Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 191.412.913
Posizioni attuali 334
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

JIVE - JPMorgan International Value ETF ha dichiarato un totale di 334 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 191.412.913 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di JIVE - JPMorgan International Value ETF sono JPMorgan Trust I. - JPMorgan Prime Money Market Fund IM (US:JIMXX) , Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , HSBC Holdings plc (HK:5) , Shell plc (GB:SHEL) , and Nestlé S.A. (US:NSRGF) . Le nuove posizioni di JIVE - JPMorgan International Value ETF includono Nestlé S.A. (US:NSRGF) , Toyota Industries Corporation (US:TYIDF) , Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TAK) , REC Limited (IN:RECLTD) , and Millicom International Cellular SA (LU:MIICF) .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,02 2,46 1,2796 1,2796
5,68 5,68 2,9537 0,8475
0,26 1,22 0,6325 0,6325
0,01 0,75 0,3905 0,3905
0,01 1,28 0,6658 0,3763
0,02 0,72 0,3745 0,3745
0,06 0,70 0,3633 0,3633
0,10 0,48 0,2503 0,2503
0,01 0,45 0,2334 0,2334
0,05 0,42 0,2185 0,2185
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,16 2,40 1,2482 -0,2962
0,02 0,47 0,2434 -0,2922
1,22 1,00 0,5218 -0,2775
0,00 0,00 -0,2694
0,00 0,00 -0,2147
0,09 2,92 1,5168 -0,1816
0,00 0,00 -0,1790
0,93 0,63 0,3300 -0,1764
0,00 0,00 -0,1733
0,05 0,89 0,4629 -0,1720
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-06-24 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
JIMXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan Prime Money Market Fund IM 5,68 135,41 5,68 135,36 2,9537 0,8475
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 55,96 3,36 62,28 1,7504 -0,0605
5 / HSBC Holdings plc 0,27 52,50 2,98 62,75 1,5481 -0,0481
SHEL / Shell plc 0,09 52,50 2,92 49,87 1,5168 -0,1816
NSRGF / Nestlé S.A. 0,02 2,46 1,2796 1,2796
ALV / Allianz SE 0,01 57,64 2,42 99,92 1,2611 0,2026
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,16 11,44 2,40 35,69 1,2482 -0,2962
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,17 63,09 2,17 62,54 1,1268 -0,0371
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 46,53 2,02 56,96 1,0496 -0,0733
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,02 58,56 1,94 59,65 1,0071 -0,0520
FP / TotalEnergies SE 0,03 67,24 1,90 64,38 0,9872 -0,0205
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 60,98 1,88 56,23 0,9789 -0,0728
SAN N / Banco Santander, S.A. 0,26 52,49 1,80 109,56 0,9357 0,1862
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 52,48 1,73 66,22 0,9016 -0,0091
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 61,88 1,65 89,56 0,8602 0,0983
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,04 56,41 1,64 71,03 0,8507 0,0152
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,00 52,47 1,59 92,60 0,8260 0,1061
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 63,98 1,46 58,84 0,7571 -0,0433
CS / AXA SA 0,03 52,48 1,44 89,99 0,7507 0,0879
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 52,44 1,42 93,22 0,7410 0,0971
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,03 52,51 1,42 67,41 0,7381 -0,0018
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 52,49 1,41 83,90 0,7314 0,0636
