Statistiche di base
Valore del portafoglio | $ 1.425.554.018 |
Posizioni attuali | 137 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
VARAX - Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class A Shares ha dichiarato un totale di 137 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 1.425.554.018 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di VARAX - Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class A Shares sono Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (US:DNB) , SpringWorks Therapeutics, Inc. (US:SWTX) , Skechers U.S.A., Inc. (US:SKX) , and Kellanova (US:K) . Le nuove posizioni di VARAX - Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class A Shares includono Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , SpringWorks Therapeutics, Inc. (US:SWTX) , Skechers U.S.A., Inc. (US:SKX) , Blueprint Medicines Corporation (US:BPMC) , and The AZEK Company Inc. (US:AZEK) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
---|---|---|---|---|
1,58 | 74,45 | 5,0566 | 5,0566 | |
1,17 | 73,56 | 4,9958 | 4,9958 | |
8,79 | 79,89 | 5,4256 | 4,4307 | |
50,05 | 3,3988 | 3,3756 | ||
0,16 | 52,67 | 3,5769 | 3,3239 | |
0,38 | 48,30 | 3,2805 | 3,2805 | |
0,83 | 45,09 | 3,0625 | 3,0625 | |
2,93 | 28,66 | 1,9463 | 1,9463 | |
1,43 | 14,37 | 0,9757 | 0,9757 | |
1,39 | 14,01 | 0,9513 | 0,9513 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
---|---|---|---|---|
172,37 | 11,7065 | -8,1009 | ||
0,00 | 0,00 | -5,2410 | ||
0,00 | 0,00 | -4,5639 | ||
0,00 | 0,00 | -4,2737 | ||
0,00 | 0,00 | -2,0120 | ||
0,00 | 0,00 | -1,8534 | ||
0,00 | 0,00 | -1,7130 | ||
-0,86 | -23,03 | -1,5642 | -1,5642 | |
0,00 | 0,00 | -1,4172 | ||
0,00 | 0,00 | -1,2989 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-20 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel .
Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 172,37 | -42,13 | 11,7065 | -8,1009 | |||||
DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. | 8,79 | 425,10 | 79,89 | 433,93 | 5,4256 | 4,4307 | |||
SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc. | 1,58 | 74,45 | 5,0566 | 5,0566 | |||||
SKX / Skechers U.S.A., Inc. | 1,17 | 73,56 | 4,9958 | 4,9958 | |||||
K / Kellanova | 0,75 | -11,24 | 59,81 | -14,42 | 4,0623 | -0,5853 | |||
ESGR / Enstar Group Limited | 0,16 | 1.267,98 | 52,67 | 1.284,49 | 3,5769 | 3,3239 | |||
UMB MONEY MARKET II SPECIAL / / STIV (SF8888628) | 50,05 | 14.280,75 | 3,3988 | 3,3756 | |||||
BPMC / Blueprint Medicines Corporation | 0,38 | 48,30 | 3,2805 | 3,2805 | |||||
AZEK / The AZEK Company Inc. | 0,83 | 45,09 | 3,0625 | 3,0625 | |||||
ANSC / Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation | 2,83 | 0,00 | 30,70 | 1,69 | 2,0848 | 0,0775 | |||
AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. | 2,93 | 28,66 | 1,9463 | 1,9463 | |||||
AAM / AA Mission Acquisition Corp. | 2,70 | 1,26 | 28,14 | 1,16 | 1,9111 | 0,0615 | |||
NETD / Nabors Energy Transition Corp. II | 2,46 | -0,12 | 27,34 | 1,25 | 1,8570 | 0,0612 | |||
ALF / Centurion Acquisition Corp. | 2,48 | 5,57 | 26,23 | 8,45 | 1,7816 | 0,1731 | |||
