Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 442.354.248 |
| Posizioni attuali | 81 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
KKR Asset-Based Income Fund ha dichiarato un totale di 81 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 442.354.248 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di KKR Asset-Based Income Fund sono Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) , Adams Outdoor Advertising LP (US:US006346AW02) , FirstKey Homes 2022-SFR3 Trust (US:US33768EAL65) , ALLO Issuer LLC (US:US01983KAA25) , and Imperial Fund Mortgage Trust 2022-NQM7 (US:US452763AD70) . Le nuove posizioni di KKR Asset-Based Income Fund includono Adams Outdoor Advertising LP (US:US006346AW02) , FirstKey Homes 2022-SFR3 Trust (US:US33768EAL65) , ALLO Issuer LLC (US:US01983KAA25) , Imperial Fund Mortgage Trust 2022-NQM7 (US:US452763AD70) , and CSMC 2022-ATH3 (US:US12664AAG40) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 19,02 | 4,0751 | 4,0751 | ||
| 10,23 | 2,1912 | 2,1912 | ||
| 10,04 | 2,1517 | 2,1517 | ||
| 10,02 | 2,1464 | 2,1464 | ||
| 9,88 | 2,1169 | 2,1169 | ||
| 8,48 | 1,8171 | 1,8171 | ||
| 8,33 | 1,7840 | 1,7840 | ||
| 6,76 | 1,4483 | 1,4483 | ||
| 21,01 | 21,01 | 4,5010 | 1,2696 | |
| 4,56 | 0,9780 | 0,9780 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 2,49 | 0,5330 | -0,3902 | ||
| 4,28 | 0,9181 | -0,3717 | ||
| 20,53 | 4,3996 | -0,3405 | ||
| 16,82 | 3,6036 | -0,2778 | ||
| 19,42 | 4,1610 | -0,2768 | ||
| 17,33 | 3,7127 | -0,2724 | ||
| 11,93 | 2,5571 | -0,2259 | ||
| 15,26 | 3,2699 | -0,2257 | ||
| 12,57 | 2,6943 | -0,2170 | ||
| 13,40 | 2,8711 | -0,2128 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-29 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US3161755042 / Fidelity Treasury Portfolio | 21,01 | 49,61 | 21,01 | 49,60 | 4,5010 | 1,2696 | |||
| US006346AW02 / Adams Outdoor Advertising LP | 20,53 | -0,31 | 4,3996 | -0,3405 | |||||
| US33768EAL65 / FirstKey Homes 2022-SFR3 Trust | 19,42 | 0,71 | 4,1610 | -0,2768 | |||||
| Sunnova Energy Corp - SNVA 2024-3 A / ABS-O (000000000) | 19,02 | 4,0751 | 4,0751 | ||||||
| US01983KAA25 / ALLO Issuer LLC | 17,33 | 0,07 | 3,7127 | -0,2724 | |||||
| US452763AD70 / Imperial Fund Mortgage Trust 2022-NQM7 | 16,82 | -0,28 | 3,6036 | -0,2778 | |||||
| US12664AAG40 / CSMC 2022-ATH3 | 15,26 | 0,47 | 3,2699 | -0,2257 | |||||
| New Mountain Guardian IV Rated Feeder III Ltd / ABS-CBDO (US647907AA26) | 13,40 | 0,00 | 2,8711 | -0,2128 | |||||
| US529922AA43 / Libertas Asset Securitization LLC | 12,57 | -0,60 | 2,6943 | -0,2170 | |||||
| US12665HAA14 / CPC ASSET SECURITIZATION II LLC | 11,93 | -1,31 | 2,5571 | -0,2259 | |||||
| US79582GAC87 / Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2020-PAC1 | 10,28 | 0,20 | 2,2029 | -0,1586 | |||||
| Unison Trust 2025-1 - UNSN 2025-1 A / DBT (000000000) | 10,23 | 2,1912 | 2,1912 | ||||||
| Vista Point Securitization Trust 2024-CES1 / ABS-MBS (US92839HAD89) | 10,20 | 0,48 | 2,1858 | -0,1508 | |||||
| Lyra Music Assets Delaware LP - LYRA 2024-3A A2 / ABS-O (US551916AB51) | 10,04 | 2,1517 | 2,1517 | ||||||
| BHG FUNDING 06 LLC - TL 1L 05/23 Tranche 2 Class A / LON (000000000) | 10,02 | 2,1464 | 2,1464 | ||||||
| KKR Asset-Based Income Fund - HG ABF / ABS-MBS (000000000) | 9,88 | 2,1169 | 2,1169 | ||||||
