Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 14.823.186 |
| Posizioni attuali | 111 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
COGLX - AXS Alternative Value Fund Investor Class Shares ha dichiarato un totale di 111 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 14.823.186 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di COGLX - AXS Alternative Value Fund Investor Class Shares sono Leidos Holdings, Inc. (US:LDOS) , MONEYMKT (US:SF8888528) , Vertex Pharmaceuticals Incorporated (US:VRTX) , Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (US:REGN) , and Republic Services, Inc. (US:RSG) . Le nuove posizioni di COGLX - AXS Alternative Value Fund Investor Class Shares includono MONEYMKT (US:SF8888528) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,25 | 2,0184 | 1,8968 | ||
| 0,00 | 0,23 | 1,8283 | 0,3760 | |
| 0,00 | 0,27 | 2,1685 | 0,3727 | |
| 0,00 | 0,25 | 1,9602 | 0,3492 | |
| 0,00 | 0,24 | 1,9246 | 0,3004 | |
| 0,00 | 0,23 | 1,8164 | 0,2932 | |
| 0,00 | 0,22 | 1,7280 | 0,2642 | |
| 0,00 | 0,23 | 1,8188 | 0,2634 | |
| 0,00 | 0,20 | 1,5760 | 0,2628 | |
| 0,01 | 0,21 | 1,7076 | 0,2583 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,17 | 1,3669 | -0,3738 | |
| 0,00 | 0,15 | 1,1603 | -0,2838 | |
| 0,00 | 0,09 | 0,7540 | -0,1653 | |
| 0,00 | 0,12 | 0,9554 | -0,1602 | |
| 0,00 | 0,17 | 1,3470 | -0,1518 | |
| 0,00 | 0,06 | 0,4770 | -0,1447 | |
| 0,00 | 0,18 | 1,4065 | -0,1278 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,3200 | -0,1006 | |
| 0,00 | 0,20 | 1,5944 | -0,0779 | |
| 0,00 | 0,15 | 1,2122 | -0,0661 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2024-08-29 per il periodo di riferimento 2024-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 11,52 | 2,1685 | 0,3727 | |||
| SF8888528 / MONEYMKT | 0,25 | 1.475,00 | 2,0184 | 1,8968 | |||||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 12,39 | 1,9602 | 0,3492 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 9,09 | 1,9246 | 0,3004 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 1,30 | 1,8772 | 0,1731 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 1,8339 | 0,1453 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 15,74 | 1,8283 | 0,3760 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 7,58 | 1,8188 | 0,2634 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 10,19 | 1,8164 | 0,2932 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 2,74 | 1,8050 | 0,1854 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 9,09 | 1,7280 | 0,2642 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -9,28 | 1,7232 | -0,0302 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,21 | 8,67 | 1,7076 | 0,2583 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -9,09 | 1,6864 | -0,0211 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -5,91 | 1,6591 | 0,0334 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -5,96 | 1,6445 | 0,0355 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | -1,92 | 1,6389 | 0,1022 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | -0,49 | 1,6249 | 0,1184 | |||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 2,53 | 1,6236 | 0,1586 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | -6,48 | 1,6205 | 0,0288 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 1,51 | 1,6194 | 0,1512 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 6,99 | 1,5946 | 0,2192 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | -11,95 | 1,5944 | -0,0779 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 10,67 | 1,5760 | 0,2628 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 4,32 | 1,5442 | 0,1763 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 4,42 | 1,5134 | 0,1778 | |||
| COG / Cabot Oil & Gas Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,19 | -4,57 | 1,5092 | 0,0553 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 2,75 | 1,5026 | 0,1574 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 2,76 | 1,4903 | 0,1528 | |||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,19 | -4,64 | 1,4868 | 0,0530 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | -8,50 | 1,4636 | -0,0134 | |||
| WRB / W. R. Berkley Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,18 | -11,22 | 1,4622 | -0,0544 | |||
| PSA / Public Storage | 0,00 | 0,00 | 0,18 | -0,55 | 1,4422 | 0,1020 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,18 | -15,87 | 1,4065 | -0,1278 | |||
| CPB / The Campbell's Company | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 1,74 | 1,4031 | 0,1312 | |||
| DPZ / Domino's Pizza, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 4,17 | 1,3996 | 0,1584 | |||
| INCY / Incyte Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 6,75 | 1,3946 | 0,1868 | |||
| K / Kellanova | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,58 | 1,3823 | 0,1170 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -6,04 | 1,3729 | 0,0304 | |||
| MOH / Molina Healthcare, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -27,97 | 1,3669 | -0,3738 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -5,03 | 1,3667 | 0,0454 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -7,65 | 1,3557 | 0,0035 | |||
