Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 138.599.613 |
| Posizioni attuali | 52 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
JAFNX - Financial Industries Trust NAV ha dichiarato un totale di 52 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 138.599.613 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di JAFNX - Financial Industries Trust NAV sono Wells Fargo & Company (US:WFC) , Citigroup Inc. (US:C) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , M&T Bank Corporation (US:MTB) , and Nasdaq, Inc. (US:NDAQ) . Le nuove posizioni di JAFNX - Financial Industries Trust NAV includono Partners Group Holding AG (CH:PGHN) , Marex Group plc (US:MRX) , American Integrity Insurance Group, Inc. (US:AII) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,39 | 3,92 | 2,8245 | 2,8245 | |
| 0,00 | 3,25 | 2,3401 | 2,3401 | |
| 0,03 | 3,59 | 2,5851 | 1,3038 | |
| 0,04 | 1,73 | 1,2496 | 1,2496 | |
| 0,01 | 4,00 | 2,8827 | 1,0503 | |
| 0,02 | 3,19 | 2,3008 | 0,8005 | |
| 0,06 | 5,03 | 3,6253 | 0,7917 | |
| 0,06 | 1,03 | 0,7461 | 0,7461 | |
| 0,06 | 5,41 | 3,8969 | 0,6001 | |
| 0,10 | 1,40 | 1,0113 | 0,5608 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 3,65 | 2,6285 | -1,4027 | |
| 0,01 | 2,27 | 1,6383 | -1,1908 | |
| 0,01 | 0,80 | 0,5777 | -1,1119 | |
| 0,01 | 1,68 | 1,2142 | -1,0564 | |
| 0,01 | 3,08 | 2,2197 | -1,0119 | |
| 0,02 | 3,99 | 2,8764 | -0,9337 | |
| 0,01 | 3,42 | 2,4623 | -0,7687 | |
| 0,04 | 3,46 | 2,4923 | -0,6047 | |
| 0,03 | 3,11 | 2,2414 | -0,5882 | |
| 0,01 | 2,21 | 1,5943 | -0,4353 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-28 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,08 | -2,87 | 6,29 | 8,40 | 4,5314 | 0,3433 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,06 | -1,23 | 5,41 | 18,43 | 3,8969 | 0,6001 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | -3,68 | 5,22 | 13,84 | 3,7658 | 0,4515 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,03 | -11,22 | 5,07 | -3,65 | 3,6523 | -0,1455 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,06 | 8,75 | 5,03 | 28,17 | 3,6253 | 0,7917 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,10 | -7,84 | 4,97 | 4,50 | 3,5797 | 0,1477 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,01 | -9,49 | 4,44 | 17,27 | 3,2022 | 0,4662 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,01 | 51,71 | 4,00 | 57,65 | 2,8827 | 1,0503 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,02 | -22,20 | 3,99 | -24,38 | 2,8764 | -0,9337 | |||
| JH COLLATERAL / STIV (N/A) | 0,39 | 3,92 | 2,8245 | 2,8245 | |||||
| V / Visa Inc. | 0,01 | -35,52 | 3,65 | -34,67 | 2,6285 | -1,4027 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,03 | 75,67 | 3,59 | 102,20 | 2,5851 | 1,3038 | |||
| UNM / Unum Group | 0,04 | -18,67 | 3,46 | -19,36 | 2,4923 | -0,6047 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | -25,52 | 3,42 | -23,65 | 2,4623 | -0,7687 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,01 | -5,15 | 3,36 | -12,05 | 2,4253 | -0,3377 | |||
| PGHN / Partners Group Holding AG | 0,00 | 3,25 | 2,3401 | 2,3401 | |||||
| SNV / Synovus Financial Corp. | 0,06 | -18,48 | 3,21 | -9,73 | 2,3142 | -0,2547 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,02 | 27,27 | 3,19 | 53,64 | 2,3008 | 0,8005 | |||
| PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. | 0,03 | -23,78 | 3,11 | -20,63 | 2,2414 | -0,5882 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,01 | -27,02 | 3,08 | -31,18 | 2,2197 | -1,0119 | |||
| PLMR / Palomar Holdings, Inc. | 0,02 | -24,30 | 2,94 | -14,82 | 2,1218 | -0,3739 | |||
| TW / Tradeweb Markets Inc. | 0,02 | 6,60 | 2,87 | 5,14 | 2,0665 | 0,0970 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,02 | 0,00 | 2,86 | 18,14 | 2,0617 | 0,3132 | |||
| NNGPF / NN Group N.V. | 0,04 | 5,59 | 2,79 | 26,28 | 2,0093 | 0,4148 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,78 | 10,24 | 2,0031 | 0,1828 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,03 | 0,00 | 2,69 | 0,15 | 1,9383 | -0,0005 | |||
| SKWD / Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | 0,05 | -4,15 | 2,63 | 4,70 | 1,8963 | 0,0812 | |||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0,05 | 0,00 | 2,59 | 7,71 | 1,8643 | 0,1300 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,01 | 0,00 | 2,42 | -4,05 | 1,7442 | -0,0773 | |||
| ONB / Old National Bancorp | 0,11 | 19,79 | 2,34 | 20,64 | 1,6858 | 0,2857 | |||
| BPOP / Popular, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,28 | 19,30 | 1,6450 | 0,2637 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,01 | -25,69 | 2,27 | -41,98 | 1,6383 | -1,1908 | |||
| AXP / American Express Company | 0,01 | -33,62 | 2,21 | -21,29 | 1,5943 | -0,4353 | |||
| 8309 / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 0,08 | 10,98 | 2,07 | 17,29 | 1,4918 | 0,2173 | |||
| ZION / Zions Bancorporation, National Association | 0,04 | -9,17 | 1,94 | -5,37 | 1,3979 | -0,0823 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,79 | 13,91 | 1,2929 | 0,1556 | |||
| MRX / Marex Group plc | 0,04 | 1,73 | 1,2496 | 1,2496 | |||||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0,01 | -46,82 | 1,68 | -46,42 | 1,2142 | -1,0564 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,58 | 2,53 | 1,1410 | 0,0261 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,43 | -1,52 | 1,0302 | -0,0182 | |||
| BIRG / Bank of Ireland Group plc | 0,10 | 86,48 | 1,40 | 125,04 | 1,0113 | 0,5608 | |||
| CIXPF / CaixaBank, S.A. | 0,16 | 67,94 | 1,35 | 87,02 | 0,9764 | 0,4527 | |||
| AMBZ / American Business Bank | 0,03 | 0,00 | 1,15 | -4,49 | 0,8292 | -0,0405 | |||
| AII / American Integrity Insurance Group, Inc. | 0,06 | 1,03 | 0,7461 | 0,7461 | |||||
| DCOM / Dime Community Bancshares, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,98 | -3,34 | 0,7094 | -0,0261 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,01 | -37,88 | 0,97 | -24,43 | 0,6959 | -0,2267 | |||
| BOW / Bowhead Specialty Holdings Inc. | 0,02 | 10,79 | 0,81 | 2,27 | 0,5842 | 0,0119 | |||
| EWBC / East West Bancorp, Inc. | 0,01 | -69,55 | 0,80 | -65,75 | 0,5777 | -1,1119 | |||
| CCB / Coastal Financial Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,79 | 7,21 | 0,5683 | 0,0369 | |||
| RNST / Renasant Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,73 | 5,81 | 0,5254 | 0,0283 | |||
| WASH / Washington Trust Bancorp, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,63 | -8,28 | 0,4550 | -0,0425 | |||
| GCMG / GCM Grosvenor Inc. | 0,04 | 2,57 | 0,42 | -10,55 | 0,3063 | -0,0361 |
