Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 60.439.000
Posizioni attuali 84
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Legacy Wealth Planning, LLC ha dichiarato un totale di 84 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 60.439.000 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Legacy Wealth Planning, LLC sono WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (US:DGRW) , WisdomTree Trust - WisdomTree Global High Dividend Fund (US:DEW) , Apple Inc. (US:AAPL) , iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF (US:IWY) , and Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF (US:COWZ) . Le nuove posizioni di Legacy Wealth Planning, LLC includono Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (US:PTLC) , 3D Systems Corporation (US:DDD) , SoFi Technologies, Inc. (US:SOFI) , .

Legacy Wealth Planning, LLC - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,03 3,69 6,1053 0,8416
0,08 3,11 5,1407 0,7646
0,04 0,70 1,1532 0,7188
0,12 6,66 11,0227 0,5742
0,01 0,30 0,5046 0,5046
0,03 3,62 5,9862 0,4988
0,00 0,21 0,3458 0,3458
0,01 0,20 0,3392 0,3392
0,00 0,20 0,3326 0,3326
0,01 1,50 2,4785 0,2862
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,00 0,00 -1,3994
0,12 5,05 8,3506 -1,3280
0,00 0,35 0,5774 -0,8837
0,00 0,23 0,3839 -0,4836
0,00 0,00 -0,3742
0,00 0,00 -0,3398
0,00 0,00 -0,3384
0,00 0,00 -0,3384
0,00 0,00 -0,3341
0,00 0,00 -0,3327
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2022-11-10 per il periodo di riferimento 2022-09-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,12 -2,81 6,66 -8,58 11,0227 0,5742
DEW / WisdomTree Trust - WisdomTree Global High Dividend Fund 0,12 -16,42 5,05 -25,23 8,3506 -1,3280
AAPL / Apple Inc. 0,03 -0,56 3,69 0,52 6,1053 0,8416
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,03 -0,92 3,62 -5,46 5,9862 0,4988
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,08 6,91 3,11 1,80 5,1407 0,7646
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 -10,64 1,82 -14,04 3,0080 -0,0246
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,02 -0,85 1,60 -10,64 2,6407 0,0798
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 837,07 1,58 -5,62 2,6142 0,2139
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,01 -1,36 1,51 -7,26 2,4934 0,1634
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,01 -1,10 1,50 -2,03 2,4785 0,2862
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -0,93 1,31 -10,14 2,1691 0,0771
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 2,95 1,25 -2,03 2,0748 0,2395
GSY / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Ultra Short Duration ETF 0,02 -19,59 1,23 -19,88 2,0401 -0,1666
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,01 0,00 1,10 -7,96 1,8184 0,1063
NMZ / Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund 0,10 6,68 1,00 -6,26 1,6595 0,1253
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -0,98 0,94 -3,18 1,5636 0,1641
IQI / Invesco Quality Municipal Income Trust 0,09 9,62 0,82 -1,90 1,3634 0,1589
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 -8,62 0,81 -16,06 1,3402 -0,0435
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF 0,03 -10,72 0,72 -9,64 1,1946 0,0489
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 -16,12 0,70 -21,32 1,1665 -0,1183
NOTV / Inotiv, Inc. 0,04 30,85 0,70 130,03 1,1532 0,7188
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,02 -3,29 0,69 -9,64 1,1483 0,0471
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 -6,27 0,66 -8,64 1,0854 0,0559
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,00 -5,38 0,62 -12,24 1,0324 0,0130
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,01 -1,98 0,61 -10,60 1,0043 0,0307
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 0,59 -11,45 0,9729 0,0208
IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF 0,01 -5,39 0,58 -11,45 0,9596 0,0205
XAR / SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0,01 0,00 0,54 -8,84 0,8868 0,0437
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 -5,87 0,48 -9,64 0,7909 0,0324
BAC.PRB / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,02 0,05 0,45 -2,99 0,7512 0,0801
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,69 0,45 -19,35 0,7379 -0,0550
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,45 -8,04 0,7379 0,0425
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 -5,87 0,44 -17,48 0,7264 -0,0365
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 1,06 0,41 19,60 0,6866 0,1891
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,41 11,62 0,6833 0,1528
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,01 8,09 0,41 2,25 0,6767 0,1032