BNP / BNP Paribas SA 0,02 52,41 1,40 89,04 0,7269 0,0816
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 52,49 1,30 88,17 0,6786 0,0731
000660 / SK hynix Inc. 0,01 316,44 1,28 286,40 0,6658 0,3763
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 1,22 0,6325 0,6325
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 52,50 1,21 86,20 0,6317 0,0617
MFC / Manulife Financial Corporation 0,04 52,50 1,18 56,31 0,6127 -0,0452
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 34,77 1,15 59,12 0,5994 -0,0332
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,17 52,50 1,15 94,91 0,5978 0,0829
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 52,48 1,09 78,30 0,5690 0,0330
SREN / Swiss Re AG 0,01 52,50 1,07 79,43 0,5583 0,0357
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,02 67,28 1,06 67,56 0,5514 -0,0011
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,02 52,54 1,06 49,22 0,5507 -0,0689
BARC / Barclays PLC 0,26 37,64 1,04 49,57 0,5418 -0,0660
MZ8 / Mizuho Financial Group, Inc. 0,04 48,54 1,02 34,88 0,5294 -0,1294
939 / China Construction Bank Corporation 1,22 8,53 1,00 9,51 0,5218 -0,2775
MITSF / Mitsui & Co., Ltd. 0,05 774,07 0,95 663,20 0,4966 0,0995
NDB / Nordea Bank Abp 0,07 52,50 0,95 77,61 0,4958 0,0272
KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 202,84 0,94 61,09 0,4915 -0,0205
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 440,84 0,92 989,29 0,4764 0,2095
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 52,50 0,91 125,06 0,4723 0,1203
9618 / JD.com, Inc. 0,05 52,87 0,89 22,28 0,4629 -0,1720
RYSD / NatWest Group plc 0,14 52,51 0,89 84,23 0,4621 0,0406
ENGI / Engie SA 0,04 52,50 0,86 91,13 0,4487 0,0543
IMB / Imperial Brands PLC 0,02 52,51 0,86 85,71 0,4466 0,0426
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,01 521,63 0,85 463,33 0,4399 -0,0366
FRFHF / Fairfax Financial Holdings Limited 0,00 47,77 0,83 71,52 0,4297 0,0089
PJXB / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 0,16 52,50 0,82 25,27 0,4285 -0,1458
HDLMY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 52,54 0,80 116,71 0,4185 0,0944
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,03 52,52 0,80 104,59 0,4176 0,0746
EMAAR / Emaar Properties PJSC 0,22 52,50 0,80 48,61 0,4170 -0,0544
TYIDF / Toyota Industries Corporation 0,01 0,75 0,3905 0,3905
SCBFF / Standard Chartered PLC 0,05 52,47 0,74 63,22 0,3860 -0,0108
O39 / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 0,06 54,12 0,74 49,80 0,3850 -0,0471
PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0,12 51,85 0,74 61,40 0,3830 -0,0152
RTPPF / Rio Tinto Group 0,01 52,47 0,73 50,83 0,3802 -0,0427
XVALO / Vale S.A. 0,08 77,32 0,72 78,52 0,3762 0,0225
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,72 0,3745 0,3745
AAM / Anglo American plc 0,03 1.129,38 0,71 933,33 0,3714 -0,1420
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 70,97 0,70 65,02 0,3662 -0,0059
NOKIA / Nokia Oyj 0,14 52,50 0,70 61,61 0,3660 -0,0139
6752 / Panasonic Holdings Corporation 0,06 0,70 0,3633 0,3633
DSN / Danske Bank A/S 0,02 52,47 0,70 79,12 0,3620 0,0229
MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 0,03 52,24 0,70 67,07 0,3619 -0,0020
CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 52,48 0,69 93,28 0,3591 0,0469
OTP / OTP Bank Nyrt. 0,01 52,65 0,67 82,56 0,3486 0,0276
SEBA / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0,04 52,48 0,66 70,80 0,3441 0,0058
MARA / Marubeni Corporation 0,04 52,28 0,65 81,56 0,3385 0,0256
SU / Suncor Energy Inc. 0,02 52,47 0,64 43,43 0,3353 -0,0568
SURDF / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. 0,02 57,27 0,64 69,47 0,3352 0,0034
FRYA / Swedbank AB (publ) 0,03 52,48 0,64 74,93 0,3344 0,0134
NN / NN Group N.V. 0,01 34,15 0,64 79,21 0,3321 0,0211
ICK / Industrial and Commercial Bank of China Limited 0,93 8,69 0,63 9,50 0,3300 -0,1764
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0,01 52,55 0,63 89,73 0,3269 0,0372
SUMA / Sumitomo Corporation 0,03 29,29 0,63 45,69 0,3252 -0,0496
EK7 / Agricultural Bank of China Limited 1,02 8,78 0,62 20,43 0,3226 -0,1266
1339 / The People's Insurance Company (Group) of China Limited 1,04 52,19 0,62 76,00 0,3205 0,0149
ORXCF / ORIX Corporation 0,03 52,50 0,61 44,79 0,3183 -0,0506
CBK / Commerzbank AG 0,02 52,51 0,60 109,38 0,3141 0,0619
DCNSF / Dai-ichi Life Holdings, Inc. 0,08 500,00 0,60 58,84 0,3133 -0,0181
SKPJF / SKY Perfect JSAT Holdings Inc. 0,07 52,50 0,59 105,92 0,3079 0,0568
SMO / Sumitomo Electric Industries, Ltd. 0,04 52,07 0,59 30,75 0,3077 -0,0870
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 52,50 0,59 105,99 0,3048 0,0561
EBS / Erste Group Bank AG 0,01 33,01 0,58 46,35 0,3027 -0,0440
KBC / KBC Group NV 0,01 52,54 0,58 83,81 0,3013 0,0255
VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 52,46 0,58 65,04 0,3002 -0,0046
DPMLF / DPM Metals Inc. 0,04 52,51 0,58 97,26 0,2999 0,0447
FGR / FirstGroup plc 0,00 52,46 0,57 132,93 0,2981 0,0827
46645V642 / JPMorgan Securities Lending Money Market Fund, Class Agency SL Shares 0,57 339,57 0,57 341,86 0,2967 0,1834
ANK / Sompo Holdings, Inc. 0,02 286,67 0,57 458,82 0,2967 -0,0285
KMTUF / Komatsu Ltd. 0,02 47,01 0,57 40,84 0,2964 -0,0565
VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock 0,01 1.248,16 0,56 1.110,87 0,2900 -0,0539
CRARY / Crédit Agricole S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 52,52 0,56 90,07 0,2892 0,0338
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 52,50 0,55 60,76 0,2878 -0,0134
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,02 100,89 0,55 89,62 0,2854 0,0330
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0,00 56,71 0,55 58,43 0,2837 -0,0169
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,02 60,99 0,54 59,76 0,2811 -0,0141
P4Q / Perseus Mining Limited 0,25 52,50 0,54 87,46 0,2802 0,0291
NCYD / Tele2 AB (publ) 0,04 52,50 0,54 102,26 0,2800 0,0477
AER / AerCap Holdings N.V. 0,01 52,52 0,54 69,09 0,2792 0,0021
BAMI / Banco BPM S.p.A. 0,05 52,48 0,54 94,20 0,2789 0,0372
FTN / Fuji Media Holdings, Inc. 0,03 48,28 0,53 117,96 0,2780 0,0637
D1NC / DNB Bank ASA 0,02 52,44 0,53 80,00 0,2763 0,0178
BPE / BPER Banca SpA 0,07 52,51 0,53 82,13 0,2758 0,0212
SAB / Banco de Sabadell, S.A. 0,18 52,49 0,53 88,93 0,2757 0,0306
KTB-R / Krung Thai Bank Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,80 44,84 0,52 39,36 0,2731 -0,0558
TELNY / Telenor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 25,04 0,52 53,69 0,2712 -0,0251
