Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 92.239.785
Posizioni attuali 869
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

FIBR - iShares Edge U.S. Fixed Income Balanced Risk ETF ha dichiarato un totale di 869 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 92.239.785 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di FIBR - iShares Edge U.S. Fixed Income Balanced Risk ETF sono BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares (US:US0669224778) , BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares (US:US0669225197) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0206536) , FNMA 30YR TBA 2.5% 4/25/50 TO BE ANNOUNCED 2.50000000 (US:US01F0226591) , and FNMA TBA 30YR 3.0% MAY 20 TO BE ANNOUNCED 3.00000000 (US:US01F0306526) . Le nuove posizioni di FIBR - iShares Edge U.S. Fixed Income Balanced Risk ETF includono Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0206536) , FNMA 30YR TBA 2.5% 4/25/50 TO BE ANNOUNCED 2.50000000 (US:US01F0226591) , FNMA TBA 30YR 3.0% MAY 20 TO BE ANNOUNCED 3.00000000 (US:US01F0306526) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0326581) , and FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE (US:US01F0526560) .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
5,40 5,40 7,7048 5,8641
0,92 1,3174 0,7825
0,81 1,1526 0,6304
0,41 0,5889 0,5889
1,28 1,8267 0,5267
0,32 0,4497 0,4497
0,28 0,4067 0,4067
0,36 0,5123 0,4023
0,27 0,3862 0,3862
0,32 0,4596 0,3751
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,10 0,10 0,1427 -7,5621
5,05 5,05 7,2046 -0,8561
3,16 4,5071 -0,5225
2,17 3,0986 -0,4041
0,07 0,1026 -0,3068
0,01 0,0130 -0,2422
0,02 0,0290 -0,1858
0,77 1,0930 -0,1726
0,30 0,4269 -0,1613
0,01 0,0106 -0,1542
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-06-26 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 5,40 318,75 5,40 318,77 7,7048 5,8641
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 5,05 -10,58 5,05 -10,59 7,2046 -0,8561
US01F0206536 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 3,16 -1,16 4,5071 -0,5225
US01F0226591 / FNMA 30YR TBA 2.5% 4/25/50 TO BE ANNOUNCED 2.50000000 2,17 -2,38 3,0986 -0,4041
US01F0306526 / FNMA TBA 30YR 3.0% MAY 20 TO BE ANNOUNCED 3.00000000 1,28 55,03 1,8267 0,5267
US01F0326581 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,97 7,30 1,3845 -0,0404
US01F0526560 / FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 0,92 172,27 1,3174 0,7825
US01F0606594 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,84 53,68 1,1945 0,3365
US01F0506505 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,81 143,81 1,1526 0,6304
FNCI / UMBS 15YR TBA(REG B) 2.0 UMBS TBA 05-01-35 0,77 -4,73 1,0930 -0,1726
US01F0406516 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,72 15,29 1,0347 0,0447
US21H0226553 / Ginnie Mae 0,68 18,85 0,9729 0,0695
US21H0206597 / GNMA II 30 YR TBA 2% MAY 21 TO BE ANNOUNCED 2.00000000 0,67 80,16 0,9604 0,3719
US01F0626550 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,67 47,68 0,9553 0,2414
US01F0426571 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,63 0,00 0,8981 -0,0929
US21H0306587 / G2SF 3 5/16 0,55 8,43 0,7896 -0,0140
US95000U2F97 / Wells Fargo & Co 0,53 0,76 0,7600 0,0054
US55279HAV24 / Manufacturers & Traders Trust Company 0,50 -0,20 0,7134 -0,0005
US913903AZ35 / Universal Health Services Inc 0,48 0,84 0,6841 0,0059
US87264ABZ75 / T-Mobile USA Inc 0,48 0,84 0,6830 0,0059
US06051GJS93 / Bank of America Corp 0,44 1,16 0,6210 0,0064
US55336VBQ23 / MPLX LP 0,43 1,92 0,6066 0,0101
US925650AC72 / VICI Properties LP 0,41 0,5889 0,5889
US21H0326544 / Ginnie Mae 0,41 3,03 0,5834 -0,0407
Icon Investments Six DAC / DBT (US45115AAA25) 0,41 0,00 0,5822 0,0011
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,41 1,75 0,5798 0,0093
US404280DG12 / HSBC Holdings PLC 0,40 0,75 0,5777 0,0039
US337738BD90 / Fiserv Inc 0,40 0,76 0,5700 0,0037
US01F0124523 / FNCI 1.5 UMBS TBA 05-01-36 0,40 5,01 0,5691 -0,0291
US571748BP64 / Marsh & McLennan Cos Inc 0,39 2,91 0,5555 0,0147
US21H0506566 / Ginnie Mae 0,38 -3,83 0,5390 -0,0790
US21H0526523 / Ginnie Mae 0,37 9,04 0,5349 -0,0053
US46647PDU75 / JPMorgan Chase & Co. 0,36 1,11 0,5193 0,0062
US21H0426534 / Ginnie Mae 0,36 418,84 0,5123 0,4023
US11135FBB67 / Broadcom Inc 0,35 0,29 0,4949 0,0011
US693475BL85 / PNC Financial Services Group, Inc. (The) 0,33 0,30 0,4714 0,0004
US21H0606556 / Ginnie Mae 0,33 228,00 0,4691 0,3113
US21H0406577 / Ginnie Mae 0,32 507,55 0,4596 0,3751
US89236TJV89 / TOYOTA MTR CRED 1.9 1/27 0,32 0,96 0,4538 0,0053
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 0,4497 0,4497
US46647PBT21 / JPMORGAN CHASE and CO 1.045%/VAR 11/19/2026 0,31 0,65 0,4408 0,0038
US24422EXB00 / John Deere Capital Corp. 0,31 1,32 0,4392 0,0056
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 1,69 0,4297 0,0063
US29278NAP87 / ENERGY TRANSFER OPERATNG COMPANY GUAR 05/25 2.9 0,30 0,34 0,4277 0,0018
US01F0224513 / Fannie Mae or Freddie Mac 0,30 -19,84 0,4269 -0,1613
US136385AZ48 / Canadian Natural Resources Ltd 0,30 0,68 0,4256 0,0025
US55336VAR15 / MPLX LP 0,30 1,37 0,4224 0,0056
US302635AG21 / FS KKR Capital Corp 0,30 0,00 0,4223 0,0005
US718172CS62 / Philip Morris International, Inc. 0,29 3,16 0,4200 0,0130
US38141GYJ74 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,29 54,50 0,4173 0,1469
US38141GYM04 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,29 1,40 0,4125 0,0047
US89114TZG02 / Toronto-Dominion Bank/The 0,29 1,41 0,4112 0,0048
US0641593U89 / Bank of Nova Scotia/The 0,29 1,06 0,4098 0,0040
CDW LLC / CDW Finance Corp / DBT (US12513GBK40) 0,28 0,4067 0,4067
US89788MAD48 / Truist Financial Corp 0,28 0,71 0,4049 0,0037
US88947EAT73 / Toll Brothers Finance Corp 0,28 1,09 0,3960 0,0036
US14040HCX17 / Capital One Financial Corp. 0,28 0,73 0,3927 0,0029
US759509AG74 / Reliance Steel & Aluminum Co. 0,27 2,26 0,3886 0,0085
US02209SBL60 / Altria Group Inc 0,27 3,04 0,3872 0,0107
US89236TGU34 / Toyota Motor Credit Corp 0,27 0,3862 0,3862
US459200KT76 / International Business Machines Corp. 0,27 0,75 0,3848 0,0035
US87264ABT16 / T-MOBILE USA INC 2.875% 02/15/2031 0,26 2,33 0,3755 0,0074
US00206RML32 / AT&T Inc 0,24 0,83 0,3480 0,0028
US61747YEH45 / Morgan Stanley 0,24 200,00 0,3436 0,2291
US620076BW88 / MOTOROLA SOLUTIONS INC 0,24 1,28 0,3391 0,0039
US02209SBQ57 / Altria Group Inc 0,22 1,38 0,3163 0,0043
US45167RAG92 / IDEX Corp. 0,22 0,92 0,3138 0,0037
US303075AA30 / FactSet Research Systems Inc 0,22 0,46 0,3099 0,0008
US879360AD71 / Teledyne Technologies Inc 0,22 1,89 0,3096 0,0062
US694308JP35 / PACIFIC GAS + ELECTRIC 1ST MORTGAGE 01/26 3.15 0,22 0,47 0,3094 0,0011
US05964HAV78 / BANCO SANTANDER SA 6.921000% 08/08/2033 0,21 0,47 0,3042 0,0010
US37940XAN21 / Global Payments Inc 0,21 0,48 0,3022 0,0013
US858119BM10 / STEEL DYNAMICS INC SR UNSECURED 01/31 3.25 0,21 1,44 0,3019 0,0046
US75968NAD30 / RenaissanceRe Holdings Ltd 0,21 1,93 0,3014 0,0057
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,20 0,2926 0,2926
US25243YBG35 / Diageo Capital PLC 0,20 0,49 0,2923 0,0020
US1248EPCS01 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,20 0,50 0,2909 0,0025
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,2864 0,2864
US53944YAT01 / Lloyds Banking Group PLC 0,20 0,00 0,2853 0,0000
US06051GJD25 / Bank of America Corp 0,20 1,02 0,2841 0,0023
US06051GJT76 / Bank of America Corp 0,20 2,06 0,2840 0,0057
US65535HAR03 / Nomura Holdings Inc 0,20 0,51 0,2836 0,0018
US682680BA09 / ONEOK Inc 0,20 0,51 0,2825 0,0016
US172967LD18 / Citigroup Inc 0,20 0,51 0,2824 0,0016
US31620RAH84 / Fidelity National Financial Inc 0,20 0,51 0,2817 0,0010
US970648AM30 / Willis North America Inc 0,20 1,55 0,2805 0,0039
