Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 1.043.192.529 |
| Posizioni attuali | 67 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Jnl Series Trust - Jnl/wmc Value Fund (a) ha dichiarato un totale di 67 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 1.043.192.529 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Jnl Series Trust - Jnl/wmc Value Fund (a) sono JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,22 | 39,41 | 3,7808 | 2,8701 | |
| 0,11 | 11,44 | 1,0977 | 1,0977 | |
| 0,29 | 22,69 | 2,1766 | 0,6672 | |
| 0,10 | 17,04 | 1,6347 | 0,6648 | |
| 0,16 | 21,41 | 2,0535 | 0,4614 | |
| 0,04 | 15,20 | 1,4582 | 0,3121 | |
| 0,07 | 16,02 | 1,5363 | 0,3048 | |
| 0,07 | 18,80 | 1,8036 | 0,2893 | |
| 0,17 | 16,15 | 1,5489 | 0,2605 | |
| 0,09 | 16,21 | 1,5550 | 0,2403 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 25,16 | 2,4139 | -1,3553 | |
| 4,92 | 4,92 | 0,4716 | -0,7814 | |
| 0,05 | 17,97 | 1,7239 | -0,6573 | |
| 0,18 | 28,22 | 2,7069 | -0,4772 | |
| 0,09 | 4,87 | 0,4676 | -0,3979 | |
| 0,17 | 11,62 | 1,1151 | -0,2746 | |
| 0,07 | 10,29 | 0,9870 | -0,2736 | |
| 0,17 | 15,82 | 1,5179 | -0,2557 | |
| 0,23 | 19,54 | 1,8741 | -0,2406 | |
| 0,18 | 11,30 | 1,0838 | -0,2367 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-27 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,14 | -12,28 | 41,19 | 3,67 | 3,9518 | 0,1692 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,22 | 262,83 | 39,41 | 312,00 | 3,7808 | 2,8701 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,18 | -8,41 | 28,22 | -15,64 | 2,7069 | -0,4772 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,08 | 6,70 | 25,16 | -36,45 | 2,4139 | -1,3553 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,36 | -12,93 | 24,99 | -2,11 | 2,3972 | -0,0328 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,29 | 62,26 | 22,69 | 43,09 | 2,1766 | 0,6672 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,16 | 5,25 | 21,41 | 28,00 | 2,0535 | 0,4614 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,19 | 6,83 | 20,52 | 5,71 | 1,9682 | 0,1205 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,23 | -10,67 | 19,54 | -12,06 | 1,8741 | -0,2406 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,80 | -1,37 | 19,27 | -5,65 | 1,8488 | -0,0958 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,07 | -1,37 | 18,80 | 18,19 | 1,8036 | 0,2893 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,23 | -1,37 | 18,48 | -1,21 | 1,7728 | -0,0080 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,14 | -1,37 | 18,05 | 13,49 | 1,7319 | 0,2175 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,05 | -19,66 | 17,97 | -28,16 | 1,7239 | -0,6573 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,12 | -13,35 | 17,53 | 4,62 | 1,6820 | 0,0866 | |||
| SRE / Sempra | 0,23 | -1,37 | 17,51 | 4,72 | 1,6800 | 0,0880 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,19 | 7,84 | 17,26 | -7,85 | 1,6557 | -0,1273 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,08 | 4,72 | 17,13 | -6,17 | 1,6433 | -0,0947 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,10 | 92,62 | 17,04 | 67,26 | 1,6347 | 0,6648 | |||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,11 | -1,37 | 16,28 | 8,89 | 1,5622 | 0,1386 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,11 | -11,79 | 16,25 | -12,06 | 1,5585 | -0,2002 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,09 | 10,67 | 16,21 | 17,37 | 1,5550 | 0,2403 | |||
| CTRA / Coterra Energy Inc. | 0,64 | 17,84 | 16,19 | 3,49 | 1,5529 | 0,0639 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,17 | 22,20 | 16,15 | 19,30 | 1,5489 | 0,2605 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,07 | 7,68 | 16,02 | 23,79 | 1,5363 | 0,3048 | |||
| USFD / US Foods Holding Corp. | 0,21 | -6,37 | 15,88 | 10,16 | 1,5234 | 0,1510 | |||
| AOS / Amdocs Limited | 0,17 | -14,83 | 15,82 | -15,08 | 1,5179 | -0,2557 | |||
