Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 62.178.760 |
| Posizioni attuali | 133 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
JSALX - JPMorgan Systematic Alpha Fund Class A ha dichiarato un totale di 133 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 62.178.760 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di JSALX - JPMorgan Systematic Alpha Fund Class A sono JPMorgan Prime Money Market Fund, Class Institutional (US:US4812A26030) , JPMorgan Trust II - JPMorgan US Government Money Market Fund Institutional Class (US:IJGXX) , Agence Francaise de Developpement EPIC (FR:FR0013282076) , Unizo Holdings Co Ltd (JP:3258) , and Isra Vision AG (DE:ISR1) . Le nuove posizioni di JSALX - JPMorgan Systematic Alpha Fund Class A includono Agence Francaise de Developpement EPIC (FR:FR0013282076) , Isra Vision AG (DE:ISR1) , LME Aluminum Base Metal (GB:LAK20) , CONV. NOTE (US:US163092AD18) , and Iluka Resources Limited (AU:ILU) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 6,83 | 6,0807 | 6,0807 | ||
| 0,06 | 3,11 | 2,7725 | 1,3645 | |
| 0,61 | 0,5454 | 0,9675 | ||
| 0,01 | 0,71 | 0,6340 | 0,6340 | |
| 36,76 | 36,79 | 32,7480 | 0,5017 | |
| 0,06 | 0,45 | 0,3970 | 0,2286 | |
| 0,15 | 0,1301 | 0,1301 | ||
| 0,15 | 0,1295 | 0,1295 | ||
| 0,11 | 0,1018 | 0,1018 | ||
| 0,01 | 0,15 | 0,1315 | 0,0813 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,5368 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,7865 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,6341 | ||
| -0,54 | -0,4817 | -0,4817 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,4586 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,4543 | ||
| -0,47 | -0,4221 | -0,4221 | ||
| 12,99 | 12,99 | 11,5612 | -0,4206 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,3952 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,3429 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2020-06-26 per il periodo di riferimento 2020-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US4812A26030 / JPMorgan Prime Money Market Fund, Class Institutional | 36,76 | -67,78 | 36,79 | -67,76 | 32,7480 | 0,5017 | |||
| IJGXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan US Government Money Market Fund Institutional Class | 12,99 | -69,37 | 12,99 | -69,37 | 11,5612 | -0,4206 | |||
| FR0013282076 / Agence Francaise de Developpement EPIC | 6,83 | 6,0807 | 6,0807 | ||||||
| 3258 / Unizo Holdings Co Ltd | 0,06 | -42,96 | 3,11 | -37,51 | 2,7725 | 1,3645 | |||
| ISR1 / Isra Vision AG | 0,01 | 0,71 | 0,6340 | 0,6340 | |||||
| LAK20 / LME Aluminum Base Metal | 0,61 | -229,11 | 0,5454 | 0,9675 | |||||
| TIVO / TiVo Inc. | 0,06 | -22,52 | 0,45 | -25,17 | 0,3970 | 0,2286 | |||
| 30T / TechnoPro Holdings, Inc. | 0,00 | -52,78 | 0,19 | -59,45 | 0,1724 | 0,0377 | |||
| 4631 / DIC Corporation | 0,01 | -59,26 | 0,18 | -64,04 | 0,1592 | 0,0192 | |||
| MTS / Metcash Limited | 0,11 | -50,57 | 0,18 | -54,05 | 0,1571 | 0,0487 | |||
| 5423 / Tokyo Steel Manufacturing Co., Ltd. | 0,03 | -58,40 | 0,18 | -64,65 | 0,1558 | 0,0159 | |||
| OSUKF / Otsuka Corporation | 0,00 | -76,10 | 0,17 | -72,26 | 0,1531 | -0,0220 | |||
| 9744 / MEITEC Group Holdings Inc. | 0,00 | -56,32 | 0,17 | -66,19 | 0,1493 | 0,0096 | |||
| 7867 / TOMY Company, Ltd. | 0,02 | -56,50 | 0,16 | -67,65 | 0,1467 | 0,0033 | |||
| 2670 / ABC-Mart,Inc. | 0,00 | -58,44 | 0,16 | -67,14 | 0,1447 | 0,0052 | |||
| 2651 / Lawson, Inc. | 0,00 | -66,67 | 0,16 | -70,07 | 0,1434 | -0,0087 | |||
| 4043 / Tokuyama Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,15 | -16,95 | 0,1315 | 0,0813 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,15 | -86,04 | 0,1301 | 0,1301 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | 0,15 | -47,65 | 0,1295 | 0,1295 | |||||
| US163092AD18 / CONV. NOTE | 0,11 | 0,1018 | 0,1018 | ||||||
| ILU / Iluka Resources Limited | 0,02 | 0,08 | 0,0723 | 0,0723 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | 0,08 | -72,20 | 0,0694 | 0,0694 | |||||
| LXM0 / LME Zinc Base Metal | 0,07 | 0,0659 | 0,0659 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,07 | -93,69 | 0,0593 | 0,0593 | |||||
| US29359WAB19 / Ensco Jersey Fin Ltd Bond | 0,07 | -80,00 | 0,0589 | -0,0346 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,05 | -94,84 | 0,0485 | 0,0485 | |||||
| LAN20 / LME Aluminum Base Metal | 0,04 | -257,14 | 0,0399 | 0,0656 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,04 | -95,98 | 0,0378 | 0,0378 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,04 | -96,27 | 0,0347 | 0,0347 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,04 | -96,46 | 0,0336 | 0,0336 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | 0,04 | -86,64 | 0,0333 | 0,0333 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | 0,04 | -87,36 | 0,0318 | 0,0318 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,03 | -96,94 | 0,0293 | 0,0293 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,03 | -97,61 | 0,0230 | 0,0230 | |||||