US404119CA57 / HCA Inc 0,20 2,62 0,2799 0,0059
US01F0304547 / Fannie Mae or Freddie Mac 0,19 -23,32 0,2778 -0,1222
US960386AQ33 / WESTINGHOUSE AIR BRAKE COMPANY GUAR 06/25 3.2 0,19 0,52 0,2775 0,0008
US808513BY05 / Charles Schwab Corp/The 0,19 1,05 0,2769 0,0037
US606822BY90 / Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0,19 1,05 0,2756 0,0029
US20030NDG34 / COMCAST CORP COMPANY GUAR 04/30 3.4 0,19 603,70 0,2724 0,2263
US172967MS77 / Citigroup Inc 0,19 1,63 0,2683 0,0053
US75886FAE79 / Regeneron Pharmaceuticals Inc 0,19 2,19 0,2682 0,0057
US11135FBE07 / Broadcom Inc 0,19 2,19 0,2674 0,0048
US00287YBV02 / ABBVIE INC 2.95% 11/21/2026 0,19 1,09 0,2666 0,0024
US191241AH15 / Coca-Cola Femsa SAB de CV 0,18 2,79 0,2640 0,0071
US06051GLC14 / BANK OF AMERICA CORP 0,18 0,00 0,2597 0,0011
US69121KAC80 / Owl Rock Capital Corp 0,18 0,00 0,2557 0,0002
US21H0626513 / Ginnie Mae 0,18 41,27 0,2553 0,0560
US55261FAS39 / M&T Bank Corp 0,18 0,00 0,2534 0,0004
US11259NAA28 / BROOKFIELD CAPITAL FIN REGD 6.08700000 0,18 0,00 0,2520 0,0004
US571903BN26 / Marriott International, Inc. 0,18 1,16 0,2505 0,0026
DVAI34 / DaVita Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -0,58 0,2449 -0,0014
US61747YED31 / Morgan Stanley 0,17 2,41 0,2432 0,0048
US ULTRA BOND CBT JUN25 / DIR (000000000) 0,17 0,2429 0,2429
US620076BU23 / Motorola Solutions Inc 0,17 1,82 0,2411 0,0054
US055451AZ15 / BHP Billiton Finance USA Ltd 0,17 1,21 0,2396 0,0037
US25243YBE86 / Diageo Capital PLC 0,17 1,83 0,2395 0,0053
Ventas Realty LP / DBT (US92277GAX51) 0,17 0,60 0,2384 0,0012
US30303M8H84 / Meta Platforms, Inc. 0,17 1,84 0,2383 0,0055
US91529YAN67 / Unum Group 0,17 1,84 0,2373 0,0044
US78409VBK98 / S&P Global, Inc. 0,16 2,55 0,2299 0,0057
US62944TAF21 / NVR INC 0,16 1,91 0,2297 0,0045
US466313AL75 / Jabil Inc 0,16 1,27 0,2288 0,0019
Chevron USA Inc / DBT (US166756BF23) 0,16 0,2287 0,2287
US68389XCE31 / Oracle Corp 0,16 1,95 0,2249 0,0047
US718172CX57 / PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 0,16 1,95 0,2245 0,0039
US904678AQ20 / UniCredit SpA 0,16 -0,64 0,2238 -0,0005
US01F0404537 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,16 200,00 0,2230 0,1408
US04316JAA79 / Arthur J Gallagher & Co 0,16 3,31 0,2229 0,0068
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAR33) 0,16 0,65 0,2219 0,0012
G1WW34 / W.W. Grainger, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 2,65 0,2216 0,0048
US46124HAF38 / Intuit, Inc. 0,16 1,97 0,2214 0,0034
US03027XAW02 / American Tower Corp 0,15 1,99 0,2210 0,0043
US42809HAG20 / Hess Corp 0,15 0,65 0,2208 0,0017
US025816DF35 / American Express Co 0,15 1,32 0,2208 0,0028
US03073EAP07 / AmerisourceBergen Corp 0,15 1,32 0,2206 0,0027
Sun Communities Operating LP / DBT (US866677AK36) 0,15 1,99 0,2199 0,0037
US674599EC50 / OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.375% 09/01/2028 0,15 -0,65 0,2199 -0,0021
US055451BC11 / BHP Billiton Finance USA Ltd. 0,15 1,32 0,2196 0,0030
US571903BJ14 / Marriott International, Inc. 0,15 0,66 0,2170 0,0013
US87612KAA07 / Targa Resources Corp 0,15 0,66 0,2170 0,0010
US11135FBR10 / BROADCOM INC 0,15 1,34 0,2168 0,0033
US16412XAG07 / CHENIERE CORP CHRISTI HD SR SECURED 06/27 5.125 0,15 0,67 0,2165 0,0011
US46647PDG81 / JPMorgan Chase & Co. 0,15 -32,89 0,2164 -0,1051
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBJ36) 0,15 0,67 0,2161 0,0016
US302635AH04 / FS KKR Capital Corp 0,15 0,00 0,2160 -0,0010
US14040HCY99 / Capital One Financial Corp. 0,15 0,00 0,2160 0,0001
US29278NAF06 / Energy Transfer Operating LP 0,15 0,67 0,2160 0,0018
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 0,2155 0,0012
US487836BW75 / Kellogg Co 0,15 2,04 0,2146 0,0035
US682680AU71 / ONEOK Inc 0,15 0,68 0,2139 0,0023
US09062XAF06 / Biogen Inc 0,15 0,00 0,2134 -0,0000
US1248EPCT83 / CCO Holdings LLC 0,15 0,68 0,2129 0,0010
US06051GHT94 / Bank of America Corp. 0,15 0,68 0,2120 0,0010
US46625HRV41 / JPMorgan Chase & Co 0,15 0,68 0,2118 0,0014
US125523CB40 / CIGNA CORP 0,15 0,68 0,2106 0,0020
US87612GAE17 / Targa Resources Corp 0,15 0,69 0,2085 0,0007
US172967ME81 / Citigroup Inc 0,15 1,40 0,2083 0,0030
US61747YFE05 / Morgan Stanley 0,14 0,70 0,2069 0,0025
US65339KBY55 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,14 0,70 0,2052 0,0023
US913229AA80 / United Wholesale Mortgage LLC 0,14 0,00 0,2048 0,0000
US459200KH39 / IBM CORP REGD 1.70000000 0,14 1,43 0,2038 0,0031
CAH / Cardinal Health, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 2,16 0,2030 0,0036
US6174468V45 / Morgan Stanley 0,14 0,2023 0,2023
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,00 0,2019 -0,0001
Q1UE34 / Quest Diagnostics Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 1,45 0,2007 0,0032
US04636NAE31 / Astrazeneca Finance LLC 0,14 2,21 0,1997 0,0043
US37045XDH61 / General Motors Financial Co Inc 0,14 0,72 0,1990 0,0014
Bank of America Corp / DBT (US06051GMQ90) 0,14 0,1984 0,1984
US65473PAK12 / NiSource Inc 0,14 0,73 0,1977 0,0017
US98956PAS11 / Zimmer Biomet Holdings Inc 0,14 0,00 0,1974 0,0004
US115236AC57 / Brown & Brown, Inc. 0,14 2,99 0,1973 0,0048
US55336VBR06 / MPLX LP 0,14 0,74 0,1947 0,0011
CRC / California Resources Corporation 0,13 -7,59 0,1919 -0,0152
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 0,13 1,53 0,1901 0,0020
US74762EAF97 / Quanta Services Inc 0,13 2,34 0,1875 0,0034
US12513GBF54 / CDW LLC / CDW Finance Corp 0,13 0,00 0,1862 0,0005
USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,1861 0,1861
US571903BG74 / Marriott International Inc/MD 0,13 1,57 0,1852 0,0032
US927804GH15 / Virginia Electric and Power Co 0,13 0,79 0,1840 0,0021
US828807DF17 / Simon Property Group LP 0,13 2,40 0,1837 0,0039
US76120HAD98 / Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 0,13 16,51 0,1819 0,0262
US11271LAE20 / Brookfield Finance Inc 0,13 0,80 0,1812 0,0018
US68389XCC74 / Oracle Corp 0,13 0,80 0,1809 0,0015
US866677AE75 / Sun Communities Operating LP 0,13 3,28 0,1809 0,0059
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 1,61 0,1802 0,0018
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,81 0,1789 0,0005
US02342TAE91 / Amdocs Ltd 0,12 1,64 0,1774 0,0023
US78016HZS20 / Royal Bank of Canada 0,12 1,65 0,1758 0,0024
US61747YEL56 / Morgan Stanley 0,12 1,67 0,1752 0,0030
US45167RAH75 / IDEX Corp 0,12 1,67 0,1741 0,0022
4755 / Rakuten Group, Inc. 0,12 70,42 0,1735 0,0721
US89115A2H42 / Toronto-Dominion Bank/The 0,12 1,68 0,1728 0,0015
BLCO / Bausch + Lomb Corporation 0,12 -0,84 0,1697 -0,0008
US29359UAC36 / Enstar Group Ltd 0,12 1,74 0,1678 0,0035
US75973QAA58 / RenaissanceRe Finance Inc 0,12 0,86 0,1678 0,0018
US20338QAA13 / CommScope, Inc. 0,12 -4,10 0,1675 -0,0080
US14913R2G11 / Caterpillar Financial Services Corp 0,12 0,87 0,1666 0,0022
WMT / Walmart Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,1662 0,1662
US87612BBS07 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 0,12 0,00 0,1662 -0,0002
US893647BR70 / TransDigm, Inc. 0,12 0,00 0,1659 0,0003
Q1UE34 / Quest Diagnostics Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,88 0,1655 0,0016
US46284VAL53 / Iron Mountain Inc 0,12 0,88 0,1650 0,0014
VZ / Verizon Communications Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,1650 0,1650
US87165BAU70 / Synchrony Financial 0,12 -2,54 0,1650 -0,0042
US14040HDB87 / Capital One Financial Corp 0,11 -0,88 0,1625 -0,0004
US06051GHZ54 / Bank of America Corp 0,11 2,73 0,1615 0,0035
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,11 31,76 0,1612 0,0397
Zegona Finance PLC / DBT (US98927UAA51) 0,11 89,83 0,1612 0,0756
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 0,1610 0,0002
US404119CK30 / CORP. NOTE 0,11 1,82 0,1604 0,0026