AACT / Ares Acquisition Corporation II | 2,29 | 24,94 | 25,92 | 26,96 | 1,7602 | 0,4028 | |||
HYAC / Haymaker Acquisition Corp. 4 | 1,94 | 0,00 | 21,53 | 1,00 | 1,4621 | 0,0448 | |||
CUB / Lionheart Holdings | 1,94 | 3,36 | 20,43 | 6,17 | 1,3874 | 0,1081 | |||
GRAF / Graf Global Corp. | 1,93 | 2,92 | 20,20 | 5,24 | 1,3720 | 0,0955 | |||
BACQ / Bleichroeder Acquisition Corp. I | 1,95 | 75,54 | 20,10 | 80,80 | 1,3650 | 0,6258 | |||
GPAT / GP-Act III Acquisition Corp. | 1,90 | -19,30 | 20,02 | -17,58 | 1,3596 | -0,2555 | |||
DMAA / Drugs Made In America Acquisition Corp. | 1,93 | 8,28 | 19,68 | 10,23 | 1,3365 | 0,1494 | |||
LPAA / Launch One Acquisition Corp. | 1,87 | 0,00 | 19,44 | 2,00 | 1,3201 | 0,0531 | |||
LEGT / Legato Merger Corp. III | 1,61 | 0,00 | 17,18 | 1,81 | 1,1667 | 0,0447 | |||
SIMA / SIM Acquisition Corp. I | 1,63 | 0,00 | 16,95 | 1,75 | 1,1513 | 0,0435 | |||
VCIC / Vine Hill Capital Investment Corp. | 1,60 | 1,06 | 16,68 | 3,35 | 1,1328 | 0,0596 | |||
VACH / Voyager Acquisition Corp. | 1,41 | -17,02 | 14,58 | -15,48 | 0,9900 | -0,1568 | |||
TVA / Texas Ventures Acquisition III Corp | 1,43 | 14,37 | 0,9757 | 0,9757 | |||||
SDHI / Siddhi Acquisition Corp. | 1,39 | 14,01 | 0,9513 | 0,9513 | |||||
MACI / Melar Acquisition Corp. I | 1,28 | -11,33 | 13,39 | -8,99 | 0,9095 | -0,0690 | |||
RAC / Rithm Acquisition Corp. | 1,25 | 12,69 | 0,8618 | 0,8618 | |||||
CHX / ChampionX Corporation | 0,49 | 271,05 | 12,09 | 209,31 | 0,8212 | 0,5613 | |||
MBAV / M3-Brigade Acquisition V Corp. | 1,06 | -43,65 | 11,96 | -38,05 | 0,8122 | -0,4715 | |||
PLAO / Patria Latin American Opportunity Acquisition Corp. | 0,93 | 0,00 | 11,08 | 0,00 | 0,7523 | 0,0157 | |||
HOND / HCM II Acquisition Corp. | 0,96 | -38,61 | 10,65 | -35,56 | 0,7232 | -0,3756 | |||
POLE / Andretti Acquisition Corp. II | 1,00 | 0,00 | 10,41 | 2,27 | 0,7068 | 0,0301 | |||
RFAI / RF Acquisition Corp II | 0,94 | 0,00 | 9,95 | 1,83 | 0,6755 | 0,0260 | |||
RDFN / Redfin Corporation | 0,87 | 297,87 | 9,71 | 383,52 | 0,6594 | 0,5259 | |||
SLAM Corp. TENDERED SHARES / / EC (999999999) | 0,76 | 9,02 | 0,6124 | 0,6124 | |||||
MLAC / Mountain Lake Acquisition Corp. | 0,86 | 0,00 | 8,85 | 2,09 | 0,6007 | 0,0246 | |||
TACO / Berto Acquisition Corp. | 0,84 | 193,12 | 8,71 | 145,32 | 0,5915 | 0,1032 | |||
SPKL / Spark I Acquisition Corporation | 0,79 | 0,00 | 8,55 | 0,55 | 0,5804 | 0,0153 | |||
NHIC / NewHold Investment Corp III | 0,77 | 7,81 | 0,5305 | 0,5305 | |||||
RAAQ / Real Asset Acquisition Corp. | 0,76 | 7,69 | 0,5220 | 0,5220 | |||||
DAAQ / Digital Asset Acquisition Corp. | 0,73 | 7,66 | 0,5201 | 0,5201 | |||||
CHAR / Charlton Aria Acquisition Corporation | 0,72 | 8,07 | 7,37 | 10,11 | 0,5002 | 0,0554 | |||
AFJK / Aimei Health Technology Co., Ltd | 0,65 | 0,00 | 7,20 | 0,73 | 0,4891 | 0,0137 | |||
FL / Foot Locker, Inc. | 0,29 | 7,16 | 0,4864 | 0,4864 | |||||
AGS / AGS LLC | 0,55 | 6,89 | 0,4677 | 0,4677 | |||||
DYNX / Dynamix Corporation | 0,65 | 0,00 | 6,67 | 2,41 | 0,4528 | 0,0199 | |||
SOUL / Soulpower Acquisition Corporation | 0,66 | 6,65 | 0,4519 | 0,4519 | |||||
RANG / Range Capital Acquisition Corp. | 0,64 | 0,00 | 6,62 | 2,29 | 0,4498 | 0,0193 | |||
