Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 171.982.342 |
| Posizioni attuali | 61 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Level Wealth Management LLC ha dichiarato un totale di 61 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 171.982.342 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Level Wealth Management LLC sono Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , and Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEB) . Le nuove posizioni di Level Wealth Management LLC includono SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (US:SPEM) , Oracle Corporation (US:ORCL) , iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (US:IVE) , and iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 13,00 | 7,5590 | 7,1497 | |
| 0,04 | 4,64 | 2,6971 | 1,9371 | |
| 0,04 | 3,51 | 2,0387 | 1,9041 | |
| 0,03 | 1,16 | 0,6761 | 0,6761 | |
| 0,00 | 0,82 | 0,4790 | 0,4790 | |
| 0,00 | 0,54 | 0,3122 | 0,3122 | |
| 0,01 | 2,84 | 1,6508 | 0,2346 | |
| 0,00 | 0,37 | 0,2146 | 0,2146 | |
| 0,01 | 0,34 | 0,1965 | 0,1965 | |
| 0,04 | 0,33 | 0,1934 | 0,1934 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,15 | 44,78 | 26,0402 | -6,6323 | |
| 0,15 | 7,30 | 4,2434 | -2,3066 | |
| 0,33 | 18,66 | 10,8497 | -1,7645 | |
| 0,38 | 27,82 | 16,1763 | -1,2736 | |
| 0,13 | 6,40 | 3,7225 | -0,5977 | |
| 0,01 | 0,42 | 0,2430 | -0,3952 | |
| 0,01 | 1,79 | 1,0428 | -0,2182 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,1465 | ||
| 0,01 | 0,50 | 0,2896 | -0,1296 | |
| 0,02 | 1,79 | 1,0435 | -0,1162 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-29 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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