Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 24.690.165 |
| Posizioni attuali | 91 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
JNL SERIES TRUST - JNL/AB Sustainable Global Thematic Fund (I) ha dichiarato un totale di 91 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 24.690.165 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di JNL SERIES TRUST - JNL/AB Sustainable Global Thematic Fund (I) sono Microsoft Corporation (US:MSFT) , Flex Ltd. (US:FLEX) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , JNL Government Money Market Fund (US:46628D437) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) . Le nuove posizioni di JNL SERIES TRUST - JNL/AB Sustainable Global Thematic Fund (I) includono ServiceNow, Inc. (US:NOW) , Xiaomi Corporation (DE:3CP) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , Zebra Technologies Corporation (US:ZBRA) , and Primo Brands Corporation (US:PRMB) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,50 | 2,0177 | 2,0177 | |
| 0,01 | 0,84 | 3,3904 | 1,8818 | |
| 0,05 | 0,42 | 1,6799 | 1,6799 | |
| 0,00 | 0,40 | 1,6127 | 1,6127 | |
| 0,00 | 0,39 | 1,5598 | 1,5598 | |
| 0,01 | 0,36 | 1,4502 | 1,4502 | |
| 0,00 | 0,33 | 1,3518 | 1,3518 | |
| 0,00 | 0,24 | 0,9621 | 0,9621 | |
| 0,01 | 0,24 | 0,9614 | 0,9614 | |
| 0,00 | 0,23 | 0,9441 | 0,9441 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,34 | 1,3821 | -1,5589 | |
| 0,00 | 0,17 | 0,6998 | -1,4869 | |
| 0,00 | 0,22 | 0,8905 | -1,0408 | |
| 0,01 | 0,18 | 0,7315 | -0,9901 | |
| 0,00 | 0,24 | 0,9864 | -0,8717 | |
| 0,00 | 0,26 | 1,0495 | -0,8640 | |
| 0,01 | 0,29 | 1,1655 | -0,5709 | |
| 0,01 | 0,54 | 2,1815 | -0,5228 | |
| 0,01 | 0,44 | 1,7918 | -0,4669 | |
| 0,00 | 0,62 | 2,4943 | -0,4338 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-27 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 1,39 | 1,02 | 34,35 | 4,1183 | 0,5292 | |||
| FLEX / Flex Ltd. | 0,02 | 1,21 | 0,85 | 52,79 | 3,4341 | 0,8018 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | 80,50 | 0,84 | 163,21 | 3,3904 | 1,8818 | |||
| 46628D437 / JNL Government Money Market Fund | 0,76 | 15,08 | 0,76 | 15,11 | 3,0855 | -0,0536 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -21,03 | 0,64 | 7,78 | 2,5809 | -0,2236 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 35,06 | 0,63 | 36,90 | 2,5402 | 0,3667 | |||
| LSEG / London Stock Exchange Group plc | 0,00 | 1,49 | 0,62 | -0,32 | 2,4943 | -0,4338 | |||
| SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 0,03 | 1,46 | 0,61 | 24,69 | 2,4753 | 0,1525 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,00 | 0,51 | 0,59 | 29,26 | 2,3967 | 0,2250 | |||
| CCJ / Cameco Corporation | 0,01 | -40,06 | 0,57 | 8,16 | 2,3081 | -0,1916 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,01 | 1,19 | 0,57 | 4,81 | 2,2954 | -0,2684 | |||
| 1299 / AIA Group Limited | 0,06 | 1,29 | 0,57 | 20,17 | 2,2916 | 0,0587 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | -18,85 | 0,55 | 8,68 | 2,2316 | -0,1715 | |||
| ALC / Alcon Inc. | 0,01 | 1,15 | 0,54 | -5,44 | 2,1815 | -0,5228 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 24,40 | 0,53 | 105,06 | 2,1328 | 0,9135 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,01 | 1,21 | 0,53 | -0,94 | 2,1310 | -0,3862 | |||
| APTV / Aptiv PLC | 0,01 | 34,07 | 0,51 | 54,10 | 2,0520 | 0,4891 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | 1,21 | 0,50 | 23,04 | 2,0346 | 0,0991 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 0,50 | 2,0177 | 2,0177 | |||||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 0,89 | 0,50 | 2,48 | 2,0105 | -0,2857 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | 47,51 | 0,50 | 77,14 | 2,0082 | 0,6791 | |||
| H11 / Halma plc | 0,01 | 1,22 | 0,49 | 32,61 | 1,9766 | 0,2296 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,00 | 1,10 | 0,48 | 15,79 | 1,9604 | -0,0203 | |||
| ACM / AECOM | 0,00 | 0,54 | 0,48 | 22,53 | 1,9597 | 0,0846 | |||
| SAP / SAP SE | 0,00 | 27,68 | 0,47 | 46,11 | 1,8984 | 0,3736 | |||
| PRY / Tion Renewables AG | 0,01 | 1,27 | 0,46 | 31,16 | 1,8747 | 0,1986 | |||
| 4543 N / Terumo Corporation | 0,02 | 1,64 | 0,45 | -0,88 | 1,8356 | -0,3318 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,01 | 1,20 | 0,44 | -7,14 | 1,7918 | -0,4669 | |||
| 3CP / Xiaomi Corporation | 0,05 | 0,42 | 1,6799 | 1,6799 | |||||
| WSP / WSP Global Inc. | 0,00 | 1,20 | 0,41 | 21,89 | 1,6674 | 0,0626 | |||
| TTEK / Tetra Tech, Inc. | 0,01 | 1,21 | 0,40 | 24,46 | 1,6270 | 0,0961 | |||
