Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 257.239.614 |
| Posizioni attuali | 62 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Ledge Wealth Management, Inc. ha dichiarato un totale di 62 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 257.239.614 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Ledge Wealth Management, Inc. sono Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , and American Century ETF Trust - American Century Multisector Income ETF (US:MUSI) . Le nuove posizioni di Ledge Wealth Management, Inc. includono American Century ETF Trust - American Century U.S. Quality Growth ETF (US:QGRO) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 10,67 | 4,1496 | 4,1496 | |
| 0,26 | 26,12 | 10,1554 | 3,4081 | |
| 0,07 | 5,92 | 2,3028 | 1,0201 | |
| 0,01 | 2,80 | 1,0889 | 0,2762 | |
| 0,01 | 0,24 | 0,0947 | 0,0947 | |
| 0,00 | 0,23 | 0,0876 | 0,0876 | |
| 0,00 | 0,22 | 0,0873 | 0,0873 | |
| 0,00 | 0,21 | 0,0834 | 0,0834 | |
| 0,00 | 2,75 | 1,0682 | 0,0824 | |
| 0,00 | 0,20 | 0,0786 | 0,0786 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -4,5843 | ||
| 0,20 | 30,23 | 11,7506 | -0,5931 | |
| 0,33 | 14,37 | 5,5866 | -0,4464 | |
| 0,16 | 24,60 | 9,5636 | -0,2363 | |
| 0,05 | 2,45 | 0,9530 | -0,2236 | |
| 0,01 | 1,25 | 0,4853 | -0,2127 | |
| 0,06 | 2,26 | 0,8771 | -0,2011 | |
| 0,08 | 5,94 | 2,3079 | -0,1955 | |
| 0,06 | 5,04 | 1,9597 | -0,1838 | |
| 0,01 | 2,85 | 1,1067 | -0,1691 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2024-01-24 per il periodo di riferimento 2023-12-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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