Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 108.735.681 |
| Posizioni attuali | 36 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
JLAAX - Multimanager 2010 Lifetime Portfolio Class A ha dichiarato un totale di 36 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 108.735.681 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di JLAAX - Multimanager 2010 Lifetime Portfolio Class A sono Core Bond Fund (US:JHCDX) , HANCOCK JOHN SOVEREIGN BD FD MUTUAL FUND (US:US4102238049) , JOHN HANCOCK BD TR MUTUAL FUND (US:US4780308445) , JOHN HANCOCK INVT TR MUTUAL FUND (US:US47803N5471) , and JHF II US STRAT EQUITY ALLOC MUTUAL FUND (US:US47805T7651) . Le nuove posizioni di JLAAX - Multimanager 2010 Lifetime Portfolio Class A includono United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , United States Treasury Strip Principal (US:US912803GA56) , STRIP PRINC (US:US912803GM94) , and STRIP PRINC (US:US912803FP35) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,57 | 5,25 | 4,8203 | 0,8237 | |
| 2,92 | 2,6779 | 0,7657 | ||
| 0,22 | 1,90 | 1,7480 | 0,7468 | |
| 0,38 | 4,24 | 3,8924 | 0,6111 | |
| 0,45 | 0,4096 | 0,4096 | ||
| 0,14 | 2,09 | 1,9211 | 0,2597 | |
| 2,92 | 2,6804 | 0,2494 | ||
| 0,16 | 2,50 | 2,2918 | 0,2485 | |
| 0,02 | 0,20 | 0,1796 | 0,1796 | |
| 0,22 | 2,68 | 2,4631 | 0,1387 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 2,83 | 2,6015 | -0,7416 | ||
| 0,50 | 6,16 | 5,6564 | -0,6999 | |
| 1,11 | 14,81 | 13,5980 | -0,3792 | |
| 1,42 | 15,54 | 14,2641 | -0,3765 | |
| 0,04 | 0,82 | 0,7521 | -0,3732 | |
| 0,53 | 6,31 | 5,7929 | -0,1602 | |
| 0,10 | 0,0885 | -0,1327 | ||
| 0,01 | 0,09 | 0,0792 | -0,1203 | |
| 0,07 | 0,0673 | -0,1015 | ||
| 0,08 | 0,0724 | -0,0925 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-29 per il periodo di riferimento 2025-05-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JHCDX / Core Bond Fund | 1,42 | -4,90 | 15,54 | -5,94 | 14,2641 | -0,3765 | |||
| US4102238049 / HANCOCK JOHN SOVEREIGN BD FD MUTUAL FUND | 1,11 | -4,46 | 14,81 | -6,07 | 13,5980 | -0,3792 | |||
| US4780308445 / JOHN HANCOCK BD TR MUTUAL FUND | 1,36 | -2,76 | 12,73 | -2,97 | 11,6822 | 0,0585 | |||
| US47803N5471 / JOHN HANCOCK INVT TR MUTUAL FUND | 0,53 | -8,04 | 6,31 | -6,04 | 5,7929 | -0,1602 | |||
| US47805T7651 / JHF II US STRAT EQUITY ALLOC MUTUAL FUND | 0,50 | -13,66 | 6,16 | -14,08 | 5,6564 | -0,6999 | |||
| JHSEX / JHancock Strategic Income Opps NAV | 0,57 | -2,63 | 5,71 | -3,03 | 5,2378 | 0,0234 | |||
| US47804U7063 / JOHN HANCOCK FDS II EMERGING MKT DEBT FD CL NAV | 0,73 | -0,79 | 5,62 | -3,31 | 5,1565 | 0,0080 | |||
| JCAVX / JHFunds2 Capital Appreciation Value NAV | 0,57 | 15,19 | 5,25 | 16,46 | 4,8203 | 0,8237 | |||
| JFIDX / JHancock Floating Rate Income NAV | 0,62 | -1,19 | 4,73 | -2,21 | 4,3397 | 0,0548 | |||
| US47805T7735 / JHF II INTL STRAT EQUITY ALLO MUTUAL FUND | 0,38 | 6,32 | 4,24 | 14,53 | 3,8924 | 0,6111 | |||
| US41014P6988 / JHF Focused High Yield Fund MUTUAL FUND | 1,37 | -1,51 | 4,16 | -2,78 | 3,8176 | 0,0258 | |||
