Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 485.922.130 |
| Posizioni attuali | 23 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
JAIUX - Managed Volatility Conservative Portfolio NAV ha dichiarato un totale di 23 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 485.922.130 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di JAIUX - Managed Volatility Conservative Portfolio NAV sono JHVIT BOND TRUST JHVIT BOND TRUST-NAV (US:JBNNX) , HANCOCK JOHN SOVEREIGN BD FD MUTUAL FUND (US:US4102238049) , JHVIT STRATEGIC EQUITY ALLO MUTUAL FUND (US:US41015G1682) , John Hancock Variable Insurance Trust - John Hancock Variable Ins Trust Core Bnd USD Cls NAV (US:JVCNX) , and John Hancock Investment Trust - JHF Fundamental Large Cap Core USD Cls NAV (US:JLCNX) . Le nuove posizioni di JAIUX - Managed Volatility Conservative Portfolio NAV includono JOHN HANCOCK FUNDS II - SMALL JOHN HANCOCK II-SM CO GRTH-N (US:US47803X5453) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,40 | 4,01 | 0,8219 | 0,8219 | |
| 0,16 | 2,68 | 0,5492 | 0,5492 | |
| 2,29 | 44,55 | 9,1361 | 0,3928 | |
| 0,20 | 14,58 | 2,9895 | 0,1934 | |
| 0,21 | 7,74 | 1,5869 | 0,1677 | |
| 0,11 | 6,80 | 1,3949 | 0,0812 | |
| 0,52 | 12,48 | 2,5601 | 0,0695 | |
| 0,24 | 0,0499 | 0,0499 | ||
| 0,42 | 4,33 | 0,8878 | 0,0137 | |
| 0,03 | 0,0058 | 0,0058 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 20,95 | 251,35 | 51,5520 | -0,9244 | |
| 0,07 | 2,67 | 0,5481 | -0,4826 | |
| 7,24 | 98,25 | 20,1518 | -0,3700 | |
| 2,99 | 34,18 | 7,0095 | -0,1262 | |
| -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||
| 0,07 | 1,98 | 0,4067 | -0,0005 | |
| -0,00 | -0,0003 | -0,0003 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-28 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBNNX / JHVIT BOND TRUST JHVIT BOND TRUST-NAV | 20,95 | -3,95 | 251,35 | -2,73 | 51,5520 | -0,9244 | |||
| US4102238049 / HANCOCK JOHN SOVEREIGN BD FD MUTUAL FUND | 7,24 | -3,06 | 98,25 | -2,77 | 20,1518 | -0,3700 | |||
| US41015G1682 / JHVIT STRATEGIC EQUITY ALLO MUTUAL FUND | 2,29 | -6,54 | 44,55 | 3,46 | 9,1361 | 0,3928 | |||
| JVCNX / John Hancock Variable Insurance Trust - John Hancock Variable Ins Trust Core Bnd USD Cls NAV | 2,99 | -3,84 | 34,18 | -2,74 | 7,0095 | -0,1262 | |||
| JLCNX / John Hancock Investment Trust - JHF Fundamental Large Cap Core USD Cls NAV | 0,20 | -2,32 | 14,58 | 5,86 | 2,9895 | 0,1934 | |||
| JDVNX / John Hancock Funds III - Disciplined Value Fund Class NAV | 0,52 | -4,54 | 12,48 | 1,77 | 2,5601 | 0,0695 | |||
| US41015F6575 / JHVIT BLUE CHIP GROWTH TRUST BLUE CHIP GROWTH TR NAV SHS | 0,21 | -6,81 | 7,74 | 10,72 | 1,5869 | 0,1677 | |||
| JHMM / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0,11 | -1,45 | 6,80 | 5,13 | 1,3949 | 0,0812 | |||
| US47803P1791 / JHF Emerging Markets Equity Fu MUTUAL FUND | 0,42 | -9,64 | 4,33 | 0,56 | 0,8878 | 0,0137 | |||
| JH COLLATERAL / STIV (N/A) | 0,40 | 4,01 | 0,8219 | 0,8219 | |||||
| US47803X5453 / JOHN HANCOCK FUNDS II - SMALL JOHN HANCOCK II-SM CO GRTH-N | 0,16 | 2,68 | 0,5492 | 0,5492 | |||||
| JHSC / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Small Cap ETF | 0,07 | -49,74 | 2,67 | -47,35 | 0,5481 | -0,4826 | |||
| JHEM / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | 0,07 | -9,68 | 1,98 | -1,10 | 0,4067 | -0,0005 | |||
| SandP500 EMINI FUT 0925 / DE (BBG01GZSXGL8) | 0,24 | 0,0499 | 0,0499 | ||||||
| SandP MID 400 EMINI 0925 / DE (BBG01NC8QNB6) | 0,03 | 0,0058 | 0,0058 | ||||||
| EURO FX CURR FUT 0925 / DFE (ADI2SPVQ2) | 0,02 | 0,0036 | 0,0036 | ||||||
| NIKKEI 225 OSE 0925 / DE (BBG01LW1G6X7) | 0,01 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| MSCI EMGMKT 0925 / DE (BBG013V2S5K9) | 0,01 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| E-MINI RUSS 2000 0925 / DE (BBG01NC8QQW6) | 0,01 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| BP CURRENCY FUT 0925 / DFE (ADI2VBB24) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| JPN YEN CURR FUT 0925 / DFE (ADI2VG8D3) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| FTSE 100 IDX FUT 0925 / DE (GB00MDWB7N22) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| EURO STOXX 50 0925 / DE (DE000C68D3X9) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 |