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 1,82 0,1601 0,0018
US682680BE21 / ONEOK Inc 0,11 0,91 0,1585 0,0010
Garrett Motion Holdings Inc / Garrett LX I Sarl / DBT (US366504AA61) 0,11 -2,65 0,1580 -0,0036
FFH.PRH / Fairfax Financial Holdings Limited - Preferred Stock 0,11 1,85 0,1571 0,0019
US65505PAA57 / Noble Finance II LLC 0,11 -6,84 0,1562 -0,0108
US89788MAM47 / Truist Financial Corp 0,11 0,00 0,1538 0,0008
W1MC34 / Waste Management, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 1,90 0,1533 0,0032
US59523UAT43 / MID-AMERICA APARTMENTS LP 0,11 1,94 0,1504 0,0020
US172967MY46 / Citigroup Inc 0,10 1,96 0,1496 0,0033
US05530QAQ38 / BAT International Finance plc 0,10 0,97 0,1493 0,0022
US29273VAS97 / Energy Transfer LP 0,10 0,97 0,1492 0,0010
Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc / DBT (US25461LAD47) 0,10 0,1492 0,1492
US11135FBT75 / Broadcom, Inc. 0,10 1,96 0,1490 0,0021
Nationstar Mortgage Holdings Inc / DBT (US63861CAF68) 0,10 33,77 0,1481 0,0377
US78409VAM63 / S&P Global, Inc. 0,10 1,98 0,1470 0,0017
HCA Inc / DBT (US404119CT49) 0,10 -2,86 0,1470 -0,0036
US695156AX75 / PACKAGING CORP OF AMERICA 0,10 0,00 0,1469 0,0011
SATS / EchoStar Corporation 0,10 0,1464 0,1464
US969457CK40 / WILLIAMS COMPANIES INC 0,10 0,99 0,1460 0,0015
US595112CA91 / Micron Technology Inc 0,10 0,99 0,1459 0,0013
US24703DBJ90 / Dell International LLC 0,10 0,99 0,1457 0,0012
US04010LBB80 / Ares Capital Corp 0,10 0,99 0,1457 0,0004
4755 / Rakuten Group, Inc. 0,10 -0,97 0,1456 -0,0026
US68389XBV64 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/30 2.95 0,10 2,02 0,1451 0,0030
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 1,00 0,1450 0,0021
US13607LSL89 / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,10 0,00 0,1448 0,0002
US303901BL51 / Fairfax Financial Holdings Ltd. 0,10 1,00 0,1447 0,0005
US95000U3F88 / Wells Fargo & Co. 0,10 1,00 0,1446 0,0014
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 2,02 0,1445 0,0027
S1NN34 / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 1,00 0,1444 0,0006
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc 0,10 34,67 0,1443 0,0368
US03076CAM82 / Ameriprise Financial Inc 0,10 2,02 0,1443 0,0023
US06368LAQ95 / Bank of Montreal 0,10 0,00 0,1439 0,0011
US87612BBL53 / CORP. NOTE 0,10 0,00 0,1433 -0,0004
Talos Production Inc / DBT (US87485LAE48) 0,10 17,65 0,1431 0,0214
US12505BAD29 / CBRE Services Inc 0,10 0,00 0,1430 0,0001
US56585ABH41 / Marathon Petroleum Corp 0,10 1,01 0,1427 -0,0000
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 0,10 -98,15 0,10 -98,15 0,1427 -7,5621
US053807AS28 / Avnet Inc Note M/w Clbl Bond 0,10 0,00 0,1425 0,0003
US61746BDZ67 / Morgan Stanley Bond 0,10 0,00 0,1422 0,0002
US06406RBA41 / Bank of New York Mellon Corp. (The) 0,10 1,02 0,1419 0,0016
Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp / DBT (US03959KAD28) 0,10 -1,98 0,1418 -0,0029
US759509AF91 / Reliance Steel & Aluminum Co. 0,10 0,00 0,1411 0,0010
US91324PEH10 / UNITEDHEALTH GROUP INC REGD 4.00000000 0,10 2,08 0,1411 0,0028
US23918KAS78 / DaVita Inc 0,10 0,00 0,1407 -0,0000
US92345YAF34 / Verisk Analytics Inc. 0,10 1,03 0,1407 0,0022
US036752AB92 / Anthem Inc 0,10 1,03 0,1404 0,0014
US14149YBJ64 / Cardinal Health Inc 0,10 1,03 0,1402 0,0017
US26442CAS35 / Duke Energy Carolinas LLC 0,10 1,03 0,1402 0,0012
US91159HHR49 / US Bancorp, Series X 0,10 2,08 0,1400 0,0016
US12513GBD07 / CDW LLC / CDW Finance Corp 0,10 1,03 0,1399 0,0007
Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp / DBT (US24665FAD42) 0,10 -2,02 0,1393 -0,0030
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,1389 0,1389
US693506BU04 / PPG Industries Inc 0,10 1,04 0,1388 0,0013
US629377CT71 / NRG Energy Inc 0,10 0,00 0,1384 0,0002
US37940XAE22 / Global Payments Inc 0,10 0,00 0,1382 0,0009
US78016EYV37 / Royal Bank of Canada 0,10 1,05 0,1380 0,0020
US693475AW59 / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,10 2,13 0,1379 0,0025
US87264ABF12 / CORP. NOTE 0,10 2,13 0,1378 0,0028
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 1,05 0,1378 0,0020
US49456BAU52 / Kinder Morgan Inc 0,10 1,05 0,1372 0,0015
US552848AG81 / MGIC Investment Corp 0,09 0,00 0,1352 0,0009
US95040QAJ31 / Welltower, Inc. 0,09 3,30 0,1342 0,0034
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 1,09 0,1340 0,0024
ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBL94) 0,09 1,09 0,1333 0,0016
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 0,09 0,1317 0,1317
MA / Mastercard Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,1311 0,1311
US37045XDP87 / General Motors Financial Co., Inc. 0,09 1,11 0,1308 0,0009
R1SG34 / Republic Services, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 2,27 0,1293 0,0032
US12116LAE92 / Burford Capital Global Finance LLC 0,09 140,54 0,1281 0,0746
AAL / American Airlines Group Inc. 0,09 -20,72 0,1264 -0,0324
GEO Group Inc/The / DBT (US36162JAH95) 0,09 44,26 0,1263 0,0388
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -2,22 0,1263 -0,0034
US22822VAH42 / Crown Castle International Corp 0,09 1,15 0,1256 0,0010
US92858RAB69 / Vmed O2 UK Financing I PLC 0,09 0,00 0,1254 -0,0001
US46647PDC77 / JPMorgan Chase & Co 0,09 1,16 0,1254 0,0018
US845437BS08 / Southwestern Electric Power Co 0,09 1,16 0,1252 0,0011
GEO Group Inc/The / DBT (US36162JAG13) 0,09 42,62 0,1248 0,0373
US03027XBR08 / American Tower Corp 0,09 1,18 0,1233 0,0013
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 1,18 0,1232 0,0014
US032654AV70 / Analog Devices Inc 0,09 2,38 0,1232 0,0028
US285512AE93 / Electronic Arts Inc 0,09 2,41 0,1226 0,0035
GIB.A / CGI Inc. 0,09 0,1219 0,1219
US04010LBA08 / Ares Capital Corp. 0,08 0,00 0,1210 0,0005
US92328MAE30 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0,08 -1,18 0,1202 -0,0020
US21036PAQ19 / Constellation Brands Inc 0,08 1,20 0,1199 0,0007
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -39,42 0,1198 -0,0760
US61744YAP34 / Morgan Stanley 0,08 1,22 0,1191 0,0016
US194162AP89 / Colgate-Palmolive Co 0,08 3,75 0,1190 0,0033
VAL / Valaris Limited 0,08 -8,79 0,1189 -0,0116
US808513CJ29 / Charles Schwab Corp. (The) 0,08 164,52 0,1181 0,0733
US65339KAT79 / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 0,08 1,23 0,1180 0,0010
RITM.PRD / Rithm Capital Corp. - Preferred Stock 0,08 0,00 0,1171 -0,0014
US26969PAB40 / Eagle Materials Inc 0,08 2,53 0,1159 0,0023
US55342UAH77 / Mpt Operating Partnership Lp / Mpt Finance Corp 5.00% 10/15/2027 Bond 0,08 15,71 0,1156 0,0147
US61747YFB65 / Morgan Stanley 0,08 0,00 0,1149 -0,0003
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 0,1147 0,0004
US98978VAS25 / Zoetis Inc 0,08 2,60 0,1140 0,0029
US428291AN87 / Hexcel Corp 0,08 1,28 0,1129 0,0010
US146869AM47 / Carvana Co. 0,08 0,00 0,1124 0,0003
US341081GG63 / Florida Power & Light Co. 0,08 -15,22 0,1121 -0,0204
US291011BR42 / Emerson Electric Co 0,08 2,63 0,1119 0,0029
WFRD / Weatherford International plc 0,08 -3,70 0,1117 -0,0053
US527298BR35 / Level 3 Financing Inc 0,08 -3,75 0,1110 -0,0036
US25470MAG42 / DISH Network Corp 0,08 48,08 0,1110 0,0356
US91159HJM34 / US BANCORP REGD V/R 5.77500000 0,08 1,32 0,1107 0,0009
US682691AE03 / ONEMAIN FINANCE CORP REGD 7.87500000 0,08 -1,28 0,1107 -0,0018
JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP / DBT (US476920AA15) 0,08 -53,33 0,1105 -0,1262
US46647PBU93 / JPMorgan Chase & Co 0,08 0,1101 0,1101
US71424VAA89 / Permian Resources Operating LLC 0,08 -2,56 0,1093 -0,0022
US98388MAB37 / XCEL ENERGY INC REGD 1.75000000 0,08 1,33 0,1086 0,0013
AZOI34 / AutoZone, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,1081 0,1081
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 0,1079 0,0007
