Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 816.072.243 |
| Posizioni attuali | 59 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
JADIX - Fundamental Large Cap Value Trust NAV ha dichiarato un totale di 59 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 816.072.243 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di JADIX - Fundamental Large Cap Value Trust NAV sono Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Nasdaq, Inc. (US:NDAQ) , Elevance Health, Inc. (US:ELV) , and Crown Castle Inc. (US:CCI) . Le nuove posizioni di JADIX - Fundamental Large Cap Value Trust NAV includono Ralliant Corporation (US:RAL) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,16 | 35,51 | 4,3481 | 1,2198 | |
| 0,05 | 27,20 | 3,3303 | 1,0048 | |
| 0,06 | 13,96 | 1,7095 | 0,6278 | |
| 0,04 | 5,12 | 0,6268 | 0,6268 | |
| 1,51 | 21,59 | 2,6430 | 0,6236 | |
| 0,42 | 4,22 | 0,5164 | 0,5164 | |
| 0,08 | 4,01 | 0,4911 | 0,4911 | |
| 0,38 | 33,62 | 4,1160 | 0,4876 | |
| 0,10 | 18,16 | 2,2237 | 0,4477 | |
| 0,03 | 23,10 | 2,8279 | 0,3836 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 33,32 | 4,0790 | -0,6608 | |
| 0,25 | 12,94 | 1,5840 | -0,5172 | |
| 0,33 | 12,33 | 1,5094 | -0,4558 | |
| 0,12 | 9,57 | 1,1723 | -0,3733 | |
| 0,07 | 9,62 | 1,1773 | -0,3474 | |
| 0,07 | 4,56 | 0,5589 | -0,2751 | |
| 0,17 | 41,56 | 5,0890 | -0,2457 | |
| 0,06 | 9,26 | 1,1342 | -0,2427 | |
| 0,70 | 24,84 | 3,0417 | -0,2261 | |
| 0,11 | 6,50 | 0,7962 | -0,2105 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-28 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,17 | -5,81 | 41,56 | -0,88 | 5,0890 | -0,2457 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,16 | -7,64 | 35,51 | 44,43 | 4,3481 | 1,2198 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,38 | 0,00 | 33,62 | 17,88 | 4,1160 | 0,4876 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,09 | 0,00 | 33,32 | -10,58 | 4,0790 | -0,6608 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,28 | 0,00 | 28,52 | -1,44 | 3,4913 | -0,1895 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,05 | 12,30 | 27,20 | 48,81 | 3,3303 | 1,0048 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,28 | -8,54 | 26,94 | 1,87 | 3,2980 | -0,0660 | |||
| HOLX / Hologic, Inc. | 0,38 | 8,23 | 24,95 | 14,17 | 3,0554 | 0,2745 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,70 | 0,00 | 24,84 | -3,28 | 3,0417 | -0,2261 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,03 | 0,00 | 23,10 | 20,22 | 2,8279 | 0,3836 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,17 | 0,00 | 22,80 | 15,07 | 2,7915 | 0,2707 | |||
| ELAN / Elanco Animal Health Incorporated | 1,51 | 0,00 | 21,59 | 36,00 | 2,6430 | 0,6236 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,19 | -17,80 | 20,72 | -2,36 | 2,5372 | -0,1630 | |||
| LEN / Lennar Corporation | 0,18 | 0,00 | 19,89 | -3,63 | 2,4350 | -0,1906 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,49 | 13,11 | 18,88 | 12,12 | 2,3112 | 0,1692 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,10 | 14,17 | 18,16 | 30,11 | 2,2237 | 0,4477 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,36 | 0,00 | 16,91 | 13,40 | 2,0706 | 0,1732 | |||
| 005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,36 | 0,00 | 16,02 | 11,54 | 1,9612 | 0,1342 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,02 | -9,64 | 16,01 | 3,83 | 1,9602 | -0,0014 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,06 | 37,03 | 13,96 | 64,22 | 1,7095 | 0,6278 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,12 | 0,00 | 13,61 | -1,05 | 1,6668 | -0,0836 | |||