BLACK HAWK TENDERED SHARES / / EC (999999999) | 0,61 | 6,49 | 0,4411 | 0,4411 | |||||
PHYT / Pyrophyte Acquisition Corp. | 0,54 | -43,50 | 6,36 | -43,26 | 0,4322 | -0,3136 | |||
TACH / Titan Acquisition Corp | 0,63 | 6,30 | 0,4277 | 0,4277 | |||||
OAKU / Oak Woods Acquisition Corporation | 0,51 | 0,00 | 5,98 | 2,06 | 0,4063 | 0,0166 | |||
IPOD / Dune Acquisition Corporation II | 0,58 | 3.242,06 | 5,88 | 3.258,29 | 0,3992 | 0,3911 | |||
FSHP / Flag Ship Acquisition Corporation | 0,56 | 0,00 | 5,86 | 1,74 | 0,3978 | 0,0150 | |||
JVSPAC TENDERED SHARES / / EC (999999999) | 0,53 | 5,77 | 0,3922 | 0,3922 | |||||
PLMK / Plum Acquisition Corp. IV | 0,56 | 59,96 | 5,75 | 64,11 | 0,3907 | 0,1576 | |||
TDAC / Translational Development Acquisition Corp. | 0,56 | 0,00 | 5,75 | 2,17 | 0,3906 | 0,0163 | |||
96Z / Informatica Inc. | 0,23 | 5,71 | 0,3876 | 0,3876 | |||||
IPCX / Inflection Point Acquisition Corp. III | 0,55 | 5,65 | 0,3837 | 0,3837 | |||||
CCCM / Columbus Circle Capital Corp I | 0,53 | 5,64 | 0,3832 | 0,3832 | |||||
GIG / GigCapital7 Corp. | 0,54 | 0,02 | 5,58 | 2,29 | 0,3793 | 0,0162 | |||
AITR / AI Transportation Acquisition Corp | 0,51 | 0,00 | 5,57 | 0,29 | 0,3784 | 0,0089 | |||
AXINU / Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 - Debt/Equity Composite Units | 0,54 | 5,42 | 0,3678 | 0,3678 | |||||
RENE / Cartesian Growth Corporation II | 0,43 | 0,00 | 5,15 | 0,76 | 0,3500 | 0,0099 | |||
JACS / Jackson Acquisition Company II | 0,48 | 47,84 | 4,92 | 51,35 | 0,3341 | 0,1180 | |||
GTEN / Gores Holdings X, Inc. | 0,45 | 4,61 | 0,3130 | 0,3130 | |||||
RTAC / Renatus Tactical Acquisition Corp I | 0,38 | 4,49 | 0,3047 | 0,3047 | |||||
TAVI / Tavia Acquisition Corp. | 0,43 | 0,00 | 4,44 | 1,79 | 0,3013 | 0,0115 | |||
EUREKA TENDERED SHARES / / EC (999999999) | 0,42 | 4,31 | 0,2930 | 0,2930 | |||||
AACI / Armada Acquisition Corp. II | 0,42 | 4,18 | 0,2841 | 0,2841 | |||||
SBXD / SilverBox Corp IV | 0,38 | 9.466.900,00 | 4,15 | 0,2819 | 0,2819 | ||||
PACHU / Pioneer Acquisition I Corp - Debt/Equity Composite Units | 0,41 | 4,13 | 0,2804 | 0,2804 | |||||
GSHR / Gesher Acquisition Corp. II | 0,40 | 4,11 | 0,2790 | 0,2790 | |||||
CHPG / ChampionsGate Acquisition Corporation | 0,41 | 4,10 | 0,2784 | 0,2784 | |||||
SVII / Spring Valley Acquisition Corp. II | 0,34 | 0,00 | 4,04 | 2,18 | 0,2742 | 0,0114 | |||
PCAPU / ProCap Acquisition Corp - Debt/Equity Composite Units | 0,37 | 3,99 | 0,2712 | 0,2712 | |||||
DRDB / Roman DBDR Acquisition Corp. II | 0,38 | 3,87 | 0,2627 | 0,2627 | |||||
US82983N1081 / Sitio Royalties Corp | 0,21 | 3,80 | 0,2580 | 0,2580 | |||||
CHAC / Crane Harbor Acquisition Corp. | 0,38 | 3,79 | 0,2574 | 0,2574 | |||||
FERA / Fifth Era Acquisition Corp I | 0,37 | 3,78 | 0,2567 | 0,2567 | |||||
SZZL / Sizzle Acquisition Corp. II | 0,34 | 3,41 | 0,2316 | 0,2316 | |||||
HSPO / Horizon Space Acquisition I Corp. | 0,28 | 0,00 | 3,41 | 1,82 | 0,2314 | 0,0089 | |||
CRAQ / Cal Redwood Acquisition Corp. | 0,33 | 3,33 | 0,2259 | 0,2259 | |||||
AACB / Artius II Acquisition Inc. | 0,31 | 3,17 | 0,2155 | 0,2155 | |||||
