Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 315.612.586
Posizioni attuali 100
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Leeward Financial Partners, LLC ha dichiarato un totale di 100 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 315.612.586 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Leeward Financial Partners, LLC sono Microsoft Corporation (US:MSFT) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) . Le nuove posizioni di Leeward Financial Partners, LLC includono NXP Semiconductors N.V. (US:NXPI) , Broadridge Financial Solutions, Inc. (US:BR) , SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (US:DIA) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF (US:MGK) , and Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,52 11,58 3,6682 1,3282
0,12 6,13 1,9421 1,2189
0,01 3,59 1,1363 0,9512
0,04 22,18 7,0288 0,8553
0,02 3,15 0,9994 0,7633
0,01 2,10 0,6667 0,6667
0,04 5,61 1,7762 0,6366
0,01 7,72 2,4462 0,5760
0,01 3,45 1,0933 0,5237
0,00 2,63 0,8326 0,3460
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,07 11,92 3,7772 -1,3710
0,00 0,31 0,0978 -1,2516
0,00 2,91 0,9213 -1,1312
0,04 11,12 3,5220 -0,9770
0,00 0,66 0,2077 -0,6503
0,07 5,05 1,5990 -0,5025
0,00 1,25 0,3953 -0,4895
0,04 7,19 2,2776 -0,2925
0,07 5,41 1,7154 -0,2560
0,01 2,18 0,6919 -0,2395
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-04 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 1,30 22,18 34,22 7,0288 0,8553
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,05 -3,07 19,99 14,60 6,3336 -0,1819
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,02 -0,09 15,18 22,18 4,8106 0,1690
AAPL / Apple Inc. 0,06 29,07 12,35 19,22 3,9140 0,0435
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,07 -15,46 11,92 -13,50 3,7772 -1,3710
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,05 8,81 11,61 25,46 3,6788 0,2221
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,40 0,89 11,60 17,69 3,6758 -0,0064
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,52 65,41 11,58 84,82 3,6682 1,3282
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,04 -16,85 11,12 -7,71 3,5220 -0,9770
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,04 3,68 9,71 10,80 3,0752 -0,1969
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 9,77 7,88 25,11 2,4978 0,1439
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 47,32 7,72 54,21 2,4462 0,5760
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,04 -0,20 7,19 4,48 2,2776 -0,2925
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 -8,26 6,83 31,76 2,1639 0,2275
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,01 0,65 6,78 30,41 2,1467 0,2059
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 -20,78 6,27 15,49 1,9870 -0,0415
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,02 1,71 6,22 11,86 1,9720 -0,1060
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,12 216,54 6,13 216,58 1,9421 1,2189
V / Visa Inc. 0,02 13,43 5,71 14,91 1,8094 -0,0469
VRT / Vertiv Holdings Co 0,04 3,31 5,61 83,77 1,7762 0,6366
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,07 1,56 5,41 2,58 1,7154 -0,2560
BLV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Long-Term Bond ETF 0,07 -9,16 5,05 -10,29 1,5990 -0,5025
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,17 1,37 4,77 5,53 1,5127 -0,1773
ECL / Ecolab Inc. 0,02 -3,29 4,58 2,78 1,4527 -0,2135
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,09 7,01 3,97 7,07 1,2575 -0,1269
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,05 6,09 3,87 6,35 1,2253 -0,1330
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,04 8,04 3,85 6,26 1,2210 -0,1335
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,03 9,86 3,62 8,87 1,1478 -0,0953
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 0,14 3,62 10,67 1,1467 -0,0750
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 1.115,22 3,59 624,44 1,1363 0,9512
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 37,45 3,45 126,38 1,0933 0,5237
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -0,96 3,19 9,40 1,0109 -0,0786
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,02 208,89 3,15 399,05 0,9994 0,7633
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -12,75 2,93 12,67 0,9274 -0,0430
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -43,94 2,91 -47,09 0,9213 -1,1312
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,04 16,45 2,89 17,11 0,9154 -0,0064
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,02 0,00 2,68 23,36 0,8483 0,0377
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 28,14 2,63 101,77 0,8326 0,3460
VGRSX / Vanguard REIT Index Fund 0,01 -0,07 2,57 5,41 0,8146 -0,0963
TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,06 9,37 2,39 8,90 0,7564 -0,0626
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,06 6,58 2,22 8,62 0,7028 -0,0601
