Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 292.870.392
Posizioni attuali 170
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

LGFEX - QS International Equity Fund Class FI ha dichiarato un totale di 170 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 292.870.392 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di LGFEX - QS International Equity Fund Class FI sono ASML Holding N.V. (NL:ASML) , SAP SE (DE:SAP) , Nestlé S.A. (CH:NESN) , Novartis AG (CH:NOVN) , and Roche Holding AG (CH:ROG) . Le nuove posizioni di LGFEX - QS International Equity Fund Class FI includono Geberit AG (CH:GEBN) , Bouygues SA (CH:EN) , OceanaGold Corporation (US:OCANF) , .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,00 1,82 0,6243 0,6243
0,04 1,60 0,5461 0,5461
0,03 2,19 0,7481 0,5288
0,02 2,99 1,0221 0,4158
0,07 1,04 0,3560 0,3560
0,03 2,72 0,9304 0,3392
0,05 1,89 0,6461 0,3060
0,00 1,51 0,5160 0,2717
0,04 1,51 0,5175 0,2625
0,06 0,72 0,2479 0,2479
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,00 0,00 -0,6088
0,02 0,61 0,2088 -0,5247
0,01 0,40 0,1363 -0,2898
0,07 0,66 0,2269 -0,2863
0,02 0,73 0,2495 -0,2669
0,06 0,28 0,0960 -0,1974
0,00 0,49 0,1669 -0,1957
0,05 5,35 1,8292 -0,1885
0,05 3,32 1,1351 -0,1877
2,90 2,90 0,9926 -0,1753
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-25 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
ASML / ASML Holding N.V. 0,01 4,36 6,42 26,36 2,1975 0,2433
SAP / SAP SE 0,02 5,98 6,35 20,95 2,1727 0,1538
NESN / Nestlé S.A. 0,05 3,55 5,35 1,87 1,8292 -0,1885
NOVN / Novartis AG 0,04 3,32 5,12 12,91 1,7531 0,0081
ROG / Roche Holding AG 0,02 11,84 5,05 10,91 1,7282 -0,0228
5 / HSBC Holdings plc 0,38 10,43 4,54 17,85 1,5542 0,0719
6758 / Sony Group Corporation 0,15 1,64 3,87 4,43 1,3235 -0,1006
ALV / Allianz SE 0,01 1,80 3,73 7,97 1,2751 -0,0524
BNC / Banco Santander, S.A. 0,42 -1,60 3,52 20,95 1,2030 0,0852
UCG / UniCredit S.p.A. 0,05 -1,12 3,48 18,16 1,1891 0,0583
UNA / Unilever PLC 0,06 2,67 3,47 5,03 1,1858 -0,0832
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 5,36 3,40 6,79 1,1615 -0,0610
IBE / Iberdrola, S.A. 0,18 1,51 3,39 20,94 1,1598 0,0821
RR. / Rolls-Royce Holdings plc 0,25 1,01 3,33 37,71 1,1407 0,2099
FP / TotalEnergies SE 0,05 1,66 3,32 -3,55 1,1351 -0,1877
DTE / Deutsche Telekom AG 0,09 0,47 3,29 -0,39 1,1269 -0,1445
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,11 2,04 3,19 26,34 1,0927 0,1206
TKY / Tokyo Electron Limited 0,02 35,65 2,99 89,41 1,0221 0,4158
MIH / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 0,12 1,03 2,94 47,27 1,0042 0,2377
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 2,90 -4,49 2,90 -4,48 0,9926 -0,1753
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,10 -1,43 2,86 22,55 0,9801 0,0816
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0,00 19,91 2,78 23,55 0,9497 0,0858
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 1,69 2,77 9,71 0,9468 -0,0229
BA. / BAE Systems plc 0,11 1,94 2,74 31,02 0,9380 0,1334
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,03 102,25 2,72 76,90 0,9304 0,3392
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,02 -0,10 2,71 17,83 0,9268 0,0427
HEI / Heidelberg Materials AG 0,01 -7,69 2,70 26,13 0,9249 0,1007