PEGRF / Pennon Group Plc 0,08 282,47 0,52 260,42 0,2700 0,1435
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1.134,71 0,52 890,38 0,2681 -0,1525
857 / PetroChina Company Limited 0,67 38,27 0,51 38,27 0,2672 -0,0573
AGESY / ageas SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 17,40 0,51 43,02 0,2666 -0,0464
SUK / Suzuki Motor Corporation 0,04 53,26 0,51 53,33 0,2637 -0,0246
2601 / China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. 0,19 51,55 0,50 38,19 0,2622 -0,0557
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) 0,04 52,46 0,50 80,22 0,2610 0,0182
IAG / IAMGOLD Corporation 0,07 39,02 0,50 58,54 0,2607 -0,0155
SNEJF / Sony Group Corporation 0,02 50,00 0,50 79,14 0,2594 0,0166
UNI / Unipol Assicurazioni S.p.A. 0,03 21,27 0,50 60,32 0,2589 -0,0118
VEDL / Vedanta Limited 0,10 52,50 0,50 49,40 0,2583 -0,0322
CPYYF / Centrica plc 0,23 52,50 0,50 85,77 0,2583 0,0250
000270 / Kia Corporation 0,01 56,40 0,50 42,53 0,2582 -0,0460
GRU / Geely Automobile Holdings Limited 0,24 -1,26 0,50 11,99 0,2578 -0,1286
000651 / Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 0,08 56,75 0,50 59,68 0,2577 -0,0131
ISUZF / Isuzu Motors Limited 0,04 52,50 0,49 52,80 0,2561 -0,0257
SKXJF / Sankyo Co., Ltd. 0,03 48,61 0,49 68,86 0,2542 0,0013
OMVKY / OMV Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 52,51 0,49 91,70 0,2527 0,0312
3933 / The United Laboratories International Holdings Limited 0,27 19,47 0,48 44,18 0,2517 -0,0416
PKY1 / Orlen S.A. 0,03 52,53 0,48 109,57 0,2509 0,0493
RECLTD / REC Limited 0,10 0,48 0,2503 0,2503
TOYOF / Toyota Motor Corporation 0,02 178,41 0,47 176,33 0,2434 -0,2922
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 0,09 52,50 0,46 62,32 0,2403 -0,0085
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 9,03 0,46 7,98 0,2398 -0,1324
BOF / BOC Hong Kong (Holdings) Limited 0,11 41,40 0,46 80,39 0,2396 0,0168
QBE / QBE Insurance Group Limited 0,03 52,54 0,46 63,44 0,2376 -0,0066
2328 / PICC Property and Casualty Company Limited 0,25 51,22 0,46 71,43 0,2376 0,0049
086280 / Hyundai Glovis Co., Ltd. 0,01 56,44 0,45 22,70 0,2366 -0,0868
135 / Kunlun Energy Company Limited 0,48 54,55 0,45 54,08 0,2360 -0,0207
3711 / ASE Technology Holding Co., Ltd. 0,11 863,64 0,45 820,41 0,2350 -0,1305
MIICF / Millicom International Cellular SA 0,01 0,45 0,2334 0,2334
FVJ / Fortescue Ltd 0,04 52,53 0,45 34,44 0,2320 -0,0575
CWB / Currys plc 0,30 18,65 0,44 50,85 0,2302 -0,0257
AMBEA / Ambea AB (publ) 0,04 31,21 0,44 88,84 0,2292 0,0258
JHJ / ENEOS Holdings, Inc. 0,09 52,59 0,44 46,18 0,2289 -0,0340
CIDA / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Preferred Stock 0,23 52,50 0,44 57,91 0,2284 -0,0148
HEIJM / Koninklijke Heijmans N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 52,48 0,44 134,95 0,2276 0,0646
ASAA / Asahi Kasei Corporation 0,06 50,72 0,43 54,45 0,2262 -0,0193
TDHOY / T&D Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 45,32 0,43 62,50 0,2236 -0,0073
VIG / Vienna Insurance Group AG 0,01 14,63 0,43 62,50 0,2236 -0,0074
SKMTF / SK Telecom Co., Ltd. 0,01 56,43 0,43 57,20 0,2219 -0,0154
HOC / HolidayCheck Group AG 0,11 52,50 0,42 162,73 0,2205 0,0799
12330 / Hyundai Mobis Co Ltd 0,00 56,41 0,42 62,69 0,2204 -0,0070
