Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 1.142.869.509 |
| Posizioni attuali | 234 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
LGT Fund Management Co Ltd. ha dichiarato un totale di 234 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 1.142.869.509 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di LGT Fund Management Co Ltd. sono Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Visa Inc. (US:V) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) . Le nuove posizioni di LGT Fund Management Co Ltd. includono UL Solutions Inc. (US:ULS) , Winmark Corporation (US:WINA) , Incyte Corporation (US:INCY) , XPeng Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:XPEV) , and Alignment Healthcare, Inc. (US:ALHC) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,36 | 57,01 | 4,9881 | 1,3637 | |
| 0,19 | 14,11 | 1,2343 | 1,0578 | |
| 0,15 | 72,36 | 6,3315 | 0,9206 | |
| 0,01 | 10,81 | 0,9460 | 0,6624 | |
| 0,05 | 15,86 | 1,3879 | 0,6201 | |
| 0,04 | 28,10 | 2,4590 | 0,5465 | |
| 0,20 | 5,85 | 0,5115 | 0,5115 | |
| 0,25 | 55,29 | 4,8382 | 0,4593 | |
| 0,11 | 19,27 | 1,6859 | 0,4482 | |
| 0,05 | 4,95 | 0,4336 | 0,4336 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,95 | 0,0833 | -1,8616 | |
| 0,01 | 2,41 | 0,2113 | -1,5666 | |
| 0,10 | 4,57 | 0,3994 | -0,5420 | |
| 0,01 | 2,87 | 0,2511 | -0,5377 | |
| 0,01 | 2,81 | 0,2461 | -0,5356 | |
| 0,08 | 8,68 | 0,7597 | -0,4829 | |
| 0,04 | 6,83 | 0,5977 | -0,4048 | |
| 0,02 | 6,21 | 0,5437 | -0,4037 | |
| 0,01 | 2,92 | 0,2552 | -0,4031 | |
| 0,11 | 38,22 | 3,3446 | -0,3749 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-22 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,15 | -9,01 | 72,36 | 20,56 | 6,3315 | 0,9206 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,36 | -2,73 | 57,01 | 41,80 | 4,9881 | 1,3637 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,25 | -1,27 | 55,29 | 13,84 | 4,8382 | 0,4593 | |||
| V / Visa Inc. | 0,11 | -8,55 | 38,22 | -7,35 | 3,3446 | -0,3749 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,08 | 13,17 | 38,19 | 3,22 | 3,3416 | 0,0061 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,16 | 0,26 | 32,41 | -7,40 | 2,8362 | -0,3194 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,16 | -8,49 | 28,86 | 4,29 | 2,5256 | 0,0303 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,04 | 3,45 | 28,10 | 32,47 | 2,4590 | 0,5465 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,03 | 20,10 | 26,60 | 13,36 | 2,3271 | 0,2119 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,35 | 6,39 | 24,89 | 5,09 | 2,1778 | 0,0427 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,07 | 9,08 | 20,17 | 10,84 | 1,7646 | 0,1243 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,04 | 18,67 | 19,80 | 23,16 | 1,7326 | 0,2830 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,02 | -4,06 | 19,72 | 6,36 | 1,7253 | 0,0539 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,11 | 23,61 | 19,27 | 40,35 | 1,6859 | 0,4482 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,13 | 0,00 | 18,09 | 2,53 | 1,5824 | -0,0077 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,08 | 6,99 | 16,99 | 8,68 | 1,4869 | 0,0772 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,06 | -50,04 | 16,33 | -17,75 | 1,4286 | -0,3610 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,05 | 57,58 | 15,86 | 86,24 | 1,3879 | 0,6201 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,19 | 532,67 | 14,11 | 620,75 | 1,2343 | 1,0578 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -31,15 | 12,23 | -6,07 | 1,0703 | -0,1037 | |||