RDAG / Republic Digital Acquisition Company | 0,29 | 3,01 | 0,2043 | 0,2043 | |||||
EBTC / Enterprise Bancorp, Inc. | 0,07 | 2,93 | 0,1987 | 0,1987 | |||||
SPTN / SpartanNash Company | 0,11 | 2,80 | 0,1900 | 0,1900 | |||||
EGRVF / Evergreen Corporation | 0,21 | 0,00 | 2,61 | 1,87 | 0,1772 | 0,0069 | |||
WENNU / Wen Acquisition Corp - Debt/Equity Composite Units | 0,21 | 2,21 | 0,1503 | 0,1503 | |||||
EMCG / Embrace Change Acquisition Corp. | 0,18 | 0,00 | 2,18 | 1,21 | 0,1479 | 0,0048 | |||
BLUWU / Blue Water Acquisition Corp. III - Debt/Equity Composite Units | 0,21 | 2,06 | 0,1402 | 0,1402 | |||||
JENA.U / Jena Acquisition Corporation II - Debt/Equity Composite Units | 0,18 | 1,88 | 0,1278 | 0,1278 | |||||
YORKU / Yorkville Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,16 | 1,85 | 0,1258 | 0,1258 | |||||
CEPT / Cantor Equity Partners II, Inc. | 0,17 | 1,84 | 0,1253 | 0,1253 | |||||
BACCU / Blue Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,18 | 1,76 | 0,1195 | 0,1195 | |||||
CCCXU / Churchill Capital Corp X - Debt/Equity Composite Units | 0,17 | 1,72 | 0,1168 | 0,1168 | |||||
BAYA / Bayview Acquisition Corp | 0,12 | -61,60 | 1,38 | -60,42 | 0,0939 | -0,1383 | |||
OYSEU / Oyster Enterprises II Acquisition Corp - Debt/Equity Composite Units | 0,13 | 1,27 | 0,0860 | 0,0860 | |||||
FIGXU / FIGX Capital Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,12 | 1,24 | 0,0840 | 0,0840 | |||||
CSLMF / CSLM Acquisition Corp. | 0,09 | 0,00 | 1,06 | -0,94 | 0,0717 | 0,0008 | |||
KVAC / Keen Vision Acquisition Corporation | 0,09 | 1,72 | 1,04 | 2,88 | 0,0705 | 0,0034 | |||
KFII / K&F Growth Acquisition Corp. II | 0,09 | 0,87 | 0,0592 | 0,0592 | |||||
CAEP / Cantor Equity Partners III, Inc. | 0,08 | 0,87 | 0,0590 | 0,0590 | |||||
CAPN / Cayson Acquisition Corp | 0,07 | 0,00 | 0,69 | 1,18 | 0,0468 | 0,0015 | |||
NTWO / Newbury Street II Acquisition Corp | 0,06 | 0,00 | 0,61 | 2,18 | 0,0414 | 0,0017 | |||
LOKV / Live Oak Acquisition Corp. V | 0,04 | 0,47 | 0,0322 | 0,0322 | |||||
CCCMW / Columbus Circle Capital Corp I - Equity Warrant | 0,39 | 0,0266 | 0,0266 | ||||||
ABIOMED, Inc. CONTINGENT VALUE RHT / / DE (999999999) | 0,29 | 0,0199 | 0,0199 | ||||||
WLACU / Willow Lane Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,02 | 0,21 | 0,0141 | 0,0141 | |||||
RTACW / Renatus Tactical Acquisition Corp I - Equity Warrant | 0,20 | 0,0135 | 0,0135 | ||||||
AAM.WS / AA Mission Acquisition Corp. - Equity Warrant | 0,12 | 31,82 | 0,0079 | 0,0020 | |||||
DYNXW / Dynamix Corporation - Equity Warrant | 0,05 | -49,46 | 0,0032 | -0,0030 | |||||
GMS / GMS Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,0024 | 0,0024 | |||||
RDAGW / Republic Digital Acquisition Company - Equity Warrant | 0,03 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
AACIW / Armada Acquisition Corp. II - Equity Warrant | 0,03 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
Mercer Park Opportunities Corp. / DE (KYG6002A1967) | 0,01 | 133,33 | 0,0005 | 0,0003 | |||||
Mercer Park Opportunities Corp. / DE (KYG6002A1629) | 0,00 | -57,14 | 0,0003 | -0,0003 | |||||