ASRNL / ASR Nederland N.V. 0,01 52,51 0,42 95,83 0,2202 0,0310
HTO / Hellenic Telecommunications Organization S.A. 0,02 33,09 0,42 67,46 0,2198 -0,0011
NCO / Nedbank Group Limited 0,03 52,47 0,42 41,14 0,2198 -0,0414
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,05 0,42 0,2185 0,2185
BIRG / Bank of Ireland Group plc 0,04 52,53 0,42 80,60 0,2183 0,0150
SE0018535684 / Betsson AB, Class B 0,02 20,49 0,42 54,07 0,2167 -0,0192
3596 / Arcadyan Technology Corporation 0,06 36,59 0,41 87,33 0,2156 0,0220
AIBGY / AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 52,51 0,41 74,79 0,2128 0,0079
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 52,46 0,41 88,43 0,2119 0,0231
TKAMY / thyssenkrupp AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 34,17 0,41 69,46 0,2111 0,0022
TM2 / Sydbank A/S 0,01 52,66 0,41 84,09 0,2109 0,0185
FNTN / freenet AG 0,01 -0,20 0,40 34,78 0,2097 -0,0519
IPXHY / Inpex Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 51,42 0,40 58,50 0,2089 -0,0120
F4M / UACJ Corporation 0,01 54,55 0,40 51,89 0,2089 -0,0221
ONGC / Oil and Natural Gas Corporation Limited 0,14 52,50 0,40 46,35 0,2087 -0,0306
105560 / KB Financial Group Inc. 0,01 31,42 0,40 32,45 0,2085 -0,0555
PAG / Paragon Banking Group PLC 0,04 52,53 0,40 72,93 0,2061 0,0061
GBF / Bilfinger SE 0,00 52,74 0,39 153,55 0,2045 0,0686
TLKM / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 2,49 334,01 0,39 326,09 0,2040 0,1234
CANBK / Canara Bank 0,34 162,78 0,39 183,33 0,2035 0,0828
VNT / Ventia Services Group Limited 0,14 52,50 0,39 76,26 0,2009 0,0089
BMRPF / B&M European Value Retail S.A. 0,09 0,39 0,2004 0,2004
003490 / Korean Airlines Co.,Ltd. 0,03 56,41 0,38 36,17 0,1998 -0,0471
NGKSF / Niterra Co., Ltd. 0,01 51,85 0,38 43,07 0,1993 -0,0340
TRE / Técnicas Reunidas, S.A. 0,02 52,50 0,38 81,43 0,1987 0,0147
VCT / Vicat S.A. 0,01 4,57 0,38 40,59 0,1986 -0,0388
LHL / Lenovo Group Limited 0,33 98,80 0,38 90,50 0,1986 0,0238
DANR / Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. - Preferred Stock 0,01 52,51 0,38 104,86 0,1975 0,0356
MDIKF / MODEC, Inc. 0,01 50,60 0,38 122,94 0,1974 0,0484
RUSMF / Russel Metals Inc. 0,01 52,49 0,38 58,16 0,1971 -0,0121
2D7 / Beazley plc 0,03 52,50 0,38 75,00 0,1970 0,0081
WHGRF / WH Group Limited 0,42 0,38 0,1970 0,1970
COALINDIA / Coal India Limited 0,08 52,50 0,38 52,63 0,1964 -0,0195
1378 / China Hongqiao Group Limited 0,21 54,24 0,38 65,20 0,1952 -0,0037
6186 / China Feihe Limited 0,49 3,34 0,37 13,68 0,1946 -0,0933
526371 / NMDC Limited 0,49 52,50 0,37 54,13 0,1941 -0,0173
AGN / Aegon Ltd. 0,06 52,50 0,37 50,00 0,1939 -0,0227
WBD / Webuild S.p.A. 0,10 -3,49 0,37 14,86 0,1932 -0,0888
TSKMF / Tsubakimoto Chain Co. 0,03 52,50 0,37 51,02 0,1928 -0,0218
NUVSF / NuVista Energy Ltd. 0,04 52,50 0,37 45,67 0,1926 -0,0300
1513 / Livzon Pharmaceutical Group Inc. 0,11 32,94 0,37 30,39 0,1922 -0,0552
AU61 / Absa Group Limited 0,04 52,47 0,37 41,70 0,1913 -0,0354
2618 / EVA Airways Corp. 0,31 56,12 0,37 30,14 0,1912 -0,0555
ETE / Ekotechnika AG 0,03 31,31 0,37 60,53 0,1909 -0,0083
5EY / Kandenko Co.,Ltd. 0,02 51,64 0,37 87,69 0,1908 0,0203
GEB / Lion Finance Group PLC 0,00 52,69 0,37 107,95 0,1905 0,0366
033780 / KT&G Corporation 0,00 56,16 0,37 66,67 0,1901 -0,0019