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,01 -5,55 2,18 -12,43 0,6919 -0,2395
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 2,10 0,6667 0,6667
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,02 10,35 2,02 11,91 0,6402 -0,0342
PCAR / PACCAR Inc 0,02 0,46 1,91 -1,90 0,6043 -0,1221
FLMI / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Dynamic Municipal Bond ETF 0,07 5,28 1,70 4,50 0,5372 -0,0688
BA / The Boeing Company 0,01 -0,89 1,58 21,73 0,5009 0,0159
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,03 7,39 1,58 6,06 0,4993 -0,0554
PZA / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 0,07 8,82 1,57 5,72 0,4982 -0,0572
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 -59,89 1,25 -47,34 0,3953 -0,4895
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,02 0,32 1,21 10,48 0,3840 -0,0258
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,00 1,13 14,75 0,3575 -0,0100
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 118,43 1,11 156,98 0,3502 0,1896
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,04 0,00 1,10 -0,72 0,3498 -0,0658
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,01 55,83 1,08 59,50 0,3406 0,0886
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 7,21 0,96 0,10 0,3035 -0,0538
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 37,63 0,91 54,33 0,2881 0,0681
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 68,59 0,84 115,68 0,2661 0,1208
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 -73,09 0,66 -71,47 0,2077 -0,6503
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 5,91 0,63 -3,39 0,1987 -0,0438
ADPT / Adaptive Biotechnologies Corporation 0,05 0,00 0,60 56,92 0,1907 0,0473
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 97,72 0,53 134,22 0,1671 0,0828
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,01 21,40 0,51 35,83 0,1610 0,0212
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 0,49 0,1540 0,1540
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,01 0,56 0,47 125,96 0,1492 0,0714
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,49 0,44 11,14 0,1392 -0,0085
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 40,12 0,42 40,27 0,1327 0,0211
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,40 0,1264 0,1264
ANET / Arista Networks Inc 0,00 9,12 0,40 43,84 0,1261 0,0229
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 0,37 0,1175 0,1175
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,01 23,88 0,36 27,14 0,1129 0,0082
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 84,08 0,36 70,33 0,1129 0,0345
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,36 0,1125 0,1125
APP / AppLovin Corporation 0,00 0,35 0,1104 0,1104
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 44,24 0,35 59,63 0,1103 0,0287
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 0,34 0,1067 0,1067
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,34 0,1067 0,1067
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,00 -3,18 0,33 23,51 0,1050 0,0046
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,00 -2,41 0,33 28,74 0,1037 0,0087
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 8,81 0,32 -0,31 0,1010 -0,0182
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 0,31 0,0978 0,0978
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -90,86 0,31 -91,47 0,0978 -1,2516
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -5,68 0,29 -10,31 0,0910 -0,0286
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,00 0,29 0,0908 0,0908
MS / Morgan Stanley 0,00 -2,66 0,28 17,80 0,0881 -0,0003
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,28 0,0876 0,0876
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -21,41 0,27 22,83 0,0854 0,0035
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 0,27 0,0851 0,0851
SHOP / Shopify Inc. 0,00 -2,99 0,27 17,26 0,0841 -0,0005
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,00 247,26 0,26 15,86 0,0836 -0,0012
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -0,58 0,26 0,38 0,0832 -0,0145
CLS / Celestica Inc. 0,00 -38,56 0,25 21,78 0,0781 0,0024
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -28,68 0,25 -27,94 0,0777 -0,0496
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,24 0,0776 0,0776
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,24 0,0773 0,0773
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,00 0,00 0,24 3,43 0,0765 -0,0107
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,22 -6,41 0,0694 -0,0181
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 0,22 0,0685 0,0685
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,01 0,21 0,0679 0,0679
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 0,21 0,0663 0,0663
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000