Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 49.799.651 |
| Posizioni attuali | 13 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Pathfinder Aggressive Class II ha dichiarato un totale di 13 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 49.799.651 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Pathfinder Aggressive Class II sono Ivy VIP Core Equity Class II (US:US46600H4065) , Ivy VIP Corporate Bond Class II (US:US46600H3075) , Ivy VIP Growth Class II (US:US46600H8025) , Ivy VIP Value Class II (US:US46600H7605) , and Ivy VIP High Income Class I (US:US46600H6201) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,79 | 14,89 | 29,9187 | 29,9187 | |
| 0,24 | 7,96 | 15,9846 | 15,9846 | |
| 0,15 | 1,82 | 3,6532 | 3,6532 | |
| 0,85 | 11,09 | 22,2824 | 2,2573 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,40 | 3,63 | 7,2860 | -6,3354 | |
| 1,54 | 7,04 | 14,1420 | -0,3512 | |
| 0,73 | 3,01 | 6,0513 | -0,2438 | |
| 0,03 | 0,12 | 0,2478 | -0,0057 | |
| 0,04 | 0,12 | 0,2497 | -0,0032 | |
| 0,03 | 0,03 | 0,0599 | -0,0025 | |
| 0,03 | 0,03 | 0,0599 | -0,0025 | |
| 0,03 | 0,03 | 0,0599 | -0,0025 | |
| 0,03 | 0,03 | 0,0599 | -0,0025 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-26 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELAWARE IVY VIP INTERNATIONAL CORE EQUITY / EC (000000000) | 0,79 | 14,89 | 29,9187 | 29,9187 | |||||
| US46600H4065 / Ivy VIP Core Equity Class II | 0,85 | 24,88 | 11,09 | 17,95 | 22,2824 | 2,2573 | |||
| Delaware VIP Growth and Income Series - Standard / EC (000000000) | 0,24 | 7,96 | 15,9846 | 15,9846 | |||||
| US46600H3075 / Ivy VIP Corporate Bond Class II | 1,54 | 7,52 | 7,04 | 3,44 | 14,1420 | -0,3512 | |||
| US46600H8025 / Ivy VIP Growth Class II | 0,40 | -37,93 | 3,63 | -43,30 | 7,2860 | -6,3354 | |||
| US46600H7605 / Ivy VIP Value Class II | 0,73 | 15,50 | 3,01 | 1,90 | 6,0513 | -0,2438 | |||
| Delaware Ivy VIP Small Cap Core Class S / EC (000000000) | 0,15 | 1,82 | 3,6532 | 3,6532 | |||||
| US46600H6201 / Ivy VIP High Income Class I | 0,04 | 9,11 | 0,12 | 5,08 | 0,2497 | -0,0032 | |||
| US46600H6870 / Ivy VIP Limited-Term Bond Class II | 0,03 | 7,00 | 0,12 | 3,36 | 0,2478 | -0,0057 | |||
| GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund | 0,03 | 1,70 | 0,03 | 0,00 | 0,0599 | -0,0025 | |||
| TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class | 0,03 | 1,70 | 0,03 | 0,00 | 0,0599 | -0,0025 | |||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 0,03 | 1,70 | 0,03 | 0,00 | 0,0599 | -0,0025 | |||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 0,03 | 1,70 | 0,03 | 0,00 | 0,0599 | -0,0025 |
