Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 33.156.679
Posizioni attuali 25
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

LUFIX - Martin Currie International Unconstrained Equity Fund Class A ha dichiarato un totale di 25 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 33.156.679 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di LUFIX - Martin Currie International Unconstrained Equity Fund Class A sono ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , ResMed Inc. (US:RMD) , Mettler-Toledo International Inc. (US:MTD) , Hexagon AB (publ) (DE:HXG) , and L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LRLCY) .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,01 1,34 4,0460 1,3316
0,16 1,43 4,3070 1,0884
0,11 2,31 6,9525 0,8106
0,01 1,65 4,9760 0,5709
0,01 1,82 5,4908 0,3472
0,01 1,30 3,9297 0,3439
0,01 1,28 3,8460 0,2579
0,02 0,25 0,7492 0,1301
0,00 2,03 6,1313 0,1275
0,16 1,53 4,6218 0,0905
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,02 1,24 3,7231 -1,2797
0,01 2,47 7,4507 -0,6814
0,19 1,95 5,8688 -0,5983
0,07 1,44 4,3414 -0,5417
0,00 0,62 1,8831 -0,4406
0,01 1,82 5,4805 -0,3382
0,12 0,39 1,1748 -0,1959
0,01 0,52 1,5735 -0,1873
0,17 1,75 5,2719 -0,1163
0,03 1,17 3,5154 -0,0657
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2022-10-28 per il periodo di riferimento 2022-08-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -14,46 2,47 -27,59 7,4507 -0,6814
RMD / ResMed Inc. 0,11 -14,48 2,31 -10,51 6,9525 0,8106
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 -14,39 2,03 -19,29 6,1313 0,1275
HXG / Hexagon AB (publ) 0,19 -14,48 1,95 -28,29 5,8688 -0,5983
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -13,16 1,82 -15,66 5,4908 0,3472
LIN / Linedata Services S.A. 0,01 -14,45 1,82 -25,58 5,4805 -0,3382
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,17 -14,48 1,75 -22,68 5,2719 -0,1163
CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -13,16 1,65 -10,71 4,9760 0,5709
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -14,48 1,60 -21,71 4,8259 -0,0456
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -14,30 1,53 -19,40 4,6218 0,0905
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -14,48 1,44 -29,76 4,3414 -0,5417
WXIBF / WuXi Biologics (Cayman) Inc. 0,16 -12,67 1,43 5,77 4,3070 1,0884
CBHD / Coloplast A/S 0,01 22,53 1,34 17,82 4,0460 1,3316
KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -13,16 1,30 -13,42 3,9297 0,3439
RACE / Ferrari N.V. 0,01 -14,44 1,28 -15,27 3,8460 0,2579
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -14,47 1,24 -41,19 3,7231 -1,2797
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -13,49 1,17 -22,42 3,5154 -0,0657
KER / Kering SA 0,00 -14,42 1,15 -21,77 3,4552 -0,0344
MONRY / Moncler S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -14,48 1,14 -20,85 3,4221 0,0056
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -9,18 0,81 -22,44 2,4389 -0,0473
ADDYY / adidas AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -14,42 0,62 -36,00 1,8831 -0,4406
NEMTF / Nemetschek SE 0,01 -14,46 0,52 -29,36 1,5735 -0,1873
ONT / Oxford Nanopore Technologies plc 0,12 -13,18 0,39 -32,35 1,1748 -0,1959
FTCH / Farfetch Limited 0,02 -14,47 0,25 -4,25 0,7492 0,1301
DOCS / Dr. Martens plc 0,05 -14,48 0,15 -14,45 0,4472 0,0335