Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 340.782.905 |
| Posizioni attuali | 79 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
CFLGX - ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Class A ha dichiarato un totale di 79 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 340.782.905 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di CFLGX - ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Class A sono Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , Equity LifeStyle Properties, Inc. (US:ELS) , PPL Corporation (US:PPL) , and The Procter & Gamble Company (US:PG) . Le nuove posizioni di CFLGX - ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Class A includono VICI Properties Inc. (US:VICI) , Walmart Inc. (US:WMT) , KKR & Co. Inc. - Preferred Stock (US:KKR.PRD) , TC Energy Corporation (BG:TRS) , and Eaton Corporation plc (US:ETN) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 7,55 | 2,2152 | 2,2152 | |
| 0,19 | 5,95 | 1,7442 | 1,7442 | |
| 0,05 | 4,67 | 1,3693 | 1,3693 | |
| 0,05 | 7,76 | 2,2756 | 1,3129 | |
| 0,13 | 8,32 | 2,4405 | 1,1940 | |
| 0,08 | 3,74 | 1,0972 | 1,0972 | |
| 0,07 | 3,61 | 1,0588 | 1,0588 | |
| 0,07 | 6,58 | 1,9300 | 1,0100 | |
| 0,01 | 3,24 | 0,9498 | 0,9498 | |
| 0,09 | 3,23 | 0,9470 | 0,9470 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 3,83 | 1,1248 | -2,6130 | |
| 0,68 | 11,25 | 3,3008 | -2,2740 | |
| 0,17 | 3,13 | 0,9180 | -1,7083 | |
| 0,02 | 2,99 | 0,8764 | -1,6306 | |
| 0,01 | 4,46 | 1,3096 | -1,5087 | |
| 0,02 | 3,30 | 0,9681 | -1,4472 | |
| 0,31 | 9,31 | 2,7318 | -1,3936 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,2647 | ||
| 0,00 | 1,09 | 0,3207 | -1,2294 | |
| 0,07 | 5,33 | 1,5622 | -1,1951 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-06-25 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel 
.
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0,68 | -34,47 | 11,25 | -47,07 | 3,3008 | -2,2740 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,31 | -35,36 | 9,31 | -40,81 | 2,7318 | -1,3936 | |||
| ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. | 0,13 | 76,83 | 8,32 | 75,03 | 2,4405 | 1,1940 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,23 | 27,86 | 8,26 | 38,90 | 2,4227 | 0,8635 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,05 | 115,74 | 7,76 | 111,30 | 2,2756 | 1,3129 | |||
| US65339F7134 / NEXTERA ENERGY INC 6.926% PC 09/01/2025 | 0,20 | 42,36 | 7,67 | 32,13 | 2,2508 | 0,7281 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,06 | 7,55 | 2,2152 | 2,2152 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,03 | -16,54 | 7,03 | -23,63 | 2,0635 | -0,3516 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,09 | 46,78 | 6,88 | 67,76 | 2,0167 | 0,9420 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,04 | 32,37 | 6,71 | 35,99 | 1,9689 | 0,6747 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,08 | -23,09 | 6,62 | -34,97 | 1,9425 | -0,7277 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,03 | 18,20 | 6,58 | 2,88 | 1,9312 | 0,2531 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,07 | 76,36 | 6,58 | 87,54 | 1,9300 | 1,0100 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | 27,79 | 6,39 | 32,75 | 1,8752 | 0,6124 | |||
| PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership | 0,34 | -24,65 | 6,38 | -33,59 | 1,8718 | -0,6478 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,19 | 5,95 | 1,7442 | 1,7442 | |||||
| MCK / McKesson Corporation | 0,01 | 10,67 | 5,92 | 32,65 | 1,7354 | 0,5658 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,02 | 0,00 | 5,89 | 6,00 | 1,7265 | 0,2706 | |||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,16 | 0,00 | 5,86 | 7,98 | 1,7184 | 0,2957 | |||
| ARCC / Ares Capital Corporation | 0,28 | 0,00 | 5,76 | -12,72 | 1,6894 | -0,0408 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,03 | 14,03 | 5,71 | 20,98 | 1,6748 | 0,4372 | |||
| BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security | 0,09 | 16,46 | 5,69 | 19,16 | 1,6691 | 0,4170 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,04 | 69,34 | 5,62 | 45,38 | 1,6485 | 0,6349 | |||
| MPLX / MPLX LP - Limited Partnership | 0,11 | -42,65 | 5,54 | -43,84 | 1,6251 | -0,9617 | |||
