Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 3.874.108.246 |
| Posizioni attuali | 26 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
JAIYX - Managed Volatility Balanced Portfolio NAV ha dichiarato un totale di 26 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 3.874.108.246 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di JAIYX - Managed Volatility Balanced Portfolio NAV sono JHVIT BOND TRUST JHVIT BOND TRUST-NAV (US:JBNNX) , JHVIT STRATEGIC EQUITY ALLO MUTUAL FUND (US:US41015G1682) , HANCOCK JOHN SOVEREIGN BD FD MUTUAL FUND (US:US4102238049) , John Hancock Investment Trust - JHF Fundamental Large Cap Core USD Cls NAV (US:JLCNX) , and John Hancock Funds III - Disciplined Value Fund Class NAV (US:JDVNX) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 4,28 | 42,82 | 1,0969 | 1,0969 | |
| 3,42 | 56,37 | 1,4440 | 1,0214 | |
| 44,32 | 861,98 | 22,0794 | 0,4416 | |
| 3,61 | 131,84 | 3,3770 | 0,3406 | |
| 3,73 | 273,21 | 6,9981 | 0,3399 | |
| 1,44 | 56,06 | 1,4361 | 0,2470 | |
| 3,02 | 36,06 | 0,9238 | 0,1325 | |
| 4,26 | 0,1090 | 0,1090 | ||
| 1,04 | 63,57 | 1,6282 | 0,0547 | |
| 4,79 | 50,29 | 1,2882 | 0,0173 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 102,17 | 1.226,04 | 31,4045 | -1,6214 | |
| 35,24 | 478,60 | 12,2592 | -0,6327 | |
| 14,62 | 167,08 | 4,2796 | -0,2168 | |
| 2,20 | 84,29 | 2,1591 | -0,0237 | |
| 1,69 | 49,29 | 1,2626 | -0,0211 | |
| 7,61 | 182,95 | 4,6861 | -0,0149 | |
| 10,39 | 107,58 | 2,7557 | -0,0019 | |
| -0,06 | -0,0016 | -0,0016 | ||
| -0,05 | -0,0012 | -0,0012 | ||
| -0,02 | -0,0004 | -0,0004 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-28 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBNNX / JHVIT BOND TRUST JHVIT BOND TRUST-NAV | 102,17 | -6,71 | 1.226,04 | -5,53 | 31,4045 | -1,6214 | |||
| US41015G1682 / JHVIT STRATEGIC EQUITY ALLO MUTUAL FUND | 44,32 | -8,42 | 861,98 | 1,38 | 22,0794 | 0,4416 | |||
| US4102238049 / HANCOCK JOHN SOVEREIGN BD FD MUTUAL FUND | 35,24 | -5,80 | 478,60 | -5,52 | 12,2592 | -0,6327 | |||
| JLCNX / John Hancock Investment Trust - JHF Fundamental Large Cap Core USD Cls NAV | 3,73 | -3,65 | 273,21 | 4,42 | 6,9981 | 0,3399 | |||
| JDVNX / John Hancock Funds III - Disciplined Value Fund Class NAV | 7,61 | -7,10 | 182,95 | -0,96 | 4,6861 | -0,0149 | |||
| JVCNX / John Hancock Variable Insurance Trust - John Hancock Variable Ins Trust Core Bnd USD Cls NAV | 14,62 | -6,51 | 167,08 | -5,44 | 4,2796 | -0,2168 | |||
| US41015F6575 / JHVIT BLUE CHIP GROWTH TRUST BLUE CHIP GROWTH TR NAV SHS | 3,61 | -6,99 | 131,84 | 10,49 | 3,3770 | 0,3406 | |||
| US47803P1791 / JHF Emerging Markets Equity Fu MUTUAL FUND | 10,39 | -10,79 | 107,58 | -0,72 | 2,7557 | -0,0019 | |||
| JHMD / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Developed International ETF | 2,20 | -10,25 | 84,29 | -1,73 | 2,1591 | -0,0237 | |||
| JHMM / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 1,04 | -3,63 | 63,57 | 2,81 | 1,6282 | 0,0547 | |||
| US47803X5453 / JOHN HANCOCK FUNDS II - SMALL JOHN HANCOCK II-SM CO GRTH-N | 3,42 | 206,30 | 56,37 | 239,47 | 1,4440 | 1,0214 | |||
| JHSC / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Small Cap ETF | 1,44 | 14,52 | 56,06 | 19,98 | 1,4361 | 0,2470 | |||
| US41014A7330 / JHVIT MID VALUE TRUST MID VALUE TR NAV SHS | 4,79 | -0,26 | 50,29 | 0,70 | 1,2882 | 0,0173 | |||
| JHEM / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | 1,69 | -10,75 | 49,29 | -2,28 | 1,2626 | -0,0211 | |||
| JH COLLATERAL / STIV (N/A) | 4,28 | 42,82 | 1,0969 | 1,0969 | |||||
| US41015F8480 / JHVIT MID CAP STOCK TRUST MID CAP STK TR NAV SHS | 3,02 | -0,54 | 36,06 | 15,99 | 0,9238 | 0,1325 | |||
| SandP500 EMINI FUT 0925 / DE (BBG01GZSXGL8) | 4,26 | 0,1090 | 0,1090 | ||||||
| SandP MID 400 EMINI 0925 / DE (BBG01NC8QNB6) | 0,51 | 0,0132 | 0,0132 | ||||||
| NIKKEI 225 OSE 0925 / DE (BBG01LW1G6X7) | 0,40 | 0,0103 | 0,0103 | ||||||
| MSCI EMGMKT 0925 / DE (BBG013V2S5K9) | 0,39 | 0,0100 | 0,0100 | ||||||
| EURO FX CURR FUT 0925 / DFE (ADI2SPVQ2) | 0,32 | 0,0081 | 0,0081 | ||||||
| E-MINI RUSS 2000 0925 / DE (BBG01NC8QQW6) | 0,26 | 0,0066 | 0,0066 | ||||||
| BP CURRENCY FUT 0925 / DFE (ADI2VBB24) | 0,07 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| JPN YEN CURR FUT 0925 / DFE (ADI2VG8D3) | -0,02 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| EURO STOXX 50 0925 / DE (DE000C68D3X9) | -0,05 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| FTSE 100 IDX FUT 0925 / DE (GB00MDWB7N22) | -0,06 | -0,0016 | -0,0016 |
