Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 256.536.407 |
| Posizioni attuali | 105 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Lazard Global Total Return & Income Fund Inc ha dichiarato un totale di 105 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 256.536.407 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Lazard Global Total Return & Income Fund Inc sono Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Visa Inc. (US:V) . Le nuove posizioni di Lazard Global Total Return & Income Fund Inc includono Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF1Q6) , ASML Holding N.V. (DE:ASME) , Malaysia Government Bond (MY:MYBMS1300057) , Mexican Bonos (MX:MX0MGO0000P2) , and Malaysia Government Bond (MY:MYBMX0700034) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 5,16 | 2,2222 | 2,2222 | |
| 2,57 | 1,1054 | 1,1054 | ||
| 0,26 | 2,40 | 1,0336 | 1,0336 | |
| 0,02 | 9,80 | 4,2156 | 0,8090 | |
| 1,71 | 0,7345 | 0,7345 | ||
| 0,03 | 7,72 | 3,3224 | 0,7150 | |
| 0,06 | 5,57 | 2,3962 | 0,6920 | |
| 0,04 | 5,33 | 2,2938 | 0,4297 | |
| 0,99 | 0,4264 | 0,4264 | ||
| 0,00 | 2,77 | 1,1916 | 0,2784 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 3,92 | 3,92 | 1,6875 | -1,7023 | |
| 0,06 | 2,79 | 1,2010 | -1,1465 | |
| 0,04 | 8,92 | 3,8374 | -0,6113 | |
| 0,01 | 3,31 | 1,4255 | -0,4477 | |
| 0,01 | 4,61 | 1,9847 | -0,3926 | |
| 0,02 | 5,42 | 2,3307 | -0,2747 | |
| 0,02 | 2,87 | 1,2357 | -0,2446 | |
| 0,00 | 1,85 | 0,7980 | -0,2192 | |
| 0,02 | 3,31 | 1,4261 | -0,2073 | |
| 0,00 | 2,62 | 1,1273 | -0,1791 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-21 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | -1,43 | 9,80 | 30,61 | 4,2156 | 0,8090 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,04 | -1,43 | 8,92 | -8,95 | 3,8374 | -0,6113 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -1,43 | 7,72 | 34,49 | 3,3224 | 0,7150 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,03 | -1,43 | 7,43 | 13,67 | 3,1993 | 0,2284 | |||
| V / Visa Inc. | 0,02 | -1,43 | 6,02 | -0,13 | 2,5892 | -0,1474 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,06 | -1,43 | 5,85 | 14,90 | 2,5153 | 0,2045 | |||
| BRSTNCNTF1Q6 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | 5,63 | 7,52 | 2,4245 | 0,0442 | |||||
| APH / Amphenol Corporation | 0,06 | -1,43 | 5,57 | 48,40 | 2,3962 | 0,6920 | |||
| REL N / RELX PLC | 0,10 | -1,43 | 5,42 | 6,45 | 2,3314 | 0,0197 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,02 | -1,43 | 5,42 | -5,58 | 2,3307 | -0,2747 | |||
| DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -1,43 | 5,33 | 29,87 | 2,2938 | 0,4297 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,03 | -1,43 | 5,19 | 4,85 | 2,2336 | -0,0151 | |||
| ASME / ASML Holding N.V. | 0,01 | 5,16 | 2,2222 | 2,2222 | |||||
| ABBN / ABB Ltd | 0,08 | -1,43 | 4,95 | 13,88 | 2,1294 | 0,1555 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,02 | -1,42 | 4,79 | 0,17 | 2,0629 | -0,1109 | |||
| WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -1,43 | 4,64 | 6,11 | 1,9957 | 0,0108 | |||
| AON / Aon plc | 0,01 | -1,43 | 4,61 | -11,88 | 1,9847 | -0,3926 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,01 | -1,43 | 4,44 | 2,30 | 1,9123 | -0,0608 | |||
| UNA / Unilever PLC | 0,07 | -1,43 | 4,21 | 0,79 | 1,8113 | -0,0857 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,06 | -1,43 | 3,95 | -2,64 | 1,6996 | -0,1427 | |||
| TPVXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Plus Fund Investment Class | 3,92 | -47,46 | 3,92 | -47,46 | 1,6875 | -1,7023 | |||
| MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | -1,42 | 3,82 | -0,36 | 1,6454 | -0,0975 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,02 | -1,43 | 3,73 | 13,89 | 1,6055 | 0,1175 | |||
| CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 | 0,04 | -1,43 | 3,72 | 5,03 | 1,6005 | -0,0081 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,01 | -1,43 | 3,34 | -5,33 | 1,4360 | -0,1651 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,02 | -1,43 | 3,31 | -5,93 | 1,4261 | -0,1742 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,02 | -1,43 | 3,31 | -7,84 | 1,4261 | -0,2073 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | -1,42 | 3,31 | -19,69 | 1,4255 | -0,4477 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,02 | -1,43 | 3,21 | -5,01 | 1,3799 | -0,1535 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,07 | -1,43 | 3,20 | 11,79 | 1,3750 | 0,0766 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -1,43 | 3,12 | 13,75 | 1,3426 | 0,0968 | |||
| PTC / PTC Inc. | 0,02 | -1,42 | 3,06 | 9,62 | 1,3188 | 0,0492 | |||
| BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0,03 | -1,43 | 3,01 | -1,86 | 1,2952 | -0,0976 | |||
| NNND / Tencent Holdings Limited | 0,05 | -1,50 | 2,95 | -0,71 | 1,2686 | -0,0804 | |||
| TMTNF / Toromont Industries Ltd. | 0,03 | -1,43 | 2,88 | 13,17 | 1,2392 | 0,0837 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,02 | -1,43 | 2,87 | -11,91 | 1,2357 | -0,2446 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,01 | -1,43 | 2,85 | 26,75 | 1,2258 | 0,2048 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | -1,43 | 2,85 | -7,81 | 1,2249 | -0,1774 | |||
| IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -1,43 | 2,84 | 2,98 | 1,2205 | -0,0306 | |||
| SNROF / Sanrio Company, Ltd. | 0,06 | -48,30 | 2,79 | -45,99 | 1,2010 | -1,1465 | |||
| CPU / Computershare Limited | 0,11 | -1,43 | 2,78 | 5,22 | 1,1964 | -0,0039 | |||
| ASM / ASM International NV | 0,00 | -1,44 | 2,77 | 37,76 | 1,1916 | 0,2784 | |||
| EFX / Equifax Inc. | 0,01 | -1,43 | 2,73 | 4,95 | 1,1768 | -0,0065 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,01 | -1,43 | 2,64 | -0,57 | 1,1344 | -0,0698 | |||
| PGHN / Partners Group Holding AG | 0,00 | -1,43 | 2,62 | -8,94 | 1,1273 | -0,1791 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | -1,43 | 2,60 | 12,31 | 1,1195 | 0,0676 | |||
| US836205AY00 / Republic of South Africa Government International Bond | 2,57 | 1,1054 | 1,1054 | ||||||
| MYBMS1300057 / Malaysia Government Bond | 2,53 | 6,30 | 1,0888 | 0,0075 | |||||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | -1,43 | 2,51 | -4,96 | 1,0796 | -0,1193 | |||
| MX0MGO0000P2 / Mexican Bonos | 2,49 | 10,58 | 1,0704 | 0,0485 | |||||
| MYBMX0700034 / Malaysia Government Bond | 2,46 | 6,00 | 1,0569 | 0,0045 | |||||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | -1,42 | 2,41 | 26,26 | 1,0370 | 0,1700 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,02 | -1,43 | 2,41 | -6,63 | 1,0365 | -0,1353 | |||
| RSNHF / Resona Holdings, Inc. | 0,26 | 2,40 | 1,0336 | 1,0336 | |||||
| KNEBV / KONE Oyj | 0,04 | -1,43 | 2,38 | 17,35 | 1,0248 | 0,1029 | |||
| LR / Legrand SA | 0,02 | -1,42 | 2,29 | 24,35 | 0,9868 | 0,1492 | |||
| HQY / HealthEquity, Inc. | 0,02 | -1,43 | 2,22 | 16,82 | 0,9535 | 0,0923 | |||
| HXG / Hexagon AB (publ) | 0,22 | -1,43 | 2,17 | -7,55 | 0,9321 | -0,1322 | |||
| EL / EssilorLuxottica Société anonyme | 0,01 | -1,43 | 2,07 | -5,86 | 0,8913 | -0,1081 | |||
| FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -1,41 | 1,90 | -1,76 | 0,8170 | -0,0606 | |||
| 1299 / AIA Group Limited | 0,21 | -1,41 | 1,89 | 17,32 | 0,8134 | 0,0814 | |||
| 669 / Techtronic Industries Company Limited | 0,17 | -1,44 | 1,88 | -9,86 | 0,8106 | -0,1385 | |||
