Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 200.851.000 |
| Posizioni attuali | 94 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Lau Associates Llc ha dichiarato un totale di 94 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 200.851.000 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Lau Associates Llc sono J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , Apple Inc. (US:AAPL) , Intel Corporation (US:INTC) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and ConocoPhillips (US:COP) . Le nuove posizioni di Lau Associates Llc includono Dow Inc. (US:DOW) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 20,72 | 10,3176 | 1,8930 | |
| 0,01 | 3,15 | 1,5708 | 1,5708 | |
| 0,68 | 34,27 | 17,0634 | 0,4564 | |
| 0,16 | 9,43 | 4,6960 | 0,3956 | |
| 0,01 | 0,87 | 0,4312 | 0,2793 | |
| 0,02 | 0,51 | 0,2519 | 0,2519 | |
| 0,11 | 7,23 | 3,5997 | 0,2299 | |
| 0,01 | 2,09 | 1,0386 | 0,2190 | |
| 0,06 | 8,26 | 4,1120 | 0,2026 | |
| 0,00 | 0,27 | 0,1349 | 0,1349 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,55 | 0,2718 | -2,4334 | |
| 0,04 | 1,14 | 0,5661 | -0,3635 | |
| 0,06 | 4,03 | 2,0060 | -0,3617 | |
| 0,02 | 2,44 | 1,2148 | -0,2703 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,2503 | ||
| 0,02 | 2,31 | 1,1516 | -0,2362 | |
| 0,05 | 7,09 | 3,5290 | -0,2328 | |
| 0,01 | 3,23 | 1,6077 | -0,1796 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,1682 | ||
| 0,03 | 3,90 | 1,9392 | -0,1390 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2020-02-05 per il periodo di riferimento 2019-12-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0,68 | 9,18 | 34,27 | 9,19 | 17,0634 | 0,4564 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,07 | -0,74 | 20,72 | 30,15 | 10,3176 | 1,8930 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,16 | -0,08 | 9,43 | 16,04 | 4,6960 | 0,3956 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,06 | -0,85 | 8,26 | 11,77 | 4,1120 | 0,2026 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,11 | -0,54 | 7,23 | 13,52 | 3,5997 | 0,2299 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,05 | 0,00 | 7,09 | -0,31 | 3,5290 | -0,2328 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,06 | 0,00 | 6,85 | 8,80 | 3,4100 | 0,0794 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,02 | -0,04 | 4,98 | 9,41 | 2,4775 | 0,0712 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,03 | -0,86 | 4,73 | 12,43 | 2,3545 | 0,1291 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,06 | 0,00 | 4,03 | -9,97 | 2,0060 | -0,3617 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,03 | -1,27 | 3,90 | -0,84 | 1,9392 | -0,1390 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,06 | 3,43 | 1,7097 | 0,1278 | |||||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,01 | -0,44 | 3,23 | -4,41 | 1,6077 | -0,1796 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,04 | -1,20 | 3,22 | 6,74 | 1,6012 | 0,0070 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,01 | 18,30 | 3,15 | 28,10 | 1,5708 | 1,5708 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | -1,49 | 3,00 | 16,68 | 1,4941 | 0,1333 | |||
| MMM / 3M Company | 0,02 | -0,32 | 2,74 | 6,96 | 1,3627 | 0,0088 | |||
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,02 | -16,60 | 2,44 | -13,07 | 1,2148 | -0,2703 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,01 | -1,45 | 2,42 | 10,14 | 1,2064 | 0,0424 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0,04 | 0,00 | 2,41 | 6,82 | 1,2004 | 0,0062 | |||
| HAS / Hasbro, Inc. | 0,02 | -0,90 | 2,31 | -11,82 | 1,1516 | -0,2362 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,27 | 7,85 | 1,1287 | 0,0166 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,17 | 9,71 | 1,0804 | 0,0339 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | -0,48 | 2,09 | 34,67 | 1,0386 | 0,2190 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,04 | -0,37 | 2,01 | 1,31 | 0,9988 | -0,0488 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,67 | 9,71 | 0,8325 | 0,0261 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | -0,86 | 1,62 | 14,29 | 0,8046 | 0,0564 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,55 | 22,00 | 0,7702 | 0,0993 | |||
| ALK / Alaska Air Group, Inc. | 0,02 | -0,87 | 1,54 | 3,48 | 0,7692 | -0,0207 | |||
| DFS / Discover Financial Services | 0,02 | 0,00 | 1,48 | 4,59 | 0,7374 | -0,0118 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,01 | 0,00 | 1,46 | 9,45 | 0,7269 | 0,0211 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,43 | -1,17 | 0,7140 | -0,0537 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0,01 | 0,00 | 1,41 | 10,18 | 0,7005 | 0,0249 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,03 | -1,57 | 1,41 | -1,82 | 0,7000 | -0,0576 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,01 | 1,04 | 1,40 | 10,09 | 0,6955 | 0,0241 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | -4,32 | 1,39 | 1,83 | 0,6926 | -0,0302 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,03 | 2,10 | 1,34 | -0,89 | 0,6672 | -0,0482 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,33 | 10,90 | 0,6637 | 0,0277 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,02 | -0,66 | 1,29 | 11,32 | 0,6413 | 0,0291 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,24 | 9,04 | 0,6184 | 0,0157 | |||
