Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 125.915.537 |
| Posizioni attuali | 53 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Koa Wealth Management, LLC ha dichiarato un totale di 53 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 125.915.537 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Koa Wealth Management, LLC sono Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , and iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) . Le nuove posizioni di Koa Wealth Management, LLC includono Barrick Mining Corporation (US:B) , PepsiCo, Inc. (US:PEP) , Colgate-Palmolive Company (US:CL) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , and Connect Biopharma Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CNTB) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 1,43 | 1,1383 | 1,1383 | |
| 0,00 | 3,25 | 2,5797 | 1,0532 | |
| 0,01 | 0,99 | 0,7865 | 0,7865 | |
| 0,01 | 0,84 | 0,6680 | 0,6680 | |
| 0,00 | 0,77 | 0,6104 | 0,6104 | |
| 0,01 | 2,33 | 1,8505 | 0,5590 | |
| 0,04 | 6,52 | 5,1778 | 0,5576 | |
| 0,07 | 3,77 | 2,9918 | 0,3633 | |
| 0,02 | 3,79 | 3,0107 | 0,3606 | |
| 0,00 | 1,60 | 1,2702 | 0,2909 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 18,96 | 15,0543 | -1,6344 | |
| 0,06 | 12,68 | 10,0692 | -1,0203 | |
| 0,09 | 4,71 | 3,7397 | -0,6651 | |
| 0,01 | 3,30 | 2,6231 | -0,5307 | |
| 0,02 | 2,81 | 2,2281 | -0,4211 | |
| 0,01 | 1,98 | 1,5697 | -0,4048 | |
| 0,00 | 1,68 | 1,3345 | -0,2746 | |
| 0,03 | 2,52 | 1,9995 | -0,2059 | |
| 0,03 | 1,84 | 1,4574 | -0,1604 | |
| 0,01 | 1,80 | 1,4320 | -0,1183 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-29 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,04 | 0,57 | 18,96 | -8,27 | 15,0543 | -1,6344 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,06 | -0,04 | 12,68 | -7,67 | 10,0692 | -1,0203 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,04 | -0,00 | 6,52 | 13,95 | 5,1778 | 0,5576 | |||
| SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0,06 | -0,47 | 6,07 | -0,44 | 4,8209 | -0,1036 | |||
| SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0,06 | 6,08 | 5,11 | 6,26 | 4,0583 | 0,1742 | |||
| HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. | 0,09 | 5,90 | 4,71 | -13,68 | 3,7397 | -0,6651 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,02 | 6,95 | 3,92 | 3,05 | 3,1122 | 0,0415 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,02 | 0,19 | 3,79 | 15,51 | 3,0107 | 0,3606 | |||
| IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. | 0,07 | 13,37 | 3,77 | 15,77 | 2,9918 | 0,3633 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | -0,37 | 3,34 | 0,94 | 2,6508 | -0,0198 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,01 | -16,73 | 3,30 | -15,44 | 2,6231 | -0,5307 | |||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,00 | 73,37 | 3,25 | 71,85 | 2,5797 | 1,0532 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,02 | -10,70 | 2,82 | 2,47 | 2,2401 | 0,0170 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,02 | -3,52 | 2,81 | -14,48 | 2,2281 | -0,4211 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,02 | 0,53 | 2,57 | 7,59 | 2,0388 | 0,1116 | |||
| XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund | 0,03 | -10,98 | 2,52 | -7,80 | 1,9995 | -0,2059 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,04 | -16,67 | 2,47 | 0,57 | 1,9627 | -0,0220 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | -0,05 | 2,33 | 45,72 | 1,8505 | 0,5590 | |||
| RH / RH | 0,01 | 0,26 | 1,98 | -19,15 | 1,5697 | -0,4048 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -3,65 | 1,84 | -8,39 | 1,4574 | -0,1604 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,01 | -9,59 | 1,80 | -6,04 | 1,4320 | -0,1183 | |||
| URA / Global X Funds - Global X Uranium ETF | 0,05 | -35,49 | 1,80 | 9,22 | 1,4300 | 0,0989 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 0,41 | 1,72 | 0,47 | 1,3680 | -0,0168 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | -0,68 | 1,72 | 1,84 | 1,3661 | 0,0018 | |||
| GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF | 0,03 | -17,19 | 1,72 | -6,22 | 1,3647 | -0,1151 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 3,50 | 1,68 | -15,66 | 1,3345 | -0,2746 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,01 | 0,51 | 1,61 | -4,39 | 1,2803 | -0,0813 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | -0,46 | 1,60 | 31,93 | 1,2702 | 0,2909 | |||
| PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF | 0,04 | -0,63 | 1,56 | 14,84 | 1,2350 | 0,1408 | |||
| BKFOF / Brookfield Corporation - Preferred Stock | 0,02 | -0,87 | 1,54 | 16,96 | 1,2221 | 0,1598 | |||
| B / Barrick Mining Corporation | 0,07 | 1,43 | 1,1383 | 1,1383 | |||||
| IHAK / iShares Trust - iShares Cybersecurity and Tech ETF | 0,03 | -1,17 | 1,43 | 11,93 | 1,1327 | 0,1037 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,02 | 0,27 | 1,12 | 14,26 | 0,8914 | 0,0977 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | 0,99 | 0,7865 | 0,7865 | |||||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | 5,21 | 0,97 | -3,39 | 0,7708 | -0,0405 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | -0,26 | 0,87 | -1,37 | 0,6871 | -0,0217 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,01 | -0,02 | 0,86 | 11,43 | 0,6817 | 0,0592 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,01 | 0,84 | 0,6680 | 0,6680 | |||||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | 0,77 | 0,6104 | 0,6104 | |||||
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,00 | -0,33 | 0,75 | 5,18 | 0,5967 | 0,0198 | |||
| REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | 0,02 | 29,38 | 0,66 | 17,56 | 0,5214 | 0,0704 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | -1,33 | 0,61 | 16,07 | 0,4881 | 0,0605 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,50 | -9,24 | 0,3985 | -0,0481 | |||
| IAU / iShares Gold Trust | 0,01 | -11,62 | 0,43 | -6,58 | 0,3391 | -0,0298 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | -4,17 | 0,37 | -0,54 | 0,2909 | -0,0068 | |||
| MBX / MBX Biosciences, Inc. | 0,03 | 63,70 | 0,36 | 153,15 | 0,2877 | 0,1721 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 23,13 | 0,33 | 35,98 | 0,2586 | 0,0652 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 4,67 | 0,2499 | 0,0072 | |||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 27,75 | 0,2305 | 0,0471 | |||
| JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0,00 | 5,79 | 0,26 | 5,31 | 0,2055 | 0,0070 | |||
| PACB / Pacific Biosciences of California, Inc. | 0,12 | 0,00 | 0,15 | 4,96 | 0,1182 | 0,0038 | |||
| CATX / Perspective Therapeutics, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,09 | 61,82 | 0,0710 | 0,0263 | |||
| CNTB / Connect Biopharma Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,05 | 0,0386 | 0,0386 | |||||
| IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
