Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 409.923.000 |
| Posizioni attuali | 32 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Itau USA Asset Management Inc. ha dichiarato un totale di 32 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 409.923.000 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Itau USA Asset Management Inc. sono SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ITUB) , and Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BBD) . Le nuove posizioni di Itau USA Asset Management Inc. includono iShares Trust - iShares International Treasury Bond ETF (US:IGOV) , Fibria Celulose S.A. (US:FBR) , Banco Macro S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BMA) , Cementos Pacasmayo S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CPAC) , and .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,19 | 25,27 | 6,1653 | 6,1653 | |
| 0,17 | 16,30 | 3,9754 | 3,9754 | |
| 3,85 | 28,71 | 7,0035 | 2,2055 | |
| 1,60 | 8,29 | 2,0226 | 1,4442 | |
| 1,89 | 13,72 | 3,3482 | 1,1281 | |
| 0,43 | 5,33 | 1,3015 | 0,8406 | |
| 3,37 | 28,98 | 7,0684 | 0,7335 | |
| 0,01 | 2,17 | 0,5284 | 0,5284 | |
| 0,24 | 2,05 | 0,4991 | 0,4991 | |
| 0,70 | 6,34 | 1,5464 | 0,4700 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,72 | 11,20 | 2,7320 | -2,7846 | |
| 0,25 | 3,52 | 0,8577 | -2,4086 | |
| 0,05 | 1,44 | 0,3503 | -1,9474 | |
| 1,32 | 15,10 | 3,6829 | -1,7295 | |
| 0,21 | 20,62 | 5,0312 | -1,4903 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,2898 | ||
| 0,79 | 38,22 | 9,3239 | -1,2324 | |
| 0,59 | 64,86 | 15,8213 | -1,0975 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,8393 | ||
| 0,29 | 8,08 | 1,9721 | -0,7992 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2016-05-12 per il periodo di riferimento 2016-03-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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