Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 108.733.545 |
| Posizioni attuali | 88 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
JGVAX - Janus Henderson Global Value Fund Class T ha dichiarato un totale di 88 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 108.733.545 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di JGVAX - Janus Henderson Global Value Fund Class T sono Oracle Corporation (US:ORCL) , Public Storage (US:PSA) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (US:BAMXF) , and Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) . Le nuove posizioni di JGVAX - Janus Henderson Global Value Fund Class T includono Sampo Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAXPY) , Alfa Laval AB (publ) (DE:AA9) , Mondi plc (DE:KYC) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 5,70 | 5,1960 | 5,1882 | ||
| 0,02 | 0,87 | 0,7940 | 0,7940 | |
| 0,03 | 0,87 | 0,7920 | 0,7920 | |
| 0,03 | 0,82 | 0,7490 | 0,7490 | |
| 0,08 | 3,19 | 2,9050 | 0,5890 | |
| 0,04 | 2,51 | 2,2870 | 0,5410 | |
| 0,03 | 1,35 | 1,2300 | 0,5400 | |
| 0,07 | 2,48 | 2,2590 | 0,4100 | |
| 0,03 | 2,81 | 2,5580 | 0,2880 | |
| 0,04 | 2,20 | 2,0060 | 0,2670 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 3,72 | 3,3900 | -0,8220 | |
| 0,02 | 1,21 | 1,1040 | -0,5560 | |
| 0,00 | 0,31 | 0,2800 | -0,4290 | |
| 0,01 | 1,46 | 1,3330 | -0,3860 | |
| 0,02 | 2,56 | 2,3350 | -0,3310 | |
| 0,03 | 2,27 | 2,0650 | -0,2870 | |
| 0,01 | 1,37 | 1,2450 | -0,2870 | |
| 0,02 | 0,69 | 0,6280 | -0,2770 | |
| 0,01 | 3,47 | 3,1660 | -0,2680 | |
| 0,05 | 2,76 | 2,5130 | -0,2670 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2021-06-01 per il periodo di riferimento 2021-03-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING Financial Markets LLC / RA (N/A) | 5,70 | 272,06 | 5,1960 | 5,1882 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,05 | -29,51 | 3,72 | -23,55 | 3,3900 | -0,8220 | |||
| PSA / Public Storage | 0,01 | -18,04 | 3,47 | -12,43 | 3,1660 | -0,2680 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,08 | -7,94 | 3,19 | 19,18 | 2,9050 | 0,5890 | |||
| BAMXF / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 0,03 | -8,93 | 2,81 | 7,06 | 2,5580 | 0,2880 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -6,83 | 2,76 | -14,14 | 2,5130 | -0,2670 | |||
| HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | -5,98 | 2,59 | 0,93 | 2,3640 | 0,1390 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,02 | -20,30 | 2,56 | -16,80 | 2,3350 | -0,3310 | |||
| SYF / Synchrony Financial | 0,06 | -15,31 | 2,56 | -0,77 | 2,3350 | 0,0990 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,04 | -8,77 | 2,51 | 24,40 | 2,2870 | 0,5410 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,07 | -14,53 | 2,48 | 16,12 | 2,2590 | 0,4100 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -7,78 | 2,27 | -16,61 | 2,0650 | -0,2870 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,04 | -5,13 | 2,20 | 9,67 | 2,0060 | 0,2670 | |||
| BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,31 | -7,42 | 2,13 | -3,62 | 1,9400 | 0,0270 | |||
| DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -7,08 | 2,08 | -3,03 | 1,8970 | 0,0380 | |||