| Mulligan Asset Securitization II LLC / ABS-O (US62534LAA61) | 9,50 | 0,16 | 2,0356 | -0,1475 | |||||
| AMSR 2024-SFR2 Trust / ABS-O (US00179UAF57) | 9,26 | 1,42 | 1,9835 | -0,1172 | |||||
| Progress Residential 2024-SFR5 Trust / ABS-O (US74332HAL06) | 9,14 | 1,27 | 1,9578 | -0,1187 | |||||
| GSAM Vintage Platform IX NAV TL 1L 02/25 (Vintage IX B AB) / DBT (000000000) | 8,48 | 1,8171 | 1,8171 | ||||||
| Sunnova Sol IX Issuer LLC - Sunnova 2025-1 Class A / ABS-MBS (000000000) | 8,33 | 1,7840 | 1,7840 | ||||||
| US36170HAD26 / GCAT 2022-NQM4 Trust | 7,28 | -2,50 | 1,5598 | -0,1586 | |||||
| Colt 2024-7 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US19688YAD67) | 7,09 | 0,55 | 1,5185 | -0,1037 | |||||
| Angel Oak Mortgage Trust 2024-13 / ABS-MBS (US03466PAD78) | 7,08 | 0,63 | 1,5174 | -0,1023 | |||||
| US618933AB16 / Mosaic Solar Loan Trust 2023-3 | 6,77 | -3,41 | 1,4512 | -0,1624 | |||||
| Genesis Aircraft Services Ltd - TL 1L DD 08/23 / LON (000000000) | 6,76 | 1,4483 | 1,4483 | ||||||
| US79582GAB05 / Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2020-PAC1 | 5,90 | 0,24 | 1,2650 | -0,0907 | |||||
| US66981XAF87 / AMSR Trust, Series 2023-SFR1, Class E2 | 5,61 | 0,84 | 1,2026 | -0,0783 | |||||
| Upstart Securitization Trust / ABS-O (US91684NAB73) | 5,15 | 0,49 | 1,1045 | -0,0759 | |||||
| Homes 2024-Nqm2 Trust / ABS-MBS (US43761CAG78) | 5,06 | 0,04 | 1,0834 | -0,0800 | |||||
| Lesha - Project Skyline - TL 1L DD 10/24 / DBT (000000000) | 4,56 | 0,9780 | 0,9780 | ||||||
| Unlock HEA Trust 2024-1 / ABS-MBS (US91530QAA85) | 4,37 | -1,58 | 0,9364 | -0,0855 | |||||
| US86746AAB17 / Sunnova Helios XI Issuer LLC | 4,28 | -23,55 | 0,9181 | -0,3717 | |||||
| Lesha - Project Skyline - TL 1L DD 10/24 / DBT (000000000) | 4,28 | 0,9163 | 0,9163 | ||||||
| US193938AF45 / College Ave Student Loans 2023-A LLC | 4,11 | 0,10 | 0,8813 | -0,0645 | |||||
| KKR Asset-Based Income Fund - HG ABF / ABS-CBDO (000000000) | 4,00 | 0,8577 | 0,8577 | ||||||
| US45276QAD60 / IMPRL 2022-NQM5 M1 | 3,99 | 0,05 | 0,8555 | -0,0630 | |||||
| New Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM3 / ABS-MBS (US647910AF59) | 3,90 | 0,59 | 0,8355 | -0,0566 | |||||
| US79582GAD60 / Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2020-PAC1 | 3,85 | -0,03 | 0,8240 | -0,0613 | |||||
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM5 / ABS-MBS (US61777QAF28) | 3,65 | 0,94 | 0,7826 | -0,0501 | |||||
| US57109RAD26 / Marlette Funding Trust 2023-3 | 3,63 | 1,68 | 0,7784 | -0,0440 | |||||
| Lesha - Project Skyline - TL 1L DD 10/24 / DBT (000000000) | 3,61 | 0,7744 | 0,7744 | ||||||
| GSAM Vintage Platform IX NAV TL 1L DD 02/25 (Vintage IX B AB) / DBT (000000000) | 3,57 | 0,7648 | 0,7648 | ||||||
| Lesha - Project Skyline - TL 1L DD 10/24 / DBT (000000000) | 3,23 | 0,6916 | 0,6916 | ||||||
| SunPower Financial TL 01/25 (Q1 2025) / DBT (000000000) | 3,10 | 0,6639 | 0,6639 | ||||||
| SSI ABS-2025-1 Issuer LLC / ABS-O (US78475CAA36) | 3,07 | 0,6580 | 0,6580 | ||||||
| Angel Oak Mortgage Trust 2024-12 / ABS-MBS (US034932AE30) | 3,03 | -0,53 | 0,6487 | -0,0517 | |||||
| Lesha - Project Skyline - TL 1L DD 10/24 / DBT (000000000) | 3,02 | 0,6478 | 0,6478 | ||||||
| Unison Trust 2023-2 / ABS-MBS (US90920AAA34) | 2,95 | -0,34 | 0,6312 | -0,0491 | |||||
