Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 5.472.726.324 |
| Posizioni attuali | 51 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
TAGRX - Fundamental Large Cap Core Fund Class A ha dichiarato un totale di 51 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 5.472.726.324 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di TAGRX - Fundamental Large Cap Core Fund Class A sono Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Le nuove posizioni di TAGRX - Fundamental Large Cap Core Fund Class A includono Hologic, Inc. (US:HOLX) , McKesson Corporation (DE:MCK) , GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GSK) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , and Avantor, Inc. (US:AVTR) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,20 | 125,91 | 2,2989 | 1,6292 | |
| 0,28 | 135,45 | 2,4731 | 1,3348 | |
| 0,22 | 89,28 | 1,6301 | 1,3157 | |
| 1,19 | 69,35 | 1,2662 | 1,2662 | |
| 0,08 | 58,72 | 1,0721 | 1,0721 | |
| 1,45 | 57,86 | 1,0564 | 1,0564 | |
| 0,17 | 46,86 | 0,8555 | 0,8555 | |
| 2,45 | 160,97 | 2,9390 | 0,8436 | |
| 43,51 | 0,7944 | 0,7944 | ||
| 0,64 | 252,75 | 4,6147 | 0,6984 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 2,03 | 373,86 | 6,8260 | -2,9746 | |
| 0,01 | 1,16 | 0,0211 | -2,8730 | |
| 1,19 | 137,33 | 2,5074 | -1,2637 | |
| 1,80 | 285,29 | 5,2089 | -1,1759 | |
| 1,77 | 377,14 | 6,8859 | -1,0207 | |
| 1,60 | 173,24 | 3,1631 | -0,6271 | |
| 0,15 | 82,80 | 1,5117 | -0,5215 | |
| 1,84 | 209,81 | 3,8308 | -0,4441 | |
| 0,22 | 60,89 | 1,1117 | -0,3965 | |
| 0,33 | 87,36 | 1,5950 | -0,2796 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-06-26 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Inc. | 1,77 | -9,77 | 377,14 | -18,75 | 6,8859 | -1,0207 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 2,03 | -16,26 | 373,86 | -35,02 | 6,8260 | -2,9746 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 1,27 | -11,27 | 293,56 | -8,31 | 5,3598 | -0,0939 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 1,80 | -2,21 | 285,29 | -23,89 | 5,2089 | -1,1759 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,64 | 15,44 | 252,75 | 9,93 | 4,6147 | 0,6984 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,94 | 2,85 | 230,40 | -3,85 | 4,2066 | 0,1251 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 1,84 | 22,23 | 209,81 | -16,40 | 3,8308 | -0,4441 | |||
| LEN / Lennar Corporation | 1,60 | -5,92 | 173,24 | -22,14 | 3,1631 | -0,6271 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 1,54 | -2,21 | 162,38 | 15,84 | 2,9647 | 0,5769 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,43 | 20,86 | 161,67 | 3,60 | 2,9518 | 0,2937 | |||
| BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,45 | -2,21 | 160,97 | 30,85 | 2,9390 | 0,8436 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 2,04 | 0,94 | 155,62 | -6,58 | 2,8413 | 0,0040 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,74 | 0,94 | 144,79 | -7,14 | 2,6436 | -0,0125 | |||
| FWONK / Formula One Group | 1,60 | 0,94 | 141,57 | -6,48 | 2,5848 | 0,0064 | |||
| MS / Morgan Stanley | 1,19 | -25,60 | 137,33 | -37,97 | 2,5074 | -1,2637 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,28 | 96,41 | 135,45 | 102,69 | 2,4731 | 1,3348 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,83 | 0,94 | 133,27 | -12,49 | 2,4333 | -0,1608 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,20 | 284,46 | 125,91 | 220,25 | 2,2989 | 1,6292 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,17 | 0,94 | 118,90 | -3,92 | 2,1710 | 0,0629 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,26 | 19,99 | 111,22 | 27,54 | 2,0306 | 0,5452 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,22 | 537,76 | 89,28 | 383,71 | 1,6301 | 1,3157 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,33 | 0,94 | 87,36 | -20,62 | 1,5950 | -0,2796 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,15 | -18,87 | 82,80 | -30,64 | 1,5117 | -0,5215 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,42 | 48,56 | 82,73 | 32,95 | 1,5105 | 0,4505 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,48 | 4,11 | 80,44 | -17,09 | 1,4687 | -0,1839 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 1,12 | -2,21 | 76,36 | -1,23 | 1,3942 | 0,0773 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,17 | 86,81 | 74,69 | 34,07 | 1,3637 | 0,4148 | |||
| HOLX / Hologic, Inc. | 1,19 | 69,35 | 1,2662 | 1,2662 | |||||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,68 | 0,94 | 62,14 | -18,80 | 1,1345 | -0,1690 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,22 | 5,19 | 60,89 | -31,23 | 1,1117 | -0,3965 | |||
| SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. | 1,55 | 8,77 | 60,49 | 18,83 | 1,1045 | 0,2374 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,08 | 58,72 | 1,0721 | 1,0721 | |||||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 6,75 | 7,57 | 58,55 | -10,67 | 1,0691 | -0,0474 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,52 | 231,68 | 58,19 | 82,18 | 1,0625 | 0,5283 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,45 | 57,86 | 1,0564 | 1,0564 | |||||
| CMCSA / Comcast Corporation | 1,69 | 72,58 | 57,73 | 30,41 | 1,0540 | 0,2120 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,41 | -2,21 | 57,19 | -19,08 | 1,0443 | -0,1598 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,17 | 46,86 | 0,8555 | 0,8555 | |||||
| FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUN DISCOUNT NOT 05/25 0.00000 / DBT (US313385FA96) | 43,51 | 0,7944 | 0,7944 | ||||||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,54 | 12,02 | 43,12 | -16,72 | 0,7872 | -0,0947 | |||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 1,17 | 0,94 | 43,05 | -19,24 | 0,7860 | -0,1219 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,54 | -2,21 | 38,30 | -4,25 | 0,6992 | 0,0179 | |||
| MBLY / Mobileye Global Inc. | 2,11 | -2,21 | 30,82 | -13,73 | 0,5627 | -0,0458 | |||
| AGM.A / Federal Agricultural Mortgage Corporation | 29,77 | 0,5435 | 0,5435 | ||||||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,10 | 8,93 | 26,00 | 15,35 | 0,4747 | 0,0908 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,36 | 0,94 | 25,29 | -13,51 | 0,4617 | -0,0363 | |||
| AVTR / Avantor, Inc. | 1,74 | 22,63 | 0,4132 | 0,4132 | |||||
| RTX / RTX Corporation | 0,17 | -2,21 | 20,88 | -4,35 | 0,3812 | 0,0094 | |||
| MRP / Millrose Properties, Inc. | 0,83 | -2,21 | 20,76 | 121,40 | 0,3790 | 0,2193 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,09 | -2,21 | 20,67 | 19,18 | 0,3773 | 0,0820 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,01 | -99,31 | 1,16 | -99,32 | 0,0211 | -2,8730 |