| HYMLF / Hyundai Motor | 0,01 | -7,56 | 2,07 | 0,34 | 1,8880 | 0,1000 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,03 | -9,06 | 1,84 | -2,49 | 1,6780 | 0,0440 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,02 | -6,89 | 1,78 | -11,25 | 1,6190 | -0,1140 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | -28,99 | 1,75 | -16,40 | 1,5980 | -0,2190 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,05 | -8,03 | 1,72 | -9,51 | 1,5710 | -0,0780 | |||
| BHIN / Indus Towers Ltd | 0,51 | 0,00 | 1,71 | 6,20 | 1,5630 | 0,1650 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,06 | -6,75 | 1,71 | -4,62 | 1,5620 | 0,0060 | |||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,03 | -4,61 | 1,51 | 0,26 | 1,3810 | 0,0730 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,03 | -6,66 | 1,50 | -3,35 | 1,3660 | 0,0240 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | -26,94 | 1,46 | -26,31 | 1,3330 | -0,3860 | |||
| YAGOY / Yageo Corporation - GDR - Reg S | 0,01 | -27,34 | 1,37 | -22,84 | 1,2450 | -0,2870 | |||
| SIT4 / Singapore Telecommunications Limited | 0,75 | -10,84 | 1,36 | -7,35 | 1,2410 | -0,0310 | |||
| KCR / Konecranes Plc | 0,03 | 33,53 | 1,35 | 69,47 | 1,2300 | 0,5400 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,02 | -8,53 | 1,30 | -1,22 | 1,1820 | 0,0460 | |||
| EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | -4,30 | 1,26 | 0,56 | 1,1500 | 0,0630 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,02 | -41,83 | 1,21 | -36,80 | 1,1040 | -0,5560 | |||
| BKRIY / Bank of Ireland Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,24 | -9,20 | 1,21 | 10,83 | 1,1020 | 0,1580 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,02 | -28,06 | 1,17 | -12,49 | 1,0670 | -0,0910 | |||
| 035250 / Kangwon Land, Inc. | 0,05 | -4,10 | 1,17 | -0,85 | 1,0630 | 0,0450 | |||
| 5444 / Yamato Kogyo Co., Ltd. | 0,04 | -9,09 | 1,16 | 0,52 | 1,0550 | 0,0570 | |||
| RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. | 0,01 | -4,86 | 1,13 | -8,01 | 1,0260 | -0,0340 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | -18,76 | 1,12 | -22,51 | 1,0230 | -0,2320 | |||
| 1 / CK Hutchison Holdings Limited | 0,14 | -6,35 | 1,12 | 6,80 | 1,0170 | 0,1130 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -5,75 | 1,08 | -10,78 | 0,9880 | -0,0640 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,01 | -8,45 | 1,07 | -13,70 | 0,9770 | -0,0980 | |||
| LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,74 | -20,04 | 1,02 | -7,03 | 0,9290 | -0,0190 | |||
| TELNY / Telenor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -5,50 | 1,02 | -1,84 | 0,9260 | 0,0290 | |||
| G1A / GEA Group Aktiengesellschaft | 0,02 | -9,93 | 0,99 | 3,12 | 0,9060 | 0,0720 | |||
| AMCR / Amcor plc | 0,08 | -8,34 | 0,95 | -9,74 | 0,8700 | -0,0460 | |||
| 1CK / CK Asset Holdings Limited | 0,15 | -5,41 | 0,90 | 11,65 | 0,8220 | 0,1230 | |||
| SAXPY / Sampo Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,87 | 0,7940 | 0,7940 | |||||
| AA9 / Alfa Laval AB (publ) | 0,03 | 0,87 | 0,7920 | 0,7920 | |||||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | -25,94 | 0,87 | -24,39 | 0,7910 | -0,2040 | |||
| MGGT / Meggitt PLC | 0,13 | 0,00 | 0,86 | 3,00 | 0,7830 | 0,0610 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,02 | -6,63 | 0,84 | -10,23 | 0,7680 | -0,0450 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,01 | -6,17 | 0,84 | -3,69 | 0,7620 | 0,0110 | |||
| AENA / Aena S.M.E., S.A. | 0,01 | -6,60 | 0,83 | -13,27 | 0,7570 | -0,0720 | |||
