Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 16.419.184 |
| Posizioni attuali | 76 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
KCMTX - AXS Multi-Strategy Alternatives Fund Class R-1 Shares ha dichiarato un totale di 76 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 16.419.184 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di KCMTX - AXS Multi-Strategy Alternatives Fund Class R-1 Shares sono Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , ProShares Trust - ProShares Short S&P500 (US:SH) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Le nuove posizioni di KCMTX - AXS Multi-Strategy Alternatives Fund Class R-1 Shares includono Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , ProShares Trust - ProShares Short S&P500 (US:SH) , Installed Building Products, Inc. (US:IBP) , Tri Pointe Homes, Inc. (US:TPH) , and MasterBrand, Inc. (US:US57638P1049) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,51 | 3,2115 | 3,2115 | |
| 0,04 | 0,50 | 3,1785 | 3,1785 | |
| 0,01 | 0,28 | 1,7516 | 1,7516 | |
| 0,00 | 0,24 | 1,5234 | 1,5234 | |
| 0,00 | 0,28 | 1,7810 | 1,4178 | |
| 0,00 | 0,22 | 1,4158 | 1,4158 | |
| 0,01 | 0,22 | 1,4087 | 1,4087 | |
| 0,01 | 0,22 | 1,3805 | 1,3805 | |
| 0,01 | 0,22 | 1,3794 | 1,3794 | |
| 0,00 | 0,22 | 1,3628 | 1,3628 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -3,4872 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,3499 | ||
| 0,00 | 0,19 | 1,1721 | -0,8967 | |
| 0,00 | 0,20 | 1,2909 | -0,5735 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,5673 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,5023 | ||
| 1,98 | 9,3482 | -0,4135 | ||
| 0,00 | 0,26 | 1,6201 | -0,3418 | |
| 0,01 | 0,26 | 1,6319 | -0,2633 | |
| 0,00 | 0,50 | 3,1881 | -0,2547 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2024-05-22 per il periodo di riferimento 2024-03-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 1,98 | 32,35 | 9,3482 | -0,4135 | |||||
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,00 | 0,51 | 3,2115 | 3,2115 | |||||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | -89,87 | 0,50 | -79,49 | 3,1881 | -0,2547 | |||
| SH / ProShares Trust - ProShares Short S&P500 | 0,04 | 0,50 | 3,1785 | 3,1785 | |||||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | -40,17 | 0,32 | 9,34 | 2,0006 | 0,1114 | |||
| INCY / Incyte Corporation | 0,01 | 16,63 | 0,31 | 5,78 | 1,9714 | 0,0510 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | -3,92 | 0,31 | 7,67 | 1,9562 | 0,0803 | |||
| WDC / Western Digital Corporation | 0,00 | -15,16 | 0,30 | 10,41 | 1,8843 | 0,1273 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 48,67 | 0,30 | 5,36 | 1,8683 | 0,0373 | |||
| CW / Curtiss-Wright Corporation | 0,00 | 340,00 | 0,28 | 410,91 | 1,7810 | 1,4178 | |||
| BWA / BorgWarner Inc. | 0,01 | 0,28 | 1,7516 | 1,7516 | |||||
| PRDO / Perdoceo Education Corporation | 0,01 | -11,24 | 0,26 | -11,38 | 1,6319 | -0,2633 | |||
| SNEX / StoneX Group Inc. | 0,00 | -10,55 | 0,26 | -14,67 | 1,6201 | -0,3418 | |||
| URA / Global X Funds - Global X Uranium ETF | 0,01 | -9,99 | 0,25 | -6,46 | 1,5612 | -0,1560 | |||
| ATGE / Adtalem Global Education Inc. | 0,00 | 0,24 | 1,5234 | 1,5234 | |||||
| PINK / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Health Care ETF | 0,01 | -10,01 | 0,24 | 2,14 | 1,5120 | -0,0195 | |||
| EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF | 0,00 | -9,96 | 0,24 | 0,00 | 1,5103 | -0,0440 | |||
| INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF | 0,00 | -9,96 | 0,24 | -4,82 | 1,5045 | -0,1251 | |||
| GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust | 0,01 | -9,99 | 0,23 | -2,90 | 1,4811 | -0,0942 | |||
| PHYS / Sprott Physical Gold Trust | 0,01 | -10,00 | 0,23 | -2,10 | 1,4775 | -0,0807 | |||
| CRVL / CorVel Corporation | 0,00 | 14,38 | 0,23 | 21,69 | 1,4556 | 0,2223 | |||
| SMIN / iShares Trust - iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0,00 | -10,00 | 0,23 | -9,56 | 1,4403 | -0,1981 | |||
| IBP / Installed Building Products, Inc. | 0,00 | 0,22 | 1,4158 | 1,4158 | |||||
| TPH / Tri Pointe Homes, Inc. | 0,01 | 0,22 | 1,4087 | 1,4087 | |||||
| SCJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan Small-Cap ETF | 0,00 | -9,97 | 0,22 | -5,98 | 1,3922 | -0,1389 | |||
| US57638P1049 / MasterBrand, Inc. | 0,01 | 0,22 | 1,3805 | 1,3805 | |||||
| DNOW / DNOW Inc. | 0,01 | 0,22 | 1,3794 | 1,3794 | |||||
| XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund | 0,00 | -10,00 | 0,22 | 1,41 | 1,3707 | -0,0235 | |||
