Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 65.139.390 |
| Posizioni attuali | 13 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Pathfinder Conservative Class II ha dichiarato un totale di 13 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 65.139.390 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Pathfinder Conservative Class II sono Ivy VIP Corporate Bond Class II (US:US46600H3075) , Ivy VIP Limited-Term Bond Class II (US:US46600H6870) , Ivy VIP Core Equity Class II (US:US46600H4065) , Ivy VIP Growth Class II (US:US46600H8025) , and Ivy VIP Value Class II (US:US46600H7605) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,20 | 6,65 | 10,2071 | 10,2071 | |
| 0,35 | 6,53 | 10,0253 | 10,0253 | |
| 0,12 | 1,49 | 2,2854 | 2,2854 | |
| 0,71 | 9,28 | 14,2541 | 1,1871 | |
| 0,62 | 2,54 | 3,8934 | 0,0685 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,34 | 3,07 | 4,7202 | -3,6203 | |
| 4,81 | 21,93 | 33,6697 | -0,3560 | |
| 2,75 | 12,69 | 19,4841 | -0,3428 | |
| 0,29 | 0,81 | 1,2461 | -0,0091 | |
| 0,04 | 0,04 | 0,0617 | -0,0003 | |
| 0,04 | 0,04 | 0,0617 | -0,0003 | |
| 0,04 | 0,04 | 0,0617 | -0,0003 | |
| 0,04 | 0,04 | 0,0617 | -0,0003 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-26 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US46600H3075 / Ivy VIP Corporate Bond Class II | 4,81 | 2,31 | 21,93 | -1,57 | 33,6697 | -0,3560 | |||
| US46600H6870 / Ivy VIP Limited-Term Bond Class II | 2,75 | 0,93 | 12,69 | -2,25 | 19,4841 | -0,3428 | |||
| US46600H4065 / Ivy VIP Core Equity Class II | 0,71 | 14,87 | 9,28 | 8,51 | 14,2541 | 1,1871 | |||
| Delaware VIP Growth and Income Series - Standard / EC (000000000) | 0,20 | 6,65 | 10,2071 | 10,2071 | |||||
| DELAWARE IVY VIP INTERNATIONAL CORE EQUITY / EC (000000000) | 0,35 | 6,53 | 10,0253 | 10,0253 | |||||
| US46600H8025 / Ivy VIP Growth Class II | 0,34 | -38,38 | 3,07 | -43,72 | 4,7202 | -3,6203 | |||
| US46600H7605 / Ivy VIP Value Class II | 0,62 | 14,77 | 2,54 | 1,28 | 3,8934 | 0,0685 | |||
| Delaware Ivy VIP Small Cap Core Class S / EC (000000000) | 0,12 | 1,49 | 2,2854 | 2,2854 | |||||
| US46600H6201 / Ivy VIP High Income Class I | 0,29 | 2,95 | 0,81 | -1,22 | 1,2461 | -0,0091 | |||
| TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class | 0,04 | -1,09 | 0,04 | 0,00 | 0,0617 | -0,0003 | |||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 0,04 | -1,09 | 0,04 | 0,00 | 0,0617 | -0,0003 | |||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 0,04 | -1,09 | 0,04 | 0,00 | 0,0617 | -0,0003 | |||
| GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund | 0,04 | -1,09 | 0,04 | 0,00 | 0,0617 | -0,0003 |
