Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 23.765.314 |
| Posizioni attuali | 30 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
GAVAX - KL Allocation Fund Advisor Class ha dichiarato un totale di 30 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 23.765.314 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di GAVAX - KL Allocation Fund Advisor Class sono The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (US:TBIL) , WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (US:XHLF) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and ASICS Corporation (DE:ASI1) . Le nuove posizioni di GAVAX - KL Allocation Fund Advisor Class includono Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 4,44 | 17,7234 | 2,1342 | |
| 0,09 | 4,43 | 17,6575 | 2,1263 | |
| 0,04 | 2,10 | 8,3856 | 1,0054 | |
| 0,00 | 0,56 | 2,2360 | 0,7228 | |
| 0,00 | 0,57 | 2,2609 | 0,6948 | |
| 0,01 | 0,56 | 2,2207 | 0,6936 | |
| 0,00 | 0,57 | 2,2766 | 0,6750 | |
| 0,00 | 0,54 | 2,1521 | 0,6213 | |
| 0,01 | 0,60 | 2,3852 | 0,6192 | |
| 0,01 | 0,54 | 2,1491 | 0,5983 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -15,6205 | ||
| 0,70 | 2,7852 | -5,7682 | ||
| 0,01 | 0,34 | 1,3427 | -0,6043 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2024-04-29 per il periodo di riferimento 2024-02-29. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBIL / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 0,09 | 0,00 | 4,44 | -0,04 | 17,7234 | 2,1342 | |||
| USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 0,09 | 0,00 | 4,43 | -0,05 | 17,6575 | 2,1263 | |||
| XHLF / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 0,04 | 0,00 | 2,10 | -0,10 | 8,3856 | 1,0054 | |||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 0,70 | -71,38 | 2,7852 | -5,7682 | |||||
| ASI1 / ASICS Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,60 | 18,89 | 2,3852 | 0,6192 | |||
| SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 25,00 | 2,2766 | 0,6750 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 27,13 | 2,2609 | 0,6948 | |||
| CSWI / CSW Industrials, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 29,93 | 2,2360 | 0,7228 | |||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,56 | 27,82 | 2,2207 | 0,6936 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 23,62 | 2,1521 | 0,6213 | |||
| HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,54 | 21,72 | 2,1491 | 0,5983 | |||
| ASM / ASM International NV | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 19,15 | 2,1334 | 0,5560 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 20,19 | 2,0672 | 0,5533 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 23,80 | 2,0572 | 0,5964 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 24,45 | 2,0317 | 0,5951 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 21,05 | 2,0214 | 0,5552 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 5,68 | 2,0040 | 0,3357 | |||
| STN / Stantec Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,50 | 12,24 | 1,9742 | 0,4251 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 24,35 | 1,9165 | 0,5629 | |||
| ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,47 | 15,93 | 1,8883 | 0,4573 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 16,12 | 1,8392 | 0,4460 | |||
| 4676 / Fuji Media Holdings, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,44 | 16,01 | 1,7652 | 0,4292 | |||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 3,13 | 1,7129 | 0,2523 | |||
| DACHF / Daicel Corporation | 0,05 | 0,00 | 0,43 | -1,62 | 1,6981 | 0,1808 | |||
| KURRF / Kuraray Co., Ltd. | 0,04 | 0,00 | 0,42 | -0,70 | 1,6924 | 0,1934 | |||
| AJINY / Ajinomoto Co., Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,38 | -1,56 | 1,5100 | 0,1624 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,53 | 1,5080 | 0,1868 | |||
| ROKU / Roku, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,34 | -39,46 | 1,3427 | -0,6043 | |||
| IAC / IAC Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,34 | 18,79 | 1,3376 | 0,3473 | |||
| JAPANESE YEN / / STIV (999999999) | 0,01 | 0,0277 | 0,0277 | ||||||
| TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -15,6205 |
