Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 161.272.444 |
| Posizioni attuali | 49 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
JOERX - JPMorgan Opportunistic Equity Long/Short Fund Class R6 ha dichiarato un totale di 49 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 161.272.444 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di JOERX - JPMorgan Opportunistic Equity Long/Short Fund Class R6 sono JPMorgan Prime Money Market Fund, Class Institutional (US:US4812A26030) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , PG&E Corporation (US:PCG) , Fiserv, Inc. (US:FISV) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . Le nuove posizioni di JOERX - JPMorgan Opportunistic Equity Long/Short Fund Class R6 includono Adobe Inc. (US:ADBE) , Baxter International Inc. (US:BAX) , United Rentals, Inc. (US:URI) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and Amgen Inc. (US:AMGN) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 8,89 | 4,2760 | 4,2760 | |
| 0,07 | 9,60 | 4,6155 | 4,0936 | |
| 0,03 | 7,94 | 3,8193 | 3,8193 | |
| 0,01 | 3,29 | 1,5798 | 2,6418 | |
| 0,11 | 4,88 | 2,3473 | 2,3473 | |
| 0,04 | 4,81 | 2,3113 | 2,3113 | |
| 0,01 | 3,88 | 1,8639 | 1,8639 | |
| 0,00 | 0,00 | 1,8465 | ||
| 0,02 | 4,98 | 2,3966 | 1,8179 | |
| 0,00 | 0,00 | 1,7158 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 30,52 | 30,52 | 14,6742 | -16,7679 | |
| -0,02 | -10,81 | -5,1956 | -9,3449 | |
| -0,03 | -10,63 | -5,1088 | -5,1088 | |
| -0,05 | -4,37 | -2,1026 | -2,1026 | |
| -0,03 | -2,19 | -1,0524 | -1,5384 | |
| -0,04 | -3,09 | -1,4844 | -1,4844 | |
| 0,03 | 1,77 | 0,8529 | -1,2510 | |
| 0,03 | 3,77 | 1,8144 | -0,7780 | |
| -0,01 | -3,23 | -1,5527 | -0,5421 | |
| -0,03 | -1,13 | -0,5411 | -0,5411 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2023-09-28 per il periodo di riferimento 2023-07-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US4812A26030 / JPMorgan Prime Money Market Fund, Class Institutional | 30,52 | -62,62 | 30,52 | -62,62 | 14,6742 | -16,7679 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,03 | -23,95 | 16,77 | -21,75 | 8,0622 | -0,1889 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 0,85 | -23,26 | 15,02 | -21,02 | 7,2227 | -0,1009 | |||
| FISV / Fiserv, Inc. | 0,10 | -17,19 | 13,06 | -14,43 | 6,2809 | 0,4030 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,03 | -9,78 | 9,81 | -3,35 | 4,7154 | 0,8080 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,07 | 472,84 | 9,60 | 608,49 | 4,6155 | 4,0936 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,02 | 8,89 | 4,2760 | 4,2760 | |||||
| WMT / Walmart Inc. | 0,06 | -29,21 | 8,84 | -25,04 | 4,2493 | -0,2906 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,04 | -38,26 | 8,72 | -15,93 | 4,1932 | 0,1986 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,03 | 7,94 | 3,8193 | 3,8193 | |||||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | -29,06 | 7,71 | -16,55 | 3,7045 | 0,1489 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | -46,01 | 6,91 | -9,06 | 3,3237 | 0,3961 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,03 | -30,08 | 6,33 | -16,68 | 3,0452 | 0,1183 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | -17,22 | 6,31 | -9,51 | 3,0347 | 0,3491 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,01 | -13,63 | 5,19 | -25,63 | 2,4966 | -0,1918 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,02 | 150,18 | 4,98 | 231,82 | 2,3966 | 1,8179 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,11 | 4,88 | 2,3473 | 2,3473 | |||||
| MMM / 3M Company | 0,04 | 4,81 | 2,3113 | 2,3113 | |||||
| V / Visa Inc. | 0,02 | -32,61 | 4,63 | -31,16 | 2,2282 | -0,3641 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,01 | 3,88 | 1,8639 | 1,8639 | |||||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,03 | -66,39 | 3,77 | -43,95 | 1,8144 | -0,7780 | |||
| BFB / Brown-Forman Corp. - Class B | 0,05 | 123,37 | 3,42 | 142,37 | 1,6420 | 1,0992 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,02 | 3,29 | 1,5807 | 1,5807 | |||||
| FDX / FedEx Corporation | 0,01 | -200,52 | 3,29 | -219,11 | 1,5798 | 2,6418 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,01 | 2,97 | 1,4296 | 1,4296 | |||||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,04 | -27,00 | 2,71 | -30,18 | 1,3007 | -0,1912 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -48,44 | 2,51 | -37,82 | 1,2090 | -0,3480 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,01 | -12,04 | 2,06 | -12,23 | 0,9902 | 0,0867 | |||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0,03 | -69,95 | 1,77 | -67,55 | 0,8529 | -1,2510 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,00 | -19,64 | 1,31 | -18,87 | 0,6285 | 0,0079 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | -77,56 | 0,37 | -71,56 | 0,1799 | -0,3266 | |||
| NIO / NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -14,51 | 0,22 | 66,42 | 0,1072 | 0,0556 | |||
| WDC / Western Digital Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,7971 | ||||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,2238 | ||||
| JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 1,8465 | ||||
| MAS / Masco Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 1,2735 | ||||
| SLG / SL Green Realty Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,2697 | ||||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 1,7158 | ||||
| ABBV / AbbVie Inc. | Short | -0,00 | -0,69 | -0,3325 | -0,3325 | ||||
| AMGN / Amgen Inc. | Short | -0,00 | -0,72 | -0,3481 | -0,3481 | ||||
| MHK / Mohawk Industries, Inc. | Short | -0,01 | -81,05 | -0,81 | -80,97 | -0,3905 | 1,2532 | ||
| K / Kellanova | Short | -0,02 | 116,62 | -1,05 | 107,69 | -0,5064 | -0,3111 | ||
| A / Agilent Technologies, Inc. | Short | -0,01 | -1,07 | -0,5136 | -0,5136 | ||||
| T / AT&T Inc. | Short | -0,07 | -1,09 | -0,5233 | -0,5233 | ||||
| VZ / Verizon Communications Inc. | Short | -0,03 | -1,13 | -0,5411 | -0,5411 | ||||
| BXP / Boston Properties, Inc. | Short | -0,02 | -63,34 | -1,18 | -54,21 | -0,5650 | 0,4234 | ||
| ALLY / Ally Financial Inc. | Short | -0,04 | -4,66 | -1,18 | 10,38 | -0,5676 | -0,1557 | ||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | Short | -0,06 | 44,89 | -1,67 | 23,22 | -0,8011 | -0,2803 | ||
| SYY / Sysco Corporation | Short | -0,03 | -193,43 | -2,19 | -183,96 | -1,0524 | -1,5384 | ||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | Short | -0,04 | -3,09 | -1,4844 | -1,4844 | ||||
| WAT / Waters Corporation | Short | -0,01 | 33,81 | -3,23 | 23,06 | -1,5527 | -0,5421 | ||
| DIS / The Walt Disney Company | Short | -0,05 | -4,37 | -2,1026 | -2,1026 | ||||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | Short | -0,03 | -57,51 | -6,35 | -54,91 | -3,0532 | -0,4271 | ||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | Short | -0,03 | -10,63 | -5,1088 | -5,1088 | ||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | Short | -0,02 | -191,11 | -10,81 | -200,29 | -5,1956 | -9,3449 |
