Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 448.085.397
Posizioni attuali 15
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

IWGCX - Delaware Ivy Wilshire Global Allocation Fund Class C ha dichiarato un totale di 15 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 448.085.397 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di IWGCX - Delaware Ivy Wilshire Global Allocation Fund Class C sono Ivy Core Equity Fund Class N (US:US46600A4013) , Ivy International Core Equity Fund Class N (US:US46600A8238) , Delaware Group Adviser Funds - Delaware Diversified Income Fund USD Cls A (US:DPDFX) , Ivy Global Bond Fund Class N (US:US46600A8725) , and First Investors Growth and Income Instl (US:FGIQX) .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
6,13 142,91 31,8541 18,8808
0,07 0,14 0,0318 0,0318
0,01 0,01 0,0024 0,0024
0,31 0,31 0,0684 0,0012
0,31 0,31 0,0684 0,0012
0,31 0,31 0,0684 0,0012
0,31 0,31 0,0684 0,0012
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
3,57 89,39 19,9240 -1,2709
9,23 71,08 15,8440 -0,4243
1,75 28,16 6,2759 -0,2475
7,05 65,23 14,5384 -0,2388
1,11 8,79 1,9594 -0,0661
1,15 8,86 1,9753 -0,0534
1,69 23,35 5,2035 -0,0372
0,41 8,93 1,9915 -0,0249
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-26 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
US46600A4013 / Ivy Core Equity Fund Class N 6,13 123,29 142,91 149,97 31,8541 18,8808
US46600A8238 / Ivy International Core Equity Fund Class N 3,57 -15,38 89,39 -4,30 19,9240 -1,2709
DPDFX / Delaware Group Adviser Funds - Delaware Diversified Income Fund USD Cls A 9,23 -1,23 71,08 -0,85 15,8440 -0,4243
US46600A8725 / Ivy Global Bond Fund Class N 7,05 -0,70 65,23 0,16 14,5384 -0,2388
FGIQX / First Investors Growth and Income Instl 1,75 -6,86 28,16 -2,06 6,2759 -0,2475
Macquarie Value Fund / EC (US24610C8405) 1,69 -0,81 23,35 1,09 5,2035 -0,0372
US46600A7081 / Ivy Emerging Markets Equity Fund Class N 0,41 -9,09 8,93 0,54 1,9915 -0,0249
DEDIX / Delaware Group Government Fund - Delaware Emerging Markets Debt Fund Class I 1,15 -1,52 8,86 -0,87 1,9753 -0,0534
Macquarie Limited-Term Diversified Income Fund / EC (US2459128862) 1,11 -1,77 8,79 -1,52 1,9594 -0,0661
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,31 3,69 0,31 3,38 0,0684 0,0012
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund 0,31 3,69 0,31 3,38 0,0684 0,0012
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,31 3,69 0,31 3,38 0,0684 0,0012
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,31 3,69 0,31 3,38 0,0684 0,0012
MEDIA GROUP HLDGS SER H / EC (000000000) 0,07 0,14 0,0318 0,0318
MEDIA GROUP HLDGS SER T / EC (000000000) 0,01 0,01 0,0024 0,0024