Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 294.253.942 |
| Posizioni attuali | 60 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
JAJGX - Global Trust NAV ha dichiarato un totale di 60 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 294.253.942 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di JAJGX - Global Trust NAV sono Microsoft Corporation (US:MSFT) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , ING Groep N.V. (NL:INGA) , and McKesson Corporation (US:MCK) . Le nuove posizioni di JAJGX - Global Trust NAV includono Heidelberg Materials AG (DE:HEI) , Prudential plc (GB:PRU) , Deutsche Bank Aktiengesellschaft (AT:DBK) , DSV A/S (DK:DSV) , and .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 5,82 | 1,9642 | 1,6265 | |
| 0,02 | 4,80 | 1,6191 | 1,6191 | |
| 0,10 | 4,16 | 1,4046 | 1,4046 | |
| 0,25 | 3,11 | 1,0504 | 1,0504 | |
| 0,10 | 3,09 | 1,0447 | 1,0447 | |
| 0,01 | 3,08 | 1,0403 | 1,0403 | |
| 0,08 | 7,39 | 2,4937 | 0,7367 | |
| 0,04 | 5,99 | 2,0234 | 0,5561 | |
| 0,03 | 7,23 | 2,4413 | 0,5460 | |
| 0,09 | 4,94 | 1,6687 | 0,5235 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 1,12 | 1,12 | 0,3780 | -1,3347 | |
| 0,06 | 5,41 | 1,8262 | -1,1598 | |
| 0,13 | 5,97 | 2,0149 | -0,9600 | |
| 0,01 | 2,57 | 0,8678 | -0,8087 | |
| 0,05 | 8,65 | 2,9190 | -0,6536 | |
| 0,02 | 4,30 | 1,4518 | -0,6524 | |
| 0,22 | 5,81 | 1,9610 | -0,6191 | |
| 0,01 | 2,85 | 0,9611 | -0,5795 | |
| 0,35 | 7,73 | 2,6098 | -0,4067 | |
| 0,04 | 4,78 | 1,6152 | -0,3878 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-28 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | -28,77 | 11,98 | -5,62 | 4,0446 | -0,3127 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,11 | -10,35 | 8,74 | 0,06 | 2,9489 | -0,0483 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,05 | -27,59 | 8,65 | -16,92 | 2,9190 | -0,6536 | |||
| INGA / ING Groep N.V. | 0,35 | -21,36 | 7,73 | -12,03 | 2,6098 | -0,4067 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,01 | 0,00 | 7,49 | 8,89 | 2,5297 | 0,1672 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,08 | 48,78 | 7,39 | 44,31 | 2,4937 | 0,7367 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,03 | 9,29 | 7,23 | 30,97 | 2,4413 | 0,5460 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 0,00 | 7,05 | -2,64 | 2,3799 | -0,1057 | |||
| SNEJF / Sony Group Corporation | 0,25 | 7,99 | 6,57 | 10,96 | 2,2189 | 0,1855 | |||
| 700593100 / Samsung Electronics Co., Ltd. Preferred Non Voting Shares | 0,17 | 0,00 | 6,37 | 13,33 | 2,1504 | 0,2211 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,03 | 0,00 | 6,25 | 5,24 | 2,1098 | 0,0712 | |||
| H6D0 / Haleon plc | 1,19 | 6,23 | 6,12 | 8,11 | 2,0669 | 0,1228 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,04 | 15,31 | 5,99 | 40,22 | 2,0234 | 0,5561 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,13 | -39,26 | 5,97 | -31,13 | 2,0149 | -0,9600 | |||
| ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. | 0,44 | 0,00 | 5,91 | 4,62 | 1,9946 | 0,0560 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,03 | -11,45 | 5,90 | -5,81 | 1,9915 | -0,1586 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,02 | 0,00 | 5,85 | -4,05 | 1,9734 | -0,1182 | |||
| BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 10,64 | 5,84 | 23,83 | 1,9699 | 0,3521 | |||
| CRH / CRH plc | 0,06 | 466,66 | 5,82 | 491,86 | 1,9642 | 1,6265 | |||
| 8309 / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 0,22 | -26,86 | 5,81 | -22,72 | 1,9610 | -0,6191 | |||