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADT97) 0,08 0,1075 0,1075
US23338VAN64 / DTE Electric Co 0,08 2,74 0,1074 0,0025
US63633DAF15 / National Health Investors, Inc. 0,08 2,74 0,1071 0,0017
US87513LVL16 / Tampa Electric Co. 0,07 0,1067 0,1067
US87901JAH86 / TEGNA Inc 0,07 -1,33 0,1066 -0,0007
US46647PDH64 / JPMorgan Chase & Co. 0,07 1,37 0,1065 0,0015
US92332YAC57 / Venture Global LNG Inc 0,07 -7,50 0,1065 -0,0081
US913903BA74 / Universal Health Services Inc 0,07 0,00 0,1062 0,0004
US92343EAM49 / VeriSign Inc 0,07 -47,89 0,1060 -0,0968
US01F0324503 / Fannie Mae or Freddie Mac 0,07 19,35 0,1059 0,0080
US74340XCE94 / Prologis LP 0,07 1,39 0,1052 0,0016
Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) 0,07 0,00 0,1051 0,0002
US03076CAN65 / Ameriprise Financial Inc 0,07 1,39 0,1046 0,0012
US46647PDR47 / JPMorgan Chase & Co 0,07 1,41 0,1029 0,0012
US19260QAC15 / Coinbase Global Inc 0,07 -45,04 0,1028 -0,0852
NFE Financing LLC / DBT (US62909BAA52) 0,07 -75,17 0,1026 -0,3068
Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBY71) 0,07 0,1018 0,1018
US40010PAA66 / GrubHub Holdings Inc 0,07 -2,74 0,1017 -0,0032
US146869AL63 / Carvana Co. 0,07 -4,05 0,1015 -0,0049
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,1013 0,0011
US444454AD48 / Hughes Satellite Systems Corp. 0,07 25,00 0,1011 0,0204
US58547DAE94 / Melco Resorts Finance Ltd 0,07 -1,41 0,1010 -0,0015
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,45 0,1007 0,0014
US030981AM61 / AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 0,07 0,00 0,1007 0,0001
TPRY34 / Tapestry, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,1003 0,1003
US29269RAA32 / Enerflex Ltd 0,07 -1,43 0,0993 -0,0015
US384701AA65 / GPC Merger Sub Inc 0,07 -1,43 0,0990 -0,0018
US22822VAE11 / Crown Castle International Corp 0,07 1,47 0,0989 0,0005
US29364GAP81 / Entergy Corp 0,07 2,99 0,0989 0,0021
US65343HAA95 / Nexstar Escrow, Inc. 0,07 0,00 0,0988 0,0003
US30161NAU54 / Exelon Corp 0,07 1,47 0,0988 0,0003
LPL Holdings Inc / DBT (US50212YAM66) 0,07 0,0988 0,0988
US12503MAC29 / Cboe Global Markets Inc 0,07 3,03 0,0977 0,0023
US023771T402 / American Airlines, Inc. 0,07 -2,86 0,0974 -0,0033
US842434CW01 / Southern California Gas Co. 0,07 1,49 0,0974 0,0013
US30040WAQ15 / EVERSOURCE ENERGY 0,07 1,49 0,0971 0,0009
US31944TAA88 / FirstCash Inc 0,07 0,00 0,0954 0,0004
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,0950 0,0006
US37185LAN29 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 0,07 -1,49 0,0947 -0,0015
US02209SBR31 / Altria Group Inc 0,07 1,54 0,0943 0,0011
ITH / Ithaca Energy plc 0,07 -2,99 0,0942 -0,0022
US146869AN20 / Carvana Co. 0,07 -5,80 0,0941 -0,0045
US05526DBR52 / BAT Capital Corp 0,07 1,56 0,0939 0,0017
US80282KBF21 / Santander Holdings USA, Inc. 0,07 0,00 0,0932 -0,0001
RIO TINTO FIN USA PLC / DBT (US76720AAU07) 0,07 0,0931 0,0931
US143658BL56 / Carnival Corp 0,07 0,00 0,0928 -0,0001
US693475BQ72 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,07 0,00 0,0928 -0,0003
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAE14) 0,07 -7,14 0,0928 -0,0079
US58933YBK01 / Merck & Co Inc 0,06 -46,67 0,0919 -0,0803
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,06 -50,77 0,0918 -0,0941
US023771T329 / American Airlines Inc 0,06 -3,03 0,0916 -0,0034
US00737WAA71 / ADTALEM GLOBAL EDUCATION REGD 144A P/P 5.50000000 0,06 0,00 0,0915 0,0001
US054989AA67 / BAT CAPITAL CORP 6.343000% 08/02/2030 0,06 1,59 0,0915 0,0011
Wayfair LLC / DBT (US94419NAA54) 0,06 -11,27 0,0913 -0,0107
TRGP / Targa Resources Corp. 0,06 0,0909 0,0909
US03027XCE85 / American Tower Corp. 0,06 1,64 0,0891 0,0010
Credit Acceptance Corp / DBT (US225310AQ40) 0,06 0,00 0,0876 -0,0007
US64072TAC99 / CSC Holdings LLC 0,06 -4,69 0,0876 -0,0048
A1TT34 / The Allstate Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,67 0,0873 0,0012
US380355AH08 / goeasy Ltd 0,06 -1,64 0,0867 -0,0018
US 5YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) 0,06 0,0867 0,0867
US38141GYN86 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,06 1,69 0,0867 0,0017
Blue Owl Finance LLC / DBT (US09581JAT34) 0,06 -1,64 0,0865 -0,0015
TKO / Taseko Mines Limited 0,06 -1,64 0,0865 -0,0013
US053332BE19 / AutoZone, Inc. 0,06 0,00 0,0862 0,0000
US053332BC52 / AutoZone Inc 0,06 1,69 0,0861 0,0011
US571748BG65 / Marsh & McLennan Cos Inc 0,06 3,45 0,0858 0,0016
US91324PEU21 / UnitedHealth Group Inc 0,06 1,72 0,0856 0,0015
H / Hyatt Hotels Corporation 0,06 0,00 0,0851 -0,0003
US45824TBC80 / INTELSAT JACKSON HOLDINGS S.A. 0,06 9,26 0,0845 0,0071
Sinclair Television Group Inc / DBT (US829259BF69) 0,06 0,0844 0,0844
US74052HAA23 / Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 0,06 -20,27 0,0843 -0,0222
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,06 0,00 0,0843 -0,0006
US86304TAA60 / Strathcona Resources Ltd 0,06 -1,67 0,0842 -0,0017
US68622TAB70 / Organon Finance 1 LLC 0,06 -7,94 0,0838 -0,0066
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc 0,06 -1,69 0,0835 -0,0013
Summit Midstream Holdings LLC / DBT (US86614JAA34) 0,06 -6,45 0,0828 -0,0059
US438516CM68 / Honeywell International Inc 0,06 1,75 0,0828 0,0011
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 0,06 1,79 0,0822 0,0009
SIMN34 / Simon Property Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0819 0,0819
US17252MAQ33 / Cintas Corp No 2 0,06 1,79 0,0819 0,0016
US00287YBX67 / CORP. NOTE 0,06 3,64 0,0816 0,0018
US638962AA84 / NCR Atleos Escrow Corp 0,06 0,00 0,0815 -0,0010
US573874AQ74 / Marvell Technology Inc 0,06 0,00 0,0813 0,0002
US693475BE43 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,06 0,00 0,0809 0,0000
US85205TAR14 / Spirit AeroSystems Inc 0,06 0,00 0,0807 0,0000
Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc / DBT (US43283QAC42) 0,06 -3,51 0,0799 -0,0026
Talos Production Inc / DBT (US87485LAD64) 0,06 -35,29 0,0793 -0,0424
US25260WAD39 / Diamond Foreign Asset Co / Diamond Finance LLC 0,06 -8,33 0,0791 -0,0072
N1TA34 / NetApp, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0789 0,0789
US95000U3D31 / Wells Fargo & Co 0,06 1,85 0,0789 0,0009
EFXD / Equifax Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,85 0,0788 0,0010
US26442UAN46 / Duke Energy Progress LLC 0,05 1,89 0,0784 0,0015
US25470XAY13 / DISH DBS CORP 7.75% 07/01/2026 0,05 20,00 0,0783 -0,0012
US02209SBC61 / Altria Group, Inc. 0,05 0,00 0,0783 -0,0000
US95000U2L65 / WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 04/31 VAR 0,05 1,89 0,0774 0,0003
US581557BQ70 / McKesson Corp 0,05 0,00 0,0769 0,0007
US23166MAC73 / Cushman & Wakefield US Borrower LLC 0,05 0,00 0,0763 -0,0006
US6174468U61 / MORGAN STANLEY 1.794%/VAR 02/13/2032 0,05 140,91 0,0758 0,0440
US172967PA33 / CITIGROUP INC 0,05 1,92 0,0757 0,0007
US92840VAP76 / Vistra Operations Co. LLC 0,05 0,00 0,0755 0,0000
US316773DD98 / Fifth Third Bancorp 0,05 0,00 0,0751 0,0007
Brandywine Operating Partnership LP / DBT (US105340AS20) 0,05 -1,89 0,0750 -0,0013
US694308JW85 / Pacific Gas and Electric Co 0,05 4,00 0,0743 0,0017
SNEX / StoneX Group Inc. 0,05 0,00 0,0743 -0,0009
M1TB34 / M&T Bank Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,0742 0,0006
US92345YAH99 / Verisk Analytics Inc 0,05 0,00 0,0741 0,0005
US52532XAH89 / Leidos Inc 0,05 2,00 0,0740 0,0015
US65336YAN31 / Nexstar Broadcasting Inc 0,05 0,00 0,0739 -0,0003
US682680BJ18 / ONEOK Inc 0,05 0,00 0,0736 0,0006
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,0735 0,0005
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -1,92 0,0734 -0,0009
ENVA / Enova International, Inc. 0,05 -1,92 0,0732 -0,0019
US744533BM10 / Public Service Co. of Oklahoma, Series J 0,05 2,00 0,0729 0,0015