| SSI ABS-2025-1 Issuer LLC / ABS-O (US78475CAB19) | 2,89 | 0,6186 | 0,6186 | ||||||
| US74334FAL22 / PROGRESS RESIDENTIAL 2023-SFR1 TR 6.6% 03/17/2040 144A | 2,51 | -0,08 | 0,5382 | -0,0403 | |||||
| Towd Point Mortgage Trust 2024-CES3 / ABS-MBS (US89183EAC57) | 2,49 | -38,00 | 0,5330 | -0,3902 | |||||
| US86772HAA59 / Sunrun Demeter Issuer 2021-2 | 2,44 | 0,29 | 0,5232 | -0,0371 | |||||
| US69377TAD81 / PRKCM 2022-AFC2 Trust | 2,42 | -0,08 | 0,5180 | -0,0388 | |||||
| Navient Refinance Loan Trust 2025-A / ABS-O (US63943FAC86) | 2,30 | 0,39 | 0,4919 | -0,0343 | |||||
| US193938AE79 / College Ave Student Loans 2023-A LLC | 2,04 | 0,15 | 0,4377 | -0,0318 | |||||
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM5 / ABS-MBS (US61777QAH83) | 2,02 | 0,50 | 0,4326 | -0,0300 | |||||
| Angel Oak Mortgage Trust 2024-13 / ABS-MBS (US03466PAE51) | 2,01 | 0,00 | 0,4308 | -0,0319 | |||||
| Cross 2024-H8 Mortgage Trust / ABS-MBS (US22757GAG82) | 1,99 | 0,40 | 0,4255 | -0,0299 | |||||
| Metro Communications Issuer LLC / ABS-MBS (000000000) | 1,80 | 0,3859 | 0,3859 | ||||||
| JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-NQM1 / ABS-MBS (US465983AE42) | 1,69 | -0,18 | 0,3619 | -0,0276 | |||||
| BHG FUNDING 06 LLC - TL 2L 05/23 Tranche 2 Class B / LON (000000000) | 1,68 | 0,3590 | 0,3590 | ||||||
| BHG FUNDING 06 LLC - TL 3L 05/23 Tranche 2 Class C / LON (000000000) | 1,53 | 0,3269 | 0,3269 | ||||||
| RFS Asset Securitization V LLC / ABS-O (US74970DAG79) | 1,26 | 0,2702 | 0,2702 | ||||||
| Vista Point Securitization Trust 2024-CES3 / ABS-MBS (US92841WAD11) | 1,26 | -0,16 | 0,2701 | -0,0204 | |||||
| US66981YAF60 / AMSR Trust, Series 2022-SFR3, Class E2 | 1,20 | 0,67 | 0,2576 | -0,0173 | |||||
| RFS Asset Securitization V LLC / ABS-O (US74970DAH52) | 1,01 | 0,2162 | 0,2162 | ||||||
| GSAM Vintage Platform IX NAV TL 1L 02/25 (Vintage IX A AB) / DBT (000000000) | 0,92 | 0,1973 | 0,1973 | ||||||
| JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-INV1 / ABS-MBS (US466910BD71) | 0,91 | 0,1953 | 0,1953 | ||||||
| Fora Financial Asset Securitization 2024 LLC / ABS-O (US34512PAB04) | 0,86 | -0,23 | 0,1853 | -0,0142 | |||||
| Sunnova Energy Corp - SNVA 2024-3 B / ABS-O (000000000) | 0,82 | 0,1767 | 0,1767 | ||||||
| Navient Education Loan Trust 2025-A / ABS-O (US63943EAD94) | 0,76 | 0,1619 | 0,1619 | ||||||
| JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-4 / ABS-MBS (US46593UBE82) | 0,73 | 0,1567 | 0,1567 | ||||||
| SunPower Financial - Private Equity (SPV) / EC (000000000) | 0,64 | 0,69 | 0,1471 | 0,1471 | |||||
| GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-PJ5 / ABS-MBS (US36272DCK00) | 0,68 | 0,1449 | 0,1449 | ||||||
| Sunnova Sol IX Issuer LLC - Sunnova 2025-1 Class B / ABS-MBS (000000000) | 0,64 | 0,1374 | 0,1374 | ||||||
| GSAM Vintage Platform IX NAV TL 1L 02/25 (Vintage IX B2 AB) / DBT (000000000) | 0,56 | 0,1205 | 0,1205 | ||||||
| GSAM Vintage Platform IX NAV TL 1L DD 02/25 (Vintage IX B2 AB) / DBT (000000000) | 0,40 | 0,0861 | 0,0861 | ||||||
| GSAM Vintage Platform IX NAV TL 1L DD 02/25 (Vintage IX A AB) / DBT (000000000) | 0,28 | 0,0608 | 0,0608 | ||||||
| METROCOMMUNICATIONSI0.0125FEB55 / DBT (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| METROCOMMUNICATIONSI0.0125FEB55 / DBT (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
