Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 477.964.509
Posizioni attuali 62
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

JFG Wealth Management, LLC ha dichiarato un totale di 62 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 477.964.509 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di JFG Wealth Management, LLC sono Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund (US:MINT) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) , and Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF (US:SCHC) .

JFG Wealth Management, LLC - Valore del portafoglio
Aggiungi questo fondo
alla tua dashboard
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,76 216,42 45,2797 3,1122
1,05 60,08 12,5707 0,9466
0,59 28,94 6,0550 0,6428
0,15 3,69 0,7724 0,5724
0,04 6,89 1,4414 0,2527
0,01 2,36 0,4944 0,2034
0,39 16,75 3,5037 0,1349
0,05 12,73 2,6638 0,1135
0,00 2,56 0,5346 0,1055
0,01 6,97 1,4589 0,1017
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,65 65,43 13,6903 -1,1461
0,32 4,23 0,8844 -0,8105
0,01 1,41 0,2956 -0,4643
0,01 0,72 0,1517 -0,4539
0,02 1,34 0,2803 -0,1959
0,00 0,82 0,1709 -0,1509
0,00 0,58 0,1216 -0,1420
0,04 1,86 0,3891 -0,1401
0,01 2,48 0,5178 -0,1219
0,06 5,28 1,1038 -0,1046
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-08 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel .

28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,76 5,10 216,42 16,66 45,2797 3,1122
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,65 0,33 65,43 0,25 13,6903 -1,1461
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 1,05 4,75 60,08 17,48 12,5707 0,9466
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,59 11,22 28,94 21,54 6,0550 0,6428
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,39 -4,81 16,75 12,99 3,5037 0,1349
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,05 6,18 12,73 13,48 2,6638 0,1135
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 5,72 6,97 16,76 1,4589 0,1017
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 -9,64 6,89 31,72 1,4414 0,2527
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,06 0,88 5,28 -0,77 1,1038 -0,1046
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 2,29 4,81 13,13 1,0060 0,0398
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 0,32 -40,75 4,23 -43,32 0,8844 -0,8105
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,15 279,02 3,69 319,91 0,7724 0,5724
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,16 7,45 3,51 20,05 0,7353 0,0699
EEMS / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF 0,04 -5,68 2,66 10,03 0,5555 0,0069
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 15,05 2,56 35,40 0,5346 0,1055
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,01 -20,57 2,48 -12,05 0,5178 -0,1219
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 78,79 2,36 84,53 0,4944 0,2034
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -0,03 1,91 10,47 0,3996 0,0066
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0,04 -19,41 1,86 -20,15 0,3891 -0,1401
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,07 -7,90 1,74 -7,74 0,3644 -0,0647
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,01 -25,44 1,60 -13,31 0,3341 -0,0846
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,05 3,68 1,56 20,95 0,3262 0,0332
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,46 -8,71 0,3050 -0,0580
AAPL / Apple Inc. 0,01 -54,25 1,41 -57,75 0,2956 -0,4643
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,03 -7,25 1,37 -5,98 0,2866 -0,0444
EWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF 0,02 -41,62 1,34 -36,09 0,2803 -0,1959
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,05 3,84 1,23 4,50 0,2580 -0,0101
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,04 -14,75 1,22 -6,80 0,2553 -0,0423
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -49,96 0,82 -42,26 0,1709 -0,1509
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 -0,05 0,78 10,37 0,1626 0,0024
SPYX / SPDR Series Trust - SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF 0,01 -75,56 0,72 -72,82 0,1517 -0,4539
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,03 -5,39 0,68 -6,94 0,1431 -0,0239
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,65 17,60 0,1356 0,0103
NULC / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap ETF 0,01 0,00 0,65 11,92 0,1356 0,0039
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -0,07 0,63 18,16 0,1322 0,0106
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,02 0,00 0,63 -9,25 0,1316 -0,0258
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,02 0,00 0,62 10,77 0,1291 0,0024
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 -3,74 0,59 -1,50 0,1238 -0,0128
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -59,12 0,58 -49,91 0,1216 -0,1420
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,58 32,64 0,1208 0,0218
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,00 0,55 61,83 0,1145 0,0375
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 -0,04 0,50 18,62 0,1041 0,0087
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -0,12 0,49 10,48 0,1015 0,0016
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 0,00 0,47 10,35 0,0983 0,0016
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,01 -7,64 0,39 -7,16 0,0814 -0,0139
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,38 -1,30 0,0794 -0,0079
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,37 -11,37 0,0784 -0,0177
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,36 14,87 0,0761 0,0040
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,36 1,40 0,0756 -0,0055
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,36 3,20 0,0744 -0,0039
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -60,18 0,35 -54,66 0,0723 -0,1008
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,00 0,33 6,80 0,0692 -0,0011
MSTR / Strategy Inc 0,00 0,00 0,32 40,43 0,0677 0,0152
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 -0,10 0,31 6,27 0,0639 -0,0015
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 0,30 0,0628 0,0628
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 -50,00 0,28 -58,86 0,0588 -0,0965
ISPO / Inspirato Incorporated 0,08 0,00 0,26 -17,78 0,0544 -0,0173
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 0,00 0,25 3,28 0,0529 -0,0026
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,25 18,01 0,0522 0,0042
NUDM / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF 0,01 0,00 0,25 11,36 0,0513 0,0013
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,00 -4,53 0,22 -4,74 0,0464 -0,0063
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,21 0,0441 0,0441
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IT / Gartner, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BGRN / iShares Trust - iShares USD Green Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LIN / Linde plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EEMX / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DHR / Danaher Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GE / General Electric Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PR / Permian Resources Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000