| US91282CGW55 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 2,92 | 6,45 | 2,6804 | 0,2494 | |||||
| US91282CEJ62 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 2,92 | 35,23 | 2,6779 | 0,7657 | |||||
| UNITED STATES TREASURY INFLATI 04/29 2.125 / DBT (US91282CKL45) | 2,83 | -24,87 | 2,6015 | -0,7416 | |||||
| US47804M1181 / JHF II GLOBAL EQUITY FUND MUTUAL FUND | 0,22 | 2,22 | 2,68 | 2,29 | 2,4631 | 0,1387 | |||
| JDIVX / John Hancock Investment Trust - John Hancock Disciplined Value International Fund Class NAV | 0,16 | -1,23 | 2,50 | 8,29 | 2,2918 | 0,2485 | |||
| US47803N4300 / JOHN HANCOCK INVT TR MUTUAL FUND | 0,14 | 5,97 | 2,09 | 11,63 | 1,9211 | 0,2597 | |||
| US47803N4896 / JOHN HANCOCK INVT TR MUTUAL FUND | 0,22 | 84,58 | 1,90 | 68,64 | 1,7480 | 0,7468 | |||
| JLCNX / John Hancock Investment Trust - JHF Fundamental Large Cap Core USD Cls NAV | 0,01 | -4,86 | 0,82 | -7,85 | 0,7548 | -0,0357 | |||
| JDVNX / John Hancock Funds III - Disciplined Value Fund Class NAV | 0,04 | -63,34 | 0,82 | -60,55 | 0,7521 | -0,3732 | |||
| US47803V7055 / JOHN HANCOCK FUNDS II - BLUE C JOHN HANCOCK II-BL CH GTH-N | 0,01 | -8,77 | 0,73 | -6,65 | 0,6703 | -0,0229 | |||
| FSPSX / Fidelity Concord Street Trust - Fidelity International Index Fund | 0,01 | -1,07 | 0,60 | 7,58 | 0,5479 | 0,0568 | |||
| FSSNX / Fidelity Salem Street Trust - Fidelity Small Cap Index Fund | 0,02 | -1,99 | 0,58 | -6,05 | 0,5286 | -0,0141 | |||
| US3161462656 / FIDELITY MID CAP INDX-INS | 0,01 | -5,88 | 0,45 | -6,08 | 0,4117 | -0,0116 | |||
| UNITED STATES TREASURY INFLATI 04/30 1.625 / DBT (US91282CNB36) | 0,45 | 0,4096 | 0,4096 | ||||||
| JMVNX / Mid Value Fund | 0,02 | -1,48 | 0,36 | -6,82 | 0,3263 | -0,0116 | |||
| JACFX / John Hancock Diversified Real Assets Fund | 0,02 | -7,49 | 0,28 | -5,39 | 0,2583 | -0,0053 | |||
| JH COLLATERAL / STIV (N/A) | 0,02 | 0,20 | 0,1796 | 0,1796 | |||||
| US912803GA56 / United States Treasury Strip Principal | 0,10 | -61,45 | 0,0885 | -0,1327 | |||||
| JHATX / JOHN HANCOCK FUNDS II - INTERN JOHN HANCOCK II-INTL SM COMP | 0,01 | -65,61 | 0,09 | -61,78 | 0,0792 | -0,1203 | |||
| UNITED STATES TREASURY STRIP P 02/54 0.00000 / DBT (US912803GY33) | 0,08 | -58,06 | 0,0724 | -0,0925 | |||||
| US912803GM94 / STRIP PRINC | 0,07 | -61,58 | 0,0673 | -0,1015 | |||||
| US912803FP35 / STRIP PRINC | 0,01 | -82,50 | 0,0138 | -0,0573 | |||||
| 3699 / Everbright Grand China Assets Limited | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0014 | 0,0000 | |||
| SAR / Sareum Holdings plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0007 | -0,0005 | |||
| 1724334 / CHINA COM RICH RENE ENE INVEST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| HUISHAN DAIRY / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| NMC / NMC Health PLC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| SE0017859291 / ICA GRUPPEN AKTIEBOLAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