BNP / BNP Paribas SA 0,03 -0,88 2,65 6,39 0,9060 -0,0511
OR / L'Oréal S.A. 0,01 31,75 2,59 51,85 0,8860 0,2302
CWW / Commonwealth Bank of Australia 0,02 0,93 2,57 29,23 0,8790 0,1143
GSK / GSK plc 0,13 2,97 2,53 2,72 0,8664 -0,0814
ISP / Intesa Sanpaolo S.p.A. 0,43 0,45 2,50 12,28 0,8543 -0,0008
IGQ5 / 3i Group plc 0,04 3,28 2,48 24,34 0,8479 0,0813
RYSD / NatWest Group plc 0,33 -0,49 2,33 18,36 0,7986 0,0404
6098 / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,04 3,15 2,31 17,07 0,7906 0,0317
ABBN / ABB Ltd 0,04 0,32 2,24 16,52 0,7674 0,0272
BARC / Barclays PLC 0,48 0,33 2,23 23,30 0,7622 0,0675
6857 / Advantest Corporation 0,03 130,47 2,19 283,51 0,7481 0,5288
9766 / Konami Group Corporation 0,01 0,00 2,15 33,96 0,7356 0,1182
AD / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0,05 2,11 2,15 14,20 0,7346 0,0115
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,79 2,13 12,76 0,7289 0,0024
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,01 1,57 2,12 10,08 0,7249 -0,0150
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,00 0,47 2,10 3,30 0,7175 -0,0633
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,01 1,48 2,09 -1,46 0,7160 -0,1008
NXG / NEXT plc 0,01 3,09 2,07 22,24 0,7089 0,0570
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -1,52 2,07 20,67 0,7074 0,0488
LDO / Leonardo S.p.a. 0,04 0,50 2,06 16,48 0,7037 0,0246
AZN / Astrazeneca plc 0,01 3,91 1,99 -1,53 0,6816 -0,0962
ENGI / Engie SA 0,08 3,30 1,95 24,54 0,6671 0,0654
ACS / Athens Medical C.S.A. 0,03 0,52 1,90 22,10 0,6484 0,0515
N9B / BANDAI NAMCO Holdings Inc. 0,05 406,73 1,89 148,75 0,6461 0,3060
ADS / adidas AG 0,01 0,70 1,87 -0,32 0,6413 -0,0818
ASI1 / ASICS Corporation 0,07 1,94 1,87 22,61 0,6403 0,0533
3P7 / Pandora A/S 0,01 -2,33 1,85 12,24 0,6339 -0,0005
A5G / AIB Group plc 0,22 29,26 1,84 65,23 0,6311 0,2017
8750 / Dai-ichi Life Holdings, Inc. 0,24 519,69 1,84 122,20 0,6302 0,2292
SU4 / Suncorp Group Limited 0,13 0,13 1,84 17,88 0,6292 0,0291
4519 / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,04 2,03 1,84 16,33 0,6288 0,0212
GEBN / Geberit AG 0,00 1,82 0,6243 0,6243
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 2,41 1,81 1,57 0,6196 -0,0661
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 2,76 1,79 0,11 0,6140 -0,0752
CCH / Coca-Cola HBC AG 0,03 2,86 1,78 18,64 0,6097 0,0323
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,07 884,00 1,77 12,00 0,6066 -0,0023
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,07 884,00 1,77 12,00 0,6066 -0,0023
CNA / Centrica plc 0,80 1,30 1,76 16,13 0,6036 0,0192
KAO / Kao Corporation 0,04 2,39 1,73 6,01 0,5917 -0,0357
EXO / Exor N.V. 0,02 31,08 1,66 45,69 0,5663 0,1295
EMLAF / Empire Company Limited 0,04 2,34 1,63 26,65 0,5579 0,0629
SCBFY / Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -1,60 1,63 9,72 0,5562 -0,0134
EN / Bouygues SA 0,04 1,60 0,5461 0,5461
8725 / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 0,07 2,93 1,57 5,79 0,5377 -0,0334
G1A / GEA Group Aktiengesellschaft 0,02 -1,60 1,56 13,49 0,5323 0,0051
KGC / Kinross Gold Corporation 0,10 1,95 1,55 26,47 0,5314 0,0591
4507 / Shionogi & Co., Ltd. 0,09 -0,46 1,55 18,67 0,5309 0,0283
SCHP / Schindler Holding AG - Preferred Stock 0,00 1,54 1,55 20,64 0,5301 0,0363