| CH1134540470 / On Holding AG | 0,01 | -16,93 | 0,40 | -1,48 | 1,6153 | -0,3057 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 0,40 | 1,6127 | 1,6127 | |||||
| EXPN / Experian plc | 0,01 | 1,21 | 0,39 | 12,29 | 1,5917 | -0,0676 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 1,17 | 0,39 | -6,68 | 1,5858 | -0,4011 | |||
| ZBRA / Zebra Technologies Corporation | 0,00 | 0,39 | 1,5598 | 1,5598 | |||||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 1,11 | 0,36 | 7,44 | 1,4617 | -0,1309 | |||
| PRMB / Primo Brands Corporation | 0,01 | 0,36 | 1,4502 | 1,4502 | |||||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,00 | -29,53 | 0,34 | -45,00 | 1,3821 | -1,5589 | |||
| BN / Danone S.A. | 0,00 | 0,33 | 1,3518 | 1,3518 | |||||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0,00 | 1,14 | 0,33 | 1,83 | 1,3485 | -0,2010 | |||
| JEF / Jefferies Financial Group Inc. | 0,01 | 1,19 | 0,32 | 3,22 | 1,3015 | -0,1736 | |||
| RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -27,10 | 0,29 | -21,31 | 1,1655 | -0,5709 | |||
| HOLX / Hologic, Inc. | 0,00 | 1,19 | 0,28 | 6,56 | 1,1193 | -0,1084 | |||
| APOLLOHOSP / Apollo Hospitals Enterprise Limited | 0,00 | 0,72 | 0,26 | 10,13 | 1,0573 | -0,0658 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | -44,14 | 0,26 | -35,73 | 1,0495 | -0,8640 | |||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,00 | -26,78 | 0,26 | -7,94 | 1,0359 | -0,2776 | |||
| PGHN / Partners Group Holding AG | 0,00 | 1,04 | 0,25 | -7,64 | 1,0313 | -0,2732 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,00 | -48,70 | 0,24 | -38,01 | 0,9864 | -0,8717 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 0,24 | 0,9621 | 0,9621 | |||||
| X / TMX Group Limited | 0,01 | 0,24 | 0,9614 | 0,9614 | |||||
| KYGA / Kerry Group PLC | 0,00 | 0,23 | 0,9441 | 0,9441 | |||||
| 6861 / Keyence Corporation | 0,00 | -46,86 | 0,22 | -45,95 | 0,8905 | -1,0408 | |||
| M1Z / Nu Holdings Ltd. | 0,01 | -62,87 | 0,18 | -50,41 | 0,7315 | -0,9901 | |||
| 992 / Lenovo Group Limited | 0,15 | 0,18 | 0,7111 | 0,7111 | |||||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | -50,17 | 0,17 | -62,69 | 0,6998 | -1,4869 | |||
| EURO DOLLAR / DFE (N/A) | 0,04 | 0,1700 | 0,1700 | ||||||
| BRAZILIAN REAL / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0640 | 0,0640 | ||||||
| SOUTH KOREAN WON / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0559 | 0,0559 | ||||||
| JAPANESE YEN / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0300 | 0,0300 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0154 | 0,0154 | ||||||
| AUSTRALIAN DOLLAR / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0134 | 0,0134 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0115 | 0,0115 | ||||||
| SWISS FRANC / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0106 | 0,0106 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0084 | 0,0084 | ||||||
| EURO DOLLAR / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0078 | 0,0078 | ||||||
| SWEDISH KRONA / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0066 | 0,0066 | ||||||
| SWISS FRANC / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0056 | 0,0056 | ||||||
| CHINESE YUAN RENMINBI / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0039 | 0,0039 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| SOUTH AFRICAN RAND / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| MEXICAN PESO / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| INDIAN RUPEE / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| HONG KONG DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0037 | -0,0037 | ||||||
| TAIWAN NEW DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0078 | -0,0078 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0078 | -0,0078 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0159 | -0,0159 | ||||||
| HONG KONG DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0185 | -0,0185 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0186 | -0,0186 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0269 | -0,0269 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0611 | -0,0611 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0851 | -0,0851 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0911 | -0,0911 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,03 | -0,1269 | -0,1269 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,03 | -0,1286 | -0,1286 |