Perenti Finance Pty Ltd / DBT (US71367VAB53) 0,05 -1,92 0,0729 -0,0016
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,05 -1,96 0,0725 -0,0013
US842587DD65 / Southern Co/The 0,05 0,00 0,0724 0,0005
E1MR34 / Emerson Electric Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0724 0,0724
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,04 0,0723 0,0010
US71880K1016 / Phinia Inc 0,05 -1,96 0,0722 -0,0012
US06406RBK23 / Bank of New York Mellon Corp. (The) 0,05 2,04 0,0718 0,0013
US21036PBK30 / CONSTELLATION BRANDS INC 0,05 0,00 0,0712 0,0005
US95040QAC87 / Welltower Inc 0,05 0,00 0,0711 0,0000
E1MN34 / Eastman Chemical Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -55,45 0,0711 -0,0865
US092113AL30 / Black Hills Corp. 0,05 0,00 0,0709 -0,0001
US20451RAB87 / Compass Group Diversified Holdings LLC 0,05 -2,00 0,0700 -0,0019
US25746UCK34 / Dominion Energy Inc 0,05 0,00 0,0698 0,0004
MA / Mastercard Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,13 0,0697 0,0014
US00130HCE36 / CORP. NOTE 0,05 0,00 0,0696 0,0005
US38141GYA65 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,05 0,00 0,0695 0,0007
US344849AA21 / FOOT LOCKER INC 0,05 -5,88 0,0694 -0,0043
US816851BG34 / Sempra Energy 0,05 2,13 0,0693 0,0010
US369550BM97 / GENERAL DYNAMICS CORP COMPANY GUAR 04/30 3.625 0,05 2,13 0,0692 0,0016
US06051GKQ19 / Bank of America Corp 0,05 2,13 0,0692 0,0009
US88579YAY77 / 3M Co 0,05 2,13 0,0691 0,0008
US808513BR53 / Charles Schwab Corp/The 0,05 2,13 0,0691 0,0007
US084659AV35 / Berkshire Hathaway Energy Co 0,05 2,13 0,0690 0,0016
US68233JCF93 / Oncor Electric Delivery Co. LLC 0,05 2,17 0,0681 0,0013
US36166TAB61 / GCI LLC 0,05 0,00 0,0675 0,0002
US02608AAA79 / American Finance Trust, Inc. 0,05 2,17 0,0673 0,0005
US019576AB35 / Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 0,05 0,00 0,0673 -0,0002
US444454AF95 / HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORPORATION 6.625% 08/01/2026 0,05 17,50 0,0672 0,0100
US14040HCN35 / Capital One Financial Corp 0,05 2,17 0,0672 0,0009
US81172QAA22 / Seadrill Finance Ltd. 0,05 -7,84 0,0672 -0,0058
US03762UAD72 / Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 0,05 4,44 0,0672 0,0019
SNAP / Snap Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0670 0,0670
WBAD / Walgreens Boots Alliance, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,22 0,0668 0,0019
US12663QAC96 / CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp 0,05 -2,13 0,0663 -0,0013
US46284VAP67 / Iron Mountain, Inc. 0,05 0,00 0,0660 -0,0000
W1AB34 / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,22 0,0660 0,0010
US24422EVD83 / John Deere Capital Corp 0,05 2,22 0,0659 0,0015
US15135BAY74 / Centene Corp 0,05 0,00 0,0656 0,0010
Public Service Electric and Gas Co / DBT (US74456QCQ73) 0,05 2,27 0,0655 0,0014
US85236FAA12 / SRM Escrow Issuer, LLC 0,05 -2,17 0,0655 -0,0010
US437076CP51 / Home Depot Inc/The 0,05 2,27 0,0654 0,0015
US92332YAD31 / Venture Global LNG Inc 0,05 -8,16 0,0653 -0,0054
Bank of America Corp / DBT (US06051GMA49) 0,05 0,00 0,0651 0,0006
SCE.PRK / SCE Trust V - Preferred Security 0,05 2,27 0,0650 0,0011
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,0650 -0,0001
US90385KAJ07 / BANK LOAN NOTE 0,05 2,27 0,0647 0,0005
US02005NBS80 / Ally Financial Inc 0,04 -4,35 0,0637 -0,0022
GPOR / Gulfport Energy Corporation 0,04 -2,22 0,0634 -0,0021
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K1RC34 / The Kroger Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,33 0,0629 0,0005
US126307BM89 / CSC Holdings LLC 0,04 -2,27 0,0627 -0,0010
US25470XBE40 / DISH DBS Corp 0,04 0,0624 0,0624
UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0623 0,0008
US74164MAB46 / PRIMERICA INC 0,04 2,38 0,0621 0,0011
US828807DT11 / Simon Property Group LP 0,04 2,38 0,0620 0,0013
US78573NAH52 / Sabre GLBL Inc 0,04 -6,52 0,0620 -0,0051
AMBP / Ardagh Metal Packaging S.A. 0,04 0,00 0,0620 -0,0003
US46647PCC86 / JPMorgan Chase & Co 0,04 0,0620 0,0620
US12657NAA81 / CQP HOLDCO LP / BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 5.5% 06/15/2031 144A 0,04 0,00 0,0617 -0,0002
Aston Martin Capital Holdings Ltd / DBT (US04625HAJ86) 0,04 -45,45 0,0613 -0,0492
US010392FU79 / Alabama Power Co 0,04 2,44 0,0612 0,0018
US3140FXFM99 / Fannie Mae Pool 0,04 0,00 0,0611 -0,0001
US72650RBM34 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 0,04 0,00 0,0608 0,0009
US3140FXF238 / FNMA, Other 0,04 0,00 0,0607 -0,0002
US842400HM81 / Southern California Edison Co 0,04 2,44 0,0607 0,0011
US718172DD84 / Philip Morris International, Inc. 0,04 0,00 0,0597 0,0011
US98956PAX06 / Zimmer Biomet Holdings Inc 0,04 2,50 0,0586 0,0006
US11135FBK66 / BROADCOM INC 3.419% 04/15/2033 144A 0,04 0,0585 0,0585
Brightline East LLC / DBT (US093536AA89) 0,04 -16,67 0,0585 -0,0106
US718172DB29 / PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 0,04 0,00 0,0584 0,0012
CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0583 -0,0000
US37045XEN21 / General Motors Financial Co Inc 0,04 0,00 0,0583 0,0001
US958667AE72 / Western Midstream Operating LP 0,04 0,00 0,0578 -0,0004
US573874AJ32 / Marvell Technology Inc 0,04 2,56 0,0577 0,0011
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,56 0,0577 0,0010
US58013MFV19 / MCDONALD'S CORP SR UNSEC 4.95% 08-14-33 0,04 2,56 0,0577 0,0010
US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,04 2,56 0,0576 0,0017
US12008RAR84 / Builders FirstSource Inc 0,04 0,00 0,0575 -0,0004
US976656CN66 / Wisconsin Electric Power Co. 0,04 2,56 0,0575 0,0013
US06406RBN61 / Bank of New York Mellon Corp/The 0,04 2,56 0,0574 0,0007
US45258LAA52 / Imola Merger Corp 0,04 0,00 0,0574 0,0001
US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50% Senior Notes 11/15/21 0,04 2,56 0,0572 0,0011
US43284MAB46 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 0,04 -2,44 0,0571 -0,0025
Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp / DBT (US97381AAA07) 0,04 -2,50 0,0571 -0,0006
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,04 -2,50 0,0570 -0,0008
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,04 0,00 0,0569 -0,0002
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0567 0,0567
US38141GYB49 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,04 2,63 0,0564 0,0012
US665531AG42 / Northern Oil and Gas Inc 0,04 -2,50 0,0563 -0,0019
US808513CD58 / Charles Schwab Corp. (The) 0,04 0,0562 0,0562
LYB.27 / LYB International Finance II BV 0,04 2,63 0,0560 0,0004
US6174468L62 / Morgan Stanley 0,04 2,63 0,0560 0,0011
US00489LAH69 / Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 0,04 0,00 0,0559 -0,0006
US906548CM25 / Union Electric Co. 0,04 2,63 0,0558 0,0008
US637432NS00 / National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 0,04 0,00 0,0556 0,0009
US694308JM04 / PACIFIC GAS and ELECTRIC CO 4.55% 07/01/2030 0,04 2,70 0,0555 0,0014
US694308JG36 / Pacific Gas and Electric Co 0,04 2,70 0,0555 0,0015
US941053AJ91 / Waste Connections Inc 0,04 2,70 0,0553 0,0012
US25470XBF15 / DISH DBS Corp. 0,04 80,95 0,0552 0,0242
US05765WAA18 / TIBCO Software Inc 0,04 0,00 0,0551 0,0002
US431318AZ78 / Hilcorp Energy I LP 0,04 -7,32 0,0547 -0,0050
Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer / DBT (US70052LAD55) 0,04 -2,63 0,0542 -0,0013
Panther Escrow Issuer LLC / DBT (US69867RAA59) 0,04 0,00 0,0542 0,0001
US025816CW76 / American Express Co. 0,04 0,00 0,0539 0,0010
Lions Gate Capital Holdings 1 Inc / DBT (US535939AA09) 0,04 0,00 0,0539 0,0003
US72650RBN17 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 0,04 0,00 0,0539 0,0007
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,04 -5,13 0,0536 -0,0032
US36268NAA81 / GTCR W-2 Merger Sub LLC 0,04 0,00 0,0527 0,0003