| DORM / Dorman Products, Inc. | 0,00 | 0,22 | 1,3628 | 1,3628 | |||||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | 8,15 | 0,22 | 33,54 | 1,3607 | 0,3062 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | 41,22 | 0,21 | 27,71 | 1,3415 | 0,2586 | |||
| WTS / Watts Water Technologies, Inc. | 0,00 | -89,74 | 0,21 | -78,18 | 1,3379 | -0,0192 | |||
| COLL / Collegium Pharmaceutical, Inc. | 0,01 | 0,21 | 1,3372 | 1,3372 | |||||
| MTX / Minerals Technologies Inc. | 0,00 | 0,21 | 1,3358 | 1,3358 | |||||
| XHE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Health Care Equipment ETF | 0,00 | -10,04 | 0,21 | -6,31 | 1,3213 | -0,1293 | |||
| SXC / SunCoke Energy, Inc. | 0,02 | 0,21 | 1,3211 | 1,3211 | |||||
| LNW / Light & Wonder, Inc. | 0,00 | 0,21 | 1,3207 | 1,3207 | |||||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,00 | 23,14 | 0,21 | 19,54 | 1,3177 | 0,1802 | |||
| FIX / Comfort Systems USA, Inc. | 0,00 | -25,57 | 0,21 | 15,56 | 1,3165 | 0,1362 | |||
| VRTS / Virtus Investment Partners, Inc. | 0,00 | 0,20 | 1,2942 | 1,2942 | |||||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | -19,87 | 0,20 | -28,42 | 1,2909 | -0,5735 | |||
| BHE / Benchmark Electronics, Inc. | 0,01 | 0,20 | 1,2359 | 1,2359 | |||||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | -8,05 | 0,19 | 26,80 | 1,2287 | 0,2247 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 28,48 | 1,2279 | 0,2407 | |||
| WSFS / WSFS Financial Corporation | 0,00 | 0,19 | 1,2236 | 1,2236 | |||||
| GRMN / Garmin Ltd. | 0,00 | -5,86 | 0,19 | 9,14 | 1,2102 | 0,0660 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,00 | -35,65 | 0,19 | -41,64 | 1,1721 | -0,8967 | |||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,00 | -3,57 | 0,17 | 17,73 | 1,0518 | 0,1283 | |||
| PII / Polaris Inc. | 0,00 | 0,17 | 1,0482 | 1,0482 | |||||
| OFG / OFG Bancorp | 0,00 | 0,15 | 0,9361 | 0,9361 | |||||
| EG / Everest Group, Ltd. | 0,00 | 0,14 | 0,8927 | 0,8927 | |||||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | 30,54 | 0,14 | 86,30 | 0,8638 | 0,4498 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,00 | 6,38 | 0,13 | 13,04 | 0,8269 | 0,0761 | |||
| RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. | 0,00 | -42,70 | 0,12 | -8,15 | 0,7880 | 0,5575 | |||
| MTG / MGIC Investment Corporation | 0,01 | -3,36 | 0,12 | 11,65 | 0,7313 | 0,0583 | |||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,00 | -3,85 | 0,12 | 19,79 | 0,7310 | 0,1014 | |||
| MUSA / Murphy USA Inc. | 0,00 | 3,85 | 0,11 | 22,83 | 0,7160 | 0,1115 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 17,58 | 0,6817 | 0,0877 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | -37,14 | 0,11 | -5,36 | 0,6761 | 0,0390 | |||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,00 | 0,11 | 0,6738 | 0,6738 | |||||
| ESNT / Essent Group Ltd. | 0,00 | -3,32 | 0,10 | 8,42 | 0,6569 | 0,0362 | |||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,00 | -3,57 | 0,10 | 21,69 | 0,6428 | 0,0994 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,00 | 0,10 | 0,6314 | 0,6314 | |||||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,00 | 4,16 | 0,10 | 12,64 | 0,6223 | 0,0527 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 7,87 | 0,6083 | 0,0234 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 0,09 | 0,5962 | 0,5962 | |||||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 0,09 | 0,5955 | 0,5955 | |||||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | -26,67 | 0,09 | -10,10 | 0,5652 | -0,0837 | |||
| AN / AutoNation, Inc. | 0,00 | 2,00 | 0,08 | 12,00 | 0,5342 | 0,0445 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,5036 | -0,0137 | |||
| SAIC / Science Applications International Corporation | 0,00 | 0,08 | 0,4784 | 0,4784 | |||||
| RDN / Radian Group Inc. | 0,00 | -4,73 | 0,07 | 12,12 | 0,4690 | 0,0361 | |||
| CINF / Cincinnati Financial Corporation | 0,00 | -5,88 | 0,07 | 13,11 | 0,4399 | 0,0385 | |||
| LAD / Lithia Motors, Inc. | 0,00 | 5,26 | 0,06 | -3,23 | 0,3807 | -0,0273 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,3353 | 0,3353 | |||||
| ABG / Asbury Automotive Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 5,26 | 0,2536 | 0,0042 | |||
| UUP / Invesco DB US Dollar Index Trust - Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,4872 | ||||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5673 | ||||
| KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5023 | ||||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3499 |
