Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 330.787.974 |
| Posizioni attuali | 45 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Keystone Financial Planning, Inc. ha dichiarato un totale di 45 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 330.787.974 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Keystone Financial Planning, Inc. sono Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , U.S. Bancorp (US:USB) , and GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GSK) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 6,34 | 168,08 | 50,8118 | 5,0931 | |
| 0,03 | 13,37 | 4,0424 | 0,9424 | |
| 0,12 | 8,73 | 2,6379 | 0,5196 | |
| 0,14 | 7,73 | 2,3383 | 0,3754 | |
| 0,17 | 8,12 | 2,4556 | 0,3264 | |
| 0,23 | 10,35 | 3,1303 | 0,2497 | |
| 0,11 | 2,52 | 0,7622 | 0,1428 | |
| 0,03 | 4,65 | 1,4060 | 0,1418 | |
| 0,07 | 6,84 | 2,0663 | 0,1276 | |
| 0,05 | 3,47 | 1,0498 | 0,1124 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,19 | 0,3612 | -1,9481 | |
| 0,07 | 2,16 | 0,6541 | -1,6676 | |
| 0,16 | 7,51 | 2,2705 | -0,6306 | |
| 0,02 | 3,55 | 1,0726 | -0,1913 | |
| 0,00 | 0,29 | 0,0880 | -0,1819 | |
| 0,05 | 5,28 | 1,5969 | -0,1704 | |
| 0,25 | 10,64 | 3,2155 | -0,1220 | |
| 0,05 | 4,77 | 1,4419 | -0,1065 | |
| 0,25 | 6,18 | 1,8676 | -0,0665 | |
| 0,20 | 8,36 | 2,5267 | -0,0651 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-31 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 6,34 | 15,57 | 168,08 | 9,53 | 50,8118 | 5,0931 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,03 | -3,02 | 13,37 | 28,52 | 4,0424 | 0,9424 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,25 | -0,46 | 10,64 | -5,05 | 3,2155 | -0,1220 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,23 | -0,08 | 10,35 | 7,10 | 3,1303 | 0,2497 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,23 | 0,10 | 8,80 | -0,78 | 2,6597 | 0,0179 | |||
| TD / The Toronto-Dominion Bank | 0,12 | 0,15 | 8,73 | 22,73 | 2,6379 | 0,5196 | |||
| SPYD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 0,20 | 0,20 | 8,36 | -3,93 | 2,5267 | -0,0651 | |||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | -0,65 | 8,12 | 13,66 | 2,4556 | 0,3264 | |||
| BNS / The Bank of Nova Scotia | 0,14 | 0,75 | 7,73 | 17,40 | 2,3383 | 0,3754 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,16 | 1,62 | 7,51 | -22,87 | 2,2705 | -0,6306 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,07 | 0,00 | 6,84 | 5,04 | 2,0663 | 0,1276 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,11 | 0,00 | 6,43 | -2,31 | 1,9442 | -0,0173 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,25 | -0,52 | 6,18 | -4,84 | 1,8676 | -0,0665 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,05 | -1,75 | 5,28 | -10,94 | 1,5969 | -0,1704 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,05 | 0,00 | 4,77 | -8,24 | 1,4419 | -0,1065 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,03 | -4,47 | 4,65 | 9,59 | 1,4060 | 0,1418 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,03 | -1,41 | 4,20 | 2,22 | 1,2693 | 0,0455 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,02 | -2,29 | 3,55 | -16,38 | 1,0726 | -0,1913 | |||
| HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF | 0,03 | -3,20 | 3,53 | -6,36 | 1,0677 | -0,0560 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,05 | -1,83 | 3,47 | 10,36 | 1,0498 | 0,1124 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,04 | -2,38 | 2,56 | -3,58 | 0,7742 | -0,0170 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,02 | -5,20 | 2,55 | -3,48 | 0,7720 | -0,0162 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,01 | -4,44 | 2,53 | 13,31 | 0,7642 | 0,0994 | |||
| BEN / Franklin Resources, Inc. | 0,11 | -2,11 | 2,52 | 21,32 | 0,7622 | 0,1428 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,50 | -6,47 | 0,7561 | -0,0406 | |||
| HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,22 | -0,56 | 2,32 | 0,22 | 0,7011 | 0,0116 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,07 | -72,87 | 2,16 | -72,24 | 0,6541 | -1,6676 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | -3,64 | 1,47 | -11,28 | 0,4450 | -0,0491 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | 0,00 | 1,44 | -6,51 | 0,4345 | -0,0235 | |||
| SOLV / Solventum Corporation | 0,02 | -0,03 | 1,28 | -0,31 | 0,3866 | 0,0045 | |||
| PNW / Pinnacle West Capital Corporation | 0,01 | -83,59 | 1,19 | -84,60 | 0,3612 | -1,9481 | |||
| SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -4,16 | 1,06 | -16,53 | 0,3190 | -0,0576 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 3,70 | 0,2711 | 0,0134 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,01 | 0,00 | 0,81 | -3,01 | 0,2439 | -0,0039 | |||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,06 | 0,48 | 0,74 | 7,27 | 0,2233 | 0,0182 | |||
| K / Kellanova | 0,01 | 0,00 | 0,70 | -3,60 | 0,2105 | -0,0047 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | -8,05 | 0,61 | 11,72 | 0,1847 | 0,0219 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | 0,33 | 0,52 | 1,76 | 0,1569 | 0,0049 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,01 | -0,86 | 0,47 | 1,31 | 0,1408 | 0,0040 | |||
| VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF | 0,00 | 0,00 | 0,44 | -1,57 | 0,1331 | -0,0003 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 0,00 | 0,32 | -4,14 | 0,0980 | -0,0028 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 1,63 | 0,0943 | 0,0030 | |||
| VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF | 0,00 | -68,91 | 0,29 | -67,85 | 0,0880 | -0,1819 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,28 | 13,47 | 0,0841 | 0,0110 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,03 | -0,69 | 0,23 | 1,76 | 0,0701 | 0,0022 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