US032654AU97 / Analog Devices Inc 0,04 0,00 0,0526 0,0011
US95040QAN43 / Welltower Inc 0,04 2,86 0,0524 0,0012
US47233WBM01 / Jefferies Financial Group, Inc. 0,04 0,00 0,0513 0,0001
US83283WAE30 / Smyrna Ready Mix Concrete LLC 0,04 -5,41 0,0513 -0,0021
US15189YAG17 / CenterPoint Energy Resources Corp 0,04 0,00 0,0513 0,0007
US57763RAC16 / Mauser Packaging Solutions Holding Co. 0,04 -10,26 0,0510 -0,0058
US808513CG89 / Charles Schwab Corp/The 0,04 0,00 0,0509 0,0000
US63743HFK32 / National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 0,04 0,00 0,0509 0,0001
US34960PAE16 / Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 0,04 0,00 0,0506 -0,0000
VET / Vermilion Energy Inc. 0,04 45,83 0,0506 0,0151
US06051GKW86 / Bank of America Corp. 0,04 0,00 0,0505 0,0004
US20903XAF06 / Consolidated Communications Inc 0,04 -60,23 0,0505 -0,0765
US278062AK03 / EATON CORP SR UNSEC 4.35% 05-18-28 0,04 2,94 0,0504 0,0008
US808513BT10 / Charles Schwab Corp/The 0,04 0,0504 0,0504
US526057CV49 / Lennar Corp 0,04 0,00 0,0502 0,0001
US26444HAK77 / DUKE ENERGY FLORIDA LLC REGD 2.40000000 0,04 6,06 0,0501 0,0016
NFG / National Fuel Gas Company 0,04 0,0500 0,0500
A19QHV / Plains All American Pipeline, L.P. - Preferred Security 0,04 0,00 0,0500 -0,0006
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0497 0,0005
D1RI34 / Darden Restaurants, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0496 0,0007
US709629AR06 / Pentair Finance Sarl 0,03 0,00 0,0493 0,0004
US04621WAF77 / ASSURED GUARANTY US HLDG 0,03 0,00 0,0492 0,0001
US853496AD99 / Standard Industries Inc/NJ 0,03 0,00 0,0489 0,0003
US43284MAA62 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 0,03 -2,86 0,0488 -0,0015
US12653CAK45 / CNX Resources Corp. 0,03 0,00 0,0486 -0,0012
US906548CT77 / Union Electric Co 0,03 0,00 0,0483 0,0011
US25470XBB01 / DISH DBS CORPORATION 07/28 7.375 0,03 94,12 0,0482 0,0177
ERP Operating LP / DBT (US26884ABP75) 0,03 0,00 0,0480 0,0006
US030981AL88 / AMERIGAS PART/FIN CORP SR UNSECURED 05/27 5.75 0,03 -59,26 0,0477 -0,0693
US14040HCZ64 / Capital One Financial Corp 0,03 -50,75 0,0476 -0,0487
US70932MAC10 / PennyMac Financial Services Inc 0,03 0,00 0,0476 -0,0002
US431318BC74 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. 0,03 -8,33 0,0476 -0,0046
US845011AE58 / Southwest Gas Corp 0,03 0,00 0,0468 0,0006
Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC / DBT (US20752TAB08) 0,03 0,0467 0,0467
US521865AY17 / Lear Corp 0,03 0,00 0,0459 -0,0001
US054989AB41 / BAT CAPITAL CORP 6.421000% 08/02/2033 0,03 3,23 0,0458 0,0006
US87612GAA94 / Targa Resources Corp 0,03 -75,59 0,0456 -0,1365
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 0,03 -74,38 0,0455 -0,1286
US76680RAJ68 / CORP. NOTE 0,03 0,00 0,0451 -0,0004
CC / The Chemours Company 0,03 -8,82 0,0450 -0,0045
US842587DL81 / Southern Co. (The) 0,03 3,33 0,0445 0,0006
CNX Resources Corp / DBT (US12653CAL28) 0,03 -3,23 0,0442 -0,0009
US87422VAK44 / Talen Energy Supply, LLC 0,03 0,00 0,0442 0,0000
KO / The Coca-Cola Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -62,03 0,0439 -0,0702
POST / Post Holdings, Inc. 0,03 0,0438 0,0438
Consolidated Edison Co of New York Inc / DBT (US209111GH08) 0,03 0,00 0,0438 0,0006
CNLHN / The Connecticut Light and Power Company - Preferred Stock 0,03 0,00 0,0437 0,0008
US87901JAJ43 / TEGNA Inc 0,03 0,00 0,0437 -0,0001
US448579AQ51 / Hyatt Hotels Corp 0,03 0,00 0,0435 0,0000
Appalachian Power Co / DBT (US037735DB08) 0,03 0,00 0,0435 0,0006
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0434 0,0003
E1XC34 / Exelon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 3,45 0,0434 0,0007
US46656PAA21 / Jabil Inc 0,03 0,00 0,0434 0,0002
Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBT86) 0,03 3,45 0,0434 0,0006
A1PP34 / AppLovin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 3,45 0,0432 0,0004
Wayfair LLC / DBT (US94419NAB38) 0,03 0,0431 0,0431
US465965AC53 / JB Poindexter & Co Inc 0,03 -3,23 0,0431 -0,0025
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 3,45 0,0428 0,0004
US25746UDL08 / Dominion Energy Inc 0,03 0,00 0,0428 0,0011
US928563AD71 / VMware Inc 0,03 0,00 0,0428 0,0000
/ Enstar Group Limited Note M/w Clbl Bond 0,03 0,00 0,0427 0,0006
Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GT52) 0,03 0,0424 0,0424
EXEEZ / Expand Energy Corporation - Equity Warrant 0,03 0,00 0,0423 0,0002
US09261LAC28 / Blackstone Secured Lending Fund 0,03 0,00 0,0423 0,0001
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,03 0,00 0,0422 -0,0003
US548661EG89 / Lowe's Cos., Inc. 0,03 0,00 0,0421 0,0004
US69352PAQ63 / PPL FUNDING CAPITAL INC 0,03 3,57 0,0420 0,0011
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0418 0,0418
INEOS Finance PLC / DBT (US44984WAJ62) 0,03 -6,45 0,0416 -0,0036
US655664AR15 / Nordstrom Inc 0,03 366,67 0,0410 0,0324
US88947EAU47 / Toll Brothers Finance Corp 0,03 0,00 0,0410 0,0006
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,03 -3,45 0,0403 -0,0024
US00775PAA57 / Advantage Sales & Marketing Inc 0,03 -64,56 0,0402 -0,0734
D1VN34 / Devon Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0401 -0,0005
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0400 0,0000
US893647BS53 / TransDigm Inc 0,03 0,00 0,0397 0,0002
US85205TAN00 / Spirit AeroSystems Inc 0,03 0,00 0,0396 -0,0003
US210518DP81 / Consumers Energy Co 0,03 0,00 0,0394 0,0005
US172967NN71 / C 3.785 03/17/33 0,03 0,00 0,0393 0,0006
US303901BJ06 / Fairfax Financial Holdings Ltd. 0,03 3,85 0,0390 0,0007
US92556HAD98 / ViacomCBS Inc 0,03 0,00 0,0384 0,0002
US44267DAF42 / HOWARD HUGHES CORP 4.375% 02/01/2031 144A 0,03 0,00 0,0380 -0,0003
US896288AC18 / TriNet Group, Inc. 0,03 0,00 0,0378 -0,0004
US205768AT12 / Comstock Resources Inc 0,03 -3,70 0,0375 -0,0017
US29250NBX21 / ENBRIDGE INC SR UNSEC 6.0% 11-15-28 0,03 4,00 0,0373 0,0004
US682695AA94 / OneMain Finance Corp 0,03 0,00 0,0373 -0,0006
US185899AN14 / Cleveland-Cliffs Inc 0,03 0,00 0,0371 -0,0013
US205768AS39 / Comstock Resources Inc 0,03 -3,85 0,0368 -0,0011
US69318FAJ75 / PBF HLDG CO LLC / PBF FIN CORP 6% 02/15/2028 0,03 -37,50 0,0366 -0,0210
US913229AC47 / United Wholesale Mortgage LLC 0,03 0,00 0,0366 -0,0003
US760759BB57 / Republic Services Inc 0,03 0,00 0,0363 0,0006
CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0363 0,0002
US65473PAL94 / NISOURCE INC 1.7% 02/15/2031 0,03 4,17 0,0362 0,0010
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Security 0,03 0,00 0,0362 0,0004
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Preferred Stock 0,03 0,00 0,0361 -0,0001
US42330PAL13 / Helix Energy Solutions Group Inc 0,03 -3,85 0,0361 -0,0021
VRSN / VeriSign, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0360 0,0360
US12429TAD63 / Mauser Packaging Solutions Holding Co 0,03 0,00 0,0358 -0,0006
US12116LAC37 / Burford Capital Global Finance LLC 0,02 -4,00 0,0356 -0,0002
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,02 0,00 0,0356 0,0004
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0356 0,0002
US92332YAA91 / Venture Global LNG, Inc. 0,02 -7,69 0,0355 -0,0019
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0348 0,0001
US03040WBA27 / AMERICAN WATER CAPITAL C REGD 4.45000000 0,02 4,35 0,0347 0,0007
K1SG34 / Keysight Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 4,35 0,0347 0,0004
US63743HEW88 / National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 0,02 4,35 0,0344 0,0004
US92332YAB74 / Venture Global LNG, Inc. 0,02 -7,69 0,0344 -0,0032
US808513CE32 / Charles Schwab Corp/The 0,02 4,35 0,0343 0,0004
US640695AA01 / Neptune Bidco US Inc 0,02 4,35 0,0343 0,0014
US013304AA87 / Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 0,02 -4,17 0,0342 -0,0001
