Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 542.847.514 |
| Posizioni attuali | 49 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
JFCAX - Fundamental All Cap Core Fund Class A ha dichiarato un totale di 49 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 542.847.514 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di JFCAX - Fundamental All Cap Core Fund Class A sono Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Workday, Inc. (US:WDAY) . Le nuove posizioni di JFCAX - Fundamental All Cap Core Fund Class A includono McKesson Corporation (DE:MCK) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,84 | 8,41 | 1,5465 | 1,5465 | |
| 0,02 | 9,63 | 1,7714 | 1,2269 | |
| 0,01 | 6,37 | 1,1723 | 1,1723 | |
| 0,03 | 11,03 | 2,0285 | 1,0371 | |
| 0,09 | 10,11 | 1,8606 | 0,9583 | |
| 0,15 | 15,53 | 2,8570 | 0,7259 | |
| 0,10 | 22,84 | 4,2006 | 0,6088 | |
| 0,13 | 8,24 | 1,5154 | 0,5148 | |
| 0,00 | 8,41 | 1,5467 | 0,4026 | |
| 0,09 | 23,22 | 4,2705 | 0,3722 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,23 | 42,26 | 7,7739 | -1,8000 | |
| 0,10 | 11,28 | 2,0755 | -1,0857 | |
| 0,18 | 27,89 | 5,1311 | -0,6938 | |
| 0,02 | 8,48 | 1,5591 | -0,4526 | |
| 0,29 | 31,04 | 5,7104 | -0,3519 | |
| 0,05 | 5,79 | 1,0656 | -0,3464 | |
| 0,05 | 14,62 | 2,6897 | -0,3324 | |
| 0,16 | 4,44 | 0,8171 | -0,1951 | |
| 0,18 | 19,82 | 3,6460 | -0,1394 | |
| 0,06 | 8,89 | 1,6349 | -0,1108 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-06-26 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,23 | -8,77 | 42,26 | -29,21 | 7,7739 | -1,8000 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,29 | -9,48 | 31,04 | -17,88 | 5,7104 | -0,3519 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,18 | -1,34 | 27,89 | -23,21 | 5,1311 | -0,6938 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,11 | 2,15 | 24,28 | -8,02 | 4,4665 | 0,2332 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,09 | 2,15 | 23,22 | -4,50 | 4,2705 | 0,3722 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,10 | -1,34 | 22,84 | 1,95 | 4,2006 | 0,6088 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,18 | 24,28 | 21,09 | -15,00 | 3,8800 | -0,0991 | |||
| LEN / Lennar Corporation | 0,18 | 1,46 | 19,82 | -16,03 | 3,6460 | -0,1394 | |||
| FHB / First Hawaiian, Inc. | 0,80 | 10,06 | 18,32 | -8,91 | 3,3693 | 0,1449 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,15 | -1,34 | 15,53 | 16,87 | 2,8570 | 0,7259 | |||
| GPI / Group 1 Automotive, Inc. | 0,04 | -1,34 | 15,41 | -12,76 | 2,8349 | 0,0020 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,05 | -1,34 | 14,62 | -22,41 | 2,6897 | -0,3324 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,07 | -1,34 | 13,91 | -9,24 | 2,5581 | 0,1011 | |||
| FWONK / Formula One Group | 0,16 | -1,34 | 13,83 | -8,59 | 2,5442 | 0,1179 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,02 | 2,15 | 11,29 | -14,91 | 2,0768 | -0,0510 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,10 | -31,35 | 11,28 | -42,76 | 2,0755 | -1,0857 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,03 | 67,83 | 11,03 | 78,37 | 2,0285 | 1,0371 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,03 | 23,33 | 10,88 | 5,72 | 2,0021 | 0,3511 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,02 | -1,33 | 10,43 | -5,37 | 1,9178 | 0,1509 | |||
| POST / Post Holdings, Inc. | 0,09 | 68,63 | 10,11 | 79,77 | 1,8606 | 0,9583 | |||
| HOLX / Hologic, Inc. | 0,17 | 35,62 | 9,95 | 9,41 | 1,8310 | 0,3722 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,02 | 295,19 | 9,63 | 183,62 | 1,7714 | 1,2269 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,06 | -1,34 | 8,89 | -18,36 | 1,6349 | -0,1108 | |||
| AVTR / Avantor, Inc. | 0,67 | 66,68 | 8,75 | -2,82 | 1,6089 | 0,1656 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,02 | -20,98 | 8,48 | -32,44 | 1,5591 | -0,4526 | |||
| NVR / NVR, Inc. | 0,00 | 32,58 | 8,41 | 17,86 | 1,5467 | 0,4026 | |||
| JH COLLATERAL / STIV (N/A) | 0,84 | 8,41 | 1,5465 | 1,5465 | |||||
| BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | -1,34 | 8,24 | 32,02 | 1,5154 | 0,5148 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,01 | -1,32 | 7,35 | -3,99 | 1,3515 | 0,1243 | |||
| MBLY / Mobileye Global Inc. | 0,49 | 5,37 | 7,17 | -7,04 | 1,3193 | 0,0821 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,04 | -1,34 | 6,92 | -14,46 | 1,2728 | -0,0244 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,03 | -1,33 | 6,88 | -13,09 | 1,2653 | -0,0038 | |||
| MTN / Vail Resorts, Inc. | 0,05 | -1,34 | 6,87 | -19,27 | 1,2634 | -0,1009 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,19 | -1,34 | 6,77 | -7,31 | 1,2459 | 0,0742 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,01 | 6,37 | 1,1723 | 1,1723 | |||||
| SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,15 | 3,23 | 5,86 | 12,80 | 1,0783 | 0,2448 | |||
| AVOL / Avolta AG | 0,13 | -1,34 | 5,86 | -0,53 | 1,0770 | 0,1330 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | -1,33 | 5,85 | -6,03 | 1,0759 | 0,0777 | |||
| US7587501039 / Regal-Beloit Corp. | 0,05 | -1,34 | 5,79 | -34,21 | 1,0656 | -0,3464 | |||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0,14 | -1,34 | 5,16 | -21,06 | 0,9494 | -0,0990 | |||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,55 | 2,15 | 4,81 | -15,16 | 0,8850 | -0,0245 | |||
| CARG / CarGurus, Inc. | 0,16 | -1,34 | 4,44 | -29,63 | 0,8171 | -0,1951 | |||
| GOOS / Canada Goose Holdings Inc. | 0,53 | 12,00 | 4,42 | -14,48 | 0,8135 | -0,0159 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 285,37 | 4,25 | 111,65 | 0,7819 | -0,0252 | |||
| MRP / Millrose Properties, Inc. | 0,09 | -1,34 | 2,22 | 123,44 | 0,4087 | 0,2492 | |||
| FOXF / Fox Factory Holding Corp. | 0,09 | 2,15 | 1,84 | -24,10 | 0,3379 | -0,0500 | |||
| ELAN / Elanco Animal Health Incorporated | 0,17 | -1,34 | 1,64 | -22,25 | 0,3021 | -0,0366 | |||
| FPH / Five Point Holdings, LLC | 0,27 | -0,61 | 1,43 | -20,40 | 0,2627 | -0,0251 | |||
| SFER / Salvatore Ferragamo S.p.A. | 0,17 | -1,34 | 1,10 | -22,38 | 0,2016 | -0,0249 |