6752 / Panasonic Holdings Corporation 0,14 1,41 1,54 -9,04 0,5267 -0,1241
FGR / FirstGroup plc 0,01 24,69 1,53 50,49 0,5242 0,1327
CON / Continental Aktiengesellschaft 0,02 1,21 1,53 25,31 0,5219 0,0537
SHEL / Shell plc 0,04 2,08 1,52 -2,19 0,5208 -0,0774
IMB / Imperial Brands PLC 0,04 113,55 1,51 128,05 0,5175 0,2625
DP4B / A.P. Møller - Mærsk A/S 0,00 231,02 1,51 242,73 0,5160 0,2717
8630 / Sompo Holdings, Inc. 0,05 -0,60 1,50 -1,64 0,5144 -0,0733
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,28 1,50 6,07 0,5141 -0,0304
0WH / WH Group Limited 1,55 -0,29 1,49 4,63 0,5102 -0,0376
AGN / Aegon Ltd. 0,20 3,19 1,47 13,83 0,5042 0,0066
FUH / Subaru Corporation 0,08 1,68 1,47 -1,61 0,5035 -0,0714
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,03 26,51 1,47 24,79 0,5014 0,0498
NN / NN Group N.V. 0,02 1,37 1,47 21,27 0,5013 0,0365
SAB / Banco de Sabadell, S.A. 0,46 -0,65 1,45 12,67 0,4963 0,0012
SGE / Société Générale Société anonyme 0,08 1,58 1,42 11,03 0,4858 -0,0056
DPMLF / DPM Metals Inc. 0,09 1,84 1,42 23,39 0,4857 0,0434
TOG / Tokyo Gas Co.,Ltd. 0,04 0,00 1,41 4,59 0,4836 -0,0362
RIO / Rio Tinto Group 0,02 2,35 1,41 -0,71 0,4811 -0,0635
SPF / Spotify Technology S.A. 0,00 1,58 1,38 41,74 0,4730 0,0979
WRT1V / Wärtsilä Oyj Abp 0,06 1,56 1,35 34,49 0,4631 0,0762
6841 / Yokogawa Electric Corporation 0,05 1,61 1,35 39,22 0,4615 0,0886
D1NC / DNB Bank ASA 0,05 1,38 1,33 6,55 0,4565 -0,0250
KYGA / Kerry Group PLC 0,01 2,36 1,32 8,02 0,4518 -0,0183
AC8 / Aristocrat Leisure Limited 0,03 1,20 1,32 7,17 0,4505 -0,0217
SOU / Singapore Exchange Limited 0,11 1,35 1,32 19,96 0,4502 0,0282
6586 / Makita Corporation 0,04 2,65 1,31 -4,65 0,4488 -0,0798
D4S / Daiichi Sankyo Company, Limited 0,06 4,10 1,30 1,33 0,4431 -0,0486
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,31 1,28 7,58 0,4369 -0,0195
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,00 0,69 1,27 11,98 0,4351 -0,0015
KPN / Koninklijke KPN N.V. 0,26 -0,13 1,27 15,06 0,4339 0,0100
TEF / Telefónica, S.A. 0,24 -1,60 1,26 9,87 0,4307 -0,0098
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,75 1,25 10,39 0,4291 -0,0078
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 1,83 1,25 -13,95 0,4286 -0,1311
ELE / Endesa, S.A. 0,04 34,49 1,23 60,84 0,4217 0,1270
2UA / Auto Trader Group plc 0,11 3,34 1,21 21,06 0,4150 0,0297
SAF / Safran SA 0,00 -31,27 1,21 -14,92 0,4139 -0,1325
R1H / Brambles Limited 0,08 2,11 1,18 24,82 0,4047 0,0404
WBC / Westpac Banking Corporation 0,05 2,27 1,15 14,38 0,3946 0,0069
ND5 / Nitto Denko Corporation 0,06 2,24 1,15 6,81 0,3918 -0,0207
TDK / TDK Corporation 0,10 -0,21 1,12 11,18 0,3845 -0,0042
CA / Carrefour SA 0,08 85,39 1,12 82,95 0,3819 0,1472
KBX / Knorr-Bremse AG 0,01 1,24 1,11 7,86 0,3807 -0,0158
9532 / Osaka Gas Co., Ltd. 0,04 3,10 1,11 16,84 0,3800 0,0146
8316 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,04 -16,25 1,10 -18,01 0,3773 -0,1397
B8O / Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. 0,63 0,91 1,10 0,27 0,3773 -0,0453
RWE / RWE Aktiengesellschaft 0,03 -18,56 1,10 8,80 0,3763 -0,0889
OS1 / Otsuka Holdings Co., Ltd. 0,02 1,86 1,09 -3,12 0,3715 -0,0593
MKS / Marks and Spencer Group plc 0,22 0,44 1,08 5,91 0,3678 -0,0226
1925 / Daiwa House Industry Co., Ltd. 0,03 0,65 1,06 4,53 0,3632 -0,0271
