Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 16.377.764
Posizioni attuali 32
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

SPABX - SilverPepper Merger Arbitrage Fund Advisor Class ha dichiarato un totale di 32 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 16.377.764 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di SPABX - SilverPepper Merger Arbitrage Fund Advisor Class sono Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , Horizon Therapeutics Plc (US:HZNP) , MONEY MARKET FUND (US:US38141W2659) , Activision Blizzard Inc (US:ATVI) , and Intercept Pharmaceuticals Inc (US:ICPT) . Le nuove posizioni di SPABX - SilverPepper Merger Arbitrage Fund Advisor Class includono Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , MONEY MARKET FUND (US:US38141W2659) , Activision Blizzard Inc (US:ATVI) , Intercept Pharmaceuticals Inc (US:ICPT) , and Cheesecake Factory Inc/The (US:US163072AA98) .

Aggiungi questo fondo
alla tua dashboard
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
11,39 68,9693 33,1242
0,00 0,00 8,7643
0,70 4,2526 4,2526
0,01 0,62 3,7579 3,7579
0,03 0,57 3,4523 3,4523
0,01 1,41 8,5397 2,2408
0,35 2,1493 2,1493
0,01 0,04 0,2702 1,4989
0,01 0,11 0,6569 0,6569
0,00 0,13 0,7580 0,6364
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,00 0,00 -9,5220
0,00 0,15 0,8843 -1,3990
0,00 0,23 1,3863 -0,6189
-0,00 -0,08 -0,4676 -0,4676
0,00 0,13 0,8158 -0,4180
-0,00 -0,06 -0,3830 -0,3830
0,35 2,1092 -0,1550
-0,00 -0,01 -0,0646 -0,1293
0,01 0,19 1,1277 -0,0490
0,00 0,06 0,3471 -0,0158
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2023-11-29 per il periodo di riferimento 2023-09-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel .

28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 11,39 108,21 68,9693 33,1242
HZNP / Horizon Therapeutics Plc 0,01 30,42 1,41 46,72 8,5397 2,2408
US38141W2659 / MONEY MARKET FUND 0,70 4,2526 4,2526
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,01 0,62 3,7579 3,7579
ICPT / Intercept Pharmaceuticals Inc 0,03 0,57 3,4523 3,4523
US163072AA98 / Cheesecake Factory Inc/The 0,35 2,1493 2,1493
US483548AF00 / Kaman Corp Bond 0,35 0,87 2,1092 -0,1550
AESC / AES Corp. - Units 0,00 0,00 0,23 -25,49 1,3863 -0,6189
GHL / Greenhill & Co Inc 0,01 2,65 0,19 3,91 1,1277 -0,0490
IRBT / iRobot Corporation 0,00 -49,97 0,15 -58,05 0,8843 -1,3990
JE00BM91P354 / Clarivate PLC 0,00 0,00 0,13 -28,72 0,8158 -0,4180
US65473P1214 / NiSource, Inc. 0,00 1.025,44 0,13 941,67 0,7580 0,6364
US42703MAD56 / Hlf 2.625-3/24 Bond 0,12 21,88 0,7110 0,0812
HT / Hersha Hospitality Trust - Class A 0,01 0,11 0,6569 0,6569
AMNB / American National Bankshares Inc. 0,00 0,08 0,4567 0,4567
US75524B2034 / RBC Bearings, Inc., Series A 0,00 0,00 0,06 3,64 0,3471 -0,0158
APRN / Blue Apron Holdings Inc - Class A 0,00 0,05 0,3002 0,3002
SPLK / Splunk Inc. 0,00 0,05 0,2931 0,2931
SABR / Sabre Corporation 0,01 -116,91 0,04 -123,53 0,2702 1,4989
SGEN / Seagen Inc 0,00 0,01 0,0707 0,0707
GMED / Globus Medical, Inc. 0,00 0,01 0,0646 0,0646
US393657AK76 / Greenbrier Companies Inc Bond 0,00 0,0179 0,0179
COHR / Coherent Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 8,7643
LSI / Life Storage Inc - Registered Shares 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -9,5220
FRME / First Merchants Corporation 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
761CVR042 / CONTRA RESOLUTE FOREST 0,00 0,0000 0,0000
ABIOMED, Inc. CONTINGENT VALUE RHT / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
ESC GCI LIBERTY UNIT 05232023 / / EP (999999999) 0,01 0,00 0,0000 0,0000
SHS AKUS CVR CONTINGENT RIGHTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
US005CVR0225 / CONTRA ADAMAS PHARMACE 0,00 0,0000 0,0000
US005CVR0142 / CONTRA ADAMAS PHARMACE 0,00 0,0000 0,0000
NBTB / NBT Bancorp Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,2001
FRBA / First Bank 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0141
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0049
US78573M2035 / SABRE CORP SER A PC 6.5% 09/01/2023 -0,00 -0,0005 -0,0005
US78573M2035 / SABRE CORP SER A PC 6.5% 09/01/2023 -0,00 -0,0012 -0,0012
US78573M2035 / SABRE CORP SER A PC 6.5% 09/01/2023 -0,00 -0,0018 -0,0018
US78573M2035 / SABRE CORP SER A PC 6.5% 09/01/2023 -0,00 -0,0036 -0,0036
GMED / Globus Medical, Inc. Short -0,00 -200,00 -0,01 -200,00 -0,0646 -0,1293
ROLL / RBC Bearings Inc. Short -0,00 -0,00 -0,03 10,71 -0,1886 0,0010
NI / NiSource Inc. Short -0,00 -0,06 -0,3830 -0,3830
AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation Short -0,00 -0,08 -0,4676 -0,4676
AES / The AES Corporation Short -0,01 -0,00 -0,09 -26,83 -0,5490 0,2612
CLVT / Clarivate Plc Short -0,01 -0,00 -0,09 -29,23 -0,5572 0,2991