Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 116.441.981
Posizioni attuali 23
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

ACREX - ACR International Quality Return (IQR) Fund Class I Shares ha dichiarato un totale di 23 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 116.441.981 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di ACREX - ACR International Quality Return (IQR) Fund Class I Shares sono Vistry Group PLC (US:BVHMF) , Premium Brands Holdings Corporation (US:PRBZF) , Eurocell plc (US:ECELF) , DCC PLC (IE:DCC) , and Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VOD) . Le nuove posizioni di ACREX - ACR International Quality Return (IQR) Fund Class I Shares includono Money Market Fiduciary (US:SF8888627) , Sodexo S.A. (US:SDXOF) , Azelis Group NV (MX:AZE N) , .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,08 5,59 4,7653 4,7653
0,31 5,11 4,3568 4,3568
6,04 5,1471 3,4055
0,04 4,91 4,1819 1,2190
0,13 7,65 6,5207 1,0690
0,93 7,91 6,7416 1,0024
5,84 6,62 5,6442 0,9495
0,54 5,24 4,4632 0,5674
1,29 5,97 5,0904 0,4332
0,06 3,88 3,3090 0,3778
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,12 2,22 1,8901 -2,7249
0,20 5,39 4,5929 -2,3992
4,07 4,22 3,5933 -2,2293
0,04 3,53 3,0084 -1,6355
1,84 1,49 1,2669 -1,2915
1,45 1,72 1,4667 -1,1216
0,50 6,13 5,2215 -0,3122
0,23 2,96 2,5257 -0,3110
0,50 2,49 2,1245 -0,1780
0,12 7,57 6,4514 -0,1563
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-28 per il periodo di riferimento 2025-05-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
BVHMF / Vistry Group PLC 0,93 29,24 7,91 41,25 6,7416 1,0024
PRBZF / Premium Brands Holdings Corporation 0,13 30,28 7,65 43,80 6,5207 1,0690
ECELF / Eurocell plc 3,54 0,00 7,61 18,63 6,4825 -0,0869
DCC / DCC PLC 0,12 27,33 7,57 17,40 6,4514 -0,1563
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,67 0,00 6,92 17,36 5,8998 -0,1441
JD. / JD Sports Fashion Plc 5,84 25,91 6,62 44,53 5,6442 0,9495
POM / OPmobility SE 0,50 0,00 6,13 13,44 5,2215 -0,3122
SF8888627 / Money Market Fiduciary 6,04 255,35 5,1471 3,4055
BME / B&M European Value Retail S.A. 1,29 0,00 5,97 31,41 5,0904 0,4332
SDXOF / Sodexo S.A. 0,08 5,59 4,7653 4,7653
QJQ / ISS A/S 0,20 -33,93 5,39 -21,03 4,5929 -2,3992
LBTYA / Liberty Global Ltd. 0,54 65,35 5,24 37,73 4,4632 0,5674
AHT / Ashtead Group plc 0,09 27,17 5,23 22,20 4,4599 0,0717
AZE N / Azelis Group NV 0,31 5,11 4,3568 4,3568
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,04 54,92 4,91 69,71 4,1819 1,2190
1876 / Budweiser Brewing Company APAC Limited 4,07 -23,30 4,22 -25,81 3,5933 -2,2293
ERF / EUROFINS SCIENTIFIC SE COMMON STOCK EUR.1 0,06 2,23 3,88 35,72 3,3090 0,3778
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,04 -22,10 3,53 -22,10 3,0084 -1,6355
MEDX / medmix AG 0,23 4,10 2,96 7,04 2,5257 -0,3110
LILAK / Liberty Latin America Ltd. 0,50 48,88 2,49 10,95 2,1245 -0,1780
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -56,25 2,22 -50,77 1,8901 -2,7249
NWINF / Naked Wines plc 1,45 -50,93 1,72 -31,87 1,4667 -1,1216
VCCTF / Victoria PLC 1,84 0,00 1,49 -40,45 1,2669 -1,2915