| BN / Brookfield Corporation | 0,18 | -9,43 | 11,06 | 7,16 | 0,9680 | 0,0373 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,07 | -8,42 | 11,01 | -14,39 | 0,9634 | -0,1960 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | -32,68 | 10,95 | -15,40 | 0,9579 | -0,2088 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,01 | 146,33 | 10,81 | 243,64 | 0,9460 | 0,6624 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,03 | 0,25 | 10,50 | 11,14 | 0,9191 | 0,0671 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,11 | 33,89 | 10,36 | 71,45 | 0,9069 | 0,3619 | |||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0,03 | 2,18 | 10,09 | 16,24 | 0,8826 | 0,1002 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 9,47 | -8,72 | 0,8290 | -0,1068 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,02 | 0,00 | 9,44 | 7,70 | 0,8257 | 0,0358 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,02 | 17,92 | 9,31 | 20,89 | 0,8142 | 0,1203 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,03 | 26,90 | 9,19 | 31,85 | 0,8045 | 0,1758 | |||
| AER / AerCap Holdings N.V. | 0,08 | -11,11 | 8,88 | 1,79 | 0,7771 | -0,0095 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,08 | -42,64 | 8,68 | -37,01 | 0,7597 | -0,4829 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,03 | -26,85 | 8,62 | -29,82 | 0,7544 | -0,3532 | |||
| UBS / UBS Group AG | 0,24 | -28,54 | 8,26 | -20,40 | 0,7229 | -0,2128 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,04 | -42,24 | 6,83 | -38,57 | 0,5977 | -0,4048 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,08 | 14,30 | 6,47 | 0,79 | 0,5661 | -0,0126 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,02 | 5,69 | 6,45 | 5,72 | 0,5641 | 0,0144 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,02 | -43,72 | 6,35 | -30,03 | 0,5553 | -0,2624 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,02 | -37,29 | 6,21 | -40,87 | 0,5437 | -0,4037 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,03 | 30,09 | 6,09 | 28,57 | 0,5327 | 0,1058 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,08 | -5,81 | 6,06 | 6,41 | 0,5300 | 0,0168 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,03 | 31,14 | 6,01 | 17,15 | 0,5259 | 0,0634 | |||
| DB / Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 0,20 | 5,85 | 0,5115 | 0,5115 | |||||
| SNX / TD SYNNEX Corporation | 0,04 | 75,70 | 5,72 | 129,34 | 0,5007 | 0,2758 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,04 | 121,46 | 5,72 | 95,05 | 0,5003 | 0,2360 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,05 | -10,01 | 5,64 | -4,18 | 0,4931 | -0,0372 | |||
| NYT / The New York Times Company | 0,10 | -41,03 | 5,60 | -33,45 | 0,4901 | -0,2686 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,03 | 31,60 | 5,53 | 51,00 | 0,4837 | 0,1537 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,06 | -24,76 | 5,41 | -35,71 | 0,4738 | -0,2854 | |||
| POST / Post Holdings, Inc. | 0,05 | 0,00 | 5,26 | -6,30 | 0,4605 | -0,0459 | |||
| RBLX / Roblox Corporation | 0,05 | 4,95 | 0,4336 | 0,4336 | |||||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,01 | 36,77 | 4,84 | 79,61 | 0,4233 | 0,1805 | |||
| EFX / Equifax Inc. | 0,02 | -14,76 | 4,75 | -9,22 | 0,4153 | -0,0561 | |||
| BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,53 | 12,46 | 4,74 | 55,83 | 0,4150 | 0,1406 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,16 | 4,73 | 0,4143 | 0,4143 | |||||
| ULS / UL Solutions Inc. | 0,06 | 4,63 | 0,4048 | 0,4048 | |||||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,10 | -61,45 | 4,57 | -56,28 | 0,3994 | -0,5420 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,03 | 26,91 | 4,55 | 54,78 | 0,3984 | 0,1332 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,06 | -27,47 | 4,48 | -19,06 | 0,3918 | -0,1069 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,01 | 0,00 | 4,43 | -10,57 | 0,3880 | -0,0590 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,01 | -15,39 | 4,33 | 8,55 | 0,3790 | 0,0192 | |||
| EXEL / Exelixis, Inc. | 0,10 | 27,92 | 4,28 | 52,73 | 0,3741 | 0,1217 | |||
| LGIH / LGI Homes, Inc. | 0,08 | 6,44 | 4,18 | -17,50 | 0,3655 | -0,0910 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,02 | 3,46 | 4,10 | 24,08 | 0,3590 | 0,0609 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,04 | 31,75 | 3,99 | 19,41 | 0,3494 | 0,0480 | |||
| BILI / Bilibili Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 10,44 | 3,98 | 23,97 | 0,3485 | 0,0588 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,09 | -1,20 | 3,93 | -46,49 | 0,3436 | -0,3180 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,09 | 1.028,64 | 3,90 | 1.194,02 | 0,3409 | 0,3137 | |||
