Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 780.588.135
Posizioni attuali 37
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/blackrock Global Natural Resources Fund (a) ha dichiarato un totale di 37 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 780.588.135 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Jnl Series Trust - Jnl/blackrock Global Natural Resources Fund (a) sono Shell plc (GB:SHEL) , JNL Government Money Market Fund - Class SL (US:46628D395) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Nutrien Ltd. (US:NTR) , and Wheaton Precious Metals Corp. (US:WPM) . Le nuove posizioni di Jnl Series Trust - Jnl/blackrock Global Natural Resources Fund (a) includono The Mosaic Company (US:MOS) , .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
58,64 58,64 8,1227 4,6278
0,58 21,30 2,9509 2,9509
0,79 46,13 6,3893 2,3719
0,51 29,74 4,1189 2,2113
0,66 28,47 3,9432 2,0395
0,52 38,97 5,3987 1,6479
5,74 22,38 3,1006 1,5583
0,68 25,52 3,5350 1,2725
1,10 19,51 2,7020 1,2708
0,43 13,57 1,8802 1,1028
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,00 0,00 -3,5284
2,42 13,85 1,9188 -1,5715
13,15 13,15 1,8212 -1,5121
0,03 2,34 0,3244 -0,6487
0,11 20,56 2,8484 -0,6171
0,85 17,62 2,4410 -0,5836
0,18 26,06 3,6101 -0,4423
0,63 13,21 1,8304 -0,3914
1,80 63,06 8,7350 -0,2463
2,70 26,23 3,6337 -0,1474
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-27 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
SHEL / Shell plc 1,80 -3,78 63,06 -7,80 8,7350 -0,2463
46628D395 / JNL Government Money Market Fund - Class SL 58,64 120,33 58,64 120,33 8,1227 4,6278
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,51 17,37 54,54 6,39 7,5551 0,8230
NTR / Nutrien Ltd. 0,79 28,58 46,13 50,77 6,3893 2,3719
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,44 -15,74 39,60 -2,53 5,4858 0,1505
CTVA / Corteva, Inc. 0,52 15,21 38,97 36,45 5,3987 1,6479
AAL / Anglo American plc 1,12 16,60 33,13 23,32 4,5898 1,0614
NEM / Newmont Corporation 0,51 69,63 29,74 104,70 4,1189 2,2113
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,66 71,50 28,47 96,37 3,9432 2,0395
Smurfit Westrock Public Limited Company / EC (IE00028FXN24) 0,61 2,78 26,33 -1,58 3,6468 0,1342
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,70 -6,36 26,23 -8,89 3,6337 -0,1474
CVX / Chevron Corporation 0,18 -1,33 26,06 -15,54 3,6101 -0,4423
SU / Suncor Energy Inc. 0,68 53,10 25,52 48,12 3,5350 1,2725
GLEN / Glencore plc 5,74 78,40 22,38 90,59 3,1006 1,5583
MOS / The Mosaic Company 0,58 21,30 2,9509 2,9509
PKG / Packaging Corporation of America 0,11 -18,12 20,56 -22,08 2,8484 -0,6171
FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. 1,10 35,48 19,51 78,99 2,7020 1,2708
B / Barrick Mining Corporation 0,85 -28,56 17,62 -23,49 2,4410 -0,5836
EOG / EOG Resources, Inc. 0,13 30,01 16,07 21,26 2,2255 0,4857
NOH1 / Norsk Hydro ASA 2,42 -47,21 13,85 -47,88 1,9188 -1,5715
TECK / Teck Resources Limited 0,34 -10,54 13,74 -0,84 1,9035 0,0836
HES / Hess Corporation 0,10 20,26 13,68 4,31 1,8953 0,1727
MT / ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 109,45 13,57 129,27 1,8802 1,1028
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,63 -3,78 13,21 -21,90 1,8304 -0,3914
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 13,15 -48,20 13,15 -48,21 1,8212 -1,5121
UPM / UPM-Kymmene Oyj 0,47 -3,78 12,75 -1,89 1,7659 0,0596
CRH / CRH plc 0,12 42,64 10,97 48,87 1,5196 0,5518
MNDI / Mondi plc 0,59 -3,78 9,60 5,29 1,3296 0,1325
HEI / Heidelberg Materials AG 0,03 -30,71 8,18 -5,07 1,1327 0,0014
CH1300646267 / Bunge Global SA 0,09 -14,43 6,93 -11,66 0,9605 -0,1417
KGC / Kinross Gold Corporation 0,44 -28,21 6,83 -11,03 0,9464 -0,0619
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,18 -3,95 6,69 -30,19 0,9264 0,0588
FTI / TechnipFMC plc 0,19 -3,78 6,41 4,58 0,8884 0,0830
EQT / EQT Corporation 0,10 -13,90 5,60 -6,01 0,7756 -0,0067
PR / Permian Resources Corporation 0,35 -3,78 4,77 -5,36 0,6601 -0,0012
RPHA / Valterra Platinum Limited 0,10 -10,54 4,43 -2,46 0,6141 0,0173
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,03 -73,15 2,34 -68,39 0,3244 -0,6487
OGZD / Public Joint Stock Company Gazprom - Depositary Receipt (Common Stock) 5,69 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PGM / Pure Gold Mining Inc 0,43 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PLZL / Public Joint Stock Company Polyus 0,11 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AAL / Anglo American plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,5284