Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 262.222.409 |
| Posizioni attuali | 75 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
JISOX - New Opportunities Fund Class 1 ha dichiarato un totale di 75 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 262.222.409 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di JISOX - New Opportunities Fund Class 1 sono Sterling Infrastructure, Inc. (US:STRL) , Grand Canyon Education, Inc. (US:LOPE) , SPX Technologies, Inc. (US:SPXC) , MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (US:MTSI) , and PJT Partners Inc. (US:PJT) . Le nuove posizioni di JISOX - New Opportunities Fund Class 1 includono FTAI Aviation Ltd. (US:FTAI) , Alkami Technology, Inc. (US:ALKT) , Skyward Specialty Insurance Group, Inc. (US:SKWD) , BellRing Brands, Inc. (US:BRBR) , and NeoGenomics, Inc. (US:NEO) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 5,03 | 1,9188 | 1,9188 | |
| 0,14 | 4,09 | 1,5583 | 1,5583 | |
| 0,05 | 8,77 | 3,3432 | 1,2299 | |
| 0,05 | 3,12 | 1,1880 | 1,1880 | |
| 0,05 | 2,98 | 1,1379 | 1,1379 | |
| 0,03 | 2,70 | 1,0303 | 1,0303 | |
| 0,34 | 2,51 | 0,9566 | 0,9566 | |
| 0,07 | 4,43 | 1,6876 | 0,6998 | |
| 0,04 | 8,68 | 3,3094 | 0,4901 | |
| 0,01 | 5,59 | 2,1312 | 0,4732 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 2,30 | 2,30 | 0,8762 | -0,8918 | |
| 0,20 | 2,55 | 0,9727 | -0,6723 | |
| 0,08 | 2,25 | 0,8587 | -0,4407 | |
| 0,12 | 2,36 | 0,9000 | -0,4357 | |
| 0,07 | 3,09 | 1,1782 | -0,3805 | |
| 0,06 | 2,38 | 0,9086 | -0,3302 | |
| 0,16 | 2,41 | 0,9191 | -0,2948 | |
| 0,05 | 2,89 | 1,1009 | -0,2922 | |
| 0,02 | 2,17 | 0,8257 | -0,2740 | |
| 0,10 | 5,76 | 2,1950 | -0,2538 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-29 per il periodo di riferimento 2025-05-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRL / Sterling Infrastructure, Inc. | 0,05 | -3,47 | 8,77 | 42,68 | 3,3432 | 1,2299 | |||
| LOPE / Grand Canyon Education, Inc. | 0,04 | -3,78 | 8,68 | 5,87 | 3,3094 | 0,4901 | |||
| SPXC / SPX Technologies, Inc. | 0,05 | -3,41 | 7,21 | 0,85 | 2,7510 | 0,2912 | |||
| MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0,05 | -3,68 | 6,12 | 1,27 | 2,3345 | 0,2556 | |||
| PJT / PJT Partners Inc. | 0,04 | -3,82 | 5,87 | -9,02 | 2,2399 | 0,0197 | |||
| INTA / Intapp, Inc. | 0,10 | -3,27 | 5,76 | -19,17 | 2,1950 | -0,2538 | |||
| HLI / Houlihan Lokey, Inc. | 0,03 | -3,94 | 5,75 | -3,22 | 2,1915 | 0,1497 | |||
| RBC / RBC Bearings Incorporated | 0,02 | -4,04 | 5,65 | -2,27 | 2,1537 | 0,1665 | |||
| CYBR / CyberArk Software Ltd. | 0,01 | 10,19 | 5,59 | 15,91 | 2,1312 | 0,4732 | |||
| FTAI / FTAI Aviation Ltd. | 0,04 | 5,03 | 1,9188 | 1,9188 | |||||
| SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. | 0,04 | 24,63 | 5,02 | 15,26 | 1,9157 | 0,4168 | |||
| GTES / Gates Industrial Corporation plc | 0,24 | -3,72 | 5,01 | -5,90 | 1,9087 | 0,0794 | |||