BBAS3 / Banco do Brasil S.A. 0,07 17,79 0,36 26,04 0,1892 -0,0622
BCP / Banco Comercial Português, S.A. 0,56 52,50 0,36 86,98 0,1868 0,0190
BMPS / Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0,04 52,52 0,36 101,12 0,1867 0,0311
BAMNB / Koninklijke BAM Groep nv 0,05 52,52 0,36 135,53 0,1866 0,0535
4938 / Pegatron Corporation 0,14 45,36 0,36 26,95 0,1864 -0,0600
161390 / Hankook Tire & Technology Co., Ltd. 0,01 56,42 0,36 62,27 0,1862 -0,0068
MFEB / MFE-Mediaforeurope N.V. 0,07 18,35 0,36 29,82 0,1861 -0,0546
OSGSF / Osaka Gas Co., Ltd. 0,01 42,42 0,36 84,02 0,1860 0,0161
2338 / Weichai Power Co., Ltd. 0,18 52,50 0,36 71,63 0,1857 0,0034
N9U / Nomura Real Estate Holdings, Inc. 0,06 669,23 0,36 71,98 0,1857 0,0046
MKS / Marks and Spencer Group plc 0,07 52,50 0,36 91,89 0,1850 0,0227
O4H / Open House Group Co., Ltd. 0,01 35,59 0,35 83,42 0,1846 0,0160
GNCL / Greencore Group plc 0,14 52,50 0,35 56,00 0,1830 -0,0137
UNI / Unicaja Banco, S.A. 0,18 52,50 0,35 104,68 0,1826 0,0326
D9F2 / Drax Group plc 0,04 52,52 0,35 62,79 0,1824 -0,0054
HBH / HORNBACH Holding AG & Co. KGaA 0,00 52,47 0,35 124,36 0,1823 0,0456
ASJA / PT Astra International Tbk 1,20 73,99 0,35 71,78 0,1807 0,0035
TCELL / Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. 0,15 52,50 0,34 18,62 0,1795 -0,0738
CRN / Cairn Homes plc 0,16 52,50 0,34 40,98 0,1792 -0,0339
IVKA / Investec Group 0,05 52,51 0,34 48,48 0,1789 -0,0231
GAIL / GAIL (India) Limited 0,15 196,53 0,34 226,67 0,1786 0,0867
175330 / JB Financial Group Co., Ltd. 0,03 14,63 0,34 1,78 0,1786 -0,1164
NCCB / NCC AB 0,02 52,50 0,34 76,29 0,1784 0,0083
TKOBF / TBS Holdings,Inc. 0,01 0,34 0,1780 0,1780
BIH / Balfour Beatty plc 0,06 52,50 0,34 62,09 0,1780 -0,0067
UNTR / PT United Tractors Tbk 0,25 52,44 0,34 36,80 0,1780 -0,0408
BG / BAWAG Group AG 0,00 52,40 0,34 85,33 0,1776 0,0163
9364 / Kamigumi Co., Ltd. 0,01 43,30 0,34 61,14 0,1770 -0,0075
BZU / Air New Zealand Limited 0,01 52,50 0,34 95,38 0,1763 0,0246
LOOMIS / Loomis AB (publ) 0,01 0,34 0,1754 0,1754
QJQ / ISS A/S 0,01 0,34 0,1753 0,1753
IJ7 / ITV plc 0,31 52,50 0,34 79,14 0,1745 0,0111
VIPS / Vipshop Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 84,62 0,33 74,87 0,1742 0,0071
MRTA / Modern Times Group MTG AB 0,03 0,33 0,1742 0,1742
B8O / Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. 0,20 52,50 0,33 16,78 0,1740 -0,0763
LSGOF / Land Securities Group Plc 0,04 52,50 0,33 67,84 0,1738 -0,0003
EQB / EQB Inc. 0,00 52,63 0,33 41,28 0,1730 -0,0322
GLV / Glorious Sun Enterprises Limited 0,18 52,50 0,33 61,76 0,1722 -0,0067
TCAP / TP ICAP Group PLC 0,10 52,50 0,33 55,24 0,1700 -0,0141
LNH / Lancashire Holdings Limited 0,04 52,51 0,33 42,98 0,1698 -0,0300
GCO / Grupo Catalana Occidente, S.A. 0,01 52,34 0,33 113,07 0,1698 0,0355
AA2 / Amada Co., Ltd. 0,03 47,73 0,33 43,17 0,1693 -0,0290
JP70 / Havas N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,32 0,1684 0,1684
VK / Vallourec S.A. 0,02 11,93 0,32 9,18 0,1671 -0,0904
PETRONET / Petronet LNG Limited 0,09 189,94 0,32 196,30 0,1668 0,0722
MOLFF / MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság 0,04 0,32 0,1666 0,1666
A009540 / HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. 0,00 0,32 0,1663 0,1663
2324 / Compal Electronics, Inc. 0,37 85,00 0,32 44,55 0,1659 -0,0267