| TPK / Travis Perkins PLC | 0,04 | -19,90 | 0,82 | -7,84 | 0,7510 | -0,0220 | |||
| KYC / Mondi plc | 0,03 | 0,82 | 0,7490 | 0,7490 | |||||
| 9715 / transcosmos inc. | 0,03 | 28,25 | 0,77 | 36,94 | 0,7030 | 0,2150 | |||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,01 | 0,00 | 0,76 | 2,28 | 0,6970 | 0,0500 | |||
| ELEZY / Endesa, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -5,26 | 0,75 | -8,62 | 0,6870 | -0,0270 | |||
| EQC / Equity Commonwealth | 0,03 | -7,48 | 0,72 | -5,67 | 0,6520 | -0,0050 | |||
| RHHBF / Roche Holding AG | 0,00 | -7,12 | 0,71 | -14,01 | 0,6490 | -0,0680 | |||
| LOOMIS / Loomis AB (publ) | 0,02 | 0,00 | 0,70 | 10,71 | 0,6420 | 0,0910 | |||
| BVI / Tao Heung Holdings Limited | 0,02 | -38,38 | 0,69 | -34,10 | 0,6280 | -0,2770 | |||
| EBCOY / Ebara Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -40,64 | 0,69 | -25,95 | 0,6250 | -0,1770 | |||
| 3034 / Qol Holdings Co., Ltd. | 0,05 | -9,87 | 0,68 | 16,04 | 0,6200 | 0,1120 | |||
| RCI.B / Rogers Communications Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,68 | -1,02 | 0,6200 | 0,0250 | |||
| ALV / Autoliv, Inc. | 0,00 | -30,26 | 0,67 | -27,51 | 0,6130 | -0,1900 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -7,97 | 0,67 | -10,81 | 0,6090 | -0,0400 | |||
| ADRZY / Andritz AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -31,46 | 0,66 | -32,72 | 0,6040 | -0,2490 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,64 | 18,60 | 0,5870 | 0,1170 | |||
| 114090 / Grand Korea Leisure Co., Ltd. | 0,04 | -8,03 | 0,61 | -11,90 | 0,5530 | -0,0440 | |||
| LSL / LSL Property Services plc | 0,14 | -29,60 | 0,59 | -25,60 | 0,5380 | -0,1490 | |||
| NWG / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | -15,12 | 0,58 | -0,86 | 0,5290 | 0,0230 | |||
| 835495AA0 / Sonoco Products Co 9.200% Debentures 08/01/21 | 0,01 | -32,68 | 0,58 | -28,16 | 0,5290 | -0,1690 | |||
| SMPNY / Sompo Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -5,66 | 0,57 | -11,42 | 0,5240 | -0,0380 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | -39,67 | 0,54 | -18,37 | 0,4950 | -0,0800 | |||
| 8129 / Toho Holdings Co., Ltd. | 0,03 | -15,58 | 0,48 | -12,18 | 0,4350 | -0,0340 | |||
| 3593 / Hogy Medical Co.,Ltd. | 0,01 | -17,78 | 0,45 | -22,91 | 0,4110 | -0,0960 | |||
| FOXT / Foxtons Group plc | 0,49 | -13,30 | 0,43 | 0,95 | 0,3900 | 0,0230 | |||
| RDS.B / Shell Plc - ADR | 0,02 | -18,33 | 0,42 | -10,43 | 0,3850 | -0,0220 | |||
| 6420 / Galilei Co. Ltd. | 0,01 | -16,67 | 0,41 | -24,64 | 0,3770 | -0,0980 | |||
| 6905 / Cosel Co., Ltd. | 0,04 | -11,85 | 0,41 | -28,65 | 0,3750 | -0,1240 | |||
| STCK / Stock Spirits Group PLC | 0,11 | -43,88 | 0,41 | -41,13 | 0,3700 | -0,2260 | |||
| 7864 / Fuji Seal International, Inc. | 0,02 | -35,74 | 0,40 | -26,89 | 0,3630 | -0,1080 | |||
| 6806 / Hirose Electric Co.,Ltd. | 0,00 | -62,96 | 0,31 | -62,47 | 0,2800 | -0,4290 | |||
| 237880 / CLIO Cosmetics Co.,Ltd | 0,02 | -22,13 | 0,28 | -17,56 | 0,2530 | -0,0380 | |||
| 7817 / Paramount Bed Holdings Co., Ltd. | 0,01 | 61,11 | 0,25 | -25,00 | 0,2250 | -0,0590 | |||
| LOOK / Lookers PLC | 0,32 | -56,28 | 0,23 | 10,95 | 0,2130 | 0,0310 | |||
| VTU / Vertu Motors plc | 0,41 | 0,00 | 0,23 | 24,32 | 0,2100 | 0,0490 | |||
| 9760 / Shingakukai Holdings Co.,Ltd. | 0,02 | 0,00 | 0,09 | -3,30 | 0,0800 | 0,0010 |