| YOU / Clear Secure, Inc. | 0,14 | 33,61 | 3,83 | 43,18 | 0,3354 | 0,0940 | |||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,02 | 26,47 | 3,82 | 36,39 | 0,3342 | 0,0818 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,04 | 120,56 | 3,76 | 195,52 | 0,3289 | 0,2142 | |||
| CALM / Cal-Maine Foods, Inc. | 0,04 | 28,01 | 3,74 | 40,35 | 0,3269 | 0,0868 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,01 | 15,63 | 3,70 | 24,70 | 0,3233 | 0,0561 | |||
| LRN / Stride, Inc. | 0,03 | 29,49 | 3,67 | 48,66 | 0,3208 | 0,0984 | |||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,02 | -17,78 | 3,66 | 7,67 | 0,3205 | 0,0138 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 15,36 | 3,61 | 25,62 | 0,3163 | 0,0569 | |||
| VERX / Vertex, Inc. | 0,10 | 15,58 | 3,58 | 16,64 | 0,3134 | 0,0366 | |||
| WINA / Winmark Corporation | 0,01 | 3,57 | 0,3126 | 0,3126 | |||||
| STLA / Stellantis N.V. | 0,36 | 0,00 | 3,56 | -10,53 | 0,3116 | -0,0472 | |||
| INCY / Incyte Corporation | 0,05 | 3,55 | 0,3110 | 0,3110 | |||||
| RELY / Remitly Global, Inc. | 0,19 | 31,35 | 3,55 | 18,53 | 0,3107 | 0,0406 | |||
| XPEV / XPeng Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | 3,53 | 0,3093 | 0,3093 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,02 | 245,37 | 3,38 | 440,48 | 0,2956 | 0,2392 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,04 | 13,58 | 3,34 | 10,17 | 0,2921 | 0,0190 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 17,48 | 3,32 | 14,37 | 0,2904 | 0,0288 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,06 | 16,27 | 3,30 | 13,58 | 0,2883 | 0,0268 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,03 | -52,63 | 3,21 | -47,24 | 0,2812 | -0,2679 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,03 | 13,98 | 3,12 | 12,80 | 0,2729 | 0,0236 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | 8,46 | 3,10 | -11,64 | 0,2711 | -0,0450 | |||
| KGCRF / Kinross Gold Corporation - Equity Right | 0,19 | 28,39 | 3,04 | 59,21 | 0,2664 | 0,0940 | |||
| PPC / Pilgrim's Pride Corporation | 0,07 | 30,96 | 2,99 | 8,07 | 0,2613 | 0,0122 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,01 | 20,33 | 2,93 | 11,59 | 0,2562 | 0,0196 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,06 | 6,80 | 2,92 | -18,93 | 0,2556 | -0,0693 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,01 | -58,45 | 2,92 | -60,06 | 0,2552 | -0,4031 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,03 | -54,65 | 2,90 | -45,63 | 0,2534 | -0,2267 | |||
| RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. | 0,04 | 14,32 | 2,90 | 5,23 | 0,2534 | 0,0053 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,04 | 23,06 | 2,88 | 20,53 | 0,2517 | 0,0365 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,03 | -8,84 | 2,87 | -1,00 | 0,2511 | -0,0101 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,01 | -66,65 | 2,87 | -67,21 | 0,2511 | -0,5377 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,06 | 49,26 | 2,83 | 29,45 | 0,2473 | 0,0504 | |||
| CYBR / CyberArk Software Ltd. | 0,01 | -73,05 | 2,81 | -67,57 | 0,2461 | -0,5356 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 33,76 | 2,79 | 27,20 | 0,2443 | 0,0464 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,01 | 34,71 | 2,75 | 58,58 | 0,2402 | 0,0841 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,01 | -22,51 | 2,67 | -21,84 | 0,2340 | -0,0744 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,01 | -23,34 | 2,67 | -26,59 | 0,2339 | -0,0943 | |||
