Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 80.619.000
Posizioni attuali 70
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Lara, May & Associates, Llc ha dichiarato un totale di 70 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 80.619.000 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Lara, May & Associates, Llc sono iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (US:OEF) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , WisdomTree Trust - WisdomTree International Dividend Ex-Financials Fund (US:DOO) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) , and BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust (US:BDJ) . Le nuove posizioni di Lara, May & Associates, Llc includono SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (US:SPYD) , Micron Technology, Inc. (US:MU) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) , and Duke Energy Corporation (US:DUK) .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,01 9,67 11,9910 11,9910
0,10 7,47 9,2658 9,2658
0,14 6,01 7,4523 7,4523
0,45 3,90 4,8376 4,8376
0,21 3,17 3,9284 3,9284
0,05 2,83 3,5041 3,5041
0,08 2,70 3,3491 3,3491
0,02 2,37 2,9410 2,9410
0,01 2,21 2,7388 2,7388
0,04 2,04 2,5292 2,5292
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,08 4,01 4,9740 -0,9158
0,00 0,40 0,4999 -0,4404
0,00 0,27 0,3361 -0,3378
0,00 0,00 -0,3087
0,00 0,00 -0,2843
0,00 0,00 -0,2804
0,00 0,00 -0,2740
0,01 1,06 1,3173 -0,1477
0,00 0,25 0,3151 -0,1197
0,01 0,38 0,4676 -0,0880
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2018-06-14 per il periodo di riferimento 2018-03-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,01 9,30 9,67 969,36 11,9910 11,9910
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,10 15,15 7,47 16,79 9,2658 9,2658
DOO / WisdomTree Trust - WisdomTree International Dividend Ex-Financials Fund 0,14 7,67 6,01 7,65 7,4523 7,4523
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,08 -9,39 4,01 -12,43 4,9740 -0,9158
BDJ / BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 0,45 3,90 3,90 -1,71 4,8376 4,8376
ADX / Adams Diversified Equity Fund, Inc. 0,21 6,15 3,17 4,35 3,9284 3,9284
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0,05 6,28 2,83 6,40 3,5041 3,5041
SPYD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 0,08 2,70 3,3491 3,3491
GLD / SPDR Gold Trust 0,02 4,93 2,37 6,80 2,9410 2,9410
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 12,30 2,21 14,05 2,7388 2,7388
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,04 1,88 2,04 4,30 2,5292 2,5292
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,02 9,99 1,92 8,23 2,3816 0,0998
NIE / Virtus Equity & Convertible Income Fund 0,09 5,17 1,83 3,04 2,2699 2,2699
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 2,81 1,76 2,45 2,1819 2,1819
CSML / IndexIQ ETF Trust - IQ U.S. Small Cap ETF 0,06 4,70 1,64 1,92 2,0367 2,0367
CNS / Cohen & Steers, Inc. 0,09 -23,74 1,60 12,75 1,9859 1,9859
PFXF / VanEck ETF Trust - VanEck Preferred Securities ex Financials ETF 0,08 21,29 1,54 18,63 1,9115 1,9115
SDIV / Global X Funds - Global X SuperDividend ETF 0,06 20,01 1,31 14,14 1,6224 1,6224
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 13,56 1,20 12,50 1,4848 1,4848
CNS / Cohen & Steers, Inc. 0,10 11,77 1,14 -29,11 1,4079 1,4079
AAPL / Apple Inc. 0,01 -6,03 1,06 -6,76 1,3173 -0,1477
FDL / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 0,03 -72,86 0,98 -74,53 1,2193 1,2193
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 19,43 0,84 17,72 1,0382 1,0382
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,02 7,03 0,82 12,95 1,0171 1,0171
SCD / LMP Capital and Income Fund Inc. 0,06 -3,11 0,80 -12,23 0,9973 0,9973
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 -20,57 0,78 -18,69 0,9712 0,9712
RPG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 0,01 3,47 0,77 8,43 0,9576 0,9576
JPC / Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 0,06 8,25 0,77 37,08 0,9539 0,9539
PMM / Putnam Managed Municipal Income Trust 0,08 11,71 0,56 7,72 0,6921 0,6921
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -5,09 0,54 17,39 0,6698 0,0781
