Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 932.627.403 |
| Posizioni attuali | 15 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
JAAAX - Alternative Asset Allocation Fund Class A ha dichiarato un totale di 15 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 932.627.403 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di JAAAX - Alternative Asset Allocation Fund Class A sono JPMorgan Trust I. - JPMorgan Hedged Equity Fund R6 (US:JHQRX) , JHF II GLBL ABS RET ATRAT MUTUAL FUND (US:US47804M8608) , Calamos Investment Trust/IL - Calamos Growth Fund Class I (US:CGRIX) , VICTORY MARKET NEUTRAL INCOME FUND (US:US92647P6549) , and Arbitrage Funds - Arbitrage Fund Class I (US:ARBNX) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 6,24 | 96,51 | 10,3497 | 10,3497 | |
| 2,23 | 22,35 | 2,3966 | 2,3966 | |
| 4,69 | 71,56 | 7,6739 | 0,6544 | |
| 3,75 | 122,38 | 13,1247 | 0,3742 | |
| 10,26 | 90,47 | 9,7027 | 0,2311 | |
| 0,13 | 9,37 | 1,0053 | 0,0264 | |
| 2,27 | 37,75 | 4,0484 | 0,0114 | |
| 6,77 | 48,76 | 5,2291 | 0,0005 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 10,15 | 107,12 | 11,4879 | -0,3686 | |
| 5,54 | 76,42 | 8,1952 | -0,0923 | |
| 6,35 | 97,29 | 10,4335 | -0,0888 | |
| 8,45 | 72,03 | 7,7246 | -0,0555 | |
| 6,44 | 64,69 | 6,9380 | -0,0528 | |
| 1,27 | 15,92 | 1,7078 | -0,0282 | |
| -0,00 | -0,0002 | -0,0002 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-29 per il periodo di riferimento 2025-05-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JHQRX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan Hedged Equity Fund R6 | 3,75 | 9,59 | 122,38 | 6,61 | 13,1247 | 0,3742 | |||
| US47804M8608 / JHF II GLBL ABS RET ATRAT MUTUAL FUND | 10,15 | 2,73 | 107,12 | 0,36 | 11,4879 | -0,3686 | |||
| CGRIX / Calamos Investment Trust/IL - Calamos Growth Fund Class I | 6,35 | 1,36 | 97,29 | 2,70 | 10,4335 | -0,0888 | |||
| JOHN HANCOCK DISCIPLINED VALUE JH DISC VAL GL LNG/SHRT-NAV / EC (US47808C5040) | 6,24 | 96,51 | 10,3497 | 10,3497 | |||||
| US92647P6549 / VICTORY MARKET NEUTRAL INCOME FUND | 10,26 | 2,37 | 90,47 | 6,10 | 9,7027 | 0,2311 | |||
| ARBNX / Arbitrage Funds - Arbitrage Fund Class I | 5,54 | 2,05 | 76,42 | 2,42 | 8,1952 | -0,0923 | |||
| US47803N4896 / JOHN HANCOCK INVT TR MUTUAL FUND | 8,45 | 12,61 | 72,03 | 2,84 | 7,7246 | -0,0555 | |||
| PBAIX / BlackRock Funds IV - BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Shares | 4,69 | 11,82 | 71,56 | 13,23 | 7,6739 | 0,6544 | |||
| JHSEX / JHancock Strategic Income Opps NAV | 6,44 | 3,20 | 64,69 | 2,79 | 6,9380 | -0,0528 | |||
| AMFNX / Natixis Funds Trust II - AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fd USD Cls N | 6,77 | 22,72 | 48,76 | 3,58 | 5,2291 | 0,0005 | |||
| US47803P4191 / JHF Enduring Assets Fund MUTUAL FUND | 2,27 | -4,86 | 37,75 | 3,87 | 4,0484 | 0,0114 | |||
| JH COLLATERAL / STIV (N/A) | 2,23 | 22,35 | 2,3966 | 2,3966 | |||||
| PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 1,27 | 8,55 | 15,92 | 1,89 | 1,7078 | -0,0282 | |||
| DBP / Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust - Invesco DB Precious Metals Fund | 0,13 | -5,74 | 9,37 | 6,37 | 1,0053 | 0,0264 | |||
| TRS EQ R RBIUTOU2 P 1T USD 20260601 / DE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 |
