Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 368.070.855
Posizioni attuali 13
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Pathfinder Moderate Class II ha dichiarato un totale di 13 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 368.070.855 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Pathfinder Moderate Class II sono Ivy VIP Corporate Bond Class II (US:US46600H3075) , Ivy VIP Core Equity Class II (US:US46600H4065) , Ivy VIP Limited-Term Bond Class II (US:US46600H6870) , Ivy VIP Growth Class II (US:US46600H8025) , and Ivy VIP Value Class II (US:US46600H7605) .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
3,91 73,57 19,9922 19,9922
1,48 48,21 13,0994 13,0994
0,88 10,93 2,9702 2,9702
5,13 67,25 18,2734 1,7507
0,23 0,23 0,0622 0,0003
0,23 0,23 0,0622 0,0003
0,23 0,23 0,0622 0,0003
0,23 0,23 0,0622 0,0003
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
2,43 22,09 6,0023 -4,9612
19,47 88,77 24,1221 -0,4215
7,66 35,29 9,5909 -0,2354
4,44 18,29 4,9708 -0,0811
0,98 2,76 0,7491 -0,0093
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-26 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
US46600H3075 / Ivy VIP Corporate Bond Class II 19,47 3,78 88,77 -0,16 24,1221 -0,4215
DELAWARE IVY VIP INTERNATIONAL CORE EQUITY / EC (000000000) 3,91 73,57 19,9922 19,9922
US46600H4065 / Ivy VIP Core Equity Class II 5,13 18,94 67,25 12,35 18,2734 1,7507
Delaware VIP Growth and Income Series - Standard / EC (000000000) 1,48 48,21 13,0994 13,0994
US46600H6870 / Ivy VIP Limited-Term Bond Class II 7,66 2,37 35,29 -0,85 9,5909 -0,2354
US46600H8025 / Ivy VIP Growth Class II 2,43 -39,12 22,09 -44,39 6,0023 -4,9612
US46600H7605 / Ivy VIP Value Class II 4,44 13,29 18,29 -0,05 4,9708 -0,0811
Delaware Ivy VIP Small Cap Core Class S / EC (000000000) 0,88 10,93 2,9702 2,9702
US46600H6201 / Ivy VIP High Income Class I 0,98 4,61 2,76 0,33 0,7491 -0,0093
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,23 2,14 0,23 2,24 0,0622 0,0003
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,23 2,14 0,23 2,24 0,0622 0,0003
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund 0,23 2,14 0,23 2,24 0,0622 0,0003
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,23 2,14 0,23 2,24 0,0622 0,0003