Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 580.750.375 |
| Posizioni attuali | 44 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
QLMLOX - ClearBridge Variable Large Cap Growth Portfolio Class I ha dichiarato un totale di 44 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 580.750.375 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di QLMLOX - ClearBridge Variable Large Cap Growth Portfolio Class I sono NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Visa Inc. (US:V) . Le nuove posizioni di QLMLOX - ClearBridge Variable Large Cap Growth Portfolio Class I includono Broadcom Inc. (US:AVGO) , Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EADSY) , Linde plc (US:LIN) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , and Marvell Technology, Inc. (US:MRVL) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,40 | 63,00 | 10,8538 | 2,3425 | |
| 0,03 | 7,78 | 1,3395 | 1,3395 | |
| 0,09 | 46,40 | 7,9930 | 1,0974 | |
| 0,11 | 5,62 | 0,9678 | 0,9678 | |
| 0,01 | 5,07 | 0,8729 | 0,8729 | |
| 0,05 | 40,46 | 6,9702 | 0,7483 | |
| 0,02 | 26,22 | 4,5175 | 0,6092 | |
| 0,00 | 2,47 | 0,4251 | 0,4251 | |
| 0,07 | 5,97 | 1,0276 | 0,3960 | |
| 0,02 | 1,84 | 0,3173 | 0,3173 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 6,39 | 1,1014 | -1,4868 | |
| 0,02 | 3,33 | 0,5742 | -0,8840 | |
| 0,08 | 28,08 | 4,8374 | -0,8693 | |
| 0,03 | 6,50 | 1,1199 | -0,6650 | |
| 0,01 | 5,24 | 0,9031 | -0,5794 | |
| 0,04 | 11,65 | 2,0064 | -0,5520 | |
| 0,13 | 27,57 | 4,7494 | -0,4983 | |
| 0,03 | 7,26 | 1,2505 | -0,4411 | |
| 0,02 | 8,12 | 1,3988 | -0,4222 | |
| 0,03 | 8,76 | 1,5084 | -0,2452 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-26 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,40 | 0,00 | 63,00 | 45,78 | 10,8538 | 2,3425 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,22 | -0,13 | 48,92 | 15,15 | 8,4283 | 0,0617 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,09 | 0,00 | 46,40 | 32,50 | 7,9930 | 1,0974 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,05 | 0,00 | 40,46 | 28,06 | 6,9702 | 0,7483 | |||
| V / Visa Inc. | 0,08 | -4,35 | 28,08 | -3,10 | 4,8374 | -0,8693 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,13 | 12,01 | 27,57 | 3,46 | 4,7494 | -0,4983 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,02 | -7,99 | 26,22 | 32,13 | 4,5175 | 0,6092 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,07 | 0,00 | 14,30 | 19,93 | 2,4635 | 0,1153 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,02 | -3,95 | 13,41 | 23,22 | 2,3105 | 0,1669 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,04 | -4,27 | 12,81 | 25,72 | 2,2066 | 0,2002 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,07 | 13,40 | 12,52 | 29,23 | 2,1576 | 0,2492 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,02 | 10,73 | 12,33 | 21,49 | 2,1249 | 0,1255 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,04 | -11,77 | 11,65 | -10,35 | 2,0064 | -0,5520 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,01 | 0,00 | 10,64 | 5,31 | 1,8327 | -0,1568 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,03 | 0,00 | 10,61 | 22,58 | 1,8283 | 0,1232 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,03 | 0,00 | 10,41 | 6,28 | 1,7925 | -0,1355 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 9,79 | 20,93 | 1,6871 | 0,0925 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,13 | 0,00 | 9,70 | 13,91 | 1,6702 | -0,0060 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,10 | -12,05 | 9,48 | 12,62 | 1,6339 | -0,0246 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,04 | 0,00 | 9,30 | 2,78 | 1,6013 | -0,1798 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,03 | 0,00 | 8,76 | -1,67 | 1,5084 | -0,2452 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,02 | 0,00 | 8,62 | 19,55 | 1,4854 | 0,0650 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,04 | 0,00 | 8,14 | -2,61 | 1,4031 | -0,2438 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,02 | -15,39 | 8,12 | -12,19 | 1,3988 | -0,4222 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,06 | 19,25 | 7,95 | 32,11 | 1,3702 | 0,1845 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,12 | -5,18 | 7,80 | 1,50 | 1,3435 | -0,1696 | |||
| JTSXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Inst | 7,78 | 15,88 | 7,78 | 15,87 | 1,3397 | 0,0181 | |||
| US52470G4780 / WA Premier Institutional U.S. Treasury Reserves-Premium Shares | 7,78 | 15,88 | 7,78 | 15,87 | 1,3397 | 0,0181 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,03 | 7,78 | 1,3395 | 1,3395 | |||||
| RTX / RTX Corporation | 0,05 | -12,87 | 7,32 | -3,95 | 1,2603 | -0,2396 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,03 | -5,68 | 7,26 | -15,50 | 1,2505 | -0,4411 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,02 | 0,00 | 6,78 | -4,22 | 1,1688 | -0,2261 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,01 | 0,00 | 6,61 | -2,44 | 1,1387 | -0,1955 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -47,43 | 6,50 | -28,28 | 1,1199 | -0,6650 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,02 | -18,33 | 6,39 | -51,35 | 1,1014 | -1,4868 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,07 | 99,08 | 5,97 | 86,00 | 1,0276 | 0,3960 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | 0,00 | 5,78 | -5,63 | 0,9966 | -0,2104 | |||
| EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 5,62 | 0,9678 | 0,9678 | |||||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | -14,54 | 5,24 | -30,37 | 0,9031 | -0,5794 | |||
| LIN / Linde plc | 0,01 | 5,07 | 0,8729 | 0,8729 | |||||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 24,09 | 4,24 | 23,34 | 0,7302 | 0,0534 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,02 | -52,47 | 3,33 | -54,98 | 0,5742 | -0,8840 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 2,47 | 0,4251 | 0,4251 | |||||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,02 | 1,84 | 0,3173 | 0,3173 |