| ALC / Alcon Inc. | 0,03 | 175,19 | 2,63 | 158,86 | 0,2302 | 0,1385 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,02 | 48,73 | 2,61 | 39,90 | 0,2286 | 0,0602 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,01 | -5,50 | 2,60 | 19,25 | 0,2277 | 0,0309 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | -61,35 | 2,60 | -50,09 | 0,2275 | -0,2422 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,01 | -56,29 | 2,53 | -54,05 | 0,2215 | -0,2751 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,03 | 0,00 | 2,49 | -2,97 | 0,2175 | -0,0135 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,02 | 2,48 | 0,2174 | 0,2174 | |||||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | -9,03 | 2,45 | 21,85 | 0,2143 | 0,0331 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | -86,91 | 2,41 | -87,76 | 0,2113 | -1,5666 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,02 | 63,93 | 2,35 | 99,41 | 0,2059 | 0,0995 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,03 | -51,90 | 2,33 | -52,18 | 0,2040 | -0,2357 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,00 | 28,57 | 2,30 | 51,15 | 0,2009 | 0,0640 | |||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,00 | 177,45 | 2,29 | 218,61 | 0,2007 | 0,1357 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,02 | 0,00 | 2,27 | 30,12 | 0,1985 | 0,0413 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,01 | 101,77 | 2,18 | 144,49 | 0,1904 | 0,1102 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | -6,99 | 2,16 | -5,15 | 0,1886 | -0,0163 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 246,74 | 2,14 | 398,83 | 0,1869 | 0,1482 | |||
| ALHC / Alignment Healthcare, Inc. | 0,15 | 2,12 | 0,1856 | 0,1856 | |||||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,12 | 10,78 | 0,1853 | 0,0130 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,02 | -7,13 | 2,06 | 0,59 | 0,1805 | -0,0044 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,01 | 144,42 | 2,05 | 130,63 | 0,1793 | 0,0991 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,03 | -7,87 | 2,04 | 3,09 | 0,1784 | 0,0001 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,02 | 1.750,99 | 2,03 | 16,46 | 0,1778 | 0,0205 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,01 | 229,49 | 2,02 | 262,30 | 0,1766 | 0,1264 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 23,54 | 1,94 | 31,30 | 0,1697 | 0,0365 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | -30,67 | 1,92 | -38,59 | 0,1684 | -0,1141 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,01 | 77,14 | 1,91 | 78,86 | 0,1673 | 0,0709 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,01 | -9,92 | 1,88 | -13,19 | 0,1647 | -0,0308 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,03 | 1,88 | 0,1644 | 0,1644 | |||||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,02 | -43,55 | 1,86 | -42,73 | 0,1627 | -0,1299 | |||
| HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. | 0,03 | 1,75 | 0,1529 | 0,1529 | |||||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 98,90 | 1,66 | 118,37 | 0,1456 | 0,0769 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,02 | 229,38 | 1,65 | 284,65 | 0,1447 | 0,1059 | |||
| COMP / Compass, Inc. | 0,26 | 1,63 | 0,1429 | 0,1429 | |||||
| ROL / Rollins, Inc. | 0,03 | 40,00 | 1,58 | 46,20 | 0,1382 | 0,0408 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | 38,65 | 1,57 | 18,61 | 0,1378 | 0,0182 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,01 | 644,67 | 1,53 | 605,99 | 0,1341 | 0,1146 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 99,32 | 1,51 | 83,50 | 0,1324 | 0,0581 | |||
| AON / Aon plc | 0,00 | -45,93 | 1,39 | -51,67 | 0,1216 | -0,1376 | |||
| SCI / Service Corporation International | 0,02 | 1,38 | 0,1211 | 0,1211 | |||||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,02 | -9,11 | 1,32 | 1,62 | 0,1152 | -0,0016 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,30 | 18,20 | 0,1137 | 0,0145 | |||
| US53680QAA67 / LITHIUM AMERICAS CORP SR UNSECURED 01/27 1.75 | 1,25 | 17,15 | 0,1094 | 0,0132 | |||||
| VZLA / Vizsla Silver Corp. | 0,40 | 0,00 | 1,18 | 29,21 | 0,1034 | 0,0209 | |||
| MEDP / Medpace Holdings, Inc. | 0,00 | 130,38 | 1,14 | 137,42 | 0,1000 | 0,0566 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | -2,52 | 1,06 | 26,52 | 0,0932 | 0,0173 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -92,60 | 0,95 | -95,59 | 0,0833 | -1,8616 | |||
| RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 65,06 | 0,94 | 60,37 | 0,0825 | 0,0295 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 44,50 | 0,0816 | 0,0234 | |||
