Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 1.182.124.261 |
| Posizioni attuali | 61 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
QLMAOX - ClearBridge Variable Appreciation Portfolio Class I ha dichiarato un totale di 61 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 1.182.124.261 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di QLMAOX - ClearBridge Variable Appreciation Portfolio Class I sono Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Le nuove posizioni di QLMAOX - ClearBridge Variable Appreciation Portfolio Class I includono The Boeing Company (US:BA) , Old Dominion Freight Line, Inc. (US:ODFL) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,45 | 71,10 | 6,0176 | 2,3706 | |
| 0,21 | 106,91 | 9,0481 | 1,5930 | |
| 0,07 | 48,74 | 4,1247 | 1,1808 | |
| 0,06 | 13,61 | 1,1521 | 1,1521 | |
| 0,14 | 38,33 | 3,2438 | 1,1374 | |
| 0,02 | 28,16 | 2,3830 | 0,7796 | |
| 0,04 | 8,45 | 0,7151 | 0,7151 | |
| 0,05 | 7,92 | 0,6704 | 0,6704 | |
| 0,05 | 9,59 | 0,8116 | 0,5604 | |
| 0,07 | 23,85 | 2,0183 | 0,3408 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,24 | 49,56 | 4,1941 | -0,7634 | |
| 0,00 | 34,25 | 2,8989 | -0,5992 | |
| 0,03 | 21,53 | 1,8222 | -0,5533 | |
| 0,09 | 32,29 | 2,7326 | -0,5275 | |
| 0,02 | 8,80 | 0,7444 | -0,5025 | |
| 0,19 | 23,31 | 1,9731 | -0,3741 | |
| 0,20 | 43,65 | 3,6944 | -0,3351 | |
| 0,03 | 8,03 | 0,6800 | -0,2985 | |
| 0,03 | 11,45 | 0,9693 | -0,2868 | |
| 0,08 | 14,29 | 1,2090 | -0,2807 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-26 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,21 | -1,22 | 106,91 | 30,89 | 9,0481 | 1,5930 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,45 | 22,07 | 71,10 | 77,96 | 6,0176 | 2,3706 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,24 | -1,22 | 49,56 | -8,76 | 4,1941 | -0,7634 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,07 | 18,00 | 48,74 | 51,11 | 4,1247 | 1,1808 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,20 | -14,25 | 43,65 | -1,12 | 3,6944 | -0,3351 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,14 | -1,21 | 39,83 | 16,75 | 3,3711 | 0,2572 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,14 | 0,88 | 38,33 | 66,08 | 3,2438 | 1,1374 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -2,08 | 34,25 | -10,62 | 2,8989 | -0,5992 | |||
| V / Visa Inc. | 0,09 | -10,77 | 32,29 | -9,60 | 2,7326 | -0,5275 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,30 | -1,22 | 28,86 | 10,03 | 2,4426 | 0,0483 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,02 | 11,62 | 28,16 | 60,28 | 2,3830 | 0,7796 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,58 | -1,22 | 27,51 | 12,01 | 2,3279 | 0,0865 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,07 | -1,19 | 23,85 | 29,76 | 2,0183 | 0,3408 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,19 | -10,58 | 23,31 | -9,34 | 1,9731 | -0,3741 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,09 | -5,81 | 23,16 | -4,71 | 1,9598 | -0,2583 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,03 | -12,35 | 21,53 | -17,27 | 1,8222 | -0,5533 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,09 | -1,20 | 20,96 | 8,66 | 1,7736 | 0,0132 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,16 | -1,21 | 20,29 | 24,12 | 1,7171 | 0,2251 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,11 | -6,83 | 20,01 | 6,18 | 1,6936 | -0,0267 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,06 | -6,24 | 19,50 | -5,36 | 1,6503 | -0,2303 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 13,03 | 18,82 | 36,69 | 1,5925 | 0,3360 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,08 | -1,20 | 18,70 | -2,34 | 1,5829 | -0,1653 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,11 | 40,94 | 17,55 | 31,76 | 1,4851 | 0,2695 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,03 | -1,16 | 16,73 | 18,16 | 1,4156 | 0,1235 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,06 | -1,19 | 16,12 | 10,46 | 1,3646 | 0,0323 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,10 | -1,21 | 16,01 | -9,01 | 1,3546 | -0,2509 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,12 | 12,96 | 15,76 | 37,37 | 1,3340 | 0,2867 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,14 | -1,21 | 15,36 | -10,46 | 1,2998 | -0,2657 | |||
| LIN / Linde plc | 0,03 | 19,49 | 14,98 | 20,40 | 1,2679 | 0,1321 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,10 | -1,21 | 14,93 | 8,91 | 1,2632 | 0,0123 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,08 | -1,20 | 14,29 | -12,47 | 1,2090 | -0,2807 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,20 | -1,22 | 13,90 | -2,41 | 1,1768 | -0,1238 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,06 | 13,61 | 1,1521 | 1,1521 | |||||
| US52470G4780 / WA Premier Institutional U.S. Treasury Reserves-Premium Shares | 13,27 | -3,63 | 13,27 | -3,62 | 1,1230 | -0,1337 | |||
| JTSXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Inst | 13,27 | -3,63 | 13,27 | -3,62 | 1,1230 | -0,1337 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,07 | -9,54 | 12,93 | -3,79 | 1,0939 | -0,1323 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,15 | 4,60 | 12,64 | 1,71 | 1,0697 | -0,0646 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,06 | -12,76 | 12,18 | -11,39 | 1,0308 | -0,2237 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,04 | -1,18 | 11,92 | 5,02 | 1,0088 | -0,0271 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,07 | -17,45 | 11,81 | -6,27 | 0,9995 | -0,1506 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,03 | -21,70 | 11,45 | -16,78 | 0,9693 | -0,2868 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,05 | 75,16 | 11,00 | 56,47 | 0,9312 | 0,2894 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,14 | -1,21 | 10,55 | -9,00 | 0,8932 | -0,1654 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,35 | -15,74 | 10,41 | -13,17 | 0,8812 | -0,2133 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,05 | 229,47 | 9,59 | 272,86 | 0,8116 | 0,5604 | |||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,09 | -1,20 | 9,48 | 13,97 | 0,8021 | 0,0432 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,03 | -1,14 | 9,01 | -2,80 | 0,7629 | -0,0835 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,02 | -20,98 | 8,80 | -35,62 | 0,7444 | -0,5025 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,04 | 8,45 | 0,7151 | 0,7151 | |||||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,03 | -20,52 | 8,03 | -25,06 | 0,6800 | -0,2985 | |||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,05 | 7,92 | 0,6704 | 0,6704 | |||||
| CVX / Chevron Corporation | 0,06 | -1,19 | 7,91 | -15,43 | 0,6694 | -0,1842 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,02 | -1,13 | 7,36 | 21,18 | 0,6232 | 0,0686 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,03 | -51,18 | 7,24 | -23,67 | 0,6131 | -0,2531 | |||
| EQT / EQT Corporation | 0,11 | -1,21 | 6,65 | 7,83 | 0,5632 | -0,0001 | |||
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,06 | -1,19 | 6,34 | -6,63 | 0,5364 | -0,0831 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,02 | -10,38 | 6,06 | -6,90 | 0,5131 | -0,0812 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,08 | -1,20 | 6,06 | 11,56 | 0,5131 | 0,0170 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,02 | -1,14 | 5,37 | -3,71 | 0,4541 | -0,0545 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,06 | -1,19 | 5,23 | -7,68 | 0,4423 | -0,0745 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,03 | -1,14 | 2,61 | -5,47 | 0,2209 | -0,0312 |