| TYIA / Johnson Controls International plc | 0,15 | -34,21 | 15,57 | -13,26 | 1,4938 | -0,2151 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,29 | -1,37 | 15,57 | -11,82 | 1,4934 | -0,1872 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,15 | -1,37 | 15,47 | -6,35 | 1,4844 | -0,0885 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,29 | 6,11 | 15,38 | 16,65 | 1,4749 | 0,2203 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,09 | -1,90 | 15,35 | 11,86 | 1,4727 | 0,1662 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,04 | 10,15 | 15,20 | 26,26 | 1,4582 | 0,3121 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,08 | -1,37 | 15,18 | 7,04 | 1,4566 | 0,1062 | |||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,64 | 7,17 | 15,10 | 15,99 | 1,4489 | 0,2094 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,14 | -18,61 | 14,92 | -13,35 | 1,4308 | -0,2077 | |||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,32 | -1,37 | 14,88 | -9,55 | 1,4270 | -0,1386 | |||
| AR / Antero Resources Corporation | 0,37 | 6,49 | 14,70 | 6,07 | 1,4104 | 0,0908 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,14 | -1,37 | 14,61 | -5,70 | 1,4010 | -0,0733 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,14 | 6,15 | 14,53 | 4,62 | 1,3939 | 0,0718 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,16 | -1,37 | 13,95 | 16,26 | 1,3386 | 0,1960 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,40 | 8,75 | 13,36 | 5,06 | 1,2820 | 0,0711 | |||
| MMM / 3M Company | 0,09 | -8,78 | 13,31 | -5,44 | 1,2770 | -0,0631 | |||
| MIDD / The Middleby Corporation | 0,09 | 8,82 | 13,11 | 3,11 | 1,2572 | 0,0472 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,04 | -8,77 | 12,91 | 0,84 | 1,2386 | 0,0197 | |||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,07 | -3,12 | 12,90 | -4,93 | 1,2379 | -0,0541 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,60 | -1,37 | 12,59 | -13,92 | 1,2079 | -0,1845 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,05 | -26,34 | 12,55 | 21,27 | 1,2038 | 0,2188 | |||
| GNTX / Gentex Corporation | 0,57 | -1,37 | 12,45 | -6,92 | 1,1939 | -0,0789 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,03 | 7,91 | 12,35 | 8,86 | 1,1846 | 0,1047 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,23 | -1,37 | 12,14 | 13,30 | 1,1642 | 0,1445 | |||
| IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,92 | 117,24 | 12,06 | 13,41 | 1,1572 | 0,1446 | |||
| HRB / H&R Block, Inc. | 0,22 | -14,18 | 11,88 | -14,22 | 1,1393 | -0,1786 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | -16,25 | 11,62 | -20,38 | 1,1151 | -0,2746 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,11 | 11,44 | 1,0977 | 1,0977 | |||||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | -20,71 | 11,30 | -18,56 | 1,0838 | -0,2367 | |||
| EG / Everest Group, Ltd. | 0,03 | -1,37 | 11,20 | -7,74 | 1,0743 | -0,0813 | |||
| AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. | 0,36 | -1,37 | 10,77 | -11,72 | 1,0333 | -0,1282 | |||
| KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 0,24 | 19,46 | 10,77 | 21,50 | 1,0328 | 0,1892 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,07 | -9,60 | 10,29 | -22,31 | 0,9870 | -0,2736 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,06 | -13,63 | 10,23 | 2,04 | 0,9810 | 0,0270 | |||
| ROG / Roche Holding AG | 0,03 | -10,42 | 10,14 | -11,39 | 0,9729 | -0,1167 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,11 | -1,37 | 9,80 | -7,87 | 0,9406 | -0,0725 | |||
| BA. / BAE Systems plc | 0,37 | -30,13 | 9,55 | -10,16 | 0,9161 | -0,0958 | |||
| 46628D437 / JNL Government Money Market Fund | 4,92 | -62,65 | 4,92 | -62,65 | 0,4716 | -0,7814 | |||
| FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. | 0,09 | -36,60 | 4,87 | -46,40 | 0,4676 | -0,3979 | |||
| 46628D395 / JNL Government Money Market Fund - Class SL | 3,29 | 291,43 | 3,29 | 291,31 | 0,3154 | 0,2354 |
