Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 79.116.411
Posizioni attuali 69
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

GESIX - Lazard Global Equity Select Portfolio Institutional Shares ha dichiarato un totale di 69 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 79.116.411 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di GESIX - Lazard Global Equity Select Portfolio Institutional Shares sono Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Visa Inc. (US:V) . Le nuove posizioni di GESIX - Lazard Global Equity Select Portfolio Institutional Shares includono ASML Holding N.V. (DE:ASME) , Resona Holdings, Inc. (US:RSNHF) , .

GESIX - Lazard Global Equity Select Portfolio Institutional Shares - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
2,40 2,9538 2,9538
0,00 1,73 2,1324 2,1324
0,09 0,79 0,9771 0,9771
0,01 3,27 4,0263 0,6883
0,02 1,87 2,3010 0,6221
0,01 2,59 3,1867 0,6208
0,01 1,79 2,2027 0,3663
0,00 0,94 1,1536 0,2466
0,00 0,95 1,1635 0,1691
0,01 0,53 0,6493 0,1492
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,02 0,93 1,1490 -1,1363
0,01 2,99 3,6783 -0,6964
0,00 1,11 1,3663 -0,4758
0,00 1,55 1,9056 -0,4361
0,01 1,82 2,2351 -0,3283
0,01 0,96 1,1850 -0,2715
0,01 1,11 1,3692 -0,2398
0,00 0,62 0,7571 -0,2332
0,01 2,02 2,4833 -0,2093
0,01 1,12 1,3815 -0,2087
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-21 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -13,92 3,27 14,05 4,0263 0,6883
AAPL / Apple Inc. 0,01 -13,92 2,99 -20,51 3,6783 -0,6964
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -13,93 2,59 17,47 3,1867 0,6208
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -13,92 2,48 -0,76 3,0557 0,1448
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 2,40 2,9538 2,9538
V / Visa Inc. 0,01 -13,92 2,02 -12,80 2,4833 -0,2093
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,02 -13,92 1,94 0,31 2,3908 0,1375
APH / Amphenol Corporation 0,02 -13,92 1,87 29,61 2,3010 0,6221
REL N / RELX PLC 0,03 -13,92 1,82 -7,00 2,2388 -0,0385
ACN / Accenture plc 0,01 -13,93 1,82 -17,53 2,2351 -0,3283
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -13,93 1,79 13,44 2,2027 0,3663
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 -13,93 1,74 -8,47 2,1422 -0,0704
ASME / ASML Holding N.V. 0,00 1,73 2,1324 2,1324
ABBN / ABB Ltd 0,03 -13,92 1,66 -0,54 2,0448 0,1003
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 -13,93 1,61 -12,52 1,9784 -0,1606
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -13,92 1,56 -7,33 1,9146 -0,0390
AON / Aon plc 0,00 -13,92 1,55 -23,06 1,9056 -0,4361
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -13,92 1,49 -10,67 1,8339 -0,1073
UNA / Unilever PLC 0,02 -13,93 1,41 -11,96 1,7392 -0,1295
KO / The Coca-Cola Company 0,02 -13,92 1,33 -15,01 1,6320 -0,1829
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -13,89 1,28 -12,93 1,5755 -0,1361
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 -13,92 1,25 -0,56 1,5416 0,0758
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,01 -13,92 1,24 -8,31 1,5217 -0,0472
AZN / Astrazeneca plc 0,01 -13,91 1,12 -17,86 1,3815 -0,2087
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 -13,91 1,12 -17,37 1,3770 -0,1979
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -13,93 1,11 -19,54 1,3692 -0,2398
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -13,93 1,11 -29,84 1,3663 -0,4758
DHR / Danaher Corporation 0,01 -13,94 1,08 -17,08 1,3269 -0,1861
BAC / Bank of America Corporation 0,02 -13,92 1,06 -2,39 1,3071 0,0409
PTC / PTC Inc. 0,01 -13,92 1,04 -4,24 1,2775 0,0158
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -13,92 1,04 -0,67 1,2763 0,0613
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,01 -13,93 1,01 -14,33 1,2436 -0,1285
NNND / Tencent Holdings Limited 0,02 -14,11 0,98 -13,46 1,2033 -0,1112
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,01 -13,93 0,96 -23,10 1,1850 -0,2715
TMTNF / Toromont Industries Ltd. 0,01 -13,92 0,96 -1,14 1,1783 0,0512
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -13,93 0,95 -19,51 1,1640 -0,2032
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 -13,94 0,95 10,66 1,1635 0,1691
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -13,92 0,94 -10,11 1,1602 -0,0598
ASM / ASM International NV 0,00 -13,93 0,94 20,28 1,1536 0,2466
SNROF / Sanrio Company, Ltd. 0,02 -54,48 0,93 -52,47 1,1490 -1,1363
CPU / Computershare Limited 0,04 -13,92 0,92 -8,06 1,1374 -0,0332
EFX / Equifax Inc. 0,00 -13,90 0,92 -8,30 1,1287 -0,0354
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -13,95 0,89 -13,23 1,0985 -0,0981
PGHN / Partners Group Holding AG 0,00 -13,75 0,88 -20,31 1,0828 -0,2020
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -13,92 0,87 -1,92 1,0693 0,0386
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -13,92 0,84 -17,03 1,0324 -0,1438
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -13,82 0,81 10,43 0,9911 0,1419
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 -13,93 0,80 -18,45 0,9852 -0,1576
KNEBV / KONE Oyj 0,01 -13,92 0,80 2,44 0,9811 0,0757
RSNHF / Resona Holdings, Inc. 0,09 0,79 0,9771 0,9771
LR / Legrand SA 0,01 -13,93 0,76 8,55 0,9389 0,1213
HQY / HealthEquity, Inc. 0,01 -13,93 0,74 2,07 0,9122 0,0668
HXG / Hexagon AB (publ) 0,07 -13,92 0,72 -19,30 0,8860 -0,1519
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0,00 -13,91 0,69 -17,89 0,8540 -0,1283
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -14,02 0,63 -14,34 0,7800 -0,0807
1299 / AIA Group Limited 0,07 -13,94 0,63 2,27 0,7790 0,0595
669 / Techtronic Industries Company Limited 0,06 -14,29 0,63 -21,62 0,7728 -0,1593
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 -13,94 0,62 -27,65 0,7571 -0,2332
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -13,99 0,57 -19,86 0,7008 -0,1264
CBGB / Carlsberg A/S 0,00 -13,91 0,57 -4,07 0,6959 0,0096
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 -13,92 0,55 8,32 0,6739 0,0850
CPAY / Corpay, Inc. 0,00 -13,94 0,54 -18,20 0,6706 -0,1037
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 0,02 -13,92 0,53 -10,36 0,6503 -0,0362
NTDOF / Nintendo Co., Ltd. 0,01 -12,70 0,53 22,84 0,6493 0,1492
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 -13,91 0,51 -15,03 0,6267 -0,0715
NKE / NIKE, Inc. 0,01 -13,91 0,47 -3,73 0,5729 0,0106
RI / Pernod Ricard SA 0,00 -13,92 0,34 -13,64 0,4221 -0,0389
22Z / Zealand Pharma A/S 0,01 -13,92 0,31 -36,07 0,3850 -0,1836
TPVXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Plus Fund Investment Class 0,13 106,58 0,13 107,81 0,1639 0,0889