ISM / PT Indofood Sukses Makmur Tbk 0,66 69,10 0,32 69,52 0,1654 0,0015
TTMT / Tata Motors Ltd 0,04 0,32 0,1645 0,1645
JR0 / Just Group plc 0,17 52,49 0,32 40,63 0,1642 -0,0320
0KN / Morgan Sindall Group plc 0,01 52,37 0,31 58,59 0,1638 -0,0097
1AKA / Aker Solutions ASA 0,12 52,50 0,31 46,05 0,1634 -0,0247
RIG2 / Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt. 0,01 0,31 0,1634 0,1634
KIE / Kier Group plc 0,16 52,50 0,31 60,51 0,1633 -0,0078
TYR / Toyo Tire Corporation 0,02 60,58 0,31 83,53 0,1624 0,0132
BPCL / Bharat Petroleum Corporation Limited 0,08 52,50 0,31 86,75 0,1614 0,0160
016360 / Samsung Securities Co.,Ltd. 0,01 122,86 0,31 162,71 0,1614 0,0580
TYTMF / Tokyo Tatemono Co., Ltd. 0,02 57,27 0,31 83,43 0,1614 0,0132
PTTEP-R / PTT Exploration and Production Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 100,38 0,31 58,97 0,1613 -0,0096
A030200 / KT Corporation 0,01 36,51 0,31 52,22 0,1610 -0,0168
POMO4 / Marcopolo S.A. - Preferred Stock 0,25 0,31 0,1606 0,1606
SMTUF / Sumitomo Rubber Industries, Ltd. 0,02 52,17 0,31 64,71 0,1605 -0,0034
SEO / Serco Group plc 0,13 52,49 0,31 82,25 0,1603 0,0122
LEG / LEG Immobilien SE 0,00 52,34 0,31 56,41 0,1590 -0,0113
SBMO / SBM Offshore N.V. 0,01 52,55 0,31 72,32 0,1587 0,0036
1099 / Sinopharm Group Co. Ltd. 0,13 48,17 0,30 32,17 0,1584 -0,0430
024110 / Industrial Bank of Korea 0,03 84,71 0,30 87,04 0,1579 0,0163
CRCCY / CRRC Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 52,01 0,30 48,53 0,1577 -0,0209
IVG / Iveco Group N.V. 0,02 524,26 0,30 874,19 0,1576 0,0588
I7B / Idemitsu Kosan Co.,Ltd. 0,05 52,50 0,30 41,78 0,1573 -0,0291
005830 / DB Insurance Co., Ltd. 0,00 71,60 0,30 66,85 0,1571 -0,0016
XGGB / Gerdau S.A. - Preferred Stock 0,11 115,12 0,30 92,95 0,1569 0,0207
GS71 / GSK plc 0,02 28,55 0,30 40,65 0,1569 -0,0509
1898 / China Coal Energy Company Limited 0,29 75,30 0,30 57,89 0,1564 -0,0102
LREN3 / Lojas Renner S.A. 0,12 49,67 0,30 63,93 0,1563 -0,0039
A032830 / Samsung Life Insurance Co., Ltd. 0,00 89,02 0,30 88,05 0,1560 0,0168
EUROB / Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 0,11 0,00 0,30 13,69 0,1557 -0,0747
XEB / Sojitz Corporation 0,01 18,87 0,30 37,96 0,1551 -0,0552
CEHCF / Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. 0,01 41,18 0,30 34,09 0,1537 -0,0385
TTUUF / Tokyu Fudosan Holdings Corporation 0,04 54,44 0,29 68,79 0,1519 0,0006
AVOL / Avolta AG 0,01 52,51 0,29 53,97 0,1518 -0,0139
DRTGF / Jet2 plc 0,01 52,51 0,29 70,18 0,1518 0,0019
KRYPF / Kerry Properties Limited 0,12 0,29 0,1515 0,1515
1972 / Swire Properties Limited 0,13 54,23 0,29 72,62 0,1511 0,0042
ORDS / Ooredoo Q.P.S.C. 0,08 52,49 0,29 52,91 0,1508 -0,0145
011200 / HMM Co.,Ltd 0,02 0,29 0,1500 0,1500
1072 / Dongfang Electric Corporation Limited 0,21 55,10 0,29 83,33 0,1491 0,0121
3008 / LARGAN Precision Co.,Ltd 0,00 0,00 0,29 -13,64 0,1484 -0,1403
QC9 / Credit Saison Co., Ltd. 0,01 52,50 0,28 51,06 0,1482 -0,0164
142 / First Pacific Company Limited 0,42 0,28 0,1470 0,1470
2313 / Compeq Manufacturing Co., Ltd. 0,16 38,79 0,28 16,53 0,1470 -0,0646
ZONNF / NOS, S.G.P.S., S.A. 0,07 0,28 0,1463 0,1463
293 / Cathay Pacific Airways Limited 0,24 52,50 0,28 29,63 0,1459 -0,0428
PSM / ProSiebenSat.1 Media SE 0,04 -2,79 0,28 18,22 0,1455 -0,0613