GP-ACT III ACQ Corp. CLASS B UNITS / / EC (999999999) | 0,25 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
CENTURION CL B CL B / / EC (999999999) | 0,24 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
CENTURION CL A CL A / / EC (999999999) | 0,19 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
GP-ACT III ACQ CORP. CLASS A UNITS / / EC (999999999) | 0,20 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
BECN / Beacon Roofing Supply, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -4,5639 | ||||
ACCD / Accolade, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8808 | ||||
DESP / Despegar.com, Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,7130 | ||||
PTVE / Pactiv Evergreen Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2989 | ||||
SASR / Sandy Spring Bancorp, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0348 | ||||
SWI / SolarWinds Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3631 | ||||
PDCO / Patterson Companies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,0120 | ||||
1HEES / H&E Equipment Services, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4172 | ||||
BERY / Berry Global Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0220 | ||||
LGTY / Logility Supply Chain Solutions, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9605 | ||||
GSHRU / Gesher Acquisition Corp. II - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1402 | ||||
PLYA / Playa Hotels & Resorts N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,8534 | ||||
TGI / Triumph Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4305 | ||||
ITCI / Intra-Cellular Therapies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -5,2410 | ||||
CMRX / Chimerix, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0862 | ||||
TSVT / 2seventy bio, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3172 | ||||
PYCR / Paycor HCM, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -4,2737 | ||||
US26483NAS99 / Dun & Bradstreet Corp/The | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
CLG / GMS Inc. | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
AvidXchange Holdings, Inc. / DE (999999999) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
Informatica, Inc. / DE (999999999) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
SpringWorks Therapeutics, Inc. / DE (999999999) | -0,02 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
CANADIAN DOLLARS / / STIV (999999999) | -0,03 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
SPTN / SpartanNash Company | -0,19 | -0,0127 | -0,0127 | ||||||
CCCMW / Columbus Circle Capital Corp I - Equity Warrant | -0,39 | -200,00 | -0,0266 | -0,0533 | |||||
INDB / Independent Bank Corp. | Short | -0,04 | -2,78 | -0,1891 | -0,1891 | ||||
VNOM / Viper Energy, Inc. | Short | -0,10 | -3,83 | -0,2598 | -0,2598 | ||||
RKT / Rocket Companies, Inc. | Short | -0,69 | 297,34 | -9,75 | 366,86 | -0,6621 | -0,5232 | ||
SLB / Schlumberger Limited | Short | -0,36 | 271,04 | -12,09 | 200,07 | -0,8213 | -0,5533 | ||
JHX / James Hardie Industries plc - Depositary Receipt (Common Stock) | Short | -0,86 | -23,03 | -1,5642 | -1,5642 |