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -4,23 0,37 -9,47 0,6172 0,0264
PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF 0,03 11,48 0,37 7,51 0,6155 0,1194
V / Visa Inc. 0,00 1,24 0,36 -8,56 0,6006 0,0314
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,35 -5,39 0,5808 0,0488
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,00 -62,13 0,35 -65,75 0,5774 -0,8837
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -23,08 0,35 -26,74 0,5758 -0,1053
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,00 0,35 5,17 0,5725 0,1007
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,00 21,83 0,34 14,33 0,5543 0,1342
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,33 6,73 0,5510 0,1036
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,08 0,33 -12,13 0,5394 0,0074
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 416,23 0,33 53,05 0,5394 0,2340
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -5,40 0,33 -29,28 0,5394 -0,1216
IGM / iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF 0,00 6,82 0,33 0,31 0,5377 0,0732
PTLC / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US Large Cap ETF 0,01 0,30 0,5046 0,5046
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 0,29 30,09 0,4864 0,1624
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 -7,54 0,29 -10,40 0,4848 0,0159
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -11,43 0,27 -12,74 0,4533 0,0031
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 22,81 0,27 19,65 0,4533 0,1250
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -29,44 0,26 -33,07 0,4252 -0,1254
INTC / Intel Corporation 0,01 11,57 0,25 -23,10 0,4186 -0,0531
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 -10,79 0,24 -11,36 0,4004 0,0090
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 -23,10 0,23 -27,41 0,3855 -0,0748
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,00 -57,89 0,23 -61,65 0,3839 -0,4836
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -29,94 0,23 -25,57 0,3805 -0,0625
T / AT&T Inc. 0,01 6,34 0,23 -22,11 0,3789 -0,0427
IIM / Invesco Value Municipal Income Trust 0,02 0,00 0,23 -10,67 0,3739 0,0112
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,00 -2,88 0,23 -10,36 0,3723 0,0124
ABT / Abbott Laboratories 0,00 2,43 0,22 -8,94 0,3706 0,0179
ROM / ProShares Trust - ProShares Ultra Technology 0,01 0,00 0,22 -17,10 0,3690 -0,0167
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -33,85 0,22 -32,52 0,3673 -0,1044
ERC / Allspring Multi-Sector Income Fund 0,03 0,00 0,22 -9,84 0,3640 0,0141
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 -3,66 0,21 -9,44 0,3491 0,0150
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,21 0,3458 0,3458
NKE / NIKE, Inc. 0,00 -0,63 0,21 -18,99 0,3458 -0,0241
PFE / Pfizer Inc. 0,00 -8,69 0,21 -24,00 0,3458 -0,0485
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,00 -75,54 0,21 -19,46 0,3425 -0,0260
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,21 -12,34 0,3408 0,0039
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,08 0,20 -5,96 0,3392 0,0266
ARKG / ARK ETF Trust - ARK Genomic Revolution ETF 0,01 0,20 0,3392 0,3392
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,00 -6,03 0,20 -12,07 0,3375 0,0049
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,00 0,20 -13,19 0,3375 0,0006
AUY / Yamana Gold Inc. 0,04 0,00 0,20 -2,39 0,3375 0,0379
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,20 0,3326 0,3326
QYLD / Global X Funds - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 0,01 -4,65 0,18 -14,75 0,3061 -0,0051
BFK / BlackRock Municipal Income Trust 0,01 0,00 0,12 -11,03 0,2002 0,0052
OIA / Invesco Municipal Income Opportunities Trust 0,02 0,00 0,09 -9,09 0,1489 0,0070
DDD / 3D Systems Corporation 0,01 0,08 0,1324 0,1324
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0,01 0,05 0,0811 0,0811
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3398
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2997
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3312
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3742
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3994
WPC / W. P. Carey Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3327
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2911
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3384
CVX / Chevron Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3341
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2968
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3241
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3384
MARA / MARA Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0301