US98313RAH93 / Wynn Macau Ltd 0,02 -4,17 0,0341 -0,0004
US104931AA85 / Brand Industrial Services Inc 0,02 -8,00 0,0339 -0,0029
US85571BAU98 / Starwood Property Trust Inc 0,02 0,0334 0,0334
US918204AT53 / Vf Corp. 6.45% Notes 11/1/37 0,02 0,0334 0,0334
US126307AQ03 / CSC HOLDINGS LLC 5.50% 04/15/2027 144A 0,02 0,0332 0,0332
US842400GS60 / Southern California Edison Co 0,02 4,55 0,0329 0,0008
US20679LAB71 / Conduent Business Services LLC 0,02 -8,33 0,0328 -0,0015
GMZB / Ally Financial Inc. - Preferred Stock 0,02 -4,35 0,0326 -0,0013
US57665RAJ59 / Match Group Inc 0,02 -61,40 0,0322 -0,0193
US92676XAG25 / Viking Cruises Ltd 0,02 0,00 0,0320 -0,0004
GSY / goeasy Ltd. 0,02 -4,35 0,0320 -0,0013
US74251VAT98 / Principal Financial Group Inc 0,02 0,00 0,0319 0,0005
US209111GA54 / Consolidated Edison Co of New York Inc 0,02 4,76 0,0318 0,0011
CVI / CVR Energy, Inc. 0,02 -4,35 0,0316 -0,0020
US46285MAA80 / Iron Mountain Information Management Services Inc 0,02 0,00 0,0307 0,0001
P2OD34 / Insulet Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0307 0,0307
US00130HCG83 / CORP. NOTE 0,02 5,00 0,0306 0,0007
US01748XAD49 / Allegiant Travel Co 0,02 -58,82 0,0303 -0,0431
US237194AN56 / Darden Restaurants Inc 0,02 5,00 0,0302 0,0003
Iliad Holding SASU / DBT (US449691AF14) 0,02 0,00 0,0301 -0,0005
US084659BD28 / Berkshire Hathaway Energy Co 0,02 5,00 0,0301 0,0009
US90290MAH43 / US Foods, Inc. 0,02 0,0299 0,0299
US74965LAB71 / RLJ Lodging Trust LP 0,02 -4,76 0,0296 -0,0005
US71880K1016 / Phinia Inc 0,02 -4,76 0,0294 -0,0007
US461070AU86 / Interstate Power and Light Co. 0,02 0,00 0,0293 0,0003
US46124HAG11 / Intuit, Inc. 0,02 -66,67 0,0293 -0,0568
US69318FAL22 / PBF Holding Co. LLC / PBF Finance Corp. 0,02 -74,03 0,0293 -0,0807
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,0292 0,0002
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,02 5,26 0,0292 0,0006
US744538AF64 / Public Service Co. of New Hampshire 0,02 0,00 0,0291 0,0003
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAA60) 0,02 0,00 0,0291 -0,0007
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 0,02 -86,67 0,0290 -0,1858
Amer Sports Co / DBT (US02352NAA72) 0,02 0,00 0,0289 -0,0004
US855170AA41 / Star Parent Inc 0,02 -4,76 0,0289 -0,0012
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp / DBT (US91740PAG37) 0,02 0,00 0,0288 -0,0004
US665530AB71 / Northern Oil and Gas Inc 0,02 -70,59 0,0288 -0,0685
Public Service Co of Colorado / DBT (US744448CZ26) 0,02 5,26 0,0287 0,0003
US26442CBJ27 / Duke Energy Carolinas LLC 0,02 5,26 0,0287 0,0006
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAE84) 0,02 0,0287 0,0287
BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited 0,02 0,0287 0,0287
Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp / DBT (US00810GAD60) 0,02 0,00 0,0287 -0,0006
D1RI34 / Darden Restaurants, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0285 0,0003
72018QAB7 / Piedmont Natl Gas Inc Mtn Be Fr 6.87% 10/06/23 0,02 0,00 0,0285 0,0007
US01883LAA17 / Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.75% 10/15/2027 144A 0,02 0,00 0,0284 -0,0000
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,02 -5,00 0,0284 -0,0004
UWM Holdings LLC / DBT (US903522AA85) 0,02 -5,00 0,0283 -0,0003
US12116LAA70 / Burford Capital Global Finance LLC 0,02 0,00 0,0283 -0,0001
US207597EQ48 / Connecticut Light and Power Co. (The) 0,02 0,00 0,0283 0,0004
Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp / DBT (US72650RBP64) 0,02 -5,00 0,0282 -0,0003
US57779EAA64 / Maxim Crane Works Holdings Capital LLC 0,02 -9,52 0,0282 -0,0019
GOOGL / Alphabet Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0281 0,0281
PATK / Patrick Industries, Inc. 0,02 0,00 0,0278 -0,0004
TPC / Tutor Perini Corporation 0,02 -52,50 0,0277 -0,0297
US08263DAA46 / Benteler International AG 0,02 -5,00 0,0277 -0,0011
US11135FBF71 / Broadcom, Inc. 0,02 5,56 0,0276 0,0006
US38173MAB81 / Golub Capital BDC Inc 0,02 0,00 0,0275 0,0001
US233331BC02 / DTE Energy Co 0,02 5,56 0,0272 0,0005
US92857WBX74 / Vodafone Group PLC 0,02 -5,26 0,0265 -0,0010
US92841HAA05 / VistaJet Malta Finance PLC / Vista Management Holding Inc 0,02 -5,26 0,0265 -0,0014
US46188BAB80 / INVITATION HOMES OPER PARTNERSHIP 0,02 0,00 0,0265 0,0006
US98877DAE58 / ZF North America Capital Inc 0,02 -10,00 0,0263 -0,0022
US30231GBN16 / EXXON MOBIL CORP 0,02 -81,63 0,0262 -0,1139
Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp / DBT (US33834YAB48) 0,02 0,00 0,0261 -0,0001
US30161NBE04 / Exelon Corp 0,02 5,88 0,0258 0,0006
US74456QCJ31 / Public Service Electric and Gas Co 0,02 5,88 0,0258 0,0006
Stena International SA / DBT (US85858EAE32) 0,02 0,00 0,0257 -0,0009
US694308JT56 / Pacific Gas and Electric Co 0,02 0,00 0,0255 0,0006
US15189TBB26 / CenterPoint Energy, Inc. 0,02 0,00 0,0252 0,0005
US797440CB87 / San Diego Gas & Electric Co 0,02 0,00 0,0251 0,0003
US002824BQ25 / Abbott Laboratories 0,02 6,25 0,0250 0,0008
US744538AE99 / Public Service Co of New Hampshire 0,02 6,25 0,0250 0,0008
US1248EPCL57 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,02 6,25 0,0249 0,0006
US744573AQ91 / Public Service Enterprise Group Inc 0,02 6,25 0,0244 0,0005
US78669QAA85 / Sagicor Financial Co Ltd 0,02 0,00 0,0238 0,0001
US35640YAL11 / CORP. NOTE 0,02 0,00 0,0236 -0,0004
VFH Parent LLC / Valor Co-Issuer Inc / DBT (US91824YAA64) 0,02 0,00 0,0235 -0,0002
US53219LAW90 / LIFEPOINT HEALTH INC 0,02 0,00 0,0234 -0,0002
US78573NAJ19 / Sabre GLBL Inc 0,02 -5,88 0,0233 -0,0011
US75079LAB71 / Rain Carbon, Inc. 0,02 0,00 0,0232 -0,0010
Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBN02) 0,02 0,00 0,0230 -0,0000
US26441CBZ77 / Duke Energy Corp. 0,02 0,00 0,0223 0,0003
TPB / Turning Point Brands, Inc. 0,02 0,0222 0,0222
US44332PAH47 / HUB International Ltd 0,02 0,00 0,0222 0,0001
US46115HBS58 / Intesa Sanpaolo SpA 0,02 0,00 0,0222 -0,0004
US12653CAJ71 / CNX Resources Corp 0,02 0,00 0,0221 -0,0005
US44332EAP16 / Hub International Ltd., Term Loan 0,02 0,00 0,0221 0,0000
SLM Corp / DBT (US78442PGF71) 0,02 0,00 0,0221 0,0004
US36170JAC09 / GGAM Finance Ltd. 0,02 0,00 0,0220 -0,0002
TransDigm Inc / DBT (US893647BU00) 0,02 0,00 0,0218 0,0002
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc 0,02 0,00 0,0218 -0,0001
Nationstar Mortgage Holdings Inc / DBT (US63861CAG42) 0,02 0,00 0,0218 0,0002
US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / CO-ISSUER REGD 144A P/P 7.00000000 0,02 0,00 0,0217 -0,0001
WESCO Distribution Inc / DBT (US95081QAS30) 0,02 0,0217 0,0217
US743315AW31 / Progressive Corp/The 0,02 7,14 0,0217 0,0005
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAB44) 0,02 0,00 0,0217 -0,0005
GSY / goeasy Ltd. 0,02 0,00 0,0216 -0,0006
Prairie Acquiror LP / DBT (US73943NAA46) 0,02 0,00 0,0216 -0,0006
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/2028 0,02 0,00 0,0215 -0,0003
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,02 7,14 0,0215 0,0003
US00401YAA82 / Academy Ltd 0,02 7,14 0,0214 0,0000
US35640YAH09 / Freedom Mortgage Corp 0,01 -6,67 0,0214 -0,0002
Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp / DBT (US87470LAL53) 0,01 -6,67 0,0213 -0,0004
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0213 -0,0000
Credit Acceptance Corp / DBT (US225310AS06) 0,01 0,0211 0,0211
GSY / goeasy Ltd. 0,01 0,0210 0,0210
US126307AY37 / CSC Holdings LLC 0,01 -78,12 0,0209 -0,0916
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp / DBT (US37185LAQ59) 0,01 -6,67 0,0209 -0,0006
CHRD / Chord Energy Corporation 0,01 0,0208 0,0208
US44963BAD01 / IHO Verwaltungs GmbH 0,01 0,00 0,0206 -0,0004
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/2028 0,01 0,00 0,0203 -0,0005