| 2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,15 | -18,09 | 5,63 | 6,37 | 1,9012 | 0,0837 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,03 | 12,23 | 5,60 | 6,75 | 1,8908 | 0,0899 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,06 | 0,00 | 5,49 | -14,56 | 1,8527 | -0,3520 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,06 | -48,14 | 5,41 | -37,81 | 1,8262 | -1,1598 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,02 | -14,09 | 5,33 | 34,36 | 1,8008 | 0,4377 | |||
| RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 8,86 | 4,94 | 48,19 | 1,6687 | 0,5235 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,15 | 0,00 | 4,87 | 10,89 | 1,6428 | 0,1361 | |||
| TRU / TransUnion | 0,05 | 0,00 | 4,81 | 6,05 | 1,6221 | 0,0666 | |||
| HEI / Heidelberg Materials AG | 0,02 | 4,80 | 1,6191 | 1,6191 | |||||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,04 | -34,74 | 4,78 | -18,00 | 1,6152 | -0,3878 | |||
| TTA / Time to Act Plc | 0,08 | 14,59 | 4,75 | 8,69 | 1,6041 | 0,1035 | |||
| SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 56,42 | 4,62 | 36,76 | 1,5588 | 0,3999 | |||
| PUB / Publicis Groupe S.A. | 0,04 | -8,94 | 4,53 | 9,00 | 1,5299 | 0,1027 | |||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,02 | -15,88 | 4,43 | -11,74 | 1,4944 | -0,2274 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,02 | -21,46 | 4,30 | -29,84 | 1,4518 | -0,6524 | |||
| SGSN / SGS SA | 0,04 | 22,59 | 4,26 | 24,93 | 1,4368 | 0,2672 | |||
| AD / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 0,10 | 4,16 | 1,4046 | 1,4046 | |||||
| AI / L'Air Liquide S.A. | 0,02 | 16,02 | 4,15 | 23,90 | 1,4018 | 0,3197 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,01 | 14,02 | 4,10 | 9,21 | 1,3847 | 0,0954 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,06 | 0,00 | 4,10 | -8,24 | 1,3844 | -0,1495 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,02 | -27,11 | 3,65 | -13,97 | 1,2314 | -0,2241 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,05 | 11,50 | 3,60 | 2,39 | 1,2143 | 0,0086 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | -25,74 | 3,50 | -10,73 | 1,1822 | -0,1644 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,01 | 2,39 | 3,42 | 12,84 | 1,1540 | 0,1760 | |||
| BTAFF / British American Tobacco p.l.c. | 0,01 | 39,53 | 3,34 | 17,93 | 1,1282 | 0,1554 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,02 | -31,63 | 3,24 | -22,10 | 1,0938 | -0,3338 | |||
| XMF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 0,13 | 0,00 | 3,18 | -2,06 | 1,0737 | -0,0412 | |||
| SVNDF / Seven & i Holdings Co., Ltd. | 0,20 | 0,00 | 3,16 | 11,17 | 1,0655 | 0,0907 | |||
| PRU / Prudential plc | 0,25 | 3,11 | 1,0504 | 1,0504 | |||||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,09 | 0,00 | 3,11 | -3,27 | 1,0497 | -0,0539 | |||
| DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 0,10 | 3,09 | 1,0447 | 1,0447 | |||||
| DSV / DSV A/S | 0,01 | 3,08 | 1,0403 | 1,0403 | |||||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,03 | 0,00 | 3,06 | -6,59 | 1,0344 | -0,0916 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,01 | -13,34 | 2,98 | -4,71 | 1,0049 | -0,0673 | |||
| MMM / 3M Company | 0,02 | -17,77 | 2,91 | -14,76 | 0,9808 | -0,1892 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,01 | -14,57 | 2,88 | -20,77 | 0,9710 | -0,2754 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | -31,32 | 2,85 | -36,57 | 0,9611 | -0,5795 | |||
| LEN / Lennar Corporation | 0,02 | 0,00 | 2,71 | -3,63 | 0,9148 | -0,0505 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,01 | -41,14 | 2,57 | -47,37 | 0,8678 | -0,8087 | |||
| GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD | 1,12 | -77,56 | 1,12 | -77,57 | 0,3780 | -1,3347 |