| Australia 3 Year Bond / DIR (N/A) | 0,03 | -97,61 | 0,0225 | 0,0225 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | -97,99 | 0,0191 | 0,0191 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | -98,18 | 0,0170 | 0,0170 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | -98,37 | 0,0152 | 0,0152 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | -98,76 | 0,0119 | 0,0119 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | -98,95 | 0,0106 | 0,0106 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | -98,95 | 0,0106 | 0,0106 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | -99,04 | 0,0092 | 0,0092 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | -99,04 | 0,0090 | 0,0090 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | -99,24 | 0,0079 | 0,0079 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | 0,01 | -97,47 | 0,0065 | 0,0065 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | -99,33 | 0,0064 | 0,0064 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | -99,43 | 0,0059 | 0,0059 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | -99,52 | 0,0051 | 0,0051 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | -99,52 | 0,0051 | 0,0051 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | -99,52 | 0,0051 | 0,0051 | |||||
| LNK0 / LME Nickel Base Metal | 0,01 | 0,0050 | 0,0050 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | -99,52 | 0,0045 | 0,0045 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -99,62 | 0,0040 | 0,0040 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -99,62 | 0,0037 | 0,0037 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -99,62 | 0,0036 | 0,0036 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -99,71 | 0,0035 | 0,0035 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -99,71 | 0,0028 | 0,0028 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -99,81 | 0,0021 | 0,0021 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -99,81 | 0,0021 | 0,0021 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -99,81 | 0,0020 | 0,0020 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -99,90 | 0,0018 | 0,0018 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | 0,00 | -99,64 | 0,0017 | 0,0017 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -99,90 | 0,0012 | 0,0012 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -99,90 | 0,0011 | 0,0011 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -99,90 | 0,0011 | 0,0011 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -99,90 | 0,0009 | 0,0009 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1128 | ||||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0574 | ||||
| THC / Tenet Healthcare Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4586 | ||||
| DERM / Journey Medical Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7865 | ||||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2060 | ||||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6341 | ||||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1866 | ||||
| LKQ / LKQ Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0729 | ||||
| RL / Ralph Lauren Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1172 | ||||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1111 | ||||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1210 | ||||
| MUR / Murphy Oil Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1613 | ||||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2080 | ||||
| FTV / Fortive Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3429 | ||||
| HFC / HollyFrontier Corp | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3149 | ||||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2388 | ||||
| NLSN / Nielsen Holdings plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3147 | ||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0584 | ||||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1162 | ||||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1963 | ||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1728 | ||||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0842 | ||||
| STE / STERIS plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1507 | ||||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1142 | ||||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4543 | ||||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1961 | ||||
| FTI / TechnipFMC plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2113 | ||||
| LPX / Louisiana-Pacific Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1758 | ||||
| US2692464017 / E*TRADE Financial, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1973 | ||||
| DVA / DaVita Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2235 | ||||
| US8865471085 / Tiffany & Co. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5368 | ||||
| WAAS / AquaVenture Holdings Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1315 | ||||
| BRC / Brady Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1130 | ||||
| NAVI / Navient Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1073 | ||||
| ARNC / Arconic Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3004 | ||||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0604 | ||||
| TER / Teradyne, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1670 | ||||