| XPRO / Expro Group Holdings N.V. | 0,01 | 0,87 | 0,0761 | 0,0761 | |||||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | -13,71 | 0,86 | 8,43 | 0,0755 | 0,0038 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 20,26 | 0,0738 | 0,0106 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,00 | -16,67 | 0,84 | -20,06 | 0,0736 | -0,0213 | |||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,00 | 40,74 | 0,84 | 22,30 | 0,0734 | 0,0116 | |||
| EQX / Equinox Gold Corp. | 0,14 | 0,81 | 0,0704 | 0,0704 | |||||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,00 | 0,79 | 0,0694 | 0,0694 | |||||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | 58,66 | 0,78 | 42,31 | 0,0680 | 0,0187 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,01 | -83,43 | 0,75 | -77,14 | 0,0654 | -0,2289 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 0,74 | 0,0651 | 0,0651 | |||||
| INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,73 | 0,0642 | 0,0642 | |||||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,73 | 1,39 | 0,0638 | -0,0010 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | -5,49 | 0,70 | -2,11 | 0,0610 | -0,0031 | |||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,01 | 0,00 | 0,68 | 10,05 | 0,0595 | 0,0038 | |||
| SO / The Southern Company | 0,01 | -13,70 | 0,66 | -13,84 | 0,0578 | -0,0113 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,02 | 0,66 | 0,0574 | 0,0574 | |||||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,00 | 0,65 | 0,0570 | 0,0570 | |||||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -53,54 | 0,65 | -60,17 | 0,0566 | -0,0897 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,64 | 12,54 | 0,0558 | 0,0047 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 18,60 | 0,0536 | 0,0070 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | 9,53 | 0,57 | 3,83 | 0,0499 | 0,0003 | |||
| OC / Owens Corning | 0,00 | -45,85 | 0,57 | -47,85 | 0,0499 | -0,0487 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,57 | -6,59 | 0,0496 | -0,0052 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,02 | -47,07 | 0,56 | -49,41 | 0,0489 | -0,0506 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | -19,04 | 0,55 | -6,83 | 0,0478 | -0,0051 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,01 | -31,57 | 0,54 | -25,45 | 0,0475 | -0,0181 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | -52,02 | 0,54 | -42,12 | 0,0473 | -0,0368 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,00 | 20,23 | 0,53 | 41,18 | 0,0462 | 0,0124 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 1,36 | 0,0456 | -0,0007 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 60,25 | 0,0452 | 0,0161 | |||
| PODD / Insulet Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 19,66 | 0,0432 | 0,0060 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 15,59 | 0,0422 | 0,0046 | |||
| LOGI / Logitech International S.A. | 0,01 | 66,25 | 0,47 | 79,39 | 0,0412 | 0,0175 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 50,65 | 0,0406 | 0,0128 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | 108,65 | 0,46 | 95,30 | 0,0400 | 0,0189 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | -26,94 | 0,45 | -13,82 | 0,0394 | -0,0077 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,01 | 20,31 | 0,44 | 14,78 | 0,0381 | 0,0039 | |||
| PINS / Pinterest, Inc. | 0,01 | 0,40 | 0,0351 | 0,0351 | |||||
| WELL / Welltower Inc. | 0,00 | -75,47 | 0,39 | -75,44 | 0,0345 | -0,1101 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,00 | -74,82 | 0,39 | -74,38 | 0,0345 | -0,1042 | |||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,00 | -31,62 | 0,39 | -2,03 | 0,0338 | -0,0017 | |||
| NVT / nVent Electric plc | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 39,46 | 0,0319 | 0,0084 | |||