| AKAM / Akamai Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -17,24 | 1,3470 | -0,1518 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -7,73 | 1,3393 | 0,0029 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -9,89 | 1,3164 | -0,0258 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -10,93 | 1,3062 | -0,0443 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,16 | -4,14 | 1,2967 | 0,0504 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -5,85 | 1,2882 | 0,0208 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -9,30 | 1,2494 | -0,0241 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -5,49 | 1,2406 | 0,0309 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 7,80 | 1,2160 | 0,1761 | |||
| HRL / Hormel Foods Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -12,72 | 1,2122 | -0,0661 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -25,64 | 1,1603 | -0,2838 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -10,06 | 1,1492 | -0,0295 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 13,82 | 1,1273 | 0,2188 | |||
| L / Loews Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -4,17 | 1,1044 | 0,0383 | |||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 16,24 | 1,0915 | 0,2224 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 3,08 | 1,0752 | 0,1147 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -8,97 | 1,0597 | -0,0126 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 5,65 | 1,0505 | 0,1319 | |||
| ANTM / Anthem Inc | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 4,84 | 1,0442 | 0,1233 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 7,44 | 1,0418 | 0,1488 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 4,13 | 1,0094 | 0,1156 | |||
| LW / Lamb Weston Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -21,19 | 0,9554 | -0,1602 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,85 | 0,9502 | 0,0817 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,9070 | 0,0716 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -2,68 | 0,8747 | 0,0485 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -6,96 | 0,8581 | 0,0037 | |||
| OGN / Organon & Co. | 0,01 | 0,00 | 0,11 | 10,53 | 0,8435 | 0,1375 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 3,06 | 0,8128 | 0,0905 | |||
| TAP / Molson Coors Beverage Company | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -24,19 | 0,7540 | -0,1653 | |||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 8,64 | 0,7091 | 0,1104 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,6760 | 0,0557 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 10,67 | 0,6659 | 0,1099 | |||
| WAT / Waters Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -15,46 | 0,6565 | -0,0614 | |||
| FOXA / Fox Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 9,59 | 0,6472 | 0,1046 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 8,11 | 0,6428 | 0,0927 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 3,95 | 0,6384 | 0,0782 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -5,95 | 0,6333 | 0,0094 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -9,30 | 0,6315 | -0,0051 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -2,53 | 0,6221 | 0,0397 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 4,05 | 0,6188 | 0,0713 | |||
| CINF / Cincinnati Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -5,00 | 0,6119 | 0,0190 | |||
| RMD / ResMed Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -3,85 | 0,6046 | 0,0282 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -14,77 | 0,6027 | -0,0528 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 1,35 | 0,6023 | 0,0541 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,5877 | 0,0440 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -2,70 | 0,5820 | 0,0354 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -1,37 | 0,5805 | 0,0401 | |||
| EG / Everest Group, Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -4,00 | 0,5789 | 0,0223 | |||
| AIZ / Assurant, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -11,69 | 0,5464 | -0,0237 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,5373 | 0,0390 | |||
| MKTX / MarketAxess Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -9,23 | 0,4794 | -0,0036 | |||
| GL / Globe Life Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -29,76 | 0,4770 | -0,1447 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -6,45 | 0,4672 | 0,0055 | |||
| ROL / Rollins, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 4,55 | 0,3710 | 0,0468 | |||
| HAS / Hasbro, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 5,13 | 0,3303 | 0,0362 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -29,82 | 0,3200 | -0,1006 | |||
| SRE / Sempra | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 8,57 | 0,3047 | 0,0395 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -11,63 | 0,3041 | -0,0131 | |||
| CH1300646267 / Bunge Global SA | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 5,71 | 0,2963 | 0,0341 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -2,78 | 0,2872 | 0,0205 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,2832 | 0,0187 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -5,56 | 0,2781 | 0,0115 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -5,56 | 0,2767 | 0,0098 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -5,88 | 0,2609 | 0,0082 | |||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -13,51 | 0,2598 | -0,0166 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -11,43 | 0,2503 | -0,0136 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -11,43 | 0,2497 | -0,0138 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -17,14 | 0,2377 | -0,0223 | |||
| BFB / Brown-Forman Corp. - Class B | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -14,81 | 0,1844 | -0,0187 |