| ZAG000016320 / Republic of South Africa Government Bond | 1,88 | 3,88 | 0,8069 | -0,0132 | |||||
| MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 0,00 | -1,42 | 1,85 | -17,20 | 0,7980 | -0,2192 | |||
| ROXL7LT7QZ66 / Romania Government Bond | 1,71 | 0,7345 | 0,7345 | ||||||
| CBGB / Carlsberg A/S | 0,01 | -1,43 | 1,70 | 9,81 | 0,7321 | 0,0282 | |||
| ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -1,42 | 1,69 | -8,17 | 0,7261 | -0,1086 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,02 | -1,43 | 1,64 | 23,92 | 0,7069 | 0,1048 | |||
| CPAY / Corpay, Inc. | 0,00 | -1,43 | 1,63 | -6,23 | 0,6997 | -0,0877 | |||
| ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) | 0,05 | -1,43 | 1,59 | 2,58 | 0,6840 | -0,0198 | |||
| NTDOF / Nintendo Co., Ltd. | 0,02 | -1,21 | 1,56 | 38,93 | 0,6728 | 0,1616 | |||
| AVY / Avery Dennison Corporation | 0,01 | -1,42 | 1,53 | -2,79 | 0,6595 | -0,0567 | |||
| INDOGB / Indonesia Treasury Bond | 1,40 | 2,41 | 0,6038 | -0,0188 | |||||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,02 | -1,43 | 1,40 | 10,24 | 0,6024 | 0,0260 | |||
| RI / Pernod Ricard SA | 0,01 | -1,43 | 1,03 | -0,86 | 0,4444 | -0,0288 | |||
| RSMFRSD86176 / Serbia Treasury Bonds | 0,99 | 0,4264 | 0,4264 | ||||||
| 22Z / Zealand Pharma A/S | 0,02 | -1,43 | 0,94 | -26,70 | 0,4042 | -0,1777 | |||
| PURCHASED HUF / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,34 | 0,1469 | 0,1469 | ||||||
| PURCHASED PLN / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,23 | 0,0975 | 0,0975 | ||||||
| PURCHASED EGP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,19 | 0,0800 | 0,0800 | ||||||
| PURCHASED NGN / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,18 | 0,0790 | 0,0790 | ||||||
| PURCHASED COP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,16 | 0,0708 | 0,0708 | ||||||
| PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,15 | 0,0632 | 0,0632 | ||||||
| PURCHASED UYU / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,15 | 0,0626 | 0,0626 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,13 | 0,0562 | 0,0562 | ||||||
| PURCHASED CLP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,11 | 0,0483 | 0,0483 | ||||||
| PURCHASED PEN / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,10 | 0,0445 | 0,0445 | ||||||
| PURCHASED EGP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,10 | 0,0445 | 0,0445 | ||||||
| PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,10 | 0,0430 | 0,0430 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,09 | 0,0376 | 0,0376 | ||||||
| PURCHASED CLP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,08 | 0,0349 | 0,0349 | ||||||
| PURCHASED NGN / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,08 | 0,0347 | 0,0347 | ||||||
| PURCHASED EGP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,07 | 0,0322 | 0,0322 | ||||||
| PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,07 | 0,0296 | 0,0296 | ||||||
| PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,06 | 0,0251 | 0,0251 | ||||||
| PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0236 | 0,0236 | ||||||
| PURCHASED ILS / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0127 | 0,0127 | ||||||
| PURCHASED ILS / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0127 | 0,0127 | ||||||
| PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0058 | 0,0058 | ||||||
| PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,03 | -0,0110 | -0,0110 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,03 | -0,0140 | -0,0140 | ||||||
| PURCHASED KZT / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0221 | -0,0221 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,27 | -0,1162 | -0,1162 |
