Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 355.266.018 |
| Posizioni attuali | 13 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Pathfinder Moderate - Managed Volatility Class II ha dichiarato un totale di 13 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 355.266.018 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Pathfinder Moderate - Managed Volatility Class II sono Ivy VIP Corporate Bond Class II (US:US46600H3075) , Ivy VIP Core Equity Class II (US:US46600H4065) , Ivy VIP Limited-Term Bond Class II (US:US46600H6870) , Ivy VIP Growth Class II (US:US46600H8025) , and Ivy VIP Value Class II (US:US46600H7605) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 3,71 | 69,78 | 19,6454 | 19,6454 | |
| 1,41 | 45,71 | 12,8696 | 12,8696 | |
| 0,84 | 10,37 | 2,9187 | 2,9187 | |
| 4,86 | 63,76 | 17,9514 | 1,7102 | |
| 1,77 | 1,77 | 0,4980 | 0,1068 | |
| 1,77 | 1,77 | 0,4980 | 0,1068 | |
| 1,77 | 1,77 | 0,4980 | 0,1068 | |
| 1,77 | 1,77 | 0,4980 | 0,1068 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 2,30 | 20,93 | 5,8932 | -4,8869 | |
| 18,46 | 84,17 | 23,6981 | -0,4235 | |
| 7,27 | 33,51 | 9,4349 | -0,2353 | |
| 4,21 | 17,34 | 4,8821 | -0,0798 | |
| 0,93 | 2,62 | 0,7372 | -0,0083 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-26 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US46600H3075 / Ivy VIP Corporate Bond Class II | 18,46 | 0,87 | 84,17 | -2,96 | 23,6981 | -0,4235 | |||
| DELAWARE IVY VIP INTERNATIONAL CORE EQUITY / EC (000000000) | 3,71 | 69,78 | 19,6454 | 19,6454 | |||||
| US46600H4065 / Ivy VIP Core Equity Class II | 4,86 | 15,58 | 63,76 | 9,17 | 17,9514 | 1,7102 | |||
| Delaware VIP Growth and Income Series - Standard / EC (000000000) | 1,41 | 45,71 | 12,8696 | 12,8696 | |||||
| US46600H6870 / Ivy VIP Limited-Term Bond Class II | 7,27 | -0,50 | 33,51 | -3,63 | 9,4349 | -0,2353 | |||
| US46600H8025 / Ivy VIP Growth Class II | 2,30 | -40,90 | 20,93 | -46,01 | 5,8932 | -4,8869 | |||
| US46600H7605 / Ivy VIP Value Class II | 4,21 | 10,15 | 17,34 | -2,82 | 4,8821 | -0,0798 | |||
| Delaware Ivy VIP Small Cap Core Class S / EC (000000000) | 0,84 | 10,37 | 2,9187 | 2,9187 | |||||
| US46600H6201 / Ivy VIP High Income Class I | 0,93 | 1,82 | 2,62 | -2,31 | 0,7372 | -0,0083 | |||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 1,77 | 25,73 | 1,77 | 25,75 | 0,4980 | 0,1068 | |||
| GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund | 1,77 | 25,73 | 1,77 | 25,75 | 0,4980 | 0,1068 | |||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 1,77 | 25,73 | 1,77 | 25,75 | 0,4980 | 0,1068 | |||
| TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class | 1,77 | 25,73 | 1,77 | 25,75 | 0,4980 | 0,1068 |