| BTU / Peabody Energy Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0130 | ||||
| V / Visa Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1662 | ||||
| HRB / H&R Block, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1236 | ||||
| EMN / Eastman Chemical Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1379 | ||||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1682 | ||||
| WWW / Wolverine World Wide, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1939 | ||||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1536 | ||||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1787 | ||||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3952 | ||||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0316 | ||||
| ADS / Bread Financial Holdings Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1957 | ||||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1942 | ||||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1738 | ||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0006 | -0,0006 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0008 | -0,0008 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0009 | -0,0009 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0009 | -0,0009 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,10 | -0,0009 | -0,0009 | |||||
| LMNIDP / LMNIDP 20191003 LME COMDTY | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,10 | -0,0015 | -0,0015 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,19 | -0,0019 | -0,0019 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,19 | -0,0020 | -0,0020 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,19 | -0,0020 | -0,0020 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | -0,00 | -100,72 | -0,0022 | -0,0022 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,29 | -0,0030 | -0,0030 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,29 | -0,0034 | -0,0034 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,29 | -0,0034 | -0,0034 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,38 | -0,0036 | -0,0036 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -100,48 | -0,0047 | -0,0047 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -100,57 | -0,0058 | -0,0058 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | -0,01 | -102,89 | -0,0074 | -0,0074 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -100,76 | -0,0076 | -0,0076 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | -0,01 | -102,89 | -0,0080 | -0,0080 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -100,86 | -0,0087 | -0,0087 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -100,96 | -0,0097 | -0,0097 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -101,05 | -0,0100 | -0,0100 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -101,34 | -0,0125 | -0,0125 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -101,34 | -0,0133 | -0,0133 | |||||
| SPI 200 Index / DE (N/A) | -0,02 | -101,53 | -0,0143 | -0,0143 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | -0,02 | -105,78 | -0,0146 | -0,0146 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -101,72 | -0,0165 | -0,0165 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -101,82 | -0,0170 | -0,0170 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -101,82 | -0,0171 | -0,0171 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -101,82 | -0,0176 | -0,0176 | |||||
| Hang Seng Index / DE (N/A) | -0,02 | -101,91 | -0,0184 | -0,0184 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,03 | -102,39 | -0,0229 | -0,0229 | |||||
| LAN20 / LME Aluminum Base Metal | -0,03 | -0,0257 | -0,0257 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,03 | -102,77 | -0,0260 | -0,0260 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,03 | -103,06 | -0,0291 | -0,0291 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,03 | -103,06 | -0,0293 | -0,0293 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,04 | -103,82 | -0,0361 | -0,0361 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,04 | -103,92 | -0,0368 | -0,0368 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,05 | -104,40 | -0,0418 | -0,0418 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | -0,05 | -116,97 | -0,0420 | -0,0420 | |||||
| Australia 10 Year Bond / DIR (N/A) | -0,05 | -104,49 | -0,0421 | -0,0421 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,06 | -105,74 | -0,0536 | -0,0536 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | -0,07 | -124,55 | -0,0606 | -0,0606 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,07 | -106,60 | -0,0616 | -0,0616 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | -0,07 | -124,91 | -0,0618 | -0,0618 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,09 | -108,51 | -0,0798 | -0,0798 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,10 | -109,46 | -0,0889 | -0,0889 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | -0,12 | -142,96 | -0,1067 | -0,1067 | |||||
| TOPIX Index / DE (N/A) | -0,16 | -115,11 | -0,1409 | -0,1409 | |||||
| LAK20 / LME Aluminum Base Metal | -0,47 | -0,4221 | -0,4221 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,54 | -151,72 | -0,4817 | -0,4817 |