| MTN / Vail Resorts, Inc. | 0,08 | 14,84 | 12,98 | 12,76 | 1,5893 | 0,1248 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,25 | 9,96 | 12,94 | -21,67 | 1,5840 | -0,5172 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,33 | -17,49 | 12,33 | -20,19 | 1,5094 | -0,4558 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,14 | 0,00 | 12,18 | 19,91 | 1,4908 | 0,1989 | |||
| BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | 0,00 | 11,98 | 11,63 | 1,4669 | 0,1015 | |||
| POST / Post Holdings, Inc. | 0,11 | 17,79 | 11,59 | 10,37 | 1,4195 | 0,0831 | |||
| AVTR / Avantor, Inc. | 0,84 | 37,19 | 11,37 | 13,92 | 1,3918 | 0,1223 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,00 | 10,86 | 8,54 | 1,3299 | 0,0568 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 10,35 | 29,55 | 1,2674 | 0,2509 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,03 | -16,09 | 9,96 | -0,83 | 1,2196 | -0,0583 | |||
| EADSF / Airbus SE | 0,05 | 0,00 | 9,94 | 18,81 | 1,2167 | 0,1525 | |||
| VNT / Vontier Corporation | 0,27 | -15,14 | 9,86 | -4,68 | 1,2072 | -0,1087 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,07 | -27,22 | 9,62 | -19,76 | 1,1773 | -0,3474 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,12 | -29,38 | 9,57 | -21,19 | 1,1723 | -0,3733 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | 0,00 | 9,57 | 28,06 | 1,1713 | 0,2209 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,06 | 0,00 | 9,26 | -14,41 | 1,1342 | -0,2427 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,02 | 27,74 | 9,22 | 28,87 | 1,1291 | 0,2186 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,12 | 0,00 | 9,00 | 9,94 | 1,1024 | 0,0604 | |||
| MBLY / Mobileye Global Inc. | 0,48 | -17,59 | 8,66 | 2,94 | 1,0606 | -0,0100 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,06 | 0,00 | 8,65 | 20,73 | 1,0588 | 0,1475 | |||
| HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,81 | 0,00 | 8,40 | 0,78 | 1,0282 | -0,0320 | |||
| BN / Danone S.A. | 0,10 | 0,00 | 8,27 | 6,98 | 1,0130 | 0,0291 | |||
| HKHHF / Heineken Holding N.V. | 0,11 | 0,00 | 8,07 | 3,10 | 0,9883 | -0,0077 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,04 | 0,00 | 7,82 | -3,64 | 0,9573 | -0,0750 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,02 | 0,00 | 7,37 | 10,93 | 0,9020 | 0,0571 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,03 | 0,00 | 7,20 | -6,75 | 0,8813 | -0,1008 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,09 | 0,00 | 6,85 | 2,00 | 0,8383 | -0,0157 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,11 | 0,00 | 6,50 | -17,81 | 0,7962 | -0,2105 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 5,55 | 36,45 | 0,6793 | 0,1620 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,07 | 44,46 | 5,54 | 27,39 | 0,6778 | 0,1250 | |||
| AXP / American Express Company | 0,02 | 0,00 | 5,18 | 18,58 | 0,6345 | 0,0784 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,04 | 5,12 | 0,6268 | 0,6268 | |||||
| ST / Sensata Technologies Holding plc | 0,16 | 0,00 | 4,89 | 24,08 | 0,5982 | 0,0972 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,60 | 18,03 | 0,5628 | 0,0673 | |||
| KMX / CarMax, Inc. | 0,07 | -19,26 | 4,56 | -30,36 | 0,5589 | -0,2751 | |||
| JH COLLATERAL / STIV (N/A) | 0,42 | 4,22 | 0,5164 | 0,5164 | |||||
| RAL / Ralliant Corporation | 0,08 | 4,01 | 0,4911 | 0,4911 | |||||
| MRNA / Moderna, Inc. | 0,14 | 0,00 | 3,94 | -2,69 | 0,4823 | -0,0327 |
