Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 26.297.307
Posizioni attuali 44
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

James Alpha Funds Trust - Easterly Snow Small Cap Value Fund Class C ha dichiarato un totale di 44 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 26.297.307 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di James Alpha Funds Trust - Easterly Snow Small Cap Value Fund Class C sono CNO Financial Group, Inc. (US:CNO) , Old National Bancorp (US:ONB) , Delek US Holdings, Inc. (US:DK) , Jackson Financial Inc. (US:JXN) , and Lincoln National Corporation (US:LNC) . Le nuove posizioni di James Alpha Funds Trust - Easterly Snow Small Cap Value Fund Class C includono Visteon Corporation (US:VC) , Abercrombie & Fitch Co. (US:ANF) , .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,88 3,3592 3,3592
0,07 0,73 2,7558 2,7558
0,03 1,05 4,0010 1,7580
0,01 0,44 1,6823 1,6823
0,00 0,55 2,1031 1,3795
0,02 0,93 3,5369 1,0374
0,00 0,26 0,9790 0,9790
0,02 0,48 1,8301 0,9645
0,06 1,08 4,0997 0,7522
0,02 0,94 3,5787 0,4391
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,00 0,23 0,8773 -1,6487
0,12 0,70 2,6517 -1,5171
0,02 0,26 0,9904 -0,7563
0,01 0,67 2,5291 -0,6869
0,05 0,86 3,2724 -0,6632
0,01 0,65 2,4803 -0,6374
0,03 1,07 4,0606 -0,5475
0,05 1,11 4,2101 -0,4122
0,04 1,04 3,9467 -0,4045
0,07 0,52 1,9629 -0,3641
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-28 per il periodo di riferimento 2025-05-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,03 0,00 1,12 -8,94 4,2592 -0,2516
ONB / Old National Bancorp 0,05 0,00 1,11 -12,20 4,2101 -0,4122
DK / Delek US Holdings, Inc. 0,06 0,00 1,08 18,05 4,0997 0,7522
JXN / Jackson Financial Inc. 0,01 0,00 1,08 -10,64 4,0840 -0,3216
LNC / Lincoln National Corporation 0,03 0,00 1,07 -15,02 4,0606 -0,5475
ASTE / Astec Industries, Inc. 0,03 55,77 1,05 72,06 4,0010 1,7580
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,04 0,00 1,04 -12,54 3,9467 -0,4045
FMC / FMC Corporation 0,02 0,00 0,94 9,92 3,5787 0,4391
CMC / Commercial Metals Company 0,02 41,87 0,93 36,51 3,5369 1,0374
CMA / Comerica Incorporated 0,02 0,00 0,91 -11,30 3,4628 -0,2999
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 0,88 3,3592 3,3592
PLAB / Photronics, Inc. 0,05 0,00 0,86 -19,83 3,2724 -0,6632
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,03 0,00 0,84 1,94 3,1926 0,1730
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,02 0,00 0,83 -12,33 3,1337 -0,3144
FNB / F.N.B. Corporation 0,06 0,00 0,82 -6,48 3,1261 -0,0993
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,77 9,09 2,9173 0,3385
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,07 0,73 2,7558 2,7558
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,12 14,05 0,70 -38,66 2,6517 -1,5171
URBN / Urban Outfitters, Inc. 0,01 -36,87 0,67 -24,15 2,5291 -0,6869
WHR / Whirlpool Corporation 0,01 0,00 0,65 -23,27 2,4803 -0,6374
CNX / CNX Resources Corporation 0,02 0,00 0,57 11,61 2,1564 0,2947
WCC / WESCO International, Inc. 0,00 201,28 0,55 180,71 2,1031 1,3795
BLMN / Bloomin' Brands, Inc. 0,07 0,00 0,52 -18,74 1,9629 -0,3641
OTEX / Open Text Corporation 0,02 0,00 0,51 9,59 1,9528 0,2353
FCF / First Commonwealth Financial Corporation 0,03 0,00 0,50 -4,91 1,9152 -0,0286
PLAY / Dave & Buster's Entertainment, Inc. 0,02 93,96 0,48 103,81 1,8301 0,9645
COLL / Collegium Pharmaceutical, Inc. 0,02 0,00 0,47 0,21 1,7827 0,0689
VC / Visteon Corporation 0,01 0,44 1,6823 1,6823
ATKR / Atkore Inc. 0,01 0,00 0,43 5,85 1,6480 0,1467
MOD / Modine Manufacturing Company 0,00 0,00 0,35 7,34 1,3353 0,1361
HBM / Hudbay Minerals Inc. 0,04 0,00 0,34 25,27 1,3012 0,3010
CNK / Cinemark Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,34 32,16 1,2801 0,3440
FLG / Flagstar Financial, Inc. 0,03 0,00 0,30 -4,10 1,1574 -0,0052
HAE / Haemonetics Corporation 0,00 0,00 0,28 3,30 1,0716 0,0720
INMD / InMode Ltd. 0,02 -38,81 0,26 -46,39 0,9904 -0,7563
ANF / Abercrombie & Fitch Co. 0,00 0,26 0,9790 0,9790
TEX / Terex Corporation 0,01 0,00 0,25 10,43 0,9668 0,1238
CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. 0,02 28,33 0,24 -1,21 0,9271 0,0200
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,00 -62,95 0,23 -66,47 0,8773 -1,6487
AVNS / Avanos Medical, Inc. 0,02 0,00 0,22 -16,67 0,8373 -0,1294
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,01 0,00 0,20 -15,61 0,7604 -0,1086
OFG / OFG Bancorp 0,00 0,00 0,16 -3,70 0,5956 0,0024
CLFD / Clearfield, Inc. 0,00 0,00 0,15 14,06 0,5574 0,0880
DIOD / Diodes Incorporated 0,00 0,00 0,14 -9,80 0,5241 -0,0380