GIVN / Givaudan SA 0,00 2,84 1,05 16,24 0,3600 0,0118
TEQ / Telenor ASA 0,07 1,85 1,05 11,04 0,3580 -0,0045
OCANF / OceanaGold Corporation 0,07 1,04 0,3560 0,3560
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,02 1,02 -2,48 0,3505 -0,0532
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,97 1,02 19,81 0,3499 0,0216
TSCO / Tesco PLC 0,18 -37,99 1,01 -20,49 0,3452 -0,1430
LI / Klépierre SA 0,02 -6,33 0,99 10,67 0,3370 -0,0053
MTSUY / Mitsubishi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,20 0,98 13,47 0,3343 0,0030
JXHLY / ENEOS Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 4,56 0,97 -1,73 0,3303 -0,0474
PME / Pro Medicus Limited 0,01 -0,02 0,96 47,85 0,3288 0,0788
4JP / Japan Post Insurance Co., Ltd. 0,04 1,94 0,95 13,32 0,3261 0,0025
AI / L'Air Liquide S.A. 0,00 0,55 0,95 9,08 0,3250 -0,0096
FVJ / Fortescue Ltd 0,09 1,82 0,93 5,81 0,3179 -0,0200
W1X / Wix.com Ltd. 0,01 -4,55 0,93 -7,49 0,3175 -0,0679
I7B / Idemitsu Kosan Co.,Ltd. 0,15 2,31 0,91 -12,28 0,3129 -0,0880
7752 / Ricoh Company, Ltd. 0,09 2,71 0,89 -8,42 0,3054 -0,0691
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,05 1,70 0,89 2,90 0,3037 -0,0279
I8U / Inpex Corporation 0,06 1,12 0,88 2,31 0,3025 -0,0297
8802 / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 0,05 0,22 0,87 14,87 0,2989 0,0066
BH5 / BlueScope Steel Limited 0,06 0,93 0,86 14,80 0,2947 0,0063
SOON / Sonova Holding AG 0,00 3,73 0,84 5,96 0,2863 -0,0174
ONEXF / Onex Corporation 0,01 2,12 0,79 25,56 0,2708 0,0285
PSO / Pearson plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,78 0,79 -4,37 0,2698 -0,0470
HYB / HOYA Corporation 0,01 3,12 0,78 8,45 0,2682 -0,0095
GE9 / Genmab A/S 0,00 54,04 0,78 64,15 0,2681 0,0846
UBSG / UBS Group AG 0,02 -50,87 0,73 -45,72 0,2495 -0,2669
OLY1 / Olympus Corporation 0,06 0,72 0,2479 0,2479
LBLCF / Loblaw Companies Limited 0,00 0,00 0,72 18,03 0,2463 0,0118
RAA / RATIONAL Aktiengesellschaft 0,00 0,59 0,71 1,43 0,2432 -0,0262
AFO1 / Associated British Foods plc 0,02 1,74 0,70 16,03 0,2379 0,0073
IPN / Ipsen S.A. 0,01 3,47 0,68 6,88 0,2343 -0,0118
MEGEF / MEG Energy Corp. 0,04 1,15 0,67 9,00 0,2282 -0,0071
6178 / Japan Post Holdings Co., Ltd. 0,07 -52,46 0,66 -55,68 0,2269 -0,2863
HIK / Hikari Tsushin, Inc. 0,02 1,82 0,66 9,97 0,2266 -0,0049
1INVEB / Investor AB (publ) 0,02 -67,80 0,61 -68,03 0,2088 -0,5247
AIR / Airbus SE 0,00 -1,59 0,61 16,76 0,2076 0,0081
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,04 -1,65 0,57 -1,73 0,1950 -0,0278
2503 / Kirin Holdings Company, Limited 0,04 3,23 0,54 4,47 0,1841 -0,0141
3407 / Asahi Kasei Corporation 0,07 2,07 0,53 3,74 0,1805 -0,0152
LLOY / Lloyds Banking Group plc 0,49 1,85 0,52 14,29 0,1780 0,0028
WNGRF / George Weston Limited 0,00 -56,03 0,49 -48,36 0,1669 -0,1957
1299 / AIA Group Limited 0,05 3,57 0,47 7,76 0,1618 -0,0503
7202 / Isuzu Motors Limited 0,03 3,86 0,41 -3,08 0,1400 -0,0226
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0,01 -69,50 0,40 -64,08 0,1363 -0,2898
1CK / CK Asset Holdings Limited 0,06 -61,28 0,28 -58,52 0,0960 -0,1974
MSCI EAFE / DE (000000000) 0,01 0,0045 0,0045
CGAU / Centerra Gold Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1165
EVZ / EVRAZ plc 0,16 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6088