| DSGX / The Descartes Systems Group Inc. | 0,04 | -3,60 | 4,97 | 0,24 | 1,8951 | 0,1903 | |||
| AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. | 0,02 | 33,88 | 4,57 | 21,02 | 1,7410 | 0,4436 | |||
| NOVT / Novanta Inc. | 0,04 | -3,70 | 4,51 | -17,56 | 1,7211 | -0,1617 | |||
| PAR / PAR Technology Corporation | 0,07 | 61,48 | 4,43 | 54,07 | 1,6876 | 0,6998 | |||
| TILE / Interface, Inc. | 0,21 | -2,69 | 4,23 | -3,36 | 1,6140 | 0,1078 | |||
| BLD / TopBuild Corp. | 0,01 | -3,88 | 4,20 | -11,26 | 1,6018 | -0,0260 | |||
| CACI / CACI International Inc | 0,01 | -3,60 | 4,20 | 23,25 | 1,6013 | 0,4293 | |||
| LAD / Lithia Motors, Inc. | 0,01 | -3,18 | 4,10 | -10,91 | 1,5639 | -0,0194 | |||
| ALKT / Alkami Technology, Inc. | 0,14 | 4,09 | 1,5583 | 1,5583 | |||||
| BCPC / Balchem Corporation | 0,02 | -3,28 | 4,06 | -7,35 | 1,5469 | 0,0411 | |||
| USPH / U.S. Physical Therapy, Inc. | 0,05 | 31,18 | 3,95 | 21,42 | 1,5050 | 0,3871 | |||
| HQY / HealthEquity, Inc. | 0,04 | -3,28 | 3,94 | -11,33 | 1,5014 | -0,0258 | |||
| INSM / Insmed Incorporated | 0,06 | -3,41 | 3,91 | -17,41 | 1,4892 | -0,1369 | |||
| AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. | 0,03 | -3,35 | 3,81 | -3,69 | 1,4517 | 0,0925 | |||
| ATRC / AtriCure, Inc. | 0,11 | -2,96 | 3,80 | -13,40 | 1,4493 | -0,0600 | |||
| SUPN / Supernus Pharmaceuticals, Inc. | 0,12 | -2,75 | 3,67 | -3,85 | 1,4012 | 0,0871 | |||
| MEDP / Medpace Holdings, Inc. | 0,01 | -3,53 | 3,62 | -13,10 | 1,3811 | -0,0520 | |||
| IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. | 0,11 | 10,41 | 3,54 | 11,48 | 1,3484 | 0,2575 | |||
| AVNT / Avient Corporation | 0,10 | -3,62 | 3,53 | -18,58 | 1,3467 | -0,1451 | |||
| BOW / Bowhead Specialty Holdings Inc. | 0,09 | -3,97 | 3,50 | 6,51 | 1,3345 | 0,2046 | |||
| HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. | 0,06 | -3,31 | 3,48 | -8,34 | 1,3281 | 0,0213 | |||
| BCRX / BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | 0,32 | -3,37 | 3,46 | 20,65 | 1,3212 | 0,3336 | |||
| EPAC / Enerpac Tool Group Corp. | 0,08 | -2,74 | 3,39 | -9,85 | 1,2917 | -0,0007 | |||
| EXPO / Exponent, Inc. | 0,04 | -3,68 | 3,35 | -13,15 | 1,2771 | -0,0489 | |||
| APPF / AppFolio, Inc. | 0,02 | -2,92 | 3,33 | -4,45 | 1,2710 | 0,0716 | |||
| SF / Stifel Financial Corp. | 0,04 | -3,35 | 3,33 | -14,23 | 1,2708 | -0,0656 | |||
| VCEL / Vericel Corporation | 0,08 | -3,84 | 3,26 | -22,59 | 1,2416 | -0,2047 | |||
| STAG / STAG Industrial, Inc. | 0,09 | -3,42 | 3,21 | -4,52 | 1,2259 | 0,0683 | |||
| RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. | 0,03 | -3,45 | 3,20 | -5,19 | 1,2185 | 0,0595 | |||
| MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation | 0,15 | -3,39 | 3,15 | -11,29 | 1,2016 | -0,0198 | |||
| SKWD / Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | 0,05 | 3,12 | 1,1880 | 1,1880 | |||||
| CDRE / Cadre Holdings, Inc. | 0,09 | 20,98 | 3,10 | 17,92 | 1,1819 | 0,2780 | |||
| SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc. | 0,07 | -15,71 | 3,09 | -31,84 | 1,1782 | -0,3805 | |||
| PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. | 0,03 | -3,56 | 3,02 | -10,30 | 1,1529 | -0,0062 | |||
| BRBR / BellRing Brands, Inc. | 0,05 | 2,98 | 1,1379 | 1,1379 | |||||
| CRY / Artivion Inc | 0,10 | -2,74 | 2,92 | 13,23 | 1,1131 | 0,2265 | |||
| GMED / Globus Medical, Inc. | 0,05 | -3,27 | 2,89 | -28,74 | 1,1009 | -0,2922 | |||
| CRNX / Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | 0,09 | 18,91 | 2,84 | 1,39 | 1,0811 | 0,1195 | |||
| CHDN / Churchill Downs Incorporated | 0,03 | 2,70 | 1,0303 | 1,0303 | |||||
| ABCB / Ameris Bancorp | 0,04 | -3,67 | 2,70 | -8,29 | 1,0293 | 0,0169 | |||
| DORM / Dorman Products, Inc. | 0,02 | -3,37 | 2,69 | -4,95 | 1,0252 | 0,0525 | |||
| RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | 0,08 | -2,70 | 2,61 | -22,85 | 0,9942 | -0,1680 | |||
| PR / Permian Resources Corporation | 0,20 | -40,41 | 2,55 | -46,69 | 0,9727 | -0,6723 | |||
| NEO / NeoGenomics, Inc. | 0,34 | 2,51 | 0,9566 | 0,9566 | |||||
| VIAV / Viavi Solutions Inc. | 0,27 | -2,72 | 2,43 | -20,76 | 0,9274 | -0,1277 | |||
| TVTX / Travere Therapeutics, Inc. | 0,16 | -2,71 | 2,41 | -31,71 | 0,9191 | -0,2948 | |||
| MTDR / Matador Resources Company | 0,06 | -19,51 | 2,38 | -33,87 | 0,9086 | -0,3302 | |||
| VERA / Vera Therapeutics, Inc. | 0,12 | -4,03 | 2,36 | -39,22 | 0,9000 | -0,4357 | |||
| VCYT / Veracyte, Inc. | 0,09 | 21,62 | 2,32 | -6,86 | 0,8848 | 0,0278 | |||
| 85799J9Y2 / STATE STREET INSTITUTIONAL TREASURY MMKT | 2,30 | -55,31 | 2,30 | -55,31 | 0,8762 | -0,8918 | |||
| AZTA / Azenta, Inc. | 0,08 | -2,71 | 2,25 | -40,42 | 0,8587 | -0,4407 | |||
| RVLV / Revolve Group, Inc. | 0,11 | -2,74 | 2,23 | -24,58 | 0,8499 | -0,1662 | |||
| KRYS / Krystal Biotech, Inc. | 0,02 | -3,64 | 2,17 | -32,28 | 0,8257 | -0,2740 | |||
| HLMN / Hillman Solutions Corp. | 0,29 | -3,17 | 2,07 | -28,19 | 0,7889 | -0,2016 | |||
| KWR / Quaker Chemical Corporation | 0,02 | -3,36 | 2,03 | -24,63 | 0,7739 | -0,1519 | |||
| ARQT / Arcutis Biotherapeutics, Inc. | 0,15 | -4,30 | 1,98 | -8,84 | 0,7555 | 0,0081 | |||
| SNDR / Schneider National, Inc. | 0,08 | -3,63 | 1,77 | -15,36 | 0,6748 | -0,0442 | |||
| OXM / Oxford Industries, Inc. | 0,02 | -3,61 | 1,26 | -16,61 | 0,4788 | -0,0388 | |||
| FOXF / Fox Factory Holding Corp. | 0,05 | -3,64 | 1,24 | -10,87 | 0,4725 | -0,0056 | |||
| ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. | 0,05 | -3,09 | 1,15 | -26,87 | 0,4404 | -0,1023 | |||
| PHAT / Phathom Pharmaceuticals, Inc. | 0,22 | -2,08 | 0,94 | -24,64 | 0,3583 | -0,0703 | |||
| FWRG / First Watch Restaurant Group, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,54 | -27,55 | 0,2057 | -0,0505 | |||
| DNUT / Krispy Kreme, Inc. | 0,16 | 0,00 | 0,46 | -53,43 | 0,1758 | -0,1649 |