ECMPA / Eurocommercial Properties N.V. 0,01 52,46 0,28 80,52 0,1450 0,0102
KIROY / Kumba Iron Ore Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 99,91 0,28 67,47 0,1447 -0,0004
WCP / Whitecap Resources Inc. 0,05 52,50 0,28 31,28 0,1446 -0,0401
IPSOF / Ipsos SA 0,01 0,28 0,1445 0,1445
3808 / Sinotruk (Hong Kong) Limited 0,12 81,89 0,28 61,99 0,1444 -0,0221
MSUXF / MISUMI Group Inc. 0,02 46,67 0,28 28,24 0,1443 -0,0444
KSANF / Kansai Paint Co., Ltd. 0,02 74,04 0,27 60,95 0,1419 -0,0224
SUNTV / Sun TV Network Limited 0,04 33,07 0,27 36,68 0,1419 -0,0319
VRN / Veren Inc. 0,05 52,47 0,27 80,13 0,1417 0,0090
ARYN / ARYZTA AG 0,11 52,50 0,27 93,57 0,1414 0,0187
3406 / Genius Electronic Optical Co., Ltd 0,02 0,27 0,1405 0,1405
EJTTF / easyJet plc 0,04 52,48 0,27 60,12 0,1402 -0,0068
BANKBARODA / Bank of Baroda Limited 0,09 0,00 0,27 20,91 0,1387 -0,0542
YACAF / Yancoal Australia Ltd 0,08 0,27 0,1387 0,1387
TIMS3 / TIM S.A. 0,08 52,50 0,26 91,11 0,1347 0,0161
JPTXF / Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. 0,04 54,55 0,26 57,06 0,1333 -0,0097
BLD / British Land Company PLC 0,05 52,50 0,25 72,79 0,1326 0,0036
OCI / OCI N.V. 0,03 116,76 0,25 56,79 0,1324 -0,0097
3320 / China Resources Pharmaceutical Group Limited 0,40 52,30 0,25 42,86 0,1305 -0,0228
A282330 / BGF retail CO., LTD. 0,00 88,82 0,25 101,61 0,1301 0,0213
SFQ / SAF-Holland SE 0,01 52,51 0,25 61,29 0,1301 -0,0052
BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 0,84 0,25 0,1291 0,1291
FCR.UN / First Capital Real Estate Investment Trust 0,02 52,50 0,24 64,86 0,1274 -0,0020
N9Z1 / AGL Energy Limited 0,04 52,48 0,24 46,39 0,1268 -0,0189
IJCA / Inchcape plc 0,03 52,51 0,24 64,63 0,1260 -0,0028
BB2 / Burberry Group plc 0,02 18,70 0,24 -20,98 0,1259 -0,1412
EMIRATESNBD / Emirates NBD Bank PJSC 0,04 0,00 0,24 -1,65 0,1247 -0,0876
HMSO / Hammerson Plc 0,07 52,50 0,24 46,01 0,1240 -0,0190
LDBA / H. Lundbeck A/S 0,05 52,50 0,24 19,10 0,1235 -0,0505
MGL / Mahanagar Gas Limited 0,01 33,10 0,24 34,09 0,1229 -0,0316
001450 / Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd. 0,01 36,52 0,23 25,54 0,1205 -0,0402
XTPEF / Xtep International Holdings Limited 0,34 0,23 0,1199 0,1199
H2X3 / Hiscox Ltd 0,02 52,49 0,23 65,94 0,1196 -0,0016
DIB / Dubai Islamic Bank P.J.S.C. 0,11 0,00 0,23 -1,30 0,1188 -0,0837
01K / Keller Group plc 0,01 52,47 0,23 72,52 0,1179 0,0027
BFF / BFF Bank S.p.A. 0,02 52,50 0,22 68,70 0,1151 0,0005
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,04 104,83 0,21 46,58 0,1116 -0,0160
NATCOPHARM / NATCO Pharma Limited 0,02 33,09 0,21 -0,95 0,1085 -0,0751
FNWA / Future plc 0,02 52,50 0,19 28,08 0,0975 -0,0301
MSCI EAFE Index / DE (N/A) 0,08 0,0425 0,0425
MSCI Emerging Markets Index / DE (N/A) 0,02 0,0107 0,0107
2603 / Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1733
086790 / Hana Financial Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1790
IOC / Indian Oil Corporation Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2147
AC / Air Canada 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1139
ITOCF / ITOCHU Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2694
011780 / Kumho Petro Chemical Co.,Ltd 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1701