| LNC / Lincoln National Corporation | 0,02 | -1,92 | 1,20 | -4,06 | 0,5994 | -0,0646 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | -0,71 | 1,15 | 0,87 | 0,5741 | -0,0307 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,04 | -38,72 | 1,14 | -35,29 | 0,5661 | -0,3635 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,12 | -8,50 | 0,5576 | -0,0900 | |||
| Johnson Controls Inc / (478336107) | 0,03 | 1,11 | 0,0000 | ||||||
| INCY / Incyte Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,09 | 17,63 | 0,5447 | 0,0526 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 27,50 | 0,5332 | 0,0888 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 9,69 | 0,5014 | 0,0157 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,02 | -1,13 | 0,99 | 9,28 | 0,4924 | 0,0136 | |||
| IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0,02 | 0,00 | 0,97 | 9,70 | 0,4844 | 0,0151 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | 0,00 | 0,91 | -14,37 | 0,4541 | -0,1094 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 188,97 | 0,87 | 201,74 | 0,4312 | 0,2793 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | -1,46 | 0,86 | 7,63 | 0,4282 | 0,0054 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0,01 | 0,00 | 0,84 | -0,71 | 0,4197 | -0,0295 | |||
| IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 0,01 | 0,00 | 0,83 | -0,83 | 0,4157 | -0,0298 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,80 | -3,63 | 0,3963 | -0,0407 | |||
| DVA / DaVita Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,80 | 31,40 | 0,3958 | 0,0757 | |||
| C.WS.B / Citigroup Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,79 | 15,64 | 0,3938 | 0,0319 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | 0,00 | 0,76 | 3,71 | 0,3759 | -0,0093 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,01 | -40,94 | 0,73 | 9,65 | 0,3620 | 0,0112 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | -1,11 | 0,73 | 23,22 | 0,3620 | 0,0498 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 4,66 | 0,3580 | -0,0055 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,55 | 8,25 | 0,2743 | 0,0050 | |||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,55 | -89,32 | 0,2718 | -2,4334 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -0,20 | 0,53 | -8,04 | 0,2619 | -0,0408 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 9,96 | 0,2529 | 0,0085 | |||
| CSIQ / Canadian Solar Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,51 | 17,13 | 0,2519 | 0,2519 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,50 | -2,89 | 0,2509 | -0,0237 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,01 | -1,96 | 0,47 | 2,18 | 0,2335 | -0,0093 | |||
| CC / The Chemours Company | 0,02 | 0,00 | 0,45 | 21,14 | 0,2226 | 0,0273 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 3,92 | 0,2111 | -0,0048 | |||
| SGOL / abrdn Gold ETF Trust - abrdn Physical Gold Shares ETF | 0,03 | 900,00 | 0,42 | 3,20 | 0,2086 | -0,0062 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,01 | 0,00 | 0,41 | 7,24 | 0,2066 | 0,0019 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,01 | -2,48 | 0,36 | 4,09 | 0,1772 | -0,0037 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 4,41 | 0,1767 | -0,0031 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,00 | -4,81 | 0,35 | 2,66 | 0,1728 | -0,0061 | |||
| RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) | 0,01 | -2,48 | 0,31 | -2,20 | 0,1548 | -0,0134 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,31 | -0,65 | 0,1528 | -0,0106 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 14,18 | 0,1524 | 0,0106 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | -2,08 | 0,29 | -0,34 | 0,1439 | -0,0095 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 11,43 | 0,1359 | 0,0063 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 11,52 | 0,1349 | 0,0064 | |||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | -5,57 | 0,1349 | 0,1349 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 11,44 | 0,1309 | 0,0061 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 5,79 | 0,1275 | -0,0006 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,01 | -15,39 | 0,25 | -0,40 | 0,1250 | -0,0084 | |||
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,01 | 0,23 | 0,1125 | 0,1125 | |||||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 1,38 | 0,1095 | -0,0053 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | 0,21 | 0,1031 | 0,1031 | |||||
| GE / General Electric Company | 0,01 | 0,00 | 0,17 | 24,63 | 0,0831 | 0,0122 | |||
| TPG Telecom Limited Ord / SPONSORED ADR (Q8702T151) | 0,03 | 0,15 | 0,0000 | ||||||
| DRRX / DURECT Corporation | 0,04 | 0,00 | 0,14 | 107,58 | 0,0682 | 0,0333 | |||
| 852061AD2 / Sprint Nextel 6% Bonds 12/1/16 | 0,03 | 0,00 | 0,13 | -15,58 | 0,0647 | -0,0168 | |||
| IDRA / Idera Pharmaceuticals, Inc. | 0,02 | 49,76 | 0,03 | -6,67 | 0,0139 | -0,0019 | |||
| / CELADON GROUP INC | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0132 | ||||
| CGC / Canopy Growth Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1682 | ||||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| TTOO / T2 Biosystems, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0169 | ||||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2503 |