| APO.PRA / Apollo Global Management, Inc. - Preferred Stock | 0,07 | -37,44 | 5,33 | -49,36 | 1,5622 | -1,1951 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,02 | 0,00 | 5,11 | 21,88 | 1,5002 | 0,3999 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,05 | 0,00 | 4,91 | -19,12 | 1,4408 | -0,1515 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,03 | -19,27 | 4,89 | -33,20 | 1,4356 | -0,4853 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,05 | 4,67 | 1,3693 | 1,3693 | |||||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,05 | -0,56 | 4,57 | -14,27 | 1,3393 | -0,0570 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | 6,43 | 4,54 | -15,22 | 1,3321 | -0,0723 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,05 | 30,84 | 4,53 | 32,00 | 1,3299 | 0,4293 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | -56,38 | 4,46 | -58,46 | 1,3096 | -1,5087 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,02 | 37,67 | 4,42 | 42,88 | 1,2973 | 0,4856 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,01 | 69,46 | 4,39 | 69,21 | 1,2882 | 0,6076 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,06 | 26,10 | 4,33 | 9,86 | 1,2713 | 0,2369 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,10 | 13,65 | 4,30 | 28,94 | 1,2601 | 0,1491 | |||
| WLKP / Westlake Chemical Partners LP - Limited Partnership | 0,18 | 0,00 | 4,29 | -4,14 | 1,2576 | 0,0849 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,03 | 123,58 | 4,28 | 135,00 | 1,2569 | 0,7787 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,11 | 29,49 | 4,26 | 11,53 | 1,2482 | 0,2478 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,06 | 10,80 | 4,25 | 9,97 | 1,2462 | 0,2333 | |||
| HPE.PRC / Hewlett Packard Enterprise Company - Preferred Security | 0,08 | -0,49 | 4,09 | -18,28 | 1,2001 | -0,1126 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,02 | -69,07 | 3,83 | -73,10 | 1,1248 | -2,6130 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 3,80 | -9,63 | 1,1153 | 0,0120 | |||
| KKR.PRD / KKR & Co. Inc. - Preferred Stock | 0,08 | 3,74 | 1,0972 | 1,0972 | |||||
| LEN / Lennar Corporation | 0,03 | 1,80 | 3,69 | -15,75 | 1,0813 | -0,0660 | |||
| TRS / TC Energy Corporation | 0,07 | 3,61 | 1,0588 | 1,0588 | |||||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | -32,90 | 3,56 | -47,23 | 1,0450 | -0,7252 | |||
| ARES.PRB / Ares Management Corporation - Preferred Security | 0,07 | -23,34 | 3,50 | -37,64 | 1,0277 | -0,4453 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,05 | 9,64 | 3,50 | -7,92 | 1,0270 | 0,0299 | |||
| LINE / Lineage, Inc. | 0,07 | 7,92 | 3,35 | -13,26 | 0,9827 | -0,0299 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,05 | 0,00 | 3,33 | -0,51 | 0,9774 | 0,0991 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,02 | -60,21 | 3,30 | -64,17 | 0,9681 | -1,4472 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,01 | 3,24 | 0,9498 | 0,9498 | |||||
| FCXCL / Freeport-McMoRan Inc. | 0,09 | 3,23 | 0,9470 | 0,9470 | |||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,21 | -22,19 | 0,9416 | -0,1398 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 0,00 | 3,19 | 10,83 | 0,9372 | 0,1813 | |||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 0,17 | -56,14 | 3,13 | -68,76 | 0,9180 | -1,7083 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,01 | -31,55 | 3,01 | -29,35 | 0,8818 | -0,2341 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,02 | -57,98 | 2,99 | -68,76 | 0,8764 | -1,6306 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,04 | 2,86 | 0,8382 | 0,8382 | |||||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,01 | -45,68 | 2,78 | -48,90 | 0,8151 | -0,6104 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,05 | -17,51 | 2,51 | -10,94 | 0,7356 | -0,0026 | |||
| CAPL / CrossAmerica Partners LP - Limited Partnership | 0,10 | 0,00 | 2,45 | 2,38 | 0,7199 | 0,0912 | |||
| US52470G4780 / WA Premier Institutional U.S. Treasury Reserves-Premium Shares | 1,89 | 20,28 | 1,89 | 20,28 | 0,5534 | 0,1422 | |||
| JTSXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Inst | 1,89 | 20,28 | 1,89 | 20,28 | 0,5534 | 0,1422 | |||
| SUN / Sunoco LP - Limited Partnership | 0,03 | 0,00 | 1,87 | 3,26 | 0,5487 | 0,0736 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,02 | 0,00 | 1,79 | -4,33 | 0,5252 | 0,0345 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,78 | 1,94 | 0,5231 | 0,0643 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,03 | -52,97 | 1,73 | -50,32 | 0,5080 | -0,4057 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | -32,61 | 1,70 | -3,91 | 0,4979 | -0,0503 | |||
| ADC / Agree Realty Corporation | 0,02 | 1,68 | 0,4917 | 0,4917 | |||||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,61 | -14,29 | 0,4734 | -0,0204 | |||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,39 | -25,39 | 0,4088 | -0,0808 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 1,17 | -24,14 | 0,3438 | -0,0614 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | -80,37 | 1,09 | -81,51 | 0,3207 | -1,2294 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,01 | -64,50 | 0,99 | -65,24 | 0,2902 | -0,4558 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | -81,86 | 0,95 | -81,26 | 0,2780 | -1,0474 | |||
| GMRE / Global Medical REIT Inc. | 0,07 | 0,00 | 0,57 | -1,20 | 0,1685 | 0,0159 | |||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2647 |