| SYF / Synchrony Financial | 0,01 | 0,00 | 0,36 | 26,39 | 0,0319 | 0,0058 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | -78,87 | 0,35 | -77,57 | 0,0309 | -0,1110 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -84,93 | 0,35 | -84,24 | 0,0307 | -0,1701 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,00 | 0,35 | 0,0303 | 0,0303 | |||||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 18,88 | 0,0298 | 0,0039 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 18,56 | 0,0274 | 0,0036 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,31 | 14,81 | 0,0272 | 0,0028 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,01 | 0,31 | 0,0272 | 0,0272 | |||||
| ALB.PRA / Albemarle Corporation - Preferred Stock | 0,01 | 0,00 | 0,30 | -10,06 | 0,0267 | -0,0038 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -12,61 | 0,30 | -27,82 | 0,0264 | -0,0112 | |||
| PSTG / Pure Storage, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,30 | 30,00 | 0,0262 | 0,0054 | |||
| SLM / SLM Corporation | 0,01 | -18,14 | 0,30 | -8,67 | 0,0259 | -0,0033 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | -6,78 | 0,29 | 19,03 | 0,0258 | 0,0035 | |||
| RMD / ResMed Inc. | 0,00 | -9,60 | 0,29 | 4,30 | 0,0255 | 0,0003 | |||
| AAUC / Allied Gold Corporation | 0,02 | 0,27 | 0,0235 | 0,0235 | |||||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,00 | 26,18 | 0,27 | 23,15 | 0,0233 | 0,0038 | |||
| AKAM / Akamai Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | -0,75 | 0,0232 | -0,0009 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,76 | 0,0231 | -0,0005 | |||
| MWA / Mueller Water Products, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,25 | -5,22 | 0,0223 | -0,0020 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,00 | -87,50 | 0,25 | -85,28 | 0,0220 | -0,1318 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 5,19 | 0,0213 | 0,0004 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,00 | -46,73 | 0,24 | -46,81 | 0,0212 | -0,0199 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 14,22 | 0,0211 | 0,0020 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,01 | -32,16 | 0,24 | -28,78 | 0,0210 | -0,0094 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -19,53 | 0,0210 | -0,0058 | |||
| TEAM / Atlassian Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -4,42 | 0,0209 | -0,0016 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,23 | -0,44 | 0,0199 | -0,0007 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,00 | 0,23 | 0,0198 | 0,0198 | |||||
| WPM / Wheaton Precious Metals Corp. | 0,00 | 0,22 | 0,0197 | 0,0197 | |||||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | 0,22 | 0,0194 | 0,0194 | |||||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -2,67 | 0,0192 | -0,0011 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,00 | 0,21 | 0,0184 | 0,0184 | |||||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 2,45 | 0,0183 | -0,0001 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | -32,25 | 0,21 | -35,51 | 0,0182 | -0,0109 | |||
| ZS / Zscaler, Inc. | 0,00 | 0,20 | 0,0179 | 0,0179 | |||||
| AMCR / Amcor plc | 0,01 | 0,14 | 0,0119 | 0,0119 | |||||
| NFGC / New Found Gold Corp. | 0,04 | 0,00 | 0,06 | 18,75 | 0,0050 | 0,0007 | |||
| JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BRBR / BellRing Brands, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EAT / Brinker International, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ASX / ASE Technology Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CNK / Cinemark Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MMM / 3M Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MTZ / MasTec, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SRE / Sempra | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GOLD / Barrick Mining Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GRMN / Garmin Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| OKTA / Okta, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DE / Deere & Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BERY / Berry Global Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PCG / PG&E Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GPK / Graphic Packaging Holding Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0570 |
