Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 4.719.845.567
Posizioni attuali 37
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/blackrock Large Cap Select Growth Fund (a) ha dichiarato un totale di 37 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 4.719.845.567 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Jnl Series Trust - Jnl/blackrock Large Cap Select Growth Fund (a) sono NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Le nuove posizioni di Jnl Series Trust - Jnl/blackrock Large Cap Select Growth Fund (a) includono Charter Communications, Inc. (US:CHTR) , Fair Isaac Corporation (US:FICO) , Carvana Co. (US:CVNA) , ASM International NV (NL:ASM) , and Blue Owl Capital Inc. (US:OWL) .

Jnl Series Trust - Jnl/blackrock Large Cap Select Growth Fund (a) - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
1,13 311,14 6,6064 1,7286
3,68 581,09 12,3381 1,4707
0,21 164,11 3,4844 1,4462
0,14 58,78 1,2480 1,2480
0,03 53,09 1,1272 1,1272
0,14 48,27 1,0248 1,0248
0,28 97,51 2,0705 0,9742
0,99 494,80 10,5059 0,9514
0,06 40,91 0,8687 0,8687
1,99 38,20 0,8111 0,8111
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
1,30 265,95 5,6468 -3,1429
0,18 140,70 2,9874 -1,0293
1,97 432,88 9,1913 -1,0282
0,14 11,01 0,2338 -0,9362
0,34 16,64 0,3532 -0,7520
0,16 18,64 0,3957 -0,6715
0,55 195,37 4,1483 -0,6264
0,00 0,00 -0,6245
0,33 100,92 2,1428 -0,5115
0,04 32,33 0,6864 -0,4657
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-27 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 3,68 -8,46 581,09 33,44 12,3381 1,4707
MSFT / Microsoft Corporation 0,99 -2,47 494,80 29,24 10,5059 0,9514
AMZN / Amazon.com, Inc. 1,97 -8,33 432,88 5,71 9,1913 -1,0282
META / Meta Platforms, Inc. 0,51 -1,35 376,45 26,33 7,9930 0,5565
AVGO / Broadcom Inc. 1,13 -3,31 311,14 59,18 6,6064 1,7286
AAPL / Apple Inc. 1,30 -18,25 265,95 -24,49 5,6468 -3,1429
V / Visa Inc. 0,55 0,79 195,37 2,11 4,1483 -0,6264
NFLX / Netflix, Inc. 0,14 -7,42 183,91 32,94 3,9049 0,4526
INTU / Intuit Inc. 0,21 56,63 164,11 100,93 3,4844 1,4462
LLY / Eli Lilly and Company 0,18 -7,39 140,70 -12,59 2,9874 -1,0293
SPF / Spotify Technology S.A. 0,13 17,64 102,82 64,11 2,1832 0,6197
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,33 -21,69 100,92 -5,12 2,1428 -0,5115
TSLA / Tesla, Inc. 0,31 -0,53 99,33 21,92 2,1091 0,0760
KKR / KKR & Co. Inc. 0,74 42,02 98,93 63,42 2,1006 0,5899
APP / AppLovin Corporation 0,28 68,01 97,51 121,97 2,0705 0,9742
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,06 -0,53 91,88 9,35 1,9509 -0,1460
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 9,25 90,28 49,06 1,9168 0,4055
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,16 -1,25 89,62 8,35 1,9029 -0,1612
TT / Trane Technologies plc 0,17 27,91 73,71 66,06 1,5650 0,4573
RACE / Ferrari N.V. 0,15 24,22 73,40 42,47 1,5584 0,2728
BSX / Boston Scientific Corporation 0,56 14,57 59,89 21,99 1,2716 0,0465
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,14 58,78 1,2480 1,2480
DHR / Danaher Corporation 0,29 5,94 56,93 2,09 1,2087 -0,1829
SPGI / S&P Global Inc. 0,10 -0,53 54,72 3,23 1,1618 -0,1610
FICO / Fair Isaac Corporation 0,03 53,09 1,1272 1,1272
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,20 6,86 52,06 25,08 1,1054 0,0667
CVNA / Carvana Co. 0,14 48,27 1,0248 1,0248
VRT / Vertiv Holdings Co 0,34 -0,25 44,00 77,41 0,9343 0,3153
ASM / ASM International NV 0,06 40,91 0,8687 0,8687
OWL / Blue Owl Capital Inc. 1,99 38,20 0,8111 0,8111
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,04 35,57 0,7553 0,7553
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,10 -0,53 33,34 -2,19 0,7079 -0,1427
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -42,10 32,33 -29,98 0,6864 -0,4657
SHOP / Shopify Inc. 0,16 -63,93 18,64 -56,42 0,3957 -0,6715
CPRT / Copart, Inc. 0,34 -56,68 16,64 -62,44 0,3532 -0,7520
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,14 -76,85 11,01 -76,51 0,2338 -0,9362
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 0,68 -93,47 0,68 -93,47 0,0145 -0,2455
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6245