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -2,35 0,54 -3,59 0,6661 0,6661
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 22,03 0,51 19,72 0,6326 0,6326
INTC / Intel Corporation 0,01 54,21 0,49 74,29 0,6053 0,6053
TOWN / TowneBank 0,02 0,00 0,46 -6,73 0,5669 0,5669
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 32,59 0,43 30,61 0,5346 0,5346
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,82 0,42 0,00 0,5234 0,5234
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -39,22 0,40 -44,87 0,4999 -0,4404
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -8,11 0,40 -10,02 0,4900 -0,0747
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 15,10 0,39 -0,51 0,4875 -0,0206
OLED / Universal Display Corporation 0,00 -9,11 0,39 -46,73 0,4850 0,4850
RTN / Raytheon Co. 0,00 -3,71 0,38 10,76 0,4726 0,0301
T / AT&T Inc. 0,01 -4,83 0,38 -12,73 0,4676 -0,0880
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 -9,98 0,37 -10,77 0,4627 0,4627
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 11,70 0,35 926,47 0,4329 0,3892
V / Visa Inc. 0,00 1,13 0,34 6,17 0,4267 0,0100
LII / Lennox International Inc. 0,00 0,00 0,34 -1,73 0,4217 0,4217
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 0,31 0,3808 0,3808
KO / The Coca-Cola Company 0,01 16,79 0,29 10,69 0,3597 0,0227
BXSY / Bexil Investment Trust 0,02 -1,25 0,29 -7,44 0,3548 0,3548
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -47,48 0,27 -48,28 0,3361 -0,3378
PFE / Pfizer Inc. 0,01 28,92 0,27 26,64 0,3361 0,0609
IAE / Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund 0,03 35,32 0,27 38,97 0,3361 0,3361
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,27 3,09 0,3312 -0,0020
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 -10,20 0,26 -11,46 0,3163 0,3163
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,25 0,3151 0,3151
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -19,84 0,25 -24,85 0,3151 -0,1197
AWP / abrdn Global Premier Properties Fund 0,04 -7,59 0,25 -14,14 0,3089 0,3089
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 22,17 0,25 18,84 0,3051 0,0389
DFP / Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc. 0,01 -40,49 0,24 -45,87 0,2927 0,2927
MO / Altria Group, Inc. 0,00 13,38 0,23 -0,85 0,2903 -0,0133
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,23 0,2791 0,2791
ILCG / iShares Trust - iShares Morningstar Growth ETF 0,00 0,66 0,23 5,63 0,2791 0,2791
HFC / HollyFrontier Corp 0,00 9,67 0,22 4,72 0,2754 0,0027
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,22 0,2716 0,2716
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,21 0,2617 0,2617
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,00 0,21 0,2592 0,2592
VSGIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional 0,00 0,20 0,2506 0,2506
US0549371070 / BB&T Corp. 0,00 0,20 0,2481 0,2481
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,20 0,2468 0,2468
DOW / Dow Inc. 0,00 0,00 0,20 -10,36 0,2468 -0,0387
AM / Antero Midstream Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0412
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2804
CVX / Chevron Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3087
ETJ / Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
HLX / Helix Energy Solutions Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
HBI / Hanesbrands Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
BOE / BlackRock Enhanced Global Dividend Trust 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
ATRS / Antares Pharma Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
/ Energy Transfer Operating, L.P. Series E Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Perpetual Pref 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
XBHKX / BlackRock Core Bond Trust 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
ZTR / Virtus Global Dividend & Income Fund Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JPI / Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
RFI / Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2740
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2843