US637432NZ43 / National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 0,01 7,69 0,0202 0,0003
US767201AD89 / Rio Tinto Finance Usa 7.125% Guaranteed Notes 7/15/28 0,01 7,69 0,0201 0,0002
US753272AA11 / Rand Parent LLC 0,01 -13,33 0,0199 -0,0023
US17252MAN02 / Cintas Corp No 2 0,01 0,00 0,0198 0,0002
US90320BAA70 / UPC Broadband Finco BV 0,01 0,00 0,0196 -0,0003
US46647PCU84 / JPMorgan Chase & Co 0,01 0,00 0,0189 0,0003
US37185LAP76 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 0,01 0,00 0,0189 -0,0001
US29977LAA98 / EverArc Escrow Sarl 0,01 0,00 0,0188 -0,0002
RKUNY / Rakuten Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0187 -0,0004
US34959EAB56 / Fortinet Inc 0,01 8,33 0,0187 0,0005
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0185 0,0002
US040555DD31 / ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY 0,01 0,00 0,0181 0,0004
Jefferson Capital Holdings LLC / DBT (US472481AB63) 0,01 0,00 0,0179 -0,0004
US45866FAN42 / INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 1.85% 09/15/2032 0,01 9,09 0,0175 0,0005
US15189TBF30 / CenterPoint Energy Inc 0,01 0,00 0,0173 0,0000
US98310WAS70 / Wyndham Destinations Inc 0,01 0,00 0,0172 -0,0002
US92943GAE17 / WR Grace Holdings LLC 0,01 0,00 0,0172 -0,0005
US69145LAC81 / OXFORD FIN LLC/CO ISS II SR UNSECURED 144A 02/27 6.375 0,01 0,00 0,0171 0,0000
US911163AA17 / UNFI 6 3/4 10/15/28 0,01 0,00 0,0168 -0,0002
US22822VAK70 / Crown Castle International Corp 0,01 0,00 0,0167 0,0001
US55617LAQ59 / Macy's Retail Holdings LLC 0,01 0,00 0,0160 -0,0005
US92939UAM80 / WEC Energy Group, Inc. 0,01 0,00 0,0159 0,0000
Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV / DBT (US68622FAB76) 0,01 -8,33 0,0158 -0,0017
US 2YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) 0,01 0,0158 0,0158
US24665FAC68 / DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FIN CORP 7.125% 06/01/2028 144A 0,01 -9,09 0,0155 -0,0002
US364760AP35 / Gap Inc/The 0,01 0,00 0,0155 -0,0001
US35640YAK38 / Freedom Mortgage Corp 0,01 0,00 0,0153 -0,0003
US75513ECV11 / RTX CORP SR UNSEC 6.0% 03-15-31 0,01 0,00 0,0153 0,0003
US53219LAV18 / LifePoint Health Inc 0,01 0,00 0,0152 -0,0001
US049560AZ81 / Atmos Energy Corp 0,01 0,00 0,0152 0,0002
US75103AAA34 / Raising Cane's Restaurants LLC 0,01 0,00 0,0152 -0,0001
US893647BQ97 / CORP. NOTE 0,01 0,00 0,0151 0,0002
US42239PAB58 / Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp 0,01 0,00 0,0150 -0,0002
US30036FAC59 / EVERGY KANSAS CENTRAL INC 0,01 0,00 0,0150 0,0002
Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc / DBT (US17027NAC65) 0,01 0,00 0,0150 0,0001
US91838PAA93 / VT TOPCO INC REGD 144A P/P 8.50000000 0,01 0,00 0,0149 -0,0002
BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited 0,01 0,00 0,0149 0,0003
US04288BAB62 / Arsenal AIC Parent LLC 0,01 0,00 0,0148 -0,0001
US8426EPAG30 / Southern Co. Gas Capital Corp. 0,01 0,00 0,0147 0,0001
US030727AA98 / AmeriTex HoldCo Intermediate LLC 0,01 0,00 0,0147 -0,0004
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0147 0,0002
69511JD28 / PACIFICORP 0,01 0,00 0,0146 0,0003
NRUC / National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation - Corporate Bond/Note 0,01 0,0146 0,0146
US29450YAA73 / EquipmentShare.com, Inc. 0,01 0,00 0,0145 -0,0005
R1SG34 / Republic Services, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0145 0,0145
Novelis Corp / DBT (US670001AL04) 0,01 0,00 0,0145 -0,0001
US50187TAH95 / LGI Homes, Inc. 0,01 -33,33 0,0144 -0,0083
US040555DG61 / Arizona Public Service Co. 0,01 11,11 0,0144 0,0001
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0144 0,0144
US842587DR51 / Southern Co/The 0,01 11,11 0,0144 0,0003
US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6.5% 02/15/2029 144A 0,01 -77,27 0,0144 -0,0495
US816851BR98 / Sempra Energy 0,01 11,11 0,0143 0,0002
US693304BF31 / PECO Energy Co 0,01 11,11 0,0143 0,0003
DLX / Deluxe Corporation 0,01 0,00 0,0143 -0,0004
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc 0,01 0,0143 0,0143
US842434CZ32 / Southern California Gas Co 0,01 0,00 0,0142 0,0001
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0142 0,0002
US845437BU53 / Southwestern Electric Power Co 0,01 0,00 0,0142 0,0001
POST / Post Holdings, Inc. 0,01 0,0142 0,0142
US29366WAD83 / Entergy Mississippi LLC 0,01 0,00 0,0142 0,0002
US373334KQ30 / Georgia Power Co 0,01 0,00 0,0142 0,0003
Sinclair Television Group Inc / DBT (US829259BH26) 0,01 -10,00 0,0141 -0,0002
US74456QCL86 / Public Service Electric and Gas Co. 0,01 0,00 0,0141 0,0003
Stena International SA / DBT (US85858EAD58) 0,01 -10,00 0,0141 -0,0005
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -88,46 0,0140 -0,0987
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp / DBT (US37185LAR33) 0,01 -10,00 0,0139 -0,0004
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,01 0,00 0,0139 0,0000
US06051GKJ75 / Bank of America Corp 0,01 0,00 0,0138 0,0002
US26441CBT18 / Duke Energy Corp. 0,01 0,00 0,0138 0,0002
US923725AD77 / Vermilion Energy Inc 0,01 -10,00 0,0138 -0,0018
US98388MAD92 / XCEL ENERGY INC REGD 4.60000000 0,01 0,00 0,0138 0,0002
Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAD54) 0,01 0,00 0,0138 0,0002
US037735DA25 / Appalachian Power Co., Series BB 0,01 0,00 0,0137 0,0002
NFE / New Fortress Energy Inc. 0,00 0,01 0,0136 0,0136
US745310AM41 / Puget Energy Inc 0,01 0,00 0,0134 0,0003
US502160AN46 / LSB Industries Inc 0,01 0,00 0,0134 -0,0007
U1HS34 / Universal Health Services, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0133 0,0000
US86722AAD54 / SunCoke Energy Inc 0,01 0,00 0,0131 -0,0000
US44267DAE76 / HOWARD HUGHES CORP 4.125% 02/01/2029 144A 0,01 0,00 0,0131 -0,0000
US031162DE75 / Amgen Inc 0,01 -94,94 0,0130 -0,2422
US96926JAC18 / William Carter Co/The 0,01 0,0125 0,0125
US115236AE14 / Brown & Brown Inc 0,01 -93,91 0,0106 -0,1542
US19260QAD97 / Coinbase Global Inc 0,01 -86,36 0,0099 -0,0542
US98310WAQ15 / Wyndham Destinations Inc 0,01 0,00 0,0080 -0,0001
US864486AL98 / Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 0,01 0,00 0,0078 0,0000
US808513BS37 / Charles Schwab Corp/The 0,01 0,0075 0,0075
EZPW / EZCORP, Inc. 0,01 0,0075 0,0075
US50190EAC84 / LCM Investments Holdings II LLC 0,01 0,00 0,0075 -0,0000
DBD / Diebold Nixdorf, Incorporated 0,01 0,00 0,0074 0,0000
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 0,01 0,00 0,0074 0,0001
US364760AQ18 / Gap Inc/The 0,01 0,00 0,0074 -0,0001
US210385AC48 / Constellation Energy Generation LLC 0,01 0,00 0,0074 0,0001
US30327TAA79 / FTAI Infra Escrow Holdings LLC 0,01 0,00 0,0074 -0,0002
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp / DBT (US55342UAQ76) 0,01 0,00 0,0073 0,0000
American Water Capital Corp / DBT (US03040WBD65) 0,01 25,00 0,0072 0,0001
US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 06/01/2029 144A 0,00 0,00 0,0070 0,0001
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAC27) 0,00 0,0070 0,0070
XS1626768730 / Ecuador Government International Bond 0,00 0,0069 0,0069
US154915AA07 / Central Parent LLC/CDK Global II LLC/CDK Financing Co., Inc. 0,00 0,00 0,0063 -0,0006
US29670GAF90 / Essential Utilities Inc 0,00 0,00 0,0062 0,0001
US23311VAK35 / DCP Midstream Operating LP 0,00 0,00 0,0061 0,0000
US30251GBE61 / FMG RESOURCES AUGUST 2006 0,00 0,00 0,0056 -0,0000
US550241AA19 / Lumen Technologies Inc 0,00 0,00 0,0034 -0,0002
Newmark Group Inc / DBT (US65158NAD49) 0,00 0,00 0,0030 -0,0000
Dye & Durham Ltd / DBT (US267486AA63) 0,00 0,00 0,0029 -0,0001
US808513AU91 / Charles Schwab Corp. (The) 0,00 0,0028 0,0028
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US 10YR NOTE (CBT)JUN25 / DIR (000000000) -0,00 -0,0070 -0,0070
US LONG BOND(CBT) JUN25 / DIR (000000000) -0,02 -